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銀河天盈中短債C - 基金主頁(yè)(代碼:007636)

今天最新凈值 1.1638 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1768
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7879億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：韓晶 張沛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.17% 0.05% 0.19% 1.46% 2.87% 6.22% 8.22% 17.72%
同類(lèi)排名 13/452 140/455 307/454 5/452 39/417 58/362 120/283 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-07-12 2024-07-12 2024-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
銀河天盈中短債C(007636)基金檔案
基金代碼 007636 基金簡(jiǎn)稱 銀河天盈中短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-14~2019-10-25 成立日期 2019-10-31 基金類(lèi)型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 韓晶 張沛 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 0.13億元 最近份額 3.7879億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率