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嘉實中短債債券A - 基金主頁(代碼:006797)

今天最新凈值 1.1422 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2187
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:131.1557億
  • 最近資產(chǎn):146.96億
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經(jīng)理:李曈 李金燦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% 0.03% 0.19% 0.56% 2.62% 6.34% 9.37% 22.59%
同類排名 641/923 705/925 518/926 397/922 176/860 135/745 100/565 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
嘉實中短債債券A基金動態(tài)
嘉實中短債債券A(006797)基金檔案
基金代碼 006797 基金簡稱 嘉實中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-14~2019-01-18 成立日期 2019-01-24 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李曈 李金燦 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 146.96億 最近份額 131.1557億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率