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財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A - 基金主頁(代碼:006799)

今天最新凈值 1.1325 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2200
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.0491億
  • 最近資產(chǎn)：46.64億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 周慶 朱紅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.46% 0.05% 0.22% 0.46% 2.04% 5.04% 7.62% 22.42%
同類排名 706/923 343/925 298/926 686/922 564/860 504/745 374/565 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-06 2025-05-06 2025-05-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
2025-01-27 2025-01-27 2025-02-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-04-10 2024-04-10 2024-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A(006799)基金檔案
基金代碼 006799 基金簡稱 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-08~2019-01-17 成立日期 2019-01-21 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 宮志芳 周慶 朱紅 基金托管人 基金公司 財(cái)通資管
最近資產(chǎn) 46.64億 最近份額 41.0491億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率