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銀河天盈中短債A - 基金主頁(代碼:007635)

今天最新凈值 1.1839 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1969
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7329億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：韓晶 張沛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.33% 0.03% 0.19% 1.54% 3.25% 6.95% 9.27% 19.72%
同類排名 12/921 478/926 561/924 3/920 49/858 69/743 107/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-07-12 2024-07-12 2024-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
銀河天盈中短債A(007635)基金檔案
基金代碼 007635 基金簡稱 銀河天盈中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-14~2019-10-25 成立日期 2019-10-31 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 韓晶 張沛 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 4.35億 最近份額 3.7329億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率