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創(chuàng)金合信恒興中短債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:006874)

今天最新凈值 1.0707 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.58% 0.02% 0.25% 0.65% 2.53% 6.14% 9.08% 26.71%
同類排名 502/923 707/927 216/926 267/922 202/860 176/745 127/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0522元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
創(chuàng)金合信恒興中短債債券A(006874)基金檔案
基金代碼 006874 基金簡(jiǎn)稱 創(chuàng)金合信恒興中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-31~2019-02-28 成立日期 2019-03-05 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 鄭振源 謝創(chuàng) 黃佳祥 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 59.65億 最近份額 56.0199億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率