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財通安瑞短債債券C - 基金主頁(代碼:006966)

今天最新凈值 1.1983 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2046
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：151.5949億
  • 最近資產(chǎn)：65.11億元
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經(jīng)理：楊燁超 羅曉倩 閆夢璇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.69% 0.04% 0.21% 0.64% 1.89% 5.00% 8.07% 20.58%
同類排名 300/921 281/926 457/924 433/920 685/858 517/743 284/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-05-27 2019-05-27 2019-05-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0063元
財通安瑞短債債券C(006966)基金檔案
基金代碼 006966 基金簡稱 財通安瑞短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-22~2019-03-15 成立日期 2019-03-20 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 楊燁超 羅曉倩 閆夢璇 基金托管人 基金公司 財通基金
最近資產(chǎn) 65.11億元 最近份額 151.5949億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率