財通資管鴻運中短債債券A基金凈值查詢(006799)
今天最新凈值
1.1325
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2025-05-21
- 累計凈值：1.2200
- 成立日期：2019-01-21
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：41.0491億
- 最近資產(chǎn)：46.64億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：宮志芳 周慶 朱紅
近一季,財通資管鴻運中短債債券A(006799)基金累計收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2200 |
1.1325 |
1.2200 |
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| 2025-05-20 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-05-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-05-16 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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1.1322 |
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| 2025-05-15 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-05-12 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-05-09 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-05-08 |
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|
|
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-04-22 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-04-21 |
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1.1374 |
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| 2025-04-18 |
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1.1373 |
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| 2025-04-16 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-04-15 |
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1.1372 |
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| 2025-04-14 |
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|
|
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| 2025-04-10 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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1.1369 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-04-08 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-04-07 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-04-03 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-04-02 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-04-01 |
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財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-31 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-28 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-27 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-25 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2138 |
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| 2025-03-21 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-20 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-19 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-18 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-17 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-14 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-13 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-12 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-11 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-10 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2127 |
1.1328 |
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| 2025-03-07 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2128 |
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| 2025-03-06 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-05 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2137 |
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| 2025-03-04 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-03-03 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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| 2025-02-28 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
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1.2130 |
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0.01% |
| 2025-02-27 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1329 |
1.2129 |
1.1333 |
1.2133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1333 |
1.2133 |
1.1332 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1332 |
1.2132 |
1.1332 |
1.2132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
006799 |
財通資管鴻運中短債債券A |
1.1332 |
1.2132 |
1.1338 |
1.2138 |
-0.0006 |
-0.05% |
