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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年06月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0406 0.0406 0.0392 0.0392 0.0014 3.57% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1127 0.1127 0.1089 0.1089 0.0038 3.49% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1137 0.1137 0.1099 0.1099 0.0038 3.46% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1980 1.1980 1.1580 1.1580 0.0400 3.45% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8095 0.8095 0.7838 0.7838 0.0257 3.28% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8020 0.8020 0.7766 0.7766 0.0254 3.27% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2886 0.2886 0.2799 0.2799 0.0087 3.11% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2880 0.2880 0.2794 0.2794 0.0086 3.08% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8800 0.9200 0.8540 0.8940 0.0260 3.04% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.6052 0.6052 0.5875 0.5875 0.0177 3.01% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 501018 南方原油A 0.5193 0.5193 0.5052 0.5052 0.0141 2.79% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 006476 南方原油C 0.5192 0.5192 0.5051 0.5051 0.0141 2.79% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.0702 0.0702 0.0683 0.0683 0.0019 2.78% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.0719 0.0719 0.0700 0.0700 0.0019 2.71% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3043 1.3043 1.2727 1.2727 0.0316 2.48% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 0.5116 0.5116 0.4993 0.4993 0.0123 2.46% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 0.4994 0.4994 0.4874 0.4874 0.0120 2.46% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0162 1.3788 0.9928 1.3554 0.0234 2.36% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.2662 1.3987 1.2372 1.3805 0.0290 2.34% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.6377 2.2777 1.6003 2.2403 0.0374 2.34% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2710 0.2710 0.2650 0.2650 0.0060 2.26% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0670 2.3133 1.0435 2.2898 0.0235 2.25% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 163208 諾安油氣能源 0.5070 0.5070 0.4960 0.4960 0.0110 2.22% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0460 1.7670 1.0240 1.7530 0.0220 2.15% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 005801 工銀印度基金美元 0.1160 0.1160 0.1136 0.1136 0.0024 2.11% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 160216 國(guó)泰大宗商品 0.1950 0.1950 0.1910 0.1910 0.0040 2.09% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2190 1.3260 1.1950 1.3000 0.0240 2.01% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0127 1.8684 0.9928 1.8485 0.0199 2.00% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0541 1.0541 1.0343 1.0343 0.0198 1.91% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6980 0.6980 0.6850 0.6850 0.0130 1.90% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 164824 工銀印度基金人民幣 0.8255 0.8255 0.8102 0.8102 0.0153 1.89% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0280 1.0280 1.0090 1.0090 0.0190 1.88% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2133 1.2133 1.1912 1.1912 0.0221 1.86% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0140 1.0140 0.9960 0.9960 0.0180 1.81% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1350 0.1350 0.1327 0.1327 0.0023 1.73% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1066 0.1066 0.1048 0.1048 0.0018 1.72% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.2389 1.2389 1.2180 1.2180 0.0209 1.72% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.5410 1.5410 1.5150 1.5150 0.0260 1.72% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.5990 1.8110 1.5720 1.7840 0.0270 1.72% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.2244 1.2244 1.2038 1.2038 0.0206 1.71% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1069 0.1069 0.1051 0.1051 0.0018 1.71% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8186 0.8946 0.8049 0.8797 0.0137 1.70% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1573 1.2473 1.1383 1.2283 0.0190 1.67% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.9611 0.9611 0.9461 0.9461 0.0150 1.59% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.9563 0.9563 0.9414 0.9414 0.0149 1.58% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3107 1.3107 1.2905 1.2905 0.0202 1.57% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7607 0.7607 0.7492 0.7492 0.0115 1.54% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1455 0.1455 0.1433 0.1433 0.0022 1.54% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1455 0.1455 0.1433 0.1433 0.0022 1.54% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1960 1.2160 1.1780 1.1980 0.0180 1.53% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1790 0.1790 0.1763 0.1763 0.0027 1.53% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7586 0.7906 0.7472 0.7792 0.0114 1.53% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.5676 1.5676 1.5442 1.5442 0.0234 1.52% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 004936 中航混改精選混合A 1.1583 1.1583 1.1410 1.1410 0.0173 1.52% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 004937 中航混改精選混合C 1.1379 1.1379 1.1209 1.1209 0.0170 1.52% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.5489 1.5489 1.5257 1.5257 0.0232 1.52% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8728 0.8728 0.8599 0.8599 0.0129 1.50% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1772 0.1772 0.1746 0.1746 0.0026 1.49% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.7764 1.7764 1.7504 1.7504 0.0260 1.49% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8632 0.8632 0.8505 0.8505 0.0127 1.49% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.0920 1.1760 1.0760 1.1600 0.0160 1.49% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9785 0.9785 0.0145 1.48% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9359 0.9359 0.9223 0.9223 0.0136 1.47% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.5220 1.5220 1.5000 1.5000 0.0220 1.47% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9372 0.9372 0.9236 0.9236 0.0136 1.47% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001678 英大國(guó)企改革A 1.2344 1.2344 1.2166 1.2166 0.0178 1.46% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 008306 方正富邦天璇混合A 0.9744 0.9744 0.9605 0.9605 0.0139 1.45% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 003447 英大睿鑫C 1.2910 1.3910 1.2725 1.3725 0.0185 1.45% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 003446 英大睿鑫A 1.3149 1.4149 1.2961 1.3961 0.0188 1.45% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6200 0.6200 0.0090 1.45% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 008307 方正富邦天璇混合C 0.9717 0.9717 0.9579 0.9579 0.0138 1.44% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 0.9717 0.9717 0.9579 0.9579 0.0138 1.44% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1426 0.1426 0.1406 0.1406 0.0020 1.42% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1426 0.1426 0.1406 0.1406 0.0020 1.42% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1313 1.1313 1.1156 1.1156 0.0157 1.41% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.37% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0190 1.0190 0.0140 1.37% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 0.8870 0.8870 0.8750 0.8750 0.0120 1.37% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 006752 天弘港股通精選A 1.1786 1.1786 1.1628 1.1628 0.0158 1.36% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 006753 天弘港股通精選C 1.1747 1.1747 1.1590 1.1590 0.0157 1.35% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7830 2.6460 2.7460 2.6110 0.0370 1.35% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.7806 0.0000 0.7702 0.0000 0.0104 1.35% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2361 1.2361 1.2197 1.2197 0.0164 1.34% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2795 0.2795 0.2758 0.2758 0.0037 1.34% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9684 0.9684 0.9556 0.9556 0.0128 1.34% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9648 0.9648 0.9521 0.9521 0.0127 1.33% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2215 0.2215 0.2186 0.2186 0.0029 1.33% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0352 1.0352 1.0217 1.0217 0.0135 1.32% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 008062 惠升惠新混合C 0.9859 0.9859 0.9732 0.9732 0.0127 1.31% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 968074 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC美元累計(jì) 10.7900 10.7900 10.6500 10.6500 0.1400 1.31% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 968072 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC人民幣對(duì)沖累計(jì) 10.7900 10.7900 10.6500 10.6500 0.1400 1.31% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 008061 惠升惠新混合A 0.9865 0.9865 0.9738 0.9738 0.0127 1.30% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1680 1.1680 1.1530 1.1530 0.0150 1.30% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.2612 1.2612 1.2450 1.2450 0.0162 1.30% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2739 1.2739 1.2576 1.2576 0.0163 1.30% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8874 0.8874 0.8761 0.8761 0.0113 1.29% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1900 1.1900 1.1750 1.1750 0.0150 1.28% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 0.9901 0.9901 0.9778 0.9778 0.0123 1.26% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 0.9895 0.9895 0.9772 0.9772 0.0123 1.26% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8130 0.8130 0.8030 0.8030 0.0100 1.25% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.4000 0.4000 0.0050 1.25% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.0151 1.0151 1.0026 1.0026 0.0125 1.25% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.9910 3.4620 2.9540 3.4250 0.0370 1.25% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 008347 中信建投甄選混合A 1.1594 1.1594 1.1453 1.1453 0.0141 1.23% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 008348 中信建投甄選混合C 1.1574 1.1574 1.1433 1.1433 0.0141 1.23% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.0011 1.0011 0.9890 0.9890 0.0121 1.22% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.1610 2.6960 2.1350 2.6700 0.0260 1.22% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1423 0.1423 0.1406 0.1406 0.0017 1.21% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1946 0.1946 0.1923 0.1923 0.0023 1.20% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.6070 1.6070 1.5880 1.5880 0.0190 1.20% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 8.5300 8.5300 8.4300 8.4300 0.1000 1.19% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0464 1.0464 1.0341 1.0341 0.0123 1.19% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3690 1.7390 1.3530 1.7230 0.0160 1.18% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.0511 1.0511 1.0388 1.0388 0.0123 1.18% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 8.5600 8.5600 8.4600 8.4600 0.1000 1.18% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.7262 0.8416 0.7178 0.8332 0.0084 1.17% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 968029 恒生指數(shù)基金M類(lèi)人民幣(對(duì)沖) 0.8592 0.8592 0.8493 0.8493 0.0099 1.17% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 2.9290 2.9910 2.8950 2.9570 0.0340 1.17% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.8384 0.8384 0.8287 0.8287 0.0097 1.17% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 004917 中銀證券祥瑞混合A 1.0766 1.0766 1.0642 1.0642 0.0124 1.17% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.3490 1.3490 1.3335 1.3335 0.0155 1.16% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 006818 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A 1.2427 1.2427 1.2284 1.2284 0.0143 1.16% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 006819 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C 1.2365 1.2365 1.2223 1.2223 0.0142 1.16% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.0585 1.0585 1.0465 1.0465 0.0120 1.15% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 2.1940 2.1940 2.1690 2.1690 0.0250 1.15% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1780 0.1780 0.1760 0.1760 0.0020 1.14% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 968090 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類(lèi)-美元 10.4135 10.4135 10.2965 10.2965 0.1170 1.14% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1780 0.1780 0.1760 0.1760 0.0020 1.14% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 968091 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類(lèi)-美元 10.4262 10.4262 10.3090 10.3090 0.1172 1.14% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 006349 中金MSCI中國(guó)A股價(jià)值指數(shù)A 1.1113 1.1113 1.0988 1.0988 0.0125 1.14% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.5200 1.5200 1.5030 1.5030 0.0170 1.13% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 968066 惠理高息股票派息人民幣對(duì)沖 10.2997 10.2997 10.1848 10.1848 0.1149 1.13% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9026 0.9026 0.8925 0.8925 0.0101 1.13% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 968047 摩根亞洲股息美元派息 8.0300 8.5442 7.9400 8.4542 0.0900 1.13% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類(lèi)-人民幣 10.4841 10.4841 10.3670 10.3670 0.1171 1.13% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 968097 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類(lèi)-港元 10.4546 10.4546 10.3380 10.3380 0.1166 1.13% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 968095 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類(lèi)-人民幣 10.4330 10.4330 10.3169 10.3169 0.1161 1.13% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 006350 中金MSCI中國(guó)A股價(jià)值指數(shù)C 1.1082 1.1082 1.0958 1.0958 0.0124 1.13% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0780 1.3590 1.0660 1.3470 0.0120 1.13% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.9780 1.9780 1.9560 1.9560 0.0220 1.12% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9321 0.9321 0.0104 1.12% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.9890 1.9890 1.9670 1.9670 0.0220 1.12% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 968096 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類(lèi)-港元 10.3810 10.3810 10.2660 10.2660 0.1150 1.12% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9416 0.9416 0.9312 0.9312 0.0104 1.12% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.3535 1.3535 1.3385 1.3385 0.0150 1.12% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 968098 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類(lèi)-澳元 10.3336 10.3336 10.2187 10.2187 0.1149 1.12% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 004918 中銀證券祥瑞混合C 1.0664 1.0664 1.0546 1.0546 0.0118 1.12% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2177 1.2177 1.2043 1.2043 0.0134 1.11% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 007469 中信建投精選混合C 1.1672 1.1672 1.1544 1.1544 0.0128 1.11% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 968067 惠理高息股票累積人民幣對(duì)沖 10.2853 10.2853 10.1728 10.1728 0.1125 1.11% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 007468 中信建投精選混合A 1.1696 1.1696 1.1568 1.1568 0.0128 1.11% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1966 1.1966 1.1835 1.1835 0.0131 1.11% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3680 0.3680 0.3640 0.3640 0.0040 1.10% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.2107 2.2107 2.1866 2.1866 0.0241 1.10% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.2117 2.2117 2.1876 2.1876 0.0241 1.10% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0872 1.0872 1.0754 1.0754 0.0118 1.10% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 968064 惠理高息股票人民幣 10.3121 10.3121 10.2008 10.2008 0.1113 1.09% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8320 0.0000 0.8230 0.0000 0.0090 1.09% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0907 1.0907 1.0789 1.0789 0.0118 1.09% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3785 1.3785 1.3637 1.3637 0.0148 1.09% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 003823 中信建投輪換混合C 1.5247 1.5247 1.5082 1.5082 0.0165 1.09% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 003822 中信建投輪換混合A 1.5329 1.5329 1.5163 1.5163 0.0166 1.09% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1808 1.1808 1.1681 1.1681 0.0127 1.09% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.0813 1.0813 1.0698 1.0698 0.0115 1.08% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.1182 1.1182 1.1063 1.1063 0.0119 1.08% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4010 1.4510 1.3860 1.4360 0.0150 1.08% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.1211 1.1211 1.1092 1.1092 0.0119 1.07% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 968065 惠理高息股票人民幣派息 10.3008 10.3008 10.1926 10.1926 0.1082 1.06% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 005821 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 1.3588 1.3588 1.3446 1.3446 0.0142 1.06% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.06% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1235 1.1235 1.1117 1.1117 0.0118 1.06% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1250 1.1250 1.1132 1.1132 0.0118 1.06% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 008326 東財(cái)通信A 1.0109 1.0109 1.0004 1.0004 0.0105 1.05% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.9129 1.9129 1.8930 1.8930 0.0199 1.05% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 008327 東財(cái)通信C 1.0100 1.0100 0.9995 0.9995 0.0105 1.05% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1895 1.1895 1.1771 1.1771 0.0124 1.05% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.7740 1.7740 1.7558 1.7558 0.0182 1.04% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 10.2186 10.2186 10.1144 10.1144 0.1042 1.03% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0740 1.0740 1.0630 1.0630 0.0110 1.03% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 004354 益民中證智能消費(fèi) 1.0759 1.0759 1.0650 1.0650 0.0109 1.02% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.3342 1.3342 1.3207 1.3207 0.0135 1.02% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.3615 1.3615 1.3478 1.3478 0.0137 1.02% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 7.9900 8.5649 7.9100 8.4849 0.0800 1.01% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8688 0.8688 0.8601 0.8601 0.0087 1.01% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 2.3100 2.4400 2.2870 2.4170 0.0230 1.01% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001583 安信新常態(tài)股票A 1.1020 1.4340 1.0910 1.4230 0.0110 1.01% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0129 1.0129 1.0028 1.0028 0.0101 1.01% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8764 0.8764 0.8676 0.8676 0.0088 1.01% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9082 0.9082 0.8992 0.8992 0.0090 1.00% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3850 1.3850 1.3713 1.3713 0.0137 1.00% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9113 0.9113 0.9023 0.9023 0.0090 1.00% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3788 1.3788 1.3652 1.3652 0.0136 1.00% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.0610 1.0610 1.0506 1.0506 0.0104 0.99% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.3320 1.3320 1.3190 1.3190 0.0130 0.99% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7340 2.0080 1.7170 1.9910 0.0170 0.99% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對(duì)沖 10.8240 10.8240 10.7180 10.7180 0.1060 0.99% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.4306 1.4306 1.4166 1.4166 0.0140 0.99% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 968033 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)累算 1.0654 1.0654 1.0550 1.0550 0.0104 0.99% 2020-06-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值