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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3308 0.3707 0.3104 0.3503 0.0204 6.57% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.0069 2.0069 1.8977 1.8977 0.1092 5.75% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 0.8363 0.8363 0.8024 0.8024 0.0339 4.22% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006458 平安估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.2461 1.2461 1.2119 1.2119 0.0342 2.82% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004935 國(guó)都智能制造 0.8771 0.8771 0.8554 0.8554 0.0217 2.54% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4910 0.4910 0.4800 0.4800 0.0110 2.29% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.2676 1.2676 1.2394 1.2394 0.0282 2.28% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.2695 1.2695 1.2413 1.2413 0.0282 2.27% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2384 1.2384 1.2110 1.2110 0.0274 2.26% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2314 1.2314 1.2042 1.2042 0.0272 2.26% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.1654 1.1654 1.1398 1.1398 0.0256 2.25% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.1822 1.1822 1.1562 1.1562 0.0260 2.25% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.1701 1.1701 1.1445 1.1445 0.0256 2.24% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.1808 1.1808 1.1549 1.1549 0.0259 2.24% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000929 博時(shí)黃金D 3.3877 1.4903 3.3145 1.4599 0.0732 2.21% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000930 博時(shí)黃金I 3.3274 1.3876 3.2555 1.3577 0.0719 2.21% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006457 平安估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2503 1.2503 1.2281 1.2281 0.0222 1.81% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.0020 1.0220 0.9870 1.0070 0.0150 1.52% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8630 0.8630 0.8510 0.8510 0.0120 1.41% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3704 1.3704 1.3578 1.3578 0.0126 0.93% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.5641 1.5641 1.5509 1.5509 0.0132 0.85% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.4360 2.3160 2.4170 2.2980 0.0190 0.79% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9167 3.0583 0.9103 3.0519 0.0064 0.70% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002587 金鷹添利信用債債券C 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2119 0.2119 0.2107 0.2107 0.0012 0.57% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.4270 1.4270 1.4190 1.4190 0.0080 0.56% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1580 1.5280 1.1520 1.5220 0.0060 0.52% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006365 招商豐韻混合C 1.3013 1.3013 1.2947 1.2947 0.0066 0.51% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006364 招商豐韻混合A 1.3117 1.3117 1.3051 1.3051 0.0066 0.51% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7970 0.7970 0.7930 0.7930 0.0040 0.50% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2430 1.2630 1.2370 1.2570 0.0060 0.49% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2420 2.2420 2.2310 2.2310 0.0110 0.49% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.8940 1.8940 1.8850 1.8850 0.0090 0.48% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.3100 1.3350 1.3040 1.3290 0.0060 0.46% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.1770 1.1770 1.1716 1.1716 0.0054 0.46% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217005 招商先鋒混合 1.2942 3.2497 1.2884 3.2439 0.0058 0.45% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8280 1.8880 1.8200 1.8800 0.0080 0.44% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 0.8344 0.8344 0.8310 0.8310 0.0034 0.41% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 0.8347 0.8347 0.8313 0.8313 0.0034 0.41% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.2261 1.2261 1.2211 1.2211 0.0050 0.41% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290002 泰信先行策略混合 0.6771 2.5467 0.6745 2.5410 0.0026 0.39% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001869 招商制造業(yè)混合A 1.5330 1.6530 1.5270 1.6470 0.0060 0.39% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0871 1.0871 1.0831 1.0831 0.0040 0.37% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5232 1.5232 1.5179 1.5179 0.0053 0.35% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.7280 1.7280 1.7220 1.7220 0.0060 0.35% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.1072 1.1072 1.1035 1.1035 0.0037 0.34% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.1041 1.1041 1.1005 1.1005 0.0036 0.33% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.3299 1.3299 1.3255 1.3255 0.0044 0.33% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.4350 2.4350 2.4270 2.4270 0.0080 0.33% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004569 招商制造業(yè)混合C 1.5080 1.5080 1.5030 1.5030 0.0050 0.33% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.2730 1.7660 1.2690 1.7620 0.0040 0.32% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.8274 0.8274 0.8248 0.8248 0.0026 0.32% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.8308 0.8308 0.8282 0.8282 0.0026 0.31% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.9758 0.9758 0.9729 0.9729 0.0029 0.30% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.9738 0.9738 0.9710 0.9710 0.0028 0.29% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0094 1.0094 1.0066 1.0066 0.0028 0.28% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004647 新華鼎利債券A 1.0671 1.0671 1.0642 1.0642 0.0029 0.27% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1260 1.3030 1.1230 1.3000 0.0030 0.27% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0088 1.0088 1.0061 1.0061 0.0027 0.27% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006892 新華鼎利債券C 1.0633 1.0633 1.0605 1.0605 0.0028 0.26% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.24% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002490 金鷹元祺債券A 1.2019 1.2439 1.1991 1.2411 0.0028 0.23% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008222 興業(yè)機(jī)遇債券C 1.1145 1.1545 1.1122 1.1522 0.0023 0.21% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.4380 1.4380 1.4350 1.4350 0.0030 0.21% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.3793 1.3793 1.3764 1.3764 0.0029 0.21% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005717 興業(yè)機(jī)遇債券A 1.1222 1.1922 1.1199 1.1899 0.0023 0.21% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.3794 1.3794 1.3768 1.3768 0.0026 0.19% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1580 1.3590 1.1560 1.3570 0.0020 0.17% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1185 0.1185 0.1183 0.1183 0.0002 0.17% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 673143 西部利得景程混合C 1.1634 1.1634 1.1616 1.1616 0.0018 0.16% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003939 南方榮尊混合C 1.1184 1.1184 1.1166 1.1166 0.0018 0.16% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003938 南方榮尊混合A 1.1374 1.1374 1.1356 1.1356 0.0018 0.16% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003486 平安惠隆純債A 1.0469 1.0769 1.0453 1.0753 0.0016 0.15% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.9490 1.9490 1.9460 1.9460 0.0030 0.15% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006090 前海開(kāi)源鼎康債券A 1.0580 1.0580 1.0564 1.0564 0.0016 0.15% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2757 1.2757 1.2738 1.2738 0.0019 0.15% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007670 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A 1.0150 1.0150 1.0135 1.0135 0.0015 0.15% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006091 前海開(kāi)源鼎康債券C 1.0536 1.0536 1.0520 1.0520 0.0016 0.15% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005771 銀華可轉(zhuǎn)債債券A 1.1778 1.1778 1.1760 1.1760 0.0018 0.15% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 673141 西部利得景程混合A 1.1645 1.1645 1.1627 1.1627 0.0018 0.15% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003387 工銀全球美元債C 1.0851 1.0851 1.0836 1.0836 0.0015 0.14% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0936 1.0936 1.0921 1.0921 0.0015 0.14% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2674 1.2674 1.2656 1.2656 0.0018 0.14% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7760 3.4810 0.7750 3.4780 0.0010 0.13% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.1536 1.1536 1.1521 1.1521 0.0015 0.13% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0415 1.0415 1.0402 1.0402 0.0013 0.13% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1760 1.1760 1.1745 1.1745 0.0015 0.13% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 1.0426 1.1216 1.0412 1.1202 0.0014 0.13% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000578 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 0.9376 1.0176 0.9365 1.0165 0.0011 0.12% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0434 1.3828 1.0422 1.3816 0.0012 0.12% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 0.9166 0.9966 0.9155 0.9955 0.0011 0.12% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001935 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)匯 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005908 華泰保興尊利債券A 1.1324 1.1324 1.1312 1.1312 0.0012 0.11% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9440 1.2400 0.9430 1.2390 0.0010 0.11% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0348 1.3307 1.0337 1.3296 0.0011 0.11% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002445 興業(yè)豐泰債券 1.0250 1.1050 1.0240 1.1040 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002825 融通通和債券A 1.0470 1.1400 1.0460 1.1390 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000839 摩根純債豐利債券A 1.0350 1.1740 1.0340 1.1730 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005909 華泰保興尊利債券C 1.1245 1.1245 1.1234 1.1234 0.0011 0.10% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0250 1.6380 1.0240 1.6370 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0470 1.1190 1.0460 1.1180 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.9520 1.9520 1.9500 1.9500 0.0020 0.10% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002644 大成景榮債券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004503 鵬華永泰定期開(kāi)放債券 1.1496 1.1906 1.1486 1.1896 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006898 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1620 1.1890 1.1610 1.1880 0.0010 0.09% 2020-03-18 凈值查詢 盤中估值
115 002755 博時(shí)裕盛純債債券A 1.0820 1.1810 1.0810 1.1800 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000801 中金純債A 1.1310 1.2430 1.1300 1.2420 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004319 國(guó)壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C 1.0940 1.1090 1.0930 1.1080 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0570 1.0770 1.0560 1.0760 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.0580 1.6370 1.0570 1.6360 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.1460 1.3620 1.1450 1.3610 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.0570 1.3070 1.0560 1.3060 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004705 南方祥元債券A 1.1130 1.1610 1.1120 1.1600 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001722 工銀銀和利混合 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001964 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券C 1.0550 1.3870 1.0540 1.3860 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000914 中加純債債券 1.0782 1.4324 1.0772 1.4312 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002073 圓信永豐興融A 1.0620 1.1910 1.0610 1.1900 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163007 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)A 0.9345 1.1945 0.9337 1.1937 0.0008 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004706 南方祥元債券C 1.1010 1.1490 1.1000 1.1480 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0560 1.1850 1.0550 1.1840 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002602 易方達(dá)豐惠混合 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002818 招商招恒純債C 1.0750 1.0850 1.0740 1.0840 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1340 1.7240 1.1330 1.7230 0.0010 0.09% 2020-03-18 凈值查詢 盤中估值
134 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.2740 1.4220 1.2730 1.4210 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0485 1.1085 1.0477 1.1077 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006899 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C 1.0541 1.0541 1.0533 1.0533 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.3010 1.4530 1.3000 1.4520 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004458 博時(shí)華盈純債債券A 1.0423 1.1515 1.0415 1.1507 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.3240 1.3340 1.3230 1.3330 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519632 銀河君輝3個(gè)月定開(kāi)債 1.0317 1.1175 1.0309 1.1167 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002737 泓德裕和純債債券C 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003545 東興興利債券A 1.0814 1.0814 1.0805 1.0805 0.0009 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000736 諾安聚利債券A 1.2220 1.2860 1.2210 1.2850 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9433 1.1533 0.9425 1.1525 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005072 中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券 1.0322 1.1727 1.0314 1.1719 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.3350 1.3850 1.3340 1.3840 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000222 匯添富年年利定期開(kāi)放債券C 1.3000 1.3500 1.2990 1.3490 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000737 諾安聚利債券C 1.1990 1.2570 1.1980 1.2560 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 582002 東吳增利債券A 1.2800 1.6200 1.2790 1.6190 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007262 東方紅聚利債券A 1.0568 1.0568 1.0560 1.0560 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007263 東方紅聚利債券C 1.0545 1.0545 1.0537 1.0537 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0231 1.0320 1.0224 1.0313 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006714 博時(shí)富源純債債券A 1.0215 1.0452 1.0208 1.0445 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006670 廣發(fā)景秀純債A 1.0455 1.0490 1.0448 1.0483 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0232 1.0323 1.0225 1.0316 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.3600 1.3700 1.3590 1.3690 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0263 1.0863 1.0256 1.0856 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.4130 1.6950 1.4120 1.6940 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4700 1.7520 1.4690 1.7510 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000175 匯添富高息債債券C 1.4980 1.5330 1.4970 1.5320 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001298 金鷹民族新興混合A 1.3420 1.3420 1.3410 1.3410 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006728 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行C 1.0347 1.0584 1.0340 1.0577 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 210014 金鷹元豐債券A 1.2124 1.4841 1.2116 1.4831 0.0008 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4409 2.4009 1.4399 2.3999 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4230 1.5730 1.4220 1.5720 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004247 德邦銳乾債券C 1.0373 1.1603 1.0366 1.1596 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006162 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疎 1.0695 1.0795 1.0689 1.0789 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006727 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行A 1.0349 1.0596 1.0343 1.0590 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004108 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券A 1.0484 1.1300 1.0478 1.1294 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003105 光大永鑫混合A 3.3920 3.6430 3.3900 3.6410 0.0020 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0598 1.0598 1.0592 1.0592 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007367 易方達(dá)中債3-5年政金融債指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0906 2.5566 1.0899 2.5559 0.0007 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007366 易方達(dá)中債3-5年政金融債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1699 1.1792 1.1692 1.1785 0.0007 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0253 1.0403 1.0247 1.0397 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0248 1.0398 1.0242 1.0392 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007094 建信中債國(guó)開(kāi)行債A 1.0422 1.0572 1.0416 1.0566 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003106 光大永鑫混合C 3.3870 3.6380 3.3850 3.6360 0.0020 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000174 匯添富高息債債券A 1.5850 1.6200 1.5840 1.6190 0.0010 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004499 鵬華豐瑞債券A 1.0440 1.1640 1.0434 1.1634 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0714 2.2684 1.0708 2.2678 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519622 銀河君怡債券 1.0298 1.1392 1.0292 1.1386 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002902 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疌 1.0814 1.1664 1.0808 1.1658 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004033 金鷹添榮純債債券A 1.1128 1.1698 1.1121 1.1691 0.0007 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004246 德邦銳乾債券A 1.0381 1.1601 1.0375 1.1595 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.3993 2.3063 1.3984 2.3054 0.0009 0.06% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007515 鵬華穩(wěn)利短債債券A 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006186 永贏盈益?zhèn)疉 1.0207 1.0617 1.0202 1.0612 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007878 惠升和風(fēng)純債C 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006187 永贏盈益?zhèn)疌 1.0203 1.0583 1.0198 1.0578 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004109 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券C 1.0494 1.1300 1.0489 1.1295 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008851 景順長(zhǎng)城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開(kāi)放混合A 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001993 博時(shí)裕泰純債債券 1.1096 1.2264 1.1090 1.2258 0.0006 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008016 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0172 1.0182 1.0167 1.0177 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007962 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)A 1.0120 1.0208 1.0115 1.0203 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003174 前海聯(lián)合添惠純債A 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007963 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)C 1.0120 1.0205 1.0115 1.0200 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值