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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 582002 東吳增利債券A 1.1450 1.4850 0.0000 0.0000 0.1065 10.26% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0780 6.62% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003955 國泰民豐回報定開混合 1.5722 1.5722 0.0000 0.0000 0.0941 6.37% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0640 5.64% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000970 東方紅睿元混合 2.4460 2.4460 0.0000 0.0000 0.1080 4.62% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0464 4.58% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580005 東吳進取策略混合A 1.0565 1.5765 0.0000 0.0000 0.0435 4.29% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0270 3.16% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0274 2.75% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8606 0.8606 0.0000 0.0000 0.0182 2.16% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0300 2.11% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4030 1.4780 0.0000 0.0000 0.0290 2.11% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4020 1.4770 0.0000 0.0000 0.0280 2.04% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3862 1.3862 0.0000 0.0000 0.0271 1.99% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2734 1.2734 0.0000 0.0000 0.0237 1.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003331 博時樂臻定開混合 1.2034 1.2034 0.0000 0.0000 0.0212 1.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4000 3.3400 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0188 1.0188 0.0166 1.63% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2020 1.5660 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0149 1.50% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4515 3.3306 0.0000 0.0000 0.0065 1.46% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.4392 1.4392 0.0000 0.0000 0.0206 1.45% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.3497 1.3497 0.0000 0.0000 0.0191 1.44% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.3121 1.2701 0.0000 0.0000 0.0183 1.41% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6620 1.8770 0.0000 0.0000 0.0230 1.40% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4480 1.7490 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.3120 1.1983 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 1.1754 1.1754 0.0000 0.0000 0.0151 1.30% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0149 1.29% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006731 方正富邦富利純債A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006732 方正富邦富利純債C 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.6650 1.9650 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000 0.0210 1.22% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0140 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.5290 1.3570 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001861 富安達健康人生混合A 1.1364 1.1364 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1409 1.1409 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.1392 1.1392 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7185 3.6288 0.0000 0.0000 0.0197 1.16% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6176 0.6976 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000904 銀華回報定開混合 0.9790 1.2990 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.7200 3.8200 0.0000 0.0000 0.0420 1.14% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9610 1.9610 0.0000 0.0000 0.0220 1.13% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005175 國壽安保消費新藍?；旌?/a> 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2019-07-26 凈值查詢 盤中估值
58 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.4590 2.4590 0.0000 0.0000 0.0270 1.11% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202023 南方優(yōu)選成長混合A 2.7850 2.7850 0.0000 0.0000 0.0300 1.09% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.4937 2.7637 0.0000 0.0000 0.0269 1.09% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005739 富國轉(zhuǎn)型機遇混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0106 1.08% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 340007 興全社會責任混合 3.2720 3.4620 0.0000 0.0000 0.0350 1.08% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.9800 1.9800 0.0000 0.0000 0.0210 1.07% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005206 南方優(yōu)選成長混合C 2.7290 2.7290 0.0000 0.0000 0.0290 1.07% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 2.5510 2.5510 0.0000 0.0000 0.0270 1.07% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519642 銀河智造混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2822 1.2822 0.0000 0.0000 0.0135 1.06% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.9200 1.9200 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000 0.0112 1.03% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3574 0.3574 0.0000 0.0000 0.0036 1.02% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002396 鵬華豐尚定開債B 0.9900 1.0030 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3574 0.3574 0.0000 0.0000 0.0036 1.02% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3615 0.3615 0.0000 0.0000 0.0036 1.01% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3625 0.4024 0.0000 0.0000 0.0036 1.00% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.0220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.0550 2.0550 0.0000 0.0000 0.0200 0.98% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.7885 1.7885 0.0000 0.0000 0.0173 0.98% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000778 鵬華先進制造股票 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470008 匯添富策略回報混合 1.7480 1.8780 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3470 2.8720 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070002 嘉實增長混合 11.4910 12.1420 0.0000 0.0000 0.1100 0.97% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163406 興全合潤混合A 1.0379 3.9471 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.5130 2.5130 0.0000 0.0000 0.0240 0.96% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000649 長城久鑫混合A 1.0248 1.2546 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.3860 1.4510 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1401 0.1401 0.0000 0.0000 0.0013 0.94% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003000 招商豐德靈活配置混合A 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001998 工銀新焦點混合C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003001 招商豐德靈活配置混合C 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 0.0087 0.93% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.3060 1.8060 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.1749 1.5189 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200006 長城消費增值混合A 0.9818 2.4218 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8670 0.6300 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260112 景順長城能源基建混合A 1.4190 2.2820 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163809 中銀藍籌混合 1.4240 1.4440 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.5460 1.6110 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.6690 2.5640 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002395 鵬華豐尚定開債A 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2235 0.3374 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.1250 2.6050 0.0000 0.0000 0.0190 0.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001104 華安新絲路主題股票A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.1340 2.1340 0.0000 0.0000 0.0190 0.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002629 招商安博靈活配置混合C 1.1825 1.1825 0.0000 0.0000 0.0105 0.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.0240 3.0200 0.0000 0.0000 0.0180 0.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002448 江信匯福 0.9955 1.0220 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2019-07-26 凈值查詢 盤中估值
133 002628 招商安博靈活配置混合A 1.2037 1.2037 0.0000 0.0000 0.0107 0.90% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.8220 1.8220 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160605 鵬華中國50混合 1.4760 3.8460 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000595 嘉實泰和混合 2.6820 6.7340 0.0000 0.0000 0.0230 0.87% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001864 中海魅力長三角混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007119 睿遠成長價值混合A 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.9120 2.2750 0.0000 0.0000 0.0250 0.87% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007120 睿遠成長價值混合C 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1556 1.1556 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 720001 財通價值動量混合A 2.0000 2.4710 0.0000 0.0000 0.0170 0.86% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1770 1.5900 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5320 2.7440 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217020 招商安達靈活配置混合 1.3459 1.6438 0.0000 0.0000 0.0113 0.85% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0085 0.85% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.8625 2.9625 0.0000 0.0000 0.0240 0.85% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001511 興全新視野定開混合 1.3150 1.3750 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0666 1.0966 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.0330 2.0330 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0299 1.0799 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004993 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 620002 金元順安成長動力混合 0.9690 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2447 1.2447 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3320 2.0900 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0970 3.1980 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001715 工銀新焦點混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 590005 中郵核心主題混合A 1.4800 1.6400 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000417 國聯(lián)安新精選混合A 0.9421 1.1801 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.6239 0.0000 0.0000 0.0000 0.0051 0.82% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.2303 2.3103 0.0000 0.0000 0.0180 0.81% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7760 9.5919 0.0000 0.0000 0.0062 0.81% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.0284 2.6284 0.0000 0.0000 0.0163 0.81% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050009 博時新興成長混合 0.6280 2.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005545 中銀改革紅利靈活配置混合A 1.1535 1.1535 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.1280 1.5720 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.0230 2.0230 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217013 招商中小盤混合 1.5380 1.5380 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7646 0.7646 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8726 0.8726 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519679 銀河主題混合A 3.1940 3.7620 0.0000 0.0000 0.0250 0.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005207 南方高端裝備混合C 1.5370 1.9120 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202027 南方高端裝備混合A 1.5570 1.9320 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006364 招商豐韻混合A 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4170 1.6290 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7657 0.7657 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8837 0.8837 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2019-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值