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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1617 0.2121 0.1582 0.2086 0.0035 2.21% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4210 1.4210 1.3920 1.3920 0.0290 2.08% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1060 1.4340 1.0840 1.4120 0.0220 2.03% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9926 0.9926 0.9732 0.9732 0.0194 1.99% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9976 0.9976 0.9782 0.9782 0.0194 1.98% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000593 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2439 0.2439 0.2399 0.2399 0.0040 1.67% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0560 1.2870 1.0390 1.2700 0.0170 1.64% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005676 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)C 1.6660 1.6660 1.6410 1.6410 0.0250 1.52% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1719 0.1719 0.1694 0.1694 0.0025 1.48% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.6680 1.6680 1.6440 1.6440 0.0240 1.46% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.9740 1.7240 0.9610 1.7110 0.0130 1.35% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1760 1.1760 1.1610 1.1610 0.0150 1.29% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8870 0.6190 0.8760 0.6120 0.0110 1.26% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.5280 1.5280 1.5100 1.5100 0.0180 1.19% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0440 1.0440 1.0320 1.0320 0.0120 1.16% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0190 2.0190 1.9960 1.9960 0.0230 1.15% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003323 易方達原油C類美元匯 0.1405 0.1405 0.1389 0.1389 0.0016 1.15% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003322 易方達原油A類美元匯 0.1417 0.1417 0.1401 0.1401 0.0016 1.14% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 0.7939 0.8189 0.7850 0.8100 0.0089 1.13% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002168 嘉實智能汽車股票 1.1670 1.1670 1.1540 1.1540 0.0130 1.13% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003719 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1720 0.1720 0.1701 0.1701 0.0019 1.12% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2007 0.2007 0.1986 0.1986 0.0021 1.06% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.7270 1.7270 1.7090 1.7090 0.0180 1.05% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.2950 1.2950 1.2820 1.2820 0.0130 1.01% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161129 易方達原油A類人民幣 0.9695 0.9695 0.9598 0.9598 0.0097 1.01% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.8729 0.8729 0.8642 0.8642 0.0087 1.01% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.8672 0.8672 0.8585 0.8585 0.0087 1.01% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003321 易方達原油C類人民幣 0.9611 0.9611 0.9516 0.9516 0.0095 1.00% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161126 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1767 1.1767 1.1652 1.1652 0.0115 0.99% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2963 0.3362 0.2934 0.3333 0.0029 0.99% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.5190 0.5190 0.5140 0.5140 0.0050 0.97% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9410 1.2810 0.9320 1.2720 0.0090 0.97% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1764 0.1764 0.1747 0.1747 0.0017 0.97% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610002 信澳精華配置混合A 1.1810 2.0610 1.1700 2.0500 0.0110 0.94% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.7110 1.7110 1.6950 1.6950 0.0160 0.94% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001273 民生加銀新動力混合A 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3127 1.3127 1.3006 1.3006 0.0121 0.93% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1626 0.1626 0.1611 0.1611 0.0015 0.93% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 690003 民生加銀精選混合 0.9820 0.9820 0.9730 0.9730 0.0090 0.93% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003718 易方達標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1646 0.1646 0.1631 0.1631 0.0015 0.92% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2947 0.2947 0.2920 0.2920 0.0027 0.92% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2947 0.2947 0.2920 0.2920 0.0027 0.92% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.3730 1.3730 1.3610 1.3610 0.0120 0.88% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2060 0.2229 0.2042 0.2211 0.0018 0.88% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6230 1.8390 1.6090 1.8250 0.0140 0.87% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.0000 3.1000 2.9740 3.0740 0.0260 0.87% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9551 0.9551 0.9470 0.9470 0.0081 0.86% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9473 0.9473 0.9392 0.9392 0.0081 0.86% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1825 0.1825 0.1810 0.1810 0.0015 0.83% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.0269 2.2969 2.0104 2.2804 0.0165 0.82% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2064 1.2064 1.1968 1.1968 0.0096 0.80% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501018 南方原油A 0.9648 0.9648 0.9572 0.9572 0.0076 0.79% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3160 1.3160 1.3060 1.3060 0.0100 0.77% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0203 1.0203 1.0126 1.0126 0.0077 0.76% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161125 易方達標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1262 1.1262 1.1177 1.1177 0.0085 0.76% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0160 2.0160 2.0010 2.0010 0.0150 0.75% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2090 1.6700 1.2000 1.6610 0.0090 0.75% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1119 1.1119 1.1036 1.1036 0.0083 0.75% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6170 1.6170 1.6050 1.6050 0.0120 0.75% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000870 嘉實新收益混合 0.9560 1.2690 0.9490 1.2620 0.0070 0.74% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9990 2.0580 1.9846 2.0436 0.0144 0.73% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160216 國泰大宗商品 0.4120 0.4120 0.4090 0.4090 0.0030 0.73% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420003 天弘永定價值成長混合A 1.4991 1.8341 1.4884 1.8234 0.0107 0.72% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4090 1.5190 1.3990 1.5090 0.0100 0.71% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1433 0.1433 0.1423 0.1423 0.0010 0.70% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 0.7010 0.7010 0.6961 0.6961 0.0049 0.70% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7490 2.2090 1.7370 2.1970 0.0120 0.69% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 0.9488 0.9488 0.9423 0.9423 0.0065 0.69% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2486 1.2486 1.2400 1.2400 0.0086 0.69% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002768 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0517 1.0517 0.0073 0.69% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 1.0117 1.0117 1.0049 1.0049 0.0068 0.68% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3440 1.3440 1.3350 1.3350 0.0090 0.67% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.8003 0.8003 0.7950 0.7950 0.0053 0.67% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0751 0.0751 0.0746 0.0746 0.0005 0.67% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400015 東方新能源汽車混合 1.0356 1.4956 1.0288 1.4888 0.0068 0.66% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.8047 0.8047 0.7994 0.7994 0.0053 0.66% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000793 工銀高端制造股票 0.6220 0.6220 0.6180 0.6180 0.0040 0.65% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9660 1.0060 0.9600 1.0000 0.0060 0.63% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501002 長信價值優(yōu)選混合 0.6420 0.6420 0.6380 0.6380 0.0040 0.63% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001856 易方達環(huán)保主題混合A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 700003 平安策略先鋒混合 1.2980 1.3980 1.2900 1.3900 0.0080 0.62% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1290 1.0730 1.1220 1.0660 0.0070 0.62% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163208 諾安油氣能源 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.62% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.1947 0.2565 0.1935 0.2553 0.0012 0.62% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8545 2.7510 0.8493 2.7458 0.0052 0.61% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050020 博時抗通脹增強回報 0.4970 0.4970 0.4940 0.4940 0.0030 0.61% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519727 交銀成長30混合 0.8270 1.2870 0.8220 1.2820 0.0050 0.61% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004317 前海開源滬港深裕鑫C 0.9223 0.9223 0.9168 0.9168 0.0055 0.60% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002943 廣發(fā)多因子混合 0.9521 0.9521 0.9464 0.9464 0.0057 0.60% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004316 前海開源滬港深裕鑫A 0.9249 0.9249 0.9194 0.9194 0.0055 0.60% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.60% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5140 0.5140 0.5110 0.5110 0.0030 0.59% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.8740 0.7640 0.8690 0.7590 0.0050 0.58% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2300 1.2920 1.2230 1.2850 0.0070 0.57% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0560 1.4260 1.0500 1.4200 0.0060 0.57% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2260 1.6220 1.2190 1.6150 0.0070 0.57% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.6975 0.6975 0.6936 0.6936 0.0039 0.56% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 0.8120 0.9020 0.8077 0.8977 0.0043 0.53% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 0.8037 0.8887 0.7995 0.8845 0.0042 0.53% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 481015 工銀主題策略混合A 1.3650 1.3650 1.3580 1.3580 0.0070 0.52% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.51% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0575 1.3647 1.0521 1.3593 0.0054 0.51% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001950 鵬華豐泰定開債B 1.0554 1.1041 1.0500 1.0987 0.0054 0.51% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001297 平安智慧中國混合 0.4060 0.4060 0.4040 0.4040 0.0020 0.50% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005094 萬家臻選混合A 0.8059 0.8059 0.8020 0.8020 0.0039 0.49% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 0.8220 1.0220 0.8180 1.0180 0.0040 0.49% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000480 東方紅新動力混合A 2.0310 2.1190 2.0210 2.1090 0.0100 0.49% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003834 華夏能源革新股票A 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8310 1.7260 0.8270 1.7220 0.0040 0.48% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.7576 0.7576 0.7540 0.7540 0.0036 0.48% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.7064 0.7064 0.7030 0.7030 0.0034 0.48% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001425 博時新起點混合C 1.2239 1.2239 1.2182 1.2182 0.0057 0.47% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002380 工銀香港中小盤美元 0.1487 0.1487 0.1480 0.1480 0.0007 0.47% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.6400 1.1000 0.6370 1.0970 0.0030 0.47% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.7554 0.7554 0.7519 0.7519 0.0035 0.47% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002450 平安睿享文娛混合A 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.6478 0.6478 0.6448 0.6448 0.0030 0.47% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004812 中歐先進制造股票A 0.8346 0.8346 0.8308 0.8308 0.0038 0.46% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004813 中歐先進制造股票C 0.8310 0.8310 0.8272 0.8272 0.0038 0.46% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001424 博時新起點混合A 1.2388 1.2388 1.2331 1.2331 0.0057 0.46% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.6536 0.6536 0.6506 0.6506 0.0030 0.46% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003134 易方達裕鑫債券C 1.0090 1.0090 1.0044 1.0044 0.0046 0.46% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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137 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3440 1.5200 1.3380 1.5140 0.0060 0.45% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1566 0.1973 0.1559 0.1966 0.0007 0.45% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4430 0.4430 0.4410 0.4410 0.0020 0.45% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6660 0.6660 0.6630 0.6630 0.0030 0.45% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3320 1.7710 1.3260 1.7650 0.0060 0.45% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.7521 0.7521 0.7487 0.7487 0.0034 0.45% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9010 1.3710 0.8970 1.3670 0.0040 0.45% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005038 銀華新能源新材料C 0.6843 0.6843 0.6813 0.6813 0.0030 0.44% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1290 1.1790 1.1240 1.1740 0.0050 0.44% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005037 銀華新能源新材料A 0.6884 0.6884 0.6854 0.6854 0.0030 0.44% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 610007 信澳消費優(yōu)選混合 0.9290 1.4190 0.9250 1.4150 0.0040 0.43% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.1980 1.1980 1.1930 1.1930 0.0050 0.42% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 0.8156 0.8156 0.8122 0.8122 0.0034 0.42% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.4450 1.4450 1.4390 1.4390 0.0060 0.42% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2510 1.2510 1.2460 1.2460 0.0050 0.40% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1407 1.3627 1.1362 1.3582 0.0045 0.40% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9604 0.9604 0.9566 0.9566 0.0038 0.40% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2500 1.4780 1.2450 1.4730 0.0050 0.40% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002820 招商豐美混合C 1.0040 1.0990 1.0000 1.0950 0.0040 0.40% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7187 0.4854 0.7159 0.4826 0.0028 0.39% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.5977 0.5977 0.5954 0.5954 0.0023 0.39% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005157 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9497 0.9497 0.9460 0.9460 0.0037 0.39% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2780 1.5230 1.2730 1.5180 0.0050 0.39% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8717 0.8717 0.8683 0.8683 0.0034 0.39% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005259 建信龍頭企業(yè)股票 0.7881 0.7881 0.7850 0.7850 0.0031 0.39% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519181 萬家和諧增長混合A 0.6423 1.9144 0.6399 1.9120 0.0024 0.38% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.7447 0.7447 0.7419 0.7419 0.0028 0.38% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.2610 0.2610 0.2600 0.2600 0.0010 0.38% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.6644 0.6644 0.6619 0.6619 0.0025 0.38% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002451 平安睿享文娛混合C 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.7473 0.7473 0.7445 0.7445 0.0028 0.38% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8681 0.8681 0.8648 0.8648 0.0033 0.38% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001186 富國文體健康股票A 0.8180 0.8180 0.8150 0.8150 0.0030 0.37% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1660 1.1660 1.1617 1.1617 0.0043 0.37% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.4303 2.4561 0.4287 2.4545 0.0016 0.37% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.6574 0.6574 0.6550 0.6550 0.0024 0.37% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.2024 1.4521 1.1981 1.4478 0.0043 0.36% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002593 富國美麗中國混合A 1.1200 1.2200 1.1160 1.2160 0.0040 0.36% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.8050 0.8050 0.0029 0.36% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 0.8290 0.8990 0.8260 0.8960 0.0030 0.36% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7529 0.4719 0.7502 0.4692 0.0027 0.36% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.1010 1.1170 1.0970 1.1130 0.0040 0.36% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.5670 0.5670 0.5650 0.5650 0.0020 0.35% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.3630 0.8650 0.3620 0.0030 0.35% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004828 平安中短債債券C 0.9769 0.9769 0.9735 0.9735 0.0034 0.35% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519034 海富通中證500增強A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160518 博時睿遠(yuǎn) 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0980 3.2795 1.0943 3.2758 0.0037 0.34% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002031 華夏策略混合 2.9930 3.5930 2.9830 3.5830 0.0100 0.34% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7680 2.1450 1.7620 2.1390 0.0060 0.34% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001484 天弘新價值混合A 0.9703 0.9703 0.9670 0.9670 0.0033 0.34% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.8536 0.8536 0.8507 0.8507 0.0029 0.34% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.1760 1.1760 1.1720 1.1720 0.0040 0.34% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.8360 1.5930 1.8300 1.5870 0.0060 0.33% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002305 光大風(fēng)格輪動混合A 0.6080 0.6080 0.6060 0.6060 0.0020 0.33% 2019-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值