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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003801 華安新安平混合A 1.2959 1.2959 1.2676 1.2676 0.0283 2.23% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003802 華安新安平混合C 1.1518 1.1518 1.1267 1.1267 0.0251 2.23% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4143 1.4143 1.3991 1.3991 0.0152 1.09% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7720 0.7720 0.7640 0.7640 0.0080 1.05% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2071 0.2071 0.2053 0.2053 0.0018 0.88% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2220 2.2220 2.2050 2.2050 0.0170 0.77% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2590 2.5290 2.2420 2.5120 0.0170 0.76% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7730 1.7730 1.7600 1.7600 0.0130 0.74% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0479 1.0479 1.0403 1.0403 0.0076 0.73% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0508 1.0508 1.0432 1.0432 0.0076 0.73% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5380 1.5380 1.5270 1.5270 0.0110 0.72% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2277 1.2277 1.2190 1.2190 0.0087 0.71% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.9100 1.9100 1.8970 1.8970 0.0130 0.69% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1620 1.4900 1.1540 1.4820 0.0080 0.69% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.3380 3.4380 3.3180 3.4180 0.0200 0.60% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3254 0.3254 0.3235 0.3235 0.0019 0.59% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3254 0.3254 0.3235 0.3235 0.0019 0.59% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3308 0.3707 0.3289 0.3688 0.0019 0.58% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519005 海富通股票混合 0.6890 2.6380 0.6850 2.6340 0.0040 0.58% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1577 0.1577 0.1568 0.1568 0.0009 0.57% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1798 0.1798 0.1788 0.1788 0.0010 0.56% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7120 1.7120 1.7040 1.7040 0.0080 0.47% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1701 0.2205 0.1693 0.2197 0.0008 0.47% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9300 0.9300 0.0040 0.43% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.4182 1.4182 1.4121 1.4121 0.0061 0.43% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519207 萬家年年恒榮C 1.0573 1.0573 1.0528 1.0528 0.0045 0.43% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519206 萬家年年恒榮A 1.0698 1.0698 1.0652 1.0652 0.0046 0.43% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.2310 1.2660 1.2260 1.2610 0.0050 0.41% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.2750 1.3400 1.2700 1.3350 0.0050 0.39% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0001 1.0001 0.9963 0.9963 0.0038 0.38% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9970 0.9970 0.9933 0.9933 0.0037 0.37% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0870 1.2690 1.0830 1.2650 0.0040 0.37% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1154 1.1154 1.1114 1.1114 0.0040 0.36% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003324 東方永興18個月定開債A 1.0568 1.0968 1.0531 1.0931 0.0037 0.35% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1400 1.3710 1.1360 1.3670 0.0040 0.35% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003325 東方永興18個月定開債C 1.0491 1.0891 1.0455 1.0855 0.0036 0.34% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9854 0.9854 0.9823 0.9823 0.0031 0.32% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004682 萬家安弘純債C 1.0466 1.0466 1.0434 1.0434 0.0032 0.31% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004681 萬家安弘純債A 1.0483 1.0483 1.0452 1.0452 0.0031 0.30% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0348 1.0348 1.0317 1.0317 0.0031 0.30% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0269 1.0269 1.0239 1.0239 0.0030 0.29% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002429 華安全球美元票息債C 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1140 1.3700 1.1110 1.3670 0.0030 0.27% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000130 大成景興信用債債券A 1.2110 1.5110 1.2080 1.5080 0.0030 0.25% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000131 大成景興信用債債券C 1.1860 1.4860 1.1830 1.4830 0.0030 0.25% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.3600 0.0000 16.3200 0.0000 0.0400 0.25% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2077 0.2077 0.2072 0.2072 0.0005 0.24% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161603 融通債券A/B 1.3010 1.8850 1.2980 1.8820 0.0030 0.23% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000676 中?；菹榉旨墏疊 0.9510 1.1550 0.9490 1.1530 0.0020 0.21% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003266 招商招坤純債C 1.0541 1.0541 1.0519 1.0519 0.0022 0.21% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003265 招商招坤純債A 1.0623 1.0623 1.0601 1.0601 0.0022 0.21% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002785 中融融裕雙利債券A 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.9641 0.9641 0.9622 0.9622 0.0019 0.20% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519733 交銀強化回報債券A/B 0.9980 1.2060 0.9960 1.2040 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0010 1.0470 0.9990 1.0450 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000192 富國信用債債券C 1.0260 1.2640 1.0240 1.2620 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003777 南方宣利定開債C 1.0323 1.0323 1.0302 1.0302 0.0021 0.20% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002786 中融融裕雙利債券C 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519735 交銀強化回報債券C 0.9890 1.1860 0.9870 1.1840 0.0020 0.20% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 968011 摩根太平洋證券美元 15.4900 0.0000 15.4600 0.0000 0.0300 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003776 南方宣利定開債A 1.0391 1.0391 1.0371 1.0371 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003547 鵬華豐祿債券 1.0486 1.0816 1.0466 1.0796 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0490 1.3970 1.0470 1.3950 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0600 1.2250 1.0580 1.2230 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0490 1.2000 1.0470 1.1980 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0812 1.0812 1.0791 1.0791 0.0021 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.2049 1.2049 1.2026 1.2026 0.0023 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001919 圓信永豐興利C 1.0480 1.0740 1.0460 1.0720 0.0020 0.19% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000737 諾安聚利債券C 1.1200 1.1780 1.1180 1.1760 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.1060 1.3210 1.1040 1.3190 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1200 1.3690 1.1180 1.3670 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1400 1.3980 1.1380 1.3960 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001963 中歐天禧債券 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000736 諾安聚利債券A 1.1340 1.1980 1.1320 1.1960 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9985 0.9985 0.9967 0.9967 0.0018 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.1130 1.2630 1.1110 1.2610 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1180 1.3910 1.1160 1.3890 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163210 諾安純債定開債A 1.1090 1.4630 1.1070 1.4600 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163211 諾安純債定開債C 1.0990 1.4320 1.0970 1.4300 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003932 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.1820 1.2110 1.1800 1.2090 0.0020 0.17% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1200 1.5755 1.1181 1.5731 0.0019 0.17% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003662 鵬華永盛一年定開債 1.0804 1.0804 1.0786 1.0786 0.0018 0.17% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003387 工銀全球美元債C 0.9921 0.9921 0.9904 0.9904 0.0017 0.17% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000147 易方達高等級信用債債券A 1.2080 1.2780 1.2060 1.2760 0.0020 0.17% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1580 1.3240 1.1560 1.3220 0.0020 0.17% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160124 南方中債10年期國債C 1.1841 1.2141 1.1821 1.2121 0.0020 0.17% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 1.2650 1.4000 1.2630 1.3980 0.0020 0.16% 2018-08-01 凈值查詢 盤中估值
96 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2320 1.4770 1.2300 1.4750 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004172 中信保誠永益一年定期開放混合C 1.0249 1.0779 1.0233 1.0763 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.0405 1.0405 1.0388 1.0388 0.0017 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003999 富榮富祥純債A 1.0330 1.0560 1.0314 1.0544 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 1.0217 1.0407 1.0201 1.0391 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004171 中信保誠永益一年定期開放混合A 1.0250 1.0840 1.0234 1.0824 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000668 國壽安保尊享債券A 1.2690 1.3540 1.2670 1.3520 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004680 前海開源裕瑞混合A 0.9839 0.9839 0.9823 0.9823 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000669 國壽安保尊享債券C 1.2570 1.3420 1.2550 1.3400 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161693 融通債券C 1.2770 1.8540 1.2750 1.8520 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161911 萬家強化收益定開債 1.0321 1.3521 1.0305 1.3505 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004441 富榮富興純債A 1.0307 1.0537 1.0291 1.0521 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002354 博時裕騰純債債券A 1.0237 1.0863 1.0221 1.0847 0.0016 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160123 南方中債10年期國債A 1.2175 1.2475 1.2155 1.2455 0.0020 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519601 海富通中國海外混合 1.9390 2.2090 1.9360 2.2060 0.0030 0.16% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0535 1.3035 1.0519 1.3019 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.3270 1.3270 1.3250 1.3250 0.0020 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002206 博時?？导儌鶄疉 1.0260 1.0561 1.0245 1.0546 0.0015 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000914 中加純債債券 1.0582 1.3014 1.0566 1.2995 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003198 光大安誠債券C 1.0405 1.0786 1.0389 1.0770 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000345 鵬華豐融定開債 1.3080 1.3730 1.3060 1.3710 0.0020 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0496 1.1996 1.0480 1.1980 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003197 光大安誠債券A 1.0386 1.0832 1.0370 1.0816 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.3030 1.5430 1.3010 1.5410 0.0020 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9786 0.9786 0.9771 0.9771 0.0015 0.15% 2018-08-01 凈值查詢 盤中估值
122 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 1.0386 1.0386 1.0370 1.0370 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 675113 西部利得匯享債券C 1.0717 1.0717 1.0701 1.0701 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165530 中信保誠惠澤A 1.0176 1.0716 1.0161 1.0701 0.0015 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 675111 西部利得匯享債券A 1.0750 1.0750 1.0734 1.0734 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002988 平安鼎信債券A 1.0905 1.0905 1.0889 1.0889 0.0016 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003156 招商招悅純債A 1.0205 1.0605 1.0190 1.0590 0.0015 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.15% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003815 銀華上證10年期國債C 1.0218 1.0218 1.0204 1.0204 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0744 0.0000 1.0729 0.0000 0.0015 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 1.1284 1.1284 1.1268 1.1268 0.0016 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0371 1.0371 1.0357 1.0357 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0700 1.0700 1.0685 1.0685 0.0015 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0642 1.0642 1.0627 1.0627 0.0015 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004979 華夏鼎諾三個月定開債A 1.0381 1.0381 1.0367 1.0367 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003157 招商招悅純債C 1.0189 1.0569 1.0175 1.0555 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004045 金鷹添潤定開債 1.0135 1.0765 1.0121 1.0751 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002997 工銀瑞享純債債券A 1.0340 1.0520 1.0326 1.0506 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003814 銀華上證10年期國債A 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.4680 1.8290 1.4660 1.8270 0.0020 0.14% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0406 1.0406 1.0393 1.0393 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0383 1.0383 1.0370 1.0370 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.0392 1.0455 1.0379 1.0442 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0396 1.0396 1.0382 1.0382 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001776 中歐興利債券A 1.0248 1.1378 1.0235 1.1365 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003860 招商招旭純債C 1.0419 1.3629 1.0405 1.3615 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.5440 1.7840 1.5420 1.7820 0.0020 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000911 鑫元合豐純債A 1.0497 1.2449 1.0483 1.2433 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0515 1.0515 1.0501 1.0501 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000910 鑫元合豐純債C 1.0469 1.1513 1.0455 1.1497 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005617 中信嘉鑫3個月定開債 1.0356 1.0356 1.0343 1.0343 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.4960 1.8800 1.4940 1.8780 0.0020 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003726 融通通頤定開債券A 1.0579 1.0579 1.0565 1.0565 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0474 1.0474 0.0014 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003338 南方頤元定開債券發(fā)起式C 1.0392 1.0455 1.0379 1.0442 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217203 招商安泰債券B 1.1828 1.9363 1.1813 1.9348 0.0015 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4880 1.7520 1.4860 1.7500 0.0020 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.1866 1.7101 1.1851 1.7086 0.0015 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 1.0184 1.0409 1.0171 1.0396 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9980 0.9980 0.9967 0.9967 0.0013 0.13% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004043 華夏鼎茂債券C 1.0756 1.0756 1.0743 1.0743 0.0013 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217003 招商安泰債券A 1.1643 1.9858 1.1629 1.9844 0.0014 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0359 1.0549 1.0347 1.0537 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000481 華商雙債豐利債券C 0.8610 1.2460 0.8600 1.2450 0.0010 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004400 金信民興債券A 1.9524 1.9624 1.9501 1.9601 0.0023 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9857 0.9857 0.9845 0.9845 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003727 融通通頤定開債券C 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004401 金信民興債券C 1.1537 1.1537 1.1523 1.1523 0.0014 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003859 招商招旭純債A 1.0424 1.0424 1.0411 1.0411 0.0013 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003121 中信保誠穩(wěn)利A 1.0369 1.0369 1.0357 1.0357 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005213 華夏鼎旺三個月定開債A 1.0371 1.0371 1.0359 1.0359 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.7050 2.4830 1.7030 2.4810 0.0020 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9873 0.9873 0.9861 0.9861 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000463 華商雙債豐利債券A 0.8670 1.2820 0.8660 1.2810 0.0010 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0435 1.0435 1.0423 1.0423 0.0012 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9268 0.9268 0.9257 0.9257 0.0011 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8430 1.6010 0.8420 1.6000 0.0010 0.12% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001571 嘉合磐石A 1.0955 1.1955 1.0943 1.1943 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003102 長盛盛裕純債A 1.0162 1.0332 1.0151 1.0321 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005645 華泰保興尊信定開債 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090002 大成債券A/B 1.0834 2.1348 1.0822 2.1336 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004389 大成惠明純債債券A 1.0712 1.0712 1.0700 1.0700 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004220 長信純債壹號債券C 1.0788 1.3988 1.0776 1.3976 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0796 1.0796 1.0784 1.0784 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003730 博時富華純債債券A 1.0442 1.0810 1.0431 1.0799 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002927 長盛盛和純債A 1.0164 1.0286 1.0153 1.0275 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519985 長信純債壹號債券A 1.1627 1.4127 1.1614 1.4114 0.0013 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004334 博時廣利純債3個月定開 1.0184 1.0738 1.0173 1.0727 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005127 平安合正定開債 1.0316 1.0416 1.0305 1.0405 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0481 1.0701 1.0470 1.0690 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004919 興全興泰定期開放債券 1.0324 1.0564 1.0313 1.0553 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0617 1.1848 1.0605 1.1836 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000674 中海中短債債券A 0.9510 1.0610 0.9500 1.0600 0.0010 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002928 長盛盛和純債C 1.0161 1.0298 1.0150 1.0287 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003103 長盛盛裕純債C 1.0159 1.0318 1.0148 1.0307 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.0558 1.0558 1.0546 1.0546 0.0012 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0312 1.0882 1.0301 1.0871 0.0011 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163005 長信利眾債券(LOF)C 0.8389 1.0489 0.8380 1.0480 0.0009 0.11% 2018-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值