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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002896 東方臻馨債券A 1.0562 1.0562 0.9405 0.9405 0.1157 12.30% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002897 東方臻馨債券C 1.0616 1.0616 0.9467 0.9467 0.1149 12.14% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001976 海富通一年定開債C 1.7940 1.7940 1.7460 1.7460 0.0480 2.75% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005192 博時鑫和靈活配置混合C 1.0692 1.0692 1.0444 1.0444 0.0248 2.37% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005191 博時鑫和靈活配置混合A 1.0693 1.0693 1.0445 1.0445 0.0248 2.37% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1300 0.0000 1.1070 0.0000 0.0230 2.08% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0657 2.6930 1.0443 2.6537 0.0214 2.05% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2188 1.2188 1.1944 1.1944 0.0244 2.04% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2272 1.2272 1.2027 1.2027 0.0245 2.04% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0986 1.1764 1.0768 1.1530 0.0218 2.02% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1090 1.1690 1.0870 1.1470 0.0220 2.02% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9503 1.0217 0.9316 1.0030 0.0187 2.01% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.5800 0.8990 0.5700 0.0180 2.00% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001703 銀華滬港深增長股票A 1.5330 1.6030 1.5030 1.5730 0.0300 2.00% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2571 1.2571 1.2326 1.2326 0.0245 1.99% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1074 1.1074 1.0858 1.0858 0.0216 1.99% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1049 1.1049 1.0834 1.0834 0.0215 1.98% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160631 鵬華銀行A 1.0380 1.0980 1.0180 1.0780 0.0200 1.96% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519026 海富通中小盤混合 0.9960 0.9960 0.9770 0.9770 0.0190 1.94% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.4160 1.9830 1.3890 1.9560 0.0270 1.94% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0509 1.1150 1.0313 1.0954 0.0196 1.90% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.1920 1.1090 1.1710 0.0210 1.89% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.1360 1.2360 1.1150 1.2150 0.0210 1.88% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9760 1.0480 0.9580 1.0300 0.0180 1.88% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.9181 0.9181 0.9014 0.9014 0.0167 1.85% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2901 1.2901 1.2668 1.2668 0.0233 1.84% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.1876 1.1876 1.1662 1.1662 0.0214 1.84% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.1843 1.1843 1.1630 1.1630 0.0213 1.83% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0590 1.1080 1.0400 1.0890 0.0190 1.83% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.3940 1.3940 1.3690 1.3690 0.0250 1.83% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.5260 1.5260 1.4990 1.4990 0.0270 1.80% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003914 泰達宏利啟迪靈活配置混合A 1.1970 1.2120 1.1760 1.1910 0.0210 1.79% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003915 泰達宏利啟迪靈活配置混合C 1.1946 1.2086 1.1737 1.1877 0.0209 1.78% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003918 泰達宏利啟明靈活配置混合A 1.1944 1.2104 1.1737 1.1897 0.0207 1.76% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003919 泰達宏利啟明靈活配置混合C 1.1931 1.2071 1.1725 1.1865 0.0206 1.76% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.5790 2.3010 1.5520 2.2740 0.0270 1.74% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.2003 0.2003 0.1969 0.1969 0.0034 1.73% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.2003 0.2003 0.1969 0.1969 0.0034 1.73% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004003 泰達宏利啟惠靈活配置混合A 1.1937 1.2097 1.1738 1.1898 0.0199 1.70% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004004 泰達宏利啟惠靈活配置混合C 1.1913 1.2063 1.1714 1.1864 0.0199 1.70% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.1119 1.2140 1.0933 1.1954 0.0186 1.70% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003916 泰達宏利啟澤靈活配置混合A 1.1892 1.2052 1.1696 1.1856 0.0196 1.68% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003917 泰達宏利啟澤靈活配置混合C 1.1879 1.2029 1.1684 1.1834 0.0195 1.67% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180012 銀華富裕主題混合A 3.0362 3.9892 2.9862 3.9392 0.0500 1.67% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004249 安信中國制造混合A 1.2570 1.2570 1.2370 1.2370 0.0200 1.62% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.1280 2.1280 2.0940 2.0940 0.0340 1.62% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320006 諾安靈活配置混合 2.5320 3.1120 2.4920 3.0720 0.0400 1.61% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001951 金鷹改革紅利混合 1.1380 1.1380 1.1200 1.1200 0.0180 1.61% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.0407 2.9674 1.0242 2.9509 0.0165 1.61% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.8078 1.8078 1.7791 1.7791 0.0287 1.61% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180031 銀華中小盤混合 2.6730 3.9130 2.6310 3.8710 0.0420 1.60% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2122 1.2122 1.1931 1.1931 0.0191 1.60% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1500 1.1500 0.0180 1.57% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0802 1.0802 1.0636 1.0636 0.0166 1.56% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001126 摩根卓越制造股票A 0.7200 0.7200 0.7090 0.7090 0.0110 1.55% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005050 長安鑫旺價值混合C 1.1962 1.1962 1.1781 1.1781 0.0181 1.54% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005049 長安鑫旺價值混合A 1.1985 1.1985 1.1803 1.1803 0.0182 1.54% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.3666 1.4909 1.3462 1.4705 0.0204 1.52% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.1990 1.1990 1.1810 1.1810 0.0180 1.52% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8657 2.9517 1.8383 2.9243 0.0274 1.49% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 1.2732 1.2732 1.2545 1.2545 0.0187 1.49% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1095 1.1095 1.0933 1.0933 0.0162 1.48% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004670 長盛分享經(jīng)濟主題靈活配置混合 1.0960 1.0960 1.0800 1.0800 0.0160 1.48% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.0469 1.0469 1.0318 1.0318 0.0151 1.46% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501301 華寶香港大盤A 1.2687 1.2687 1.2505 1.2505 0.0182 1.46% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9230 0.9330 0.9100 0.9200 0.0130 1.43% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001236 博時絲路主題股票A 1.0010 1.0010 0.9870 0.9870 0.0140 1.42% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002620 中郵未來新藍籌混合 1.0680 1.0680 1.0530 1.0530 0.0150 1.42% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7880 0.9980 0.7770 0.9870 0.0110 1.42% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0529 1.0529 1.0382 1.0382 0.0147 1.42% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0553 1.0553 1.0406 1.0406 0.0147 1.41% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9894 0.5977 0.9756 0.5894 0.0138 1.41% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002849 金信智能中國2025混合A 1.0840 1.0840 1.0690 1.0690 0.0150 1.40% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.2850 1.2850 1.2672 1.2672 0.0178 1.40% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003435 博時鑫澤靈活配置混合C 1.1680 1.1680 1.1520 1.1520 0.0160 1.39% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.2440 1.2440 1.2270 1.2270 0.0170 1.39% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9480 0.6420 0.9350 0.6290 0.0130 1.39% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003434 博時鑫澤靈活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1520 1.1520 0.0160 1.39% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.8780 0.8780 0.8660 0.8660 0.0120 1.39% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2390 1.7750 1.2220 1.7580 0.0170 1.39% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7360 0.4660 0.7260 0.4600 0.0100 1.38% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.3476 2.3476 2.3157 2.3157 0.0319 1.38% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9286 0.6034 0.9160 0.5908 0.0126 1.38% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.0320 1.0320 1.0180 1.0180 0.0140 1.38% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.0540 4.9890 2.0260 4.9610 0.0280 1.38% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6945 1.6945 1.6714 1.6714 0.0231 1.38% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.2590 1.2590 1.2420 1.2420 0.0170 1.37% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.0060 1.0060 0.9924 0.9924 0.0136 1.37% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2540 3.3153 1.2370 3.2983 0.0170 1.37% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.7080 1.7080 1.6850 1.6850 0.0230 1.37% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 570008 諾德周期策略混合 1.8490 2.5840 1.8240 2.5590 0.0250 1.37% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7440 0.7440 0.7340 0.7340 0.0100 1.36% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8744 2.6787 0.8627 2.6579 0.0117 1.36% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3801 1.3801 1.3617 1.3617 0.0184 1.35% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160632 鵬華酒A 1.4320 1.4930 1.4130 1.4740 0.0190 1.34% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0670 1.1210 1.0530 1.1070 0.0140 1.33% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240004 華寶動力組合混合A 1.4905 4.0005 1.4709 3.9809 0.0196 1.33% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.0237 1.0237 1.0104 1.0104 0.0133 1.32% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.0226 1.0226 1.0093 1.0093 0.0133 1.32% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0860 1.7960 1.0720 1.7730 0.0140 1.31% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001029 國投瑞銀新動力混合 1.1580 1.2670 1.1430 1.2520 0.0150 1.31% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002556 博時絲路主題股票C 1.0020 1.0020 0.9890 0.9890 0.0130 1.31% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 0.0140 1.31% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004357 南方智慧混合 1.2394 1.2394 1.2234 1.2234 0.0160 1.31% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.9270 0.9270 0.9150 0.9150 0.0120 1.31% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004907 長安泓灃中短債債券A 1.2528 1.2528 1.2367 1.2367 0.0161 1.30% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1650 3.1050 1.1500 3.0900 0.0150 1.30% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.3230 1.5050 1.3060 1.4880 0.0170 1.30% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001220 民生加銀研究精選混合 0.8560 0.8560 0.8450 0.8450 0.0110 1.30% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6550 1.3450 1.6340 1.3270 0.0210 1.29% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.0980 1.0980 1.0840 1.0840 0.0140 1.29% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004908 長安泓灃中短債債券C 1.2494 1.2494 1.2335 1.2335 0.0159 1.29% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.1100 1.1100 1.0960 1.0960 0.0140 1.28% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160421 華安智增精選混合 0.9679 0.9679 0.9557 0.9557 0.0122 1.28% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.9606 1.9606 1.9359 1.9359 0.0247 1.28% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9200 3.6330 1.8960 3.6090 0.0240 1.27% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003119 博時鑫源混合A 1.2740 1.2740 1.2580 1.2580 0.0160 1.27% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003120 博時鑫源混合C 1.2730 1.2730 1.2570 1.2570 0.0160 1.27% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000793 工銀高端制造股票 1.0460 1.0460 1.0330 1.0330 0.0130 1.26% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.1697 1.1697 1.1552 1.1552 0.0145 1.26% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.8060 0.8060 0.7960 0.7960 0.0100 1.26% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.9260 1.9560 1.9020 1.9320 0.0240 1.26% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2560 3.1960 1.2404 3.1804 0.0156 1.26% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519727 交銀成長30混合 1.0500 1.5100 1.0370 1.4970 0.0130 1.25% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004505 博時新興消費主題混合A 1.2110 1.2110 1.1960 1.1960 0.0150 1.25% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 150968 銀河研究精選混合A 1.1055 3.8024 1.0919 3.7888 0.0136 1.25% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519959 長信多利混合A 1.2200 1.2200 1.2050 1.2050 0.0150 1.24% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 2.3770 2.3770 2.3480 2.3480 0.0290 1.24% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.8240 0.8240 0.8140 0.8140 0.0100 1.23% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2949 2.2549 1.2792 2.2392 0.0157 1.23% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2706 2.1776 1.2552 2.1622 0.0154 1.23% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004897 長安泓源純債債券A 1.2525 1.2525 1.2373 1.2373 0.0152 1.23% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004898 長安泓源純債債券C 1.2511 1.2511 1.2360 1.2360 0.0151 1.22% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 420005 天弘周期策略混合A 1.5790 1.9500 1.5600 1.9310 0.0190 1.22% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2995 2.4975 1.2839 2.4819 0.0156 1.22% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.5100 1.5100 1.4920 1.4920 0.0180 1.21% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.5690 0.8260 0.5620 0.0100 1.21% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.1143 1.1143 1.1010 1.1010 0.0133 1.21% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 2.4260 2.4260 2.3970 2.3970 0.0290 1.21% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.1369 1.1369 1.1233 1.1233 0.0136 1.21% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.1976 1.1976 1.1834 1.1834 0.0142 1.20% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.3600 2.4200 2.3320 2.3920 0.0280 1.20% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.3450 1.5260 1.3290 1.5100 0.0160 1.20% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.4493 8.1376 2.4202 8.0435 0.0291 1.20% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.3540 1.3540 1.3380 1.3380 0.0160 1.20% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2234 1.2234 1.2090 1.2090 0.0144 1.19% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.9620 1.9620 1.9390 1.9390 0.0230 1.19% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 420001 天弘精選混合A 0.7622 2.1144 0.7533 2.0944 0.0089 1.18% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 0.9500 0.9500 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110005 易方達積極成長混合 0.8356 4.9006 0.8259 4.8762 0.0097 1.17% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 168201 中融一帶一路分級 1.2060 0.5230 1.1920 0.5170 0.0140 1.17% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.8700 1.2400 0.8600 1.2300 0.0100 1.16% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400001 東方龍混合 1.0442 3.0557 1.0322 3.0437 0.0120 1.16% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002861 工銀智能制造股票A 1.0440 1.0440 1.0320 1.0320 0.0120 1.16% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001825 建信中國制造2025股票A 1.0330 1.0330 1.0212 1.0212 0.0118 1.16% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.1294 1.2244 1.1165 1.2115 0.0129 1.16% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.8731 0.9831 0.8631 0.9731 0.0100 1.16% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.0450 1.1180 1.0330 1.1120 0.0120 1.16% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004986 鵬華策略回報混合 1.2235 1.2235 1.2095 1.2095 0.0140 1.16% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1275 1.2225 1.1146 1.2096 0.0129 1.16% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7900 0.4840 0.7810 0.4750 0.0090 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.8650 1.8650 1.8438 1.8438 0.0212 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3200 1.7900 1.3050 1.7750 0.0150 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8623 0.9723 0.8525 0.9625 0.0098 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 1.3180 1.4960 1.3030 1.4810 0.0150 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001840 招商豐享混合C 1.0590 1.3140 1.0470 1.3020 0.0120 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004221 長信量化先鋒混合C 1.4990 1.7990 1.4820 1.7820 0.0170 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001841 招商豐享混合A 1.0600 1.2400 1.0480 1.2280 0.0120 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.2320 1.2320 1.2180 1.2180 0.0140 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.5770 1.9180 1.5590 1.9000 0.0180 1.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210009 金鷹核心資源混合A 1.0670 1.1670 1.0550 1.1550 0.0120 1.14% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7960 0.7960 0.7870 0.7870 0.0090 1.14% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.3340 1.3340 1.3190 1.3190 0.0150 1.14% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5661 3.4191 2.5371 3.3901 0.0290 1.14% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002564 新沃通盈靈活配置混合 0.9770 1.3270 0.9660 1.3160 0.0110 1.14% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240011 華寶大盤精選混合 1.8147 2.1001 1.7943 2.0797 0.0204 1.14% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 080015 長盛中小盤精選混合 0.7990 0.7990 0.7900 0.7900 0.0090 1.14% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004635 中信建投睿利C 1.2045 1.2045 1.1911 1.1911 0.0134 1.13% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519983 長信量化先鋒混合A 1.6060 2.4560 1.5880 2.4380 0.0180 1.13% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003308 中信建投睿利A 1.2119 1.2119 1.1984 1.1984 0.0135 1.13% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0630 1.0630 0.0120 1.13% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 1.1600 1.1600 1.1470 1.1470 0.0130 1.13% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.9030 0.5760 0.8930 0.5660 0.0100 1.12% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001000 中歐明睿新起點混合 1.1780 1.1780 1.1650 1.1650 0.0130 1.12% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.8300 10.8300 10.7100 10.7100 0.1200 1.12% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004549 富安達消費主題混合 1.1136 1.1136 1.1014 1.1014 0.0122 1.11% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4471 3.4805 1.4312 3.4423 0.0159 1.11% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.7291 1.7291 1.7103 1.7103 0.0188 1.10% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.3790 2.3770 1.3640 2.3620 0.0150 1.10% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000577 安信價值精選股票A 3.0260 3.0260 2.9930 2.9930 0.0330 1.10% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1020 1.7830 1.0900 1.7710 0.0120 1.10% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070002 嘉實增長混合 9.6870 10.3380 9.5820 10.2330 0.1050 1.10% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160522 博時睿益事件驅(qū)動混合(LOF) 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.7251 1.7251 1.7064 1.7064 0.0187 1.10% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003131 國壽安保強國智造混合 1.1359 1.1359 1.1235 1.1235 0.0124 1.10% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值