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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3780 1.4280 1.3570 1.4070 0.0210 1.55% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.8720 1.8720 1.8440 1.8440 0.0280 1.52% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003787 方正富邦惠利純債A 0.9901 0.9981 0.9766 0.9846 0.0135 1.38% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0350 1.0900 1.0210 1.0760 0.0140 1.37% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000934 國富大中華精選混合 1.3320 1.3320 1.3140 1.3140 0.0180 1.37% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003834 華夏能源革新股票A 1.1070 1.1070 1.0930 1.0930 0.0140 1.28% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160216 國泰大宗商品 0.4450 0.4450 0.4410 0.4410 0.0040 0.91% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5110 1.5110 1.5000 1.5000 0.0110 0.73% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519005 海富通股票混合 0.7230 2.6720 0.7180 2.6670 0.0050 0.70% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.8850 2.9850 2.8660 2.9660 0.0190 0.66% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.2650 1.2650 1.2580 1.2580 0.0070 0.56% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000925 匯添富外延增長股票A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2960 1.4560 1.2890 1.4490 0.0070 0.54% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1959 0.2205 0.1949 0.2195 0.0010 0.51% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 3.0740 3.0740 3.0590 3.0590 0.0150 0.49% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 3.0660 3.0660 3.0510 3.0510 0.0150 0.49% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2670 1.2670 1.2610 1.2610 0.0060 0.48% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0837 1.0837 1.0786 1.0786 0.0051 0.47% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3210 1.4310 1.3150 1.4250 0.0060 0.46% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1997 0.2166 0.1988 0.2157 0.0009 0.45% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6740 0.6740 0.6710 0.6710 0.0030 0.45% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1960 1.2980 1.1910 1.2950 0.0050 0.42% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9620 1.0020 0.9580 0.9980 0.0040 0.42% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2820 2.2350 1.2770 2.2300 0.0050 0.39% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004611 民生加銀鑫信債券C 1.2364 1.2364 1.2318 1.2318 0.0046 0.37% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.3660 2.3660 2.3580 2.3580 0.0080 0.34% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.4680 1.6480 1.4630 1.6430 0.0050 0.34% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.6481 4.7694 1.6428 4.7641 0.0053 0.32% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2490 1.6450 1.2450 1.6410 0.0040 0.32% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.31% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001790 國泰智能汽車股票A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001827 富國研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.30% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004645 民生加銀鑫豐債券C 1.0334 1.0334 1.0303 1.0303 0.0031 0.30% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.4510 1.4510 1.4470 1.4470 0.0040 0.28% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.3164 5.3684 1.3127 5.3647 0.0037 0.28% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 1.0296 1.0296 1.0269 1.0269 0.0027 0.26% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.3236 1.3236 1.3203 1.3203 0.0033 0.25% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1990 1.3890 1.1960 1.3860 0.0030 0.25% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1274 1.1274 1.1247 1.1247 0.0027 0.24% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 370027 摩根智選30混合A 2.0630 2.0630 2.0580 2.0580 0.0050 0.24% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1704 0.1704 0.1700 0.1700 0.0004 0.24% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 968013 施羅德亞洲高息股債M 119.6908 0.0000 119.4048 0.0000 0.2860 0.24% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5371 1.6371 1.5335 1.6335 0.0036 0.23% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.23% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.8130 1.8130 1.8090 1.8090 0.0040 0.22% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1907 0.1907 0.1903 0.1903 0.0004 0.21% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.8700 2.3700 1.8660 2.3660 0.0040 0.21% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 0.9930 1.2490 0.9910 1.2470 0.0020 0.20% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000318 中?；堇旨?jí)債券B 0.9930 1.2450 0.9910 1.2430 0.0020 0.20% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1677 0.1677 0.1674 0.1674 0.0003 0.18% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0870 1.3140 1.0850 1.3120 0.0020 0.18% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1490 1.3280 1.1470 1.3260 0.0020 0.17% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.9350 2.2920 1.9320 2.2890 0.0030 0.16% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 0.9626 0.9626 0.9611 0.9611 0.0015 0.16% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.9240 2.2790 1.9210 2.2760 0.0030 0.16% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0235 1.7752 1.0219 1.7736 0.0016 0.16% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9952 2.0542 1.9921 2.0511 0.0031 0.16% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1094 1.1094 1.1076 1.1076 0.0018 0.16% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8976 0.8976 0.8963 0.8963 0.0013 0.15% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001158 工銀新材料新能源股票 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.0870 3.0870 3.0830 3.0830 0.0040 0.13% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.13% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.8954 0.8954 0.0012 0.13% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.9070 0.8600 0.9060 0.0010 0.12% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6420 2.0520 1.6400 2.0500 0.0020 0.12% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002825 融通通和債券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001906 東方紅6個(gè)月定開債 1.0110 1.0430 1.0100 1.0420 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002737 泓德裕和純債債券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0090 1.0180 1.0080 1.0170 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002154 華安安潤靈活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002371 大成景明靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002589 山西證券保本混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004445 鵬華豐嘉債券 1.1228 1.1228 1.1217 1.1217 0.0011 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0040 1.0120 1.0030 1.0110 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2932 4.1132 1.2920 4.1120 0.0012 0.09% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1590 1.3670 1.1580 1.3660 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 379010 摩根中小盤混合A 2.2020 2.2420 2.2000 2.2400 0.0020 0.09% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1530 1.2230 1.1520 1.2220 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.1310 1.2010 1.1300 1.2000 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002025 廣發(fā)聚盛混合A 1.1640 1.1940 1.1630 1.1930 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002026 廣發(fā)聚盛混合C 1.0940 1.1240 1.0930 1.1230 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002222 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2170 1.3810 1.2160 1.3800 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161813 銀華信用債券(LOF) 1.2710 1.4560 1.2700 1.4550 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002593 富國美麗中國混合A 1.2640 1.3640 1.2630 1.3630 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000597 中海積極收益混合 1.2310 1.2610 1.2300 1.2600 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.2620 1.4030 1.2610 1.4020 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4390 1.4390 1.4380 1.4380 0.0010 0.07% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.07% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003141 鵬華弘騰混合C 1.0155 1.0456 1.0148 1.0449 0.0007 0.07% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3980 1.3980 1.3970 1.3970 0.0010 0.07% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1514 0.1514 0.1513 0.1513 0.0001 0.07% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003895 安信新視野靈活配置混合A 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 960012 中銀收益混合H 1.3294 1.4304 1.3285 1.4295 0.0009 0.07% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0374 1.0374 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163804 中銀收益混合A 1.3269 3.0279 1.3261 3.0271 0.0008 0.06% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003896 安信新視野靈活配置混合C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003140 鵬華弘騰混合A 1.1367 1.1367 1.1360 1.1360 0.0007 0.06% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0436 1.3839 1.0432 1.3835 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003643 工銀國債純債債券C 0.9690 0.9690 0.9686 0.9686 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 675123 西部利得匯逸債券C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 0.9945 0.0000 0.9941 0.0000 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004673 華夏短債債券C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004672 華夏短債債券A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1201 0.7689 1.1196 0.7686 0.0005 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003342 工銀國債純債債券A 0.9721 0.9721 0.9717 0.9717 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0052 1.0382 1.0048 1.0378 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 675121 西部利得匯逸債券A 0.9806 0.9806 0.9802 0.9802 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004222 金信民旺債券A 0.9951 0.9951 0.9948 0.9948 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003324 東方永興18個(gè)月定開債A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 675113 西部利得匯享債券C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 673100 西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2181 1.2181 1.2177 1.2177 0.0004 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003892 鵬華普泰債券 0.9902 0.9902 0.9899 0.9899 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003205 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003746 廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003338 南方頤元定開債券發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 675111 西部利得匯享債券A 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9555 1.2147 0.9552 1.2143 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003325 東方永興18個(gè)月定開債C 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004932 招商豐拓靈活混合A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003648 融通通祺債券A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開 1.0072 1.0314 1.0070 1.0312 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003547 鵬華豐祿債券 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005367 摩根豐瑞債券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 0.9997 0.0000 0.9995 0.0000 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005366 摩根豐瑞債券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001067 鵬華弘盛混合A 1.2006 1.2006 1.2004 1.2004 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519786 交銀裕利純債債券A 1.0208 1.0378 1.0206 1.0376 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519614 銀河君尚混合C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1130 1.3460 1.1128 1.3458 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0157 0.0000 1.0155 0.0000 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004825 平安惠澤純債A 1.0729 1.0789 1.0727 1.0787 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003590 建信睿富純債債券 1.0045 1.0255 1.0043 1.0253 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004402 金信民旺債券C 0.9950 0.9950 0.9948 0.9948 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519613 銀河君尚混合A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519615 銀河君尚混合I 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519782 交銀裕隆純債債券A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004469 匯添富鑫益定開債A 1.0146 1.0256 1.0144 1.0254 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004388 鵬華豐享債券 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003789 工銀豐益一年定開債券 1.0022 1.0249 1.0021 1.0248 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003812 中金金利C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004108 中信保誠穩(wěn)泰債券A 1.0193 1.0353 1.0192 1.0352 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003794 宏利溢利債券C 1.0202 1.0332 1.0201 1.0331 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004247 德邦銳乾債券C 1.0121 1.0341 1.0120 1.0340 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004127 鵬華豐康債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004059 鑫元招利A 1.0185 1.0236 1.0184 1.0235 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004090 匯添富鑫瑞債券C 1.0049 1.0279 1.0048 1.0278 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004383 平安大華添益?zhèn)疉 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004246 德邦銳乾債券A 1.0117 1.0347 1.0116 1.0346 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003992 富國富利穩(wěn)健配置混合C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000497 財(cái)通純債債券A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004290 前海開源順和債券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003869 長信穩(wěn)勢(shì)純債 1.2827 1.2827 1.2826 1.2826 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004180 南方宏元定開債 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004020 廣發(fā)景祥純債 1.0088 1.0274 1.0087 1.0273 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004109 中信保誠穩(wěn)泰債券C 1.0196 1.0346 1.0195 1.0345 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000490 光大歲末紅利純債C 1.0243 1.1220 1.0242 1.1219 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004203 上投摩根歲歲金定開債A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004384 平安大華添益?zhèn)疌 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004053 華夏鼎智債券C 1.0105 1.0288 1.0104 1.0287 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003838 東方臻享純債債券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0148 1.0328 1.0147 1.0327 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004027 廣發(fā)景源純債A 1.0155 1.0312 1.0154 1.0311 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004052 華夏鼎智債券A 1.0108 1.0296 1.0107 1.0295 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004204 上投摩根歲歲金定開債C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004061 華夏鼎隆債券A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0046 1.0296 1.0045 1.0295 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004054 華夏鼎實(shí)債券A 1.0079 1.0145 1.0078 1.0144 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004181 南方宏元定開債券C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004289 博時(shí)新財(cái)富混合C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003926 國聯(lián)恒信純債A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004106 中信保誠穩(wěn)豐A 1.0041 1.0301 1.0040 1.0300 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003819 廣發(fā)景華純債A 1.0121 1.0566 1.0120 1.0565 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001380 鵬華弘盛混合C 1.6349 1.6349 1.6348 1.6348 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003816 銀華日利B 111.9830 114.5390 111.9700 114.5260 0.0130 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004089 匯添富鑫瑞債券A 1.0111 1.0341 1.0110 1.0340 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值