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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月16日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 217013 招商中小盤(pán)混合 1.8160 1.8160 1.7540 1.7540 0.0620 3.53% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4338 1.4338 1.3917 1.3917 0.0421 3.03% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.4486 2.6776 1.4061 2.6351 0.0425 3.02% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4441 2.6731 1.4017 2.6307 0.0424 3.02% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001307 中歐永裕混合C 1.0270 1.0270 0.9970 0.9970 0.0300 3.01% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001306 中歐永?；旌螦 1.0480 1.0480 1.0180 1.0180 0.0300 2.95% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.5050 1.5050 1.4630 1.4630 0.0420 2.87% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.3750 1.3750 1.3370 1.3370 0.0380 2.84% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 001574 中?；旄募t利混合A 1.0520 1.0520 1.0230 1.0230 0.0290 2.83% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 398011 中海分紅增利混合 0.8250 2.2250 0.8024 2.2024 0.0226 2.82% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4820 1.5320 1.4420 1.4920 0.0400 2.77% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1930 1.7240 1.1610 1.6920 0.0320 2.76% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 163411 興全精選混合 1.6539 1.9198 1.6096 1.8684 0.0443 2.75% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.4710 1.5210 1.4320 1.4820 0.0390 2.72% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.7450 1.7450 1.6990 1.6990 0.0460 2.71% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.1430 1.1430 1.1130 1.1130 0.0300 2.70% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0740 1.0740 1.0460 1.0460 0.0280 2.68% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1560 1.1560 1.1260 1.1260 0.0300 2.66% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.4260 1.4680 1.3890 1.4300 0.0370 2.66% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0860 1.0860 1.0580 1.0580 0.0280 2.65% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000822 東海美麗中國(guó)A 1.1270 1.1270 1.0980 1.0980 0.0290 2.64% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6250 0.6250 0.6090 0.6090 0.0160 2.63% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5350 1.5350 1.4960 1.4960 0.0390 2.61% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7454 3.6557 1.7010 3.6113 0.0444 2.61% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.5631 1.5631 1.5234 1.5234 0.0397 2.61% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3523 1.9736 1.3183 1.9396 0.0340 2.58% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2078 1.2078 1.1774 1.1774 0.0304 2.58% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.8960 2.8960 2.8240 2.8240 0.0720 2.55% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.4041 2.0511 1.3693 2.0163 0.0348 2.54% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.3361 2.0281 1.3030 1.9950 0.0331 2.54% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4680 1.4680 1.4320 1.4320 0.0360 2.51% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001106 華商健康生活混合 1.0280 1.0780 1.0030 1.0530 0.0250 2.49% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.2380 1.7450 1.2080 1.7140 0.0300 2.48% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4460 1.6560 1.4110 1.6210 0.0350 2.48% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9910 0.9910 0.9670 0.9670 0.0240 2.48% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.6960 5.2291 1.6549 5.1191 0.0411 2.48% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8790 0.8790 0.8580 0.8580 0.0210 2.45% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.3440 4.0320 1.3120 4.0000 0.0320 2.44% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 519664 銀河美麗混合A 2.3160 2.3160 2.2610 2.2610 0.0550 2.43% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519665 銀河美麗混合C 2.2460 2.2460 2.1930 2.1930 0.0530 2.42% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0343 1.0343 0.0247 2.39% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 1.5172 1.5172 1.4820 1.4820 0.0352 2.38% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.0660 2.0660 2.0180 2.0180 0.0480 2.38% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0760 1.0760 1.0510 1.0510 0.0250 2.38% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.5211 1.5211 1.4859 1.4859 0.0352 2.37% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.9450 3.6580 1.9000 3.6130 0.0450 2.37% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4300 2.7970 1.3970 2.7640 0.0330 2.36% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.4403 2.4403 2.3843 2.3843 0.0560 2.35% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 160632 鵬華酒A 1.3930 1.4320 1.3610 1.4000 0.0320 2.35% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6540 0.6540 0.6390 0.6390 0.0150 2.35% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.9710 1.8320 1.9260 1.7900 0.0450 2.34% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.4180 2.4180 2.3630 2.3630 0.0550 2.33% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2300 1.2300 1.2020 1.2020 0.0280 2.33% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2360 1.2360 1.2080 1.2080 0.0280 2.32% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1490 0.7510 1.1230 0.7350 0.0260 2.32% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 217005 招商先鋒混合 1.0518 3.0018 1.0282 2.9782 0.0236 2.30% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.2940 1.2940 1.2650 1.2650 0.0290 2.29% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.7490 2.4320 1.7100 2.3930 0.0390 2.28% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4330 1.4330 1.4010 1.4010 0.0320 2.28% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.5860 2.5750 0.5730 2.5540 0.0130 2.27% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.5740 1.8380 1.5390 1.8030 0.0350 2.27% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4030 1.8930 1.3720 1.8620 0.0310 2.26% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.7180 1.9130 1.6800 1.8750 0.0380 2.26% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8070 1.8070 1.7670 1.7670 0.0400 2.26% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.1818 1.1818 1.1558 1.1558 0.0260 2.25% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001157 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.1771 1.1771 1.1512 1.1512 0.0259 2.25% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9550 0.9550 0.9340 0.9340 0.0210 2.25% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9570 0.9570 0.9360 0.9360 0.0210 2.24% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.6440 1.6440 1.6080 1.6080 0.0360 2.24% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.5600 2.2820 1.5260 2.2480 0.0340 2.23% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001364 大成景潤(rùn)靈活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0350 1.0350 0.0230 2.22% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.8030 2.8030 2.7420 2.7420 0.0610 2.22% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.3832 3.5894 1.3532 3.5115 0.0300 2.22% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.0350 2.4550 1.9910 2.4110 0.0440 2.21% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0190 1.0190 0.9970 0.9970 0.0220 2.21% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.2050 1.2050 1.1790 1.1790 0.0260 2.21% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.2020 4.9250 1.1760 4.8210 0.0260 2.21% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.2960 1.2960 1.2680 1.2680 0.0280 2.21% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5320 1.6140 1.4990 1.5810 0.0330 2.20% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.3000 1.3000 1.2720 1.2720 0.0280 2.20% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000173 匯添富美麗30混合A 2.5210 2.5210 2.4670 2.4670 0.0540 2.19% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 040005 華安宏利混合A 4.2377 4.8577 4.1472 4.7672 0.0905 2.18% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4776 3.3276 1.4462 3.2962 0.0314 2.17% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6000 1.9000 1.5660 1.8660 0.0340 2.17% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.4762 1.4762 1.4449 1.4449 0.0313 2.17% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 1.6717 3.2080 1.6362 3.1725 0.0355 2.17% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.1310 1.1310 1.1070 1.1070 0.0240 2.17% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.1310 1.1310 1.1070 1.1070 0.0240 2.17% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 163822 中銀主題策略混合A 2.2610 2.3610 2.2130 2.3130 0.0480 2.17% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5090 1.5090 1.4770 1.4770 0.0320 2.17% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1563 1.1563 1.1318 1.1318 0.0245 2.16% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.3260 1.3260 1.2980 1.2980 0.0280 2.16% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.9718 2.4198 1.9301 2.3781 0.0417 2.16% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.2240 2.3140 2.1770 2.2670 0.0470 2.16% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.2760 4.3400 3.2070 4.2710 0.0690 2.15% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.0800 6.5900 5.9520 6.4620 0.1280 2.15% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.4263 1.4263 1.3963 1.3963 0.0300 2.15% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.7250 2.7700 2.6680 2.7130 0.0570 2.14% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.4239 1.4239 1.3940 1.3940 0.0299 2.14% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.2605 1.2605 1.2341 1.2341 0.0264 2.14% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9610 0.9610 0.9410 0.9410 0.0200 2.13% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.9120 0.9120 0.8930 0.8930 0.0190 2.13% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.2285 1.2285 1.2029 1.2029 0.0256 2.13% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.0506 1.0506 1.0288 1.0288 0.0218 2.12% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.4530 1.4530 1.4229 1.4229 0.0301 2.12% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.1444 6.9604 3.0795 6.8955 0.0649 2.11% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.1680 1.1680 1.1440 1.1440 0.0240 2.10% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.5207 2.8221 1.4894 2.7908 0.0313 2.10% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.0348 1.0348 1.0135 1.0135 0.0213 2.10% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.5290 2.8140 2.4770 2.7620 0.0520 2.10% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5046 1.5046 1.4737 1.4737 0.0309 2.10% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.4778 2.8257 1.4474 2.7953 0.0304 2.10% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 004237 中歐新藍(lán)籌混合C 1.5135 1.7349 1.4824 1.7038 0.0311 2.10% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.6620 1.8560 1.6280 1.8220 0.0340 2.09% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5128 1.5128 1.4818 1.4818 0.0310 2.09% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.6292 4.7505 1.5959 4.7172 0.0333 2.09% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.3790 3.3790 3.3100 3.3100 0.0690 2.08% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6720 2.0820 1.6380 2.0480 0.0340 2.08% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.3340 1.4060 1.3070 1.3790 0.0270 2.07% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4380 1.4380 1.4090 1.4090 0.0290 2.06% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0910 1.3110 1.0690 1.2890 0.0220 2.06% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 004183 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.2364 1.2364 1.2116 1.2116 0.0248 2.05% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.1510 1.1510 1.1280 1.1280 0.0230 2.04% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.7990 1.7990 1.7630 1.7630 0.0360 2.04% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2336 1.5416 1.2090 1.5170 0.0246 2.03% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.6680 3.4780 2.6150 3.4250 0.0530 2.03% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2755 1.2755 1.2501 1.2501 0.0254 2.03% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4752 3.5367 1.4458 3.5073 0.0294 2.03% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2321 1.3721 1.2076 1.3476 0.0245 2.03% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0040 1.0040 0.9840 0.9840 0.0200 2.03% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2353 1.5523 1.2107 1.5277 0.0246 2.03% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519642 銀河智造混合A 1.3100 1.3100 1.2840 1.2840 0.0260 2.02% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2129 1.2129 1.1889 1.1889 0.0240 2.02% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.3650 1.3650 1.3380 1.3380 0.0270 2.02% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 002824 招商盛達(dá)混合C 1.2140 1.2140 1.1900 1.1900 0.0240 2.02% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.7558 2.8358 2.7016 2.7816 0.0542 2.01% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0680 1.1180 1.0470 1.0970 0.0210 2.01% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2141 1.2141 1.1902 1.1902 0.0239 2.01% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2016 1.2016 1.1780 1.1780 0.0236 2.00% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 217001 招商安泰偏股混合 0.4137 3.7657 0.4056 3.7576 0.0081 2.00% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3290 1.3540 1.3030 1.3280 0.0260 2.00% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 002823 招商盛達(dá)混合A 1.2230 1.2230 1.1990 1.1990 0.0240 2.00% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0540 1.0540 0.0210 1.99% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4370 1.4370 1.4090 1.4090 0.0280 1.99% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.5410 1.5410 1.5110 1.5110 0.0300 1.99% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8030 2.0920 1.7680 2.0570 0.0350 1.98% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 340006 興全全球視野股票 1.7063 4.4523 1.6731 4.4191 0.0332 1.98% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5201 3.5013 0.5100 3.4762 0.0101 1.98% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6995 4.5621 0.6859 4.5298 0.0136 1.98% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.7769 3.5969 2.7230 3.5430 0.0539 1.98% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1813 0.1813 0.1778 0.1778 0.0035 1.97% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3550 1.3550 1.3290 1.3290 0.0260 1.96% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.3103 1.3103 1.2851 1.2851 0.0252 1.96% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000824 圓信永豐雙利A 1.3550 2.2140 1.3290 2.1880 0.0260 1.96% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.2490 1.4310 1.2250 1.4070 0.0240 1.96% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 2.8040 2.8340 2.7500 2.7800 0.0540 1.96% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.4660 1.4660 1.4380 1.4380 0.0280 1.95% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.8093 2.3143 1.7747 2.2797 0.0346 1.95% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 4.0990 4.2890 4.0210 4.2110 0.0780 1.94% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9930 1.9930 1.9550 1.9550 0.0380 1.94% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.4740 1.4740 1.4460 1.4460 0.0280 1.94% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1396 1.1396 1.1179 1.1179 0.0217 1.94% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 2.1170 2.1170 2.0770 2.0770 0.0400 1.93% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.3180 1.3180 1.2930 1.2930 0.0250 1.93% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000591 中銀健康生活混合 1.6390 1.6390 1.6080 1.6080 0.0310 1.93% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4780 1.4780 1.4500 1.4500 0.0280 1.93% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 2.1200 2.1200 2.0800 2.0800 0.0400 1.92% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519139 海富通滬港深混合A 1.2859 1.2859 1.2618 1.2618 0.0241 1.91% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.4420 1.6460 1.4150 1.6190 0.0270 1.91% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.8670 1.8670 1.8320 1.8320 0.0350 1.91% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 3.1710 3.1710 3.1120 3.1120 0.0590 1.90% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.2360 1.2360 1.2130 1.2130 0.0230 1.90% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 3.1700 3.3200 3.1110 3.2610 0.0590 1.90% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000825 圓信永豐雙利C 1.3470 2.1590 1.3220 2.1340 0.0250 1.89% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.6200 2.5150 1.5900 2.4850 0.0300 1.89% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1487 3.2513 1.1274 3.2300 0.0213 1.89% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.1971 1.1971 1.1750 1.1750 0.0221 1.88% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.9607 2.0932 1.9245 2.0570 0.0362 1.88% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 3.1930 4.4150 3.1340 4.3450 0.0590 1.88% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.9220 0.9220 0.9050 0.9050 0.0170 1.88% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001623 興業(yè)國(guó)企改革混合A 1.3030 1.3030 1.2790 1.2790 0.0240 1.88% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0577 1.0577 1.0382 1.0382 0.0195 1.88% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.9590 1.9590 1.9230 1.9230 0.0360 1.87% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1460 1.1460 1.1250 1.1250 0.0210 1.87% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 3.1120 3.1120 3.0550 3.0550 0.0570 1.87% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8200 0.8200 0.8050 0.8050 0.0150 1.86% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.1510 1.1510 1.1300 1.1300 0.0210 1.86% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1865 0.1865 0.1831 0.1831 0.0034 1.86% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 1.5370 1.5370 1.5090 1.5090 0.0280 1.86% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1729 1.1729 1.1515 1.1515 0.0214 1.86% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1256 0.0000 1.1052 0.0000 0.0204 1.85% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.2835 1.2835 1.2602 1.2602 0.0233 1.85% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1030 1.1030 1.0830 1.0830 0.0200 1.85% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4400 1.4400 1.4140 1.4140 0.0260 1.84% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 1.6040 1.6040 1.5750 1.5750 0.0290 1.84% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.1050 1.1050 1.0850 1.0850 0.0200 1.84% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8515 2.0565 0.8361 2.0411 0.0154 1.84% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.1736 1.1736 1.1524 1.1524 0.0212 1.84% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 3.4390 3.6890 3.3770 3.6270 0.0620 1.84% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3083 4.1157 1.2846 4.0920 0.0237 1.84% 2017-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值