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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年10月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.2354 1.2354 1.1749 1.1749 0.0605 5.15% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003039 廣發(fā)集富純債A 1.1580 1.1620 1.1420 1.1460 0.0160 1.40% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0288 1.0288 1.0156 1.0156 0.0132 1.30% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210009 金鷹核心資源混合A 1.0940 1.1940 1.0800 1.1800 0.0140 1.30% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0283 1.0283 1.0152 1.0152 0.0131 1.29% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040005 華安宏利混合A 3.6438 4.2638 3.5980 4.2180 0.0458 1.27% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003887 匯安豐利混合C 1.2436 1.2436 1.2284 1.2284 0.0152 1.24% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003886 匯安豐利混合A 1.2509 1.2509 1.2357 1.2357 0.0152 1.23% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1490 1.2990 1.1350 1.2850 0.0140 1.23% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.1880 2.1880 2.1620 2.1620 0.0260 1.20% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.0961 1.3661 1.0832 1.3532 0.0129 1.19% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001543 寶盈新銳混合A 1.3230 1.3230 1.3080 1.3080 0.0150 1.15% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070012 嘉實海外中國股票混合 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519068 匯添富成長焦點混合 1.9159 3.1049 1.8951 3.0841 0.0208 1.10% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070021 嘉實主題新動力混合 1.5700 1.5700 1.5530 1.5530 0.0170 1.09% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001044 嘉實新消費股票A 1.3440 1.3440 1.3300 1.3300 0.0140 1.05% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 2.0660 2.0660 2.0450 2.0450 0.0210 1.03% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.3810 2.2340 1.3670 2.2200 0.0140 1.02% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001574 中?；旄募t利混合A 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160216 國泰大宗商品 0.3990 0.3990 0.3950 0.3950 0.0040 1.01% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.5970 2.5970 2.5710 2.5710 0.0260 1.01% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 398011 中海分紅增利混合 0.7853 2.1853 0.7775 2.1775 0.0078 1.00% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.4200 3.2300 2.3960 3.2060 0.0240 1.00% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100020 富國天益價值混合A 1.4934 4.6147 1.4790 4.6003 0.0144 0.97% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3470 1.3470 1.3340 1.3340 0.0130 0.97% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160624 鵬華消費領先混合 1.7750 1.6500 1.7580 1.6340 0.0170 0.97% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5796 3.7626 1.5646 3.7476 0.0150 0.96% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.2570 2.2670 1.2450 2.2550 0.0120 0.96% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002535 中銀鑫利混合A 1.1510 1.1510 1.1400 1.1400 0.0110 0.96% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519019 大成景陽領先混合A 0.9570 4.2490 0.9480 4.2400 0.0090 0.95% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110015 易方達行業(yè)領先混合 2.2690 2.4950 2.2480 2.4740 0.0210 0.93% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.5550 1.5550 1.5410 1.5410 0.0140 0.91% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002021 華夏回報二號混合 1.2230 3.2380 1.2120 3.2270 0.0110 0.91% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.3500 1.3500 1.3380 1.3380 0.0120 0.90% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001076 易方達改革紅利混合 0.9010 0.9010 0.8930 0.8930 0.0080 0.90% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.9050 0.9050 0.8970 0.8970 0.0080 0.89% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 620006 金元順安消費主題混合 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0160 3.0270 1.0070 3.0150 0.0090 0.89% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530006 建信核心精選混合 1.5920 2.4770 1.5780 2.4630 0.0140 0.89% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090007 大成策略回報混合A 1.1340 2.7480 1.1240 2.7380 0.0100 0.89% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002536 中銀鑫利混合C 1.1460 1.1460 1.1360 1.1360 0.0100 0.88% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.4880 1.5140 1.4750 1.5010 0.0130 0.88% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260108 景順長城新興成長混合A 1.2790 2.6460 1.2680 2.6350 0.0110 0.87% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070018 嘉實回報混合 1.2880 1.5370 1.2770 1.5260 0.0110 0.86% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5190 1.9290 1.5060 1.9160 0.0130 0.86% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004986 鵬華策略回報混合 1.0335 1.0335 1.0247 1.0247 0.0088 0.86% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.4000 1.4000 1.3880 1.3880 0.0120 0.86% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002001 華夏回報混合A 1.4190 4.3430 1.4070 4.3310 0.0120 0.85% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 960002 華夏回報混合H 1.4190 4.3430 1.4070 4.3310 0.0120 0.85% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.9839 0.9839 0.9757 0.9757 0.0082 0.84% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.4052 1.4052 1.3935 1.3935 0.0117 0.84% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2030 3.8910 1.1930 3.8810 0.0100 0.84% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2360 1.2360 1.2260 1.2260 0.0100 0.82% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410003 華富成長趨勢混合A 0.9505 1.2405 0.9429 1.2329 0.0076 0.81% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.2070 1.5970 1.1974 1.5874 0.0096 0.80% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1509 1.3909 1.1418 1.3818 0.0091 0.80% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1505 1.2005 1.1414 1.1914 0.0091 0.80% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 960004 華夏興華混合H 1.8970 6.3300 1.8820 6.3150 0.0150 0.80% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519908 華夏興華混合A 1.8970 6.3300 1.8820 6.3150 0.0150 0.80% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1090 1.1090 1.1002 1.1002 0.0088 0.80% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000083 匯添富消費行業(yè)混合 3.0590 3.0590 3.0350 3.0350 0.0240 0.79% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2700 1.4800 1.2600 1.4700 0.0100 0.79% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.2860 1.2860 1.2760 1.2760 0.0100 0.78% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 233008 大摩消費領航混合 0.9257 0.9257 0.9186 0.9186 0.0071 0.77% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7890 0.7890 0.7830 0.7830 0.0060 0.77% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410007 華富價值增長混合A 1.1282 1.9282 1.1196 1.9196 0.0086 0.77% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4560 1.4560 1.4450 1.4450 0.0110 0.76% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000431 鵬華品牌傳承混合 1.3340 1.4160 1.3240 1.4060 0.0100 0.76% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3240 1.4340 1.3140 1.4240 0.0100 0.76% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040035 華安逆向策略混合A 2.7860 3.1660 2.7650 3.1450 0.0210 0.76% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.1960 1.2660 1.1870 1.2570 0.0090 0.76% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 690005 民生加銀內需增長混合 1.7320 1.7320 1.7190 1.7190 0.0130 0.76% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.3011 1.4793 1.2914 1.4696 0.0097 0.75% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4710 1.4710 1.4600 1.4600 0.0110 0.75% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.4940 1.4940 1.4830 1.4830 0.0110 0.74% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.3670 1.3670 1.3570 1.3570 0.0100 0.74% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.0485 1.0485 1.0408 1.0408 0.0077 0.74% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5040 3.0290 1.4930 3.0180 0.0110 0.74% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.5070 2.4020 1.4960 2.3910 0.0110 0.74% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398021 中海能源策略混合 0.8382 1.1482 0.8321 1.1421 0.0061 0.73% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.8810 2.8810 2.8600 2.8600 0.0210 0.73% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.8800 3.0300 2.8590 3.0090 0.0210 0.73% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003154 華寶新活力混合C 1.2361 1.2361 1.2271 1.2271 0.0090 0.73% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0980 1.0980 1.0900 1.0900 0.0080 0.73% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160605 鵬華中國50混合 1.2500 3.6200 1.2410 3.6110 0.0090 0.73% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3860 1.4360 1.3760 1.4260 0.0100 0.73% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5560 0.5560 0.5520 0.5520 0.0040 0.72% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.5360 1.5360 1.5250 1.5250 0.0110 0.72% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8400 0.8400 0.8340 0.8340 0.0060 0.72% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1683 0.1683 0.1671 0.1671 0.0012 0.72% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.2640 1.2640 1.2550 1.2550 0.0090 0.72% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 398061 中海消費混合A 2.6600 2.8700 2.6410 2.8510 0.0190 0.72% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.1270 1.1270 1.1190 1.1190 0.0080 0.71% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001864 中海魅力長三角混合 1.2800 1.2800 1.2710 1.2710 0.0090 0.71% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.2690 1.2690 1.2600 1.2600 0.0090 0.71% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519673 銀河康樂股票A 1.4140 1.4140 1.4040 1.4040 0.0100 0.71% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.1356 2.1356 2.1205 2.1205 0.0151 0.71% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001220 民生加銀研究精選混合 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002168 嘉實智能汽車股票 1.4300 1.4300 1.4200 1.4200 0.0100 0.70% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163411 興全精選混合 1.4450 1.6773 1.4349 1.6656 0.0101 0.70% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4320 1.7730 1.4220 1.7630 0.0100 0.70% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 3.0020 3.0020 2.9810 2.9810 0.0210 0.70% 2017-10-17 凈值查詢 盤中估值
103 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2010 0.2179 0.1996 0.2165 0.0014 0.70% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.1520 1.2920 1.1441 1.2841 0.0079 0.69% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1542 1.4712 1.1463 1.4633 0.0079 0.69% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0090 1.0090 0.0070 0.69% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1527 1.4607 1.1448 1.4528 0.0079 0.69% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530012 建信積極配置混合 2.2090 2.2770 2.1940 2.2620 0.0150 0.68% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.0410 2.9770 1.0340 2.9700 0.0070 0.68% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260104 景順長城內需增長混合A 5.2000 7.0460 5.1650 7.0110 0.0350 0.68% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.6270 2.0100 1.6160 1.9990 0.0110 0.68% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217010 招商大盤藍籌混合 1.5110 2.2240 1.5010 2.2140 0.0100 0.67% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5130 1.5130 1.5030 1.5030 0.0100 0.67% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519651 銀河轉型混合A 0.5980 0.5980 0.5940 0.5940 0.0040 0.67% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217005 招商先鋒混合 0.9726 2.9226 0.9661 2.9161 0.0065 0.67% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0550 1.9180 1.0480 1.9110 0.0070 0.67% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003658 長盛量化多策略靈活配置混合 1.0630 1.0630 1.0560 1.0560 0.0070 0.66% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002142 博時外延增長混合A 1.3810 1.4090 1.3720 1.4000 0.0090 0.66% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6682 1.9692 1.6572 1.9582 0.0110 0.66% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3956 1.3956 1.3866 1.3866 0.0090 0.65% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003494 富國天惠成長混合(LOF)C 2.0819 2.0819 2.0685 2.0685 0.0134 0.65% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000173 匯添富美麗30混合A 2.3240 2.3240 2.3090 2.3090 0.0150 0.65% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0997 3.0224 1.0927 3.0154 0.0070 0.64% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.0836 4.7716 2.0704 4.7584 0.0132 0.64% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.4877 3.4207 0.4846 3.4130 0.0031 0.64% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4050 1.4050 1.3960 1.3960 0.0090 0.64% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.1558 1.1558 1.1484 1.1484 0.0074 0.64% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090004 大成精選增值混合A 1.0366 3.4576 1.0301 3.4511 0.0065 0.63% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180031 銀華中小盤混合 2.5650 3.8050 2.5490 3.7890 0.0160 0.63% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260110 景順長城精選藍籌混合 1.3080 1.5120 1.3000 1.5040 0.0080 0.62% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.1360 1.4860 1.1290 1.4790 0.0070 0.62% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004249 安信中國制造混合A 1.1530 1.1530 1.1460 1.1460 0.0070 0.61% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.4820 1.4820 1.4730 1.4730 0.0090 0.61% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.8400 0.8400 0.8350 0.8350 0.0050 0.60% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398031 中海藍籌混合A 0.8038 2.0088 0.7990 2.0040 0.0048 0.60% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.1690 1.1690 1.1621 1.1621 0.0069 0.59% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.8520 0.9810 0.8470 0.9760 0.0050 0.59% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.3700 1.3700 1.3620 1.3620 0.0080 0.59% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 2.0380 2.1380 2.0260 2.1260 0.0120 0.59% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340008 興全有機增長混合 2.5399 3.3599 2.5250 3.3450 0.0149 0.59% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001515 平安新鑫先鋒C 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.0980 2.0980 2.0860 2.0860 0.0120 0.58% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 620005 金元順安核心動力混合 1.0480 1.2280 1.0420 1.2220 0.0060 0.58% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.3770 1.3770 1.3690 1.3690 0.0080 0.58% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5670 1.5670 1.5580 1.5580 0.0090 0.58% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350008 天治新消費混合 1.7650 1.7650 1.7550 1.7550 0.0100 0.57% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000739 平安新鑫先鋒A 1.2350 1.2350 1.2280 1.2280 0.0070 0.57% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.1273 1.1273 1.1209 1.1209 0.0064 0.57% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004241 中歐時代先鋒股票C 1.2440 1.3880 1.2370 1.3810 0.0070 0.57% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0610 1.4010 1.0550 1.3950 0.0060 0.57% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.2310 1.2310 1.2240 1.2240 0.0070 0.57% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0740 1.0740 1.0680 1.0680 0.0060 0.56% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001725 匯添富高端制造股票A 1.2630 1.2630 1.2560 1.2560 0.0070 0.56% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2507 1.6067 1.2437 1.5997 0.0070 0.56% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.1221 1.1221 1.1158 1.1158 0.0063 0.56% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004287 國投瑞銀安頤多策略混合 1.0782 1.0782 1.0722 1.0722 0.0060 0.56% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000457 摩根核心成長股票A 2.1530 2.4620 2.1410 2.4500 0.0120 0.56% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320012 諾安主題精選混合 1.7850 1.8850 1.7750 1.8750 0.0100 0.56% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 340007 興全社會責任混合 3.6490 3.8390 3.6290 3.8190 0.0200 0.55% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.1000 1.1000 1.0940 1.0940 0.0060 0.55% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002598 平安消費精選混合A 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002451 平安睿享文娛混合C 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001305 九泰天富改革混合A 0.7350 0.7350 0.7310 0.7310 0.0040 0.55% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.3130 1.3130 1.3060 1.3060 0.0070 0.54% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002450 平安睿享文娛混合A 1.1110 1.1110 1.1050 1.1050 0.0060 0.54% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.3321 1.3321 1.3250 1.3250 0.0071 0.54% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9938 0.9938 0.9885 0.9885 0.0053 0.54% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070011 嘉實策略混合 1.3080 2.1740 1.3010 2.1670 0.0070 0.54% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 690009 民生加銀紅利回報混合 1.8660 2.1640 1.8560 2.1540 0.0100 0.54% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3050 1.3050 1.2980 1.2980 0.0070 0.54% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001039 嘉實先進制造股票 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004907 長安泓灃中短債債券A 1.0978 1.0978 1.0920 1.0920 0.0058 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.0834 1.0834 1.0777 1.0777 0.0057 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530011 建信內生動力混合A 1.5070 1.7010 1.4990 1.6930 0.0080 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4160 3.4775 1.4085 3.4700 0.0075 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000480 東方紅新動力混合A 2.4880 2.5760 2.4750 2.5630 0.0130 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004908 長安泓灃中短債債券C 1.0974 1.0974 1.0916 1.0916 0.0058 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260115 景順長城中小盤混合A 1.1430 1.7030 1.1370 1.6970 0.0060 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002146 長安鑫益增強混合A 0.9322 0.9322 0.9273 0.9273 0.0049 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 770001 德邦優(yōu)化A 0.9516 1.7516 0.9466 1.7466 0.0050 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5200 1.5200 0.0080 0.53% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9470 2.4470 1.9370 2.4370 0.0100 0.52% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000870 嘉實新收益混合 1.3660 1.6790 1.3590 1.6720 0.0070 0.52% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001222 鵬華外延成長混合 0.9700 0.9700 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217009 招商核心價值混合 1.1509 1.2709 1.1450 1.2650 0.0059 0.52% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3430 1.3430 1.3360 1.3360 0.0070 0.52% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.7040 2.1170 2.6900 2.1060 0.0140 0.52% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6562 4.4594 0.6529 4.4515 0.0033 0.51% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002147 長安鑫益增強混合C 0.9205 0.9205 0.9158 0.9158 0.0047 0.51% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9910 1.8010 0.9860 1.7960 0.0050 0.51% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7900 4.0620 0.7860 4.0500 0.0040 0.51% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004898 長安泓源純債債券C 1.1022 1.1022 1.0966 1.0966 0.0056 0.51% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005117 金信價值精選混合A 0.9705 0.9705 0.9656 0.9656 0.0049 0.51% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004897 長安泓源純債債券A 1.1026 1.1026 1.0970 1.0970 0.0056 0.51% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值