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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002136 廣發(fā)鑫源混合C 1.0650 1.0650 1.0170 1.0170 0.0480 4.72% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6658 0.6658 0.6499 0.6499 0.0159 2.45% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6691 0.6691 0.6531 0.6531 0.0160 2.45% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519960 長信利廣混合C 1.0910 1.0910 1.0650 1.0650 0.0260 2.44% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519961 長信利廣混合A 1.1030 1.1030 1.0770 1.0770 0.0260 2.41% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.0000 0.7920 0.0000 0.0160 2.02% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.8200 9.8200 9.6300 9.6300 0.1900 1.97% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210009 金鷹核心資源混合A 0.9340 1.0340 0.9160 1.0160 0.0180 1.97% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162201 宏利成長混合 1.2583 3.4533 1.2343 3.4293 0.0240 1.94% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5380 0.5380 0.5280 0.5280 0.0100 1.89% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8880 0.8880 0.8720 0.8720 0.0160 1.83% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 1.0879 0.4334 1.0685 0.4257 0.0194 1.82% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1220 1.1220 1.1020 1.1020 0.0200 1.81% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.9060 0.9060 0.8900 0.8900 0.0160 1.80% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7970 1.5100 0.7830 1.5020 0.0140 1.79% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9200 1.2980 0.9040 1.2920 0.0160 1.77% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9609 0.3922 0.9446 0.3860 0.0163 1.73% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9470 2.0190 1.9140 1.9860 0.0330 1.72% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1680 0.1680 0.1652 0.1652 0.0028 1.69% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1680 0.1680 0.1652 0.1652 0.0028 1.69% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002424 博時文體娛樂主題混合 1.0360 1.0360 1.0190 1.0190 0.0170 1.67% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9760 1.9760 1.9440 1.9440 0.0320 1.65% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0315 1.0315 1.0150 1.0150 0.0165 1.63% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0155 1.0155 0.0165 1.62% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9834 0.3931 0.9677 0.3869 0.0157 1.62% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0750 1.0750 1.0580 1.0580 0.0170 1.61% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7070 1.7070 1.6800 1.6800 0.0270 1.61% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9490 0.9490 0.9340 0.9340 0.0150 1.61% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 610005 信澳紅利回報混合 1.0160 1.2160 1.0000 1.2000 0.0160 1.60% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9802 0.9802 0.9649 0.9649 0.0153 1.59% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0483 1.0483 1.0319 1.0319 0.0164 1.59% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9790 0.9790 0.9640 0.9640 0.0150 1.56% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165510 信誠四國配置 0.7870 0.7870 0.7750 0.7750 0.0120 1.55% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9290 1.0490 0.9150 1.0350 0.0140 1.53% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5960 0.5960 0.5870 0.5870 0.0090 1.53% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160626 鵬華信息A 1.2000 1.7230 1.1820 1.7140 0.0180 1.52% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001268 富國國家安全主題混合A 0.6080 0.6080 0.5990 0.5990 0.0090 1.50% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160630 鵬華國防A 1.0250 1.2010 1.0100 1.1950 0.0150 1.49% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.7335 0.7745 0.7229 0.7639 0.0106 1.47% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9760 0.6450 0.9620 0.6360 0.0140 1.46% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9999 0.6788 0.9856 0.6695 0.0143 1.45% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.1500 0.7832 1.1336 0.7723 0.0164 1.45% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9070 0.9070 0.8940 0.8940 0.0130 1.45% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.5520 0.8360 0.5440 0.0120 1.44% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1460 1.1460 1.1300 1.1300 0.0160 1.42% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398041 中海量化策略混合 0.9300 1.4670 0.9170 1.4540 0.0130 1.42% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3479 2.4079 1.3290 2.3890 0.0189 1.42% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.5050 1.5050 1.4840 1.4840 0.0210 1.42% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9830 0.9830 0.0140 1.42% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8836 0.8836 0.8713 0.8713 0.0123 1.41% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9002 0.9002 0.8877 0.8877 0.0125 1.41% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7196 0.7196 0.7096 0.7096 0.0100 1.41% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004744 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.8831 1.8831 1.8569 1.8569 0.0262 1.41% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8828 1.8828 1.8567 1.8567 0.0261 1.41% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6530 0.6530 0.6440 0.6440 0.0090 1.40% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7251 0.7251 0.7151 0.7151 0.0100 1.40% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8532 0.8532 0.8416 0.8416 0.0116 1.38% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8900 0.0000 0.8780 0.0000 0.0120 1.37% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.0139 1.0139 1.0002 1.0002 0.0137 1.37% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8200 1.6290 0.8090 1.6230 0.0110 1.36% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1200 1.1200 1.1050 1.1050 0.0150 1.36% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.6104 0.6104 0.6022 0.6022 0.0082 1.36% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8950 0.8950 0.8830 0.8830 0.0120 1.36% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.6136 0.6136 0.6054 0.6054 0.0082 1.35% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8270 3.0550 0.8160 3.0310 0.0110 1.35% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8290 0.8290 0.8180 0.8180 0.0110 1.34% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9884 0.9884 0.0131 1.33% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.9883 0.9883 0.0130 1.32% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8745 0.8745 0.8633 0.8633 0.0112 1.30% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160923 大成海外中國機會混合 1.0870 1.0870 1.0730 1.0730 0.0140 1.30% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7827 0.8258 0.7727 0.8158 0.0100 1.29% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1760 1.1960 1.1610 1.1810 0.0150 1.29% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.7050 0.7050 0.6960 0.6960 0.0090 1.29% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0400 0.6730 1.0270 0.6650 0.0130 1.27% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2748 1.2748 1.2589 1.2589 0.0159 1.26% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.4630 1.4630 1.4450 1.4450 0.0180 1.25% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519601 海富通中國海外混合 1.6990 1.9690 1.6780 1.9480 0.0210 1.25% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.9627 0.9627 0.9508 0.9508 0.0119 1.25% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3870 1.4370 1.3700 1.4200 0.0170 1.24% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3930 2.1230 1.3760 2.1060 0.0170 1.24% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.8648 0.8648 0.8542 0.8542 0.0106 1.24% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1570 1.2220 1.1430 1.2080 0.0140 1.22% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6660 0.6660 0.6580 0.6580 0.0080 1.22% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7510 1.7110 0.7420 1.7020 0.0090 1.21% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000690 前海開源大海洋混合 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0491 1.0491 1.0367 1.0367 0.0124 1.20% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.2640 1.2640 1.2490 1.2490 0.0150 1.20% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5313 1.8323 1.5132 1.8142 0.0181 1.20% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.9586 0.0000 0.9472 0.0000 0.0114 1.20% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.0483 1.0483 1.0360 1.0360 0.0123 1.19% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8470 0.8470 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8066 1.5317 0.7971 1.5222 0.0095 1.19% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000800 華商未來主題混合 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6174 0.6174 0.6102 0.6102 0.0072 1.18% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0570 2.1520 2.0330 2.1280 0.0240 1.18% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4630 1.4630 1.4460 1.4460 0.0170 1.18% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6135 0.6135 0.6064 0.6064 0.0071 1.17% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.9370 3.9370 3.8920 3.8920 0.0450 1.16% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001899 東海社會安全 0.7840 0.7840 0.7750 0.7750 0.0090 1.16% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0570 0.6580 1.0450 0.6500 0.0120 1.15% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7010 0.7420 0.6930 0.7340 0.0080 1.15% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.0579 1.0579 1.0460 1.0460 0.0119 1.14% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8788 0.8788 0.8690 0.8690 0.0098 1.13% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1590 1.9090 1.1460 1.8960 0.0130 1.13% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8020 0.8630 0.7930 0.8540 0.0090 1.13% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.12% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0870 1.4630 1.0750 1.4590 0.0120 1.12% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.3820 1.3820 1.3670 1.3670 0.0150 1.10% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9157 0.9157 0.9057 0.9057 0.0100 1.10% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9135 0.9135 0.9036 0.9036 0.0099 1.10% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1238 1.1238 1.1117 1.1117 0.0121 1.09% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1277 0.0000 1.1155 0.0000 0.0122 1.09% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0190 1.8820 1.0080 1.8710 0.0110 1.09% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9270 1.6860 0.9170 1.6800 0.0100 1.09% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2120 1.2120 1.1990 1.1990 0.0130 1.08% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630011 華商主題精選混合 1.5100 2.4100 1.4940 2.3940 0.0160 1.07% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004483 泰達宏利港股通股票C 1.0637 1.0637 1.0524 1.0524 0.0113 1.07% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004482 泰達宏利港股通股票A 1.0684 1.0684 1.0571 1.0571 0.0113 1.07% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8550 2.5750 0.8460 2.5660 0.0090 1.06% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9355 0.9355 0.9257 0.9257 0.0098 1.06% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320016 諾安多策略混合A 1.6370 1.6370 1.6200 1.6200 0.0170 1.05% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2460 1.6170 1.2330 1.6040 0.0130 1.05% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.0120 2.0120 1.9910 1.9910 0.0210 1.05% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9297 0.9297 0.9200 0.9200 0.0097 1.05% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519931 長信港股通指數(shù) 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0770 1.0770 1.0660 1.0660 0.0110 1.03% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2710 1.8810 1.2580 1.8680 0.0130 1.03% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8983 0.8983 0.8892 0.8892 0.0091 1.02% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160519 博時睿利事件驅(qū)動(LOF) 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002621 中歐消費主題股票A 1.0920 1.0920 1.0810 1.0810 0.0110 1.02% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1728 1.2228 1.1610 1.2110 0.0118 1.02% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519002 華安安信消費混合A 1.3820 1.6830 1.3680 1.6690 0.0140 1.02% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9870 1.0070 0.9770 0.9970 0.0100 1.02% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0092 2.0092 1.9889 1.9889 0.0203 1.02% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1910 1.4210 1.1790 1.4090 0.0120 1.02% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002697 中歐消費主題股票C 1.0960 1.0960 1.0850 1.0850 0.0110 1.01% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001371 富國滬港深價值混合A 1.2940 1.2940 1.2810 1.2810 0.0130 1.01% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6010 1.9880 1.5850 1.9720 0.0160 1.01% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.2030 1.2030 1.1910 1.1910 0.0120 1.01% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9514 0.9514 0.9420 0.9420 0.0094 1.00% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 118001 易方達亞洲精選股票 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0150 1.0150 1.0050 1.0050 0.0100 1.00% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 740001 長安宏觀策略混合A 1.3270 2.1470 1.3140 2.1340 0.0130 0.99% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1220 1.1520 1.1110 1.1410 0.0110 0.99% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.9126 1.9126 1.8941 1.8941 0.0185 0.98% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501301 華寶香港大盤A 1.0638 1.0638 1.0535 1.0535 0.0103 0.98% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9240 0.5530 0.9150 0.5470 0.0090 0.98% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9933 0.0000 0.9838 0.0000 0.0095 0.97% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1400 1.1400 1.1290 1.1290 0.0110 0.97% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040020 華安升級主題混合A 1.1590 1.6590 1.1480 1.6480 0.0110 0.96% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001829 北信瑞豐中國智造 1.0510 1.0510 1.0410 1.0410 0.0100 0.96% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7868 0.8668 0.7793 0.8593 0.0075 0.96% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1690 1.2460 1.1580 1.2350 0.0110 0.95% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002654 上投摩根策略精選混合 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 340006 興全全球視野股票 1.5645 4.3105 1.5499 4.2959 0.0146 0.94% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0740 2.0010 1.0640 1.9910 0.0100 0.94% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.9182 0.9182 0.0085 0.93% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9187 0.9187 0.0085 0.93% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8620 0.8620 0.0080 0.93% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1841 1.1841 1.1733 1.1733 0.0108 0.92% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9850 0.6470 0.9760 0.6410 0.0090 0.92% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4344 1.4344 1.4213 1.4213 0.0131 0.92% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5500 0.5500 0.5450 0.5450 0.0050 0.92% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002123 北信瑞豐外延增長 1.0990 1.0990 1.0890 1.0890 0.0100 0.92% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0940 1.0940 1.0840 1.0840 0.0100 0.92% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8730 2.1330 0.8650 2.1250 0.0080 0.92% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7700 0.9200 0.7630 0.9130 0.0070 0.92% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001475 易方達國防軍工混合A 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001713 華潤元大中創(chuàng)100 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160518 博時睿遠(yuǎn) 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002251 華夏軍工安全混合A 1.0000 1.0000 0.9910 0.9910 0.0090 0.91% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3430 1.3430 1.3310 1.3310 0.0120 0.90% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0092 1.0092 1.0002 1.0002 0.0090 0.90% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003717 中銀量化精選混合A 0.9861 0.9861 0.9773 0.9773 0.0088 0.90% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002387 工銀滬港深股票A 1.1260 1.1260 1.1160 1.1160 0.0100 0.90% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.89% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0105 1.0105 1.0016 1.0016 0.0089 0.89% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000524 摩根民生需求股票A 1.5920 2.0310 1.5780 2.0170 0.0140 0.89% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3570 1.3570 1.3450 1.3450 0.0120 0.89% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1289 1.1289 1.1191 1.1191 0.0098 0.88% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.1291 1.1291 1.1193 1.1193 0.0098 0.88% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000969 前海開源大安全混合 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3810 2.9060 1.3690 2.8940 0.0120 0.88% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0360 1.0360 1.0270 1.0270 0.0090 0.88% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.3770 1.3770 1.3650 1.3650 0.0120 0.88% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0380 1.4020 1.0290 1.3930 0.0090 0.87% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8811 0.8811 0.8735 0.8735 0.0076 0.87% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 241001 華寶海外中國成長混合 1.7460 1.7460 1.7310 1.7310 0.0150 0.87% 2017-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值