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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月07日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.0020 1.0020 0.9420 0.9420 0.0600 6.37% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1410 1.2640 1.1060 1.2290 0.0350 3.16% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0982 0.7544 1.0665 0.7227 0.0317 2.97% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160620 鵬華資源A 1.2460 0.8740 1.2110 0.8390 0.0350 2.89% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0950 1.0950 1.0673 1.0673 0.0277 2.60% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0917 1.0917 1.0640 1.0640 0.0277 2.60% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7630 0.7630 0.7440 0.7440 0.0190 2.55% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4030 1.4030 1.3690 1.3690 0.0340 2.48% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1570 0.7320 1.1290 0.7040 0.0280 2.48% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 210009 金鷹核心資源混合A 1.0640 1.1640 1.0390 1.1390 0.0250 2.41% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7197 0.7197 0.7035 0.7035 0.0162 2.30% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 1.0260 1.0260 1.0030 1.0030 0.0230 2.29% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7180 0.7180 0.7020 0.7020 0.0160 2.28% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7777 0.7777 0.7615 0.7615 0.0162 2.13% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7820 0.7820 0.7657 0.7657 0.0163 2.13% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5990 0.5990 0.5870 0.5870 0.0120 2.04% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0840 1.2220 1.0630 1.2010 0.0210 1.98% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9330 0.9330 0.9150 0.9150 0.0180 1.97% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0520 1.0520 1.0320 1.0320 0.0200 1.94% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 0.9935 0.9935 0.9747 0.9747 0.0188 1.93% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 0.9940 0.9940 0.9752 0.9752 0.0188 1.93% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8090 0.8510 0.7940 0.8360 0.0150 1.89% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8450 2.7450 1.8120 2.7120 0.0330 1.82% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.4233 1.4233 1.3993 1.3993 0.0240 1.72% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0349 1.0349 1.0180 1.0180 0.0169 1.66% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6530 0.6530 0.6424 0.6424 0.0106 1.65% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6684 0.6684 0.6576 0.6576 0.0108 1.64% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7570 0.7570 0.7450 0.7450 0.0120 1.61% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0785 1.0785 0.0170 1.58% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1041 1.5818 1.0869 1.5646 0.0172 1.58% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0935 1.0935 1.0766 1.0766 0.0169 1.57% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0560 1.0560 1.0400 1.0400 0.0160 1.54% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1500 0.7880 1.1330 0.7710 0.0170 1.50% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.2830 1.8500 1.2640 1.8310 0.0190 1.50% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.6380 1.6380 1.6140 1.6140 0.0240 1.49% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9836 2.6722 0.9693 2.6579 0.0143 1.48% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 003986 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 1.0998 1.0998 1.0839 1.0839 0.0159 1.47% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1800 0.7220 1.1630 0.7050 0.0170 1.46% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 002916 中銀尊享半年定開(kāi)債 0.9815 0.9815 0.9674 0.9674 0.0141 1.46% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.3380 1.3380 1.3190 1.3190 0.0190 1.44% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6604 2.3054 0.6511 2.2961 0.0093 1.43% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.2110 1.2110 1.1940 1.1940 0.0170 1.42% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0010 1.0010 0.9870 0.9870 0.0140 1.42% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519918 華夏興和混合A 1.5130 3.8330 1.4920 3.8120 0.0210 1.41% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0387 2.0904 1.0244 2.0761 0.0143 1.40% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3850 2.3210 1.3660 2.3020 0.0190 1.39% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.3027 1.3027 1.2849 1.2849 0.0178 1.39% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9560 0.9560 0.9430 0.9430 0.0130 1.38% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 004008 國(guó)聯(lián)鑫思路混合A 1.0545 1.0545 1.0402 1.0402 0.0143 1.37% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 004009 國(guó)聯(lián)鑫思路混合C 1.0492 1.0492 1.0350 1.0350 0.0142 1.37% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.2990 1.2990 1.2820 1.2820 0.0170 1.33% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 160633 鵬華券商A 0.9230 0.5890 0.9110 0.5770 0.0120 1.32% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.3190 1.3190 1.3020 1.3020 0.0170 1.31% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9340 2.3910 0.9220 2.3790 0.0120 1.30% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0302 0.6429 1.0171 0.6298 0.0131 1.29% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9767 0.9767 0.0126 1.29% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0366 1.7624 1.0234 1.7492 0.0132 1.29% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9752 0.9752 0.0125 1.28% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 0.9470 1.2665 0.9350 1.2545 0.0120 1.28% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4400 2.0530 1.4220 2.0350 0.0180 1.27% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7180 0.7250 0.7090 0.7160 0.0090 1.27% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9580 0.9890 0.9460 0.9770 0.0120 1.27% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0390 0.7070 1.0260 0.6940 0.0130 1.27% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1940 1.2190 1.1790 1.2040 0.0150 1.27% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 1.0518 1.0518 1.0387 1.0387 0.0131 1.26% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001279 中海積極增利混合 0.8880 0.8880 0.8770 0.8770 0.0110 1.25% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.6290 1.6290 1.6090 1.6090 0.0200 1.24% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001158 工銀新材料新能源股票 0.7370 0.7370 0.7280 0.7280 0.0090 1.24% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5550 1.5550 1.5360 1.5360 0.0190 1.24% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9850 0.5840 0.9730 0.5720 0.0120 1.23% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7370 1.7370 1.7160 1.7160 0.0210 1.22% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1710 1.1710 1.1570 1.1570 0.0140 1.21% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.4170 1.4170 1.4000 1.4000 0.0170 1.21% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.0040 1.0040 0.9920 0.9920 0.0120 1.21% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0195 1.0195 1.0073 1.0073 0.0122 1.21% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0176 1.0176 1.0055 1.0055 0.0121 1.20% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0659 1.0659 1.0533 1.0533 0.0126 1.20% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2030 2.1560 1.1890 2.1420 0.0140 1.18% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5460 1.5460 1.5280 1.5280 0.0180 1.18% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 210008 金鷹策略配置混合 1.0688 1.6688 1.0567 1.6567 0.0121 1.15% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.0190 2.3040 1.9960 2.2810 0.0230 1.15% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1595 0.1595 0.1577 0.1577 0.0018 1.14% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.1720 1.1720 1.1590 1.1590 0.0130 1.12% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2009 1.2009 1.1876 1.1876 0.0133 1.12% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0835 1.0835 1.0715 1.0715 0.0120 1.12% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0446 1.0446 1.0330 1.0330 0.0116 1.12% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2569 0.2968 0.2541 0.2940 0.0028 1.10% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9310 1.9910 1.9100 1.9700 0.0210 1.10% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.0380 2.0380 2.0160 2.0160 0.0220 1.09% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2220 2.4320 2.1980 2.4080 0.0240 1.09% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 003055 博時(shí)招財(cái)二號(hào)保本 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.9444 0.9444 0.9342 0.9342 0.0102 1.09% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000972 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.0290 1.0290 1.0180 1.0180 0.0110 1.08% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.1310 1.1310 1.1190 1.1190 0.0120 1.07% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.3230 1.3230 1.3090 1.3090 0.0140 1.07% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.07% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.6190 1.6190 1.6020 1.6020 0.0170 1.06% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.0395 1.0395 1.0287 1.0287 0.0108 1.05% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.4370 1.4370 1.4220 1.4220 0.0150 1.05% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.6078 4.6385 2.5808 4.6115 0.0270 1.05% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7450 2.0150 1.7270 1.9970 0.0180 1.04% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 750001 安信靈活配置混合A 1.0810 1.6710 1.0700 1.6600 0.0110 1.03% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3920 1.3920 1.3780 1.3780 0.0140 1.02% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 003046 招商信用定開(kāi)債人民幣 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 398021 中海能源策略混合 0.7065 1.0165 0.6995 1.0095 0.0070 1.00% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001220 民生加銀研究精選混合 0.8190 0.8190 0.8110 0.8110 0.0080 0.99% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1126 1.1126 0.0110 0.99% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.2670 2.2670 2.2450 2.2450 0.0220 0.98% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2572 0.2572 0.2547 0.2547 0.0025 0.98% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9320 2.9120 0.9230 2.9030 0.0090 0.98% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.5650 2.5650 2.5400 2.5400 0.0250 0.98% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2572 0.2572 0.2547 0.2547 0.0025 0.98% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.6150 2.7150 2.5900 2.6900 0.0250 0.97% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.1400 1.1400 1.1290 1.1290 0.0110 0.97% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0851 1.4101 1.0747 1.3997 0.0104 0.97% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000800 華商未來(lái)主題混合 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.97% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 0.9414 0.9414 0.9324 0.9324 0.0090 0.97% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 0.7380 0.8880 0.7310 0.8810 0.0070 0.96% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.0480 1.0980 1.0380 1.0880 0.0100 0.96% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5280 3.0090 0.5230 3.0040 0.0050 0.96% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 2.0260 2.0260 2.0070 2.0070 0.0190 0.95% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 379010 摩根中小盤(pán)混合A 2.0200 2.0600 2.0010 2.0410 0.0190 0.95% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0190 2.0190 2.0000 2.0000 0.0190 0.95% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8540 0.5270 0.8460 0.5190 0.0080 0.95% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7527 1.8155 0.7456 1.8084 0.0071 0.95% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 630011 華商主題精選混合 1.5080 2.4080 1.4940 2.3940 0.0140 0.94% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2660 2.2660 2.2450 2.2450 0.0210 0.94% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1820 1.2020 1.1710 1.1910 0.0110 0.94% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3960 1.3960 1.3830 1.3830 0.0130 0.94% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 002844 金鷹多元策略混合A 0.9521 0.9521 0.9433 0.9433 0.0088 0.93% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.8640 0.9100 0.8560 0.9020 0.0080 0.93% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.9540 1.9540 1.9360 1.9360 0.0180 0.93% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519193 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 1.0525 1.0525 1.0428 1.0428 0.0097 0.93% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.5420 1.5420 1.5280 1.5280 0.0140 0.92% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7470 1.7470 1.7310 1.7310 0.0160 0.92% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001305 九泰天富改革混合A 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.8830 0.8830 0.8750 0.8750 0.0080 0.91% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7760 1.3390 0.7690 1.3320 0.0070 0.91% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6680 0.6680 0.6620 0.6620 0.0060 0.91% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519005 海富通股票混合 0.6620 2.6110 0.6560 2.6050 0.0060 0.91% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1090 1.6090 1.0990 1.5990 0.0100 0.91% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 002907 南方中證500量化增強(qiáng)C 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2058 1.5118 1.1951 1.5011 0.0107 0.90% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.9110 1.9310 1.8940 1.9140 0.0170 0.90% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4620 1.6740 1.4490 1.6610 0.0130 0.90% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 002906 南方中證500量化增強(qiáng)A 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.2020 1.2960 1.1913 1.2853 0.0107 0.90% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 700003 平安策略先鋒混合 1.7070 1.8070 1.6920 1.7920 0.0150 0.89% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3653 2.4253 1.3534 2.4134 0.0119 0.88% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.1697 4.8527 1.1595 4.8425 0.0102 0.88% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001298 金鷹民族新興混合A 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.5590 2.5590 2.5370 2.5370 0.0220 0.87% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6310 2.1310 1.6170 2.1170 0.0140 0.87% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7800 4.6596 0.7733 4.6529 0.0067 0.87% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0003 2.1386 0.9917 2.1300 0.0086 0.87% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 320006 諾安靈活配置混合 2.3390 2.9190 2.3190 2.8990 0.0200 0.86% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5290 2.2090 1.5160 2.1960 0.0130 0.86% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9300 0.9300 0.9221 0.9221 0.0079 0.86% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.8200 0.8460 0.8130 0.8390 0.0070 0.86% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 2.1180 2.1180 2.1000 2.1000 0.0180 0.86% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0660 1.0660 1.0570 1.0570 0.0090 0.85% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8290 0.8290 0.8220 0.8220 0.0070 0.85% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.0070 2.0070 1.9900 1.9900 0.0170 0.85% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0620 1.7350 1.0530 1.7260 0.0090 0.85% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9660 0.9920 0.9580 0.9840 0.0080 0.84% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7310 0.7310 0.7250 0.7250 0.0060 0.83% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 004272 中融量化小盤(pán)股票A 1.0358 1.0358 1.0273 1.0273 0.0085 0.83% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0820 1.0820 0.0090 0.83% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.8891 3.1571 2.8654 3.1334 0.0237 0.83% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 320016 諾安多策略混合A 1.5800 1.5800 1.5670 1.5670 0.0130 0.83% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0870 1.5800 1.0780 1.5710 0.0090 0.83% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 004273 中融量化小盤(pán)股票C 1.0349 1.0349 1.0264 1.0264 0.0085 0.83% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 002067 諾安精選回報(bào)混合 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.8580 0.8580 0.8510 0.8510 0.0070 0.82% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.7130 1.9930 1.6990 1.9790 0.0140 0.82% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7610 1.8956 0.7548 1.8894 0.0062 0.82% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1730 0.1730 0.1716 0.1716 0.0014 0.82% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.1869 1.1869 1.1773 1.1773 0.0096 0.82% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.5980 2.5980 2.5770 2.5770 0.0210 0.81% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001839 九泰久興靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002179 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.8697 0.8697 0.8628 0.8628 0.0069 0.80% 2017-07-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值