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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002853 華富元鑫靈活配置混合A 1.9230 1.9230 1.0930 1.0930 0.8300 75.94% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 501018 南方原油A 0.8334 0.8334 0.8161 0.8161 0.0173 2.12% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003645 融通通弘債券 1.0229 1.0328 1.0030 1.0129 0.0199 1.98% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8339 0.8339 0.8183 0.8183 0.0156 1.91% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8322 0.8322 0.8167 0.8167 0.0155 1.90% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1219 0.1219 0.1197 0.1197 0.0022 1.84% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.8960 0.8960 0.8802 0.8802 0.0158 1.80% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1221 0.1221 0.1200 0.1200 0.0021 1.75% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3620 0.3620 0.3560 0.3560 0.0060 1.69% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 770001 德邦優(yōu)化A 0.9169 1.7169 0.9027 1.7027 0.0142 1.57% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0750 0.7380 1.0590 0.7220 0.0160 1.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1100 0.6800 1.0960 0.6660 0.0140 1.28% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2850 1.6560 1.2690 1.6400 0.0160 1.26% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7490 0.7910 0.7400 0.7820 0.0090 1.22% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8520 0.8960 0.8420 0.8860 0.0100 1.19% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9410 0.9790 0.9300 0.9680 0.0110 1.18% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9710 1.0110 0.9600 1.0000 0.0110 1.15% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0161 1.0161 1.0046 1.0046 0.0115 1.14% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0105 1.0105 0.9991 0.9991 0.0114 1.14% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160631 鵬華銀行A 0.9010 0.9380 0.8910 0.9280 0.0100 1.12% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8100 3.3120 0.8010 3.3030 0.0090 1.12% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9315 0.9734 0.9212 0.9631 0.0103 1.12% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8772 0.9307 0.8677 0.9212 0.0095 1.09% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8243 0.8682 0.8154 0.8593 0.0089 1.09% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.0290 1.0290 1.0180 1.0180 0.0110 1.08% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5780 0.5780 0.5720 0.5720 0.0060 1.05% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6780 2.1330 0.6710 2.1260 0.0070 1.04% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 002251 華夏軍工安全混合A 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.0240 1.0240 1.0140 1.0140 0.0100 0.99% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.3498 2.8861 1.3369 2.8732 0.0129 0.96% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8490 0.8490 0.8410 0.8410 0.0080 0.95% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.8840 0.8840 0.8760 0.8760 0.0080 0.91% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001126 摩根卓越制造股票A 0.7190 0.7190 0.7130 0.7130 0.0060 0.84% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.2980 2.4660 2.2790 2.4470 0.0190 0.83% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160630 鵬華國(guó)防A 0.9880 1.1870 0.9800 1.1790 0.0080 0.82% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6210 0.6210 0.6160 0.6160 0.0050 0.81% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9947 0.6705 0.9868 0.6626 0.0079 0.80% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9284 0.3568 0.9211 0.3495 0.0073 0.79% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.4080 1.4080 1.3970 1.3970 0.0110 0.79% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7820 2.9550 0.7760 2.9490 0.0060 0.77% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 163822 中銀主題策略混合A 1.8650 1.9650 1.8510 1.9510 0.0140 0.76% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.3230 1.3230 1.3130 1.3130 0.0100 0.76% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 004434 博時(shí)逆向投資混合A 0.9788 0.9788 0.9715 0.9715 0.0073 0.75% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 002142 博時(shí)外延增長(zhǎng)混合A 1.2180 1.2180 1.2090 1.2090 0.0090 0.74% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 004435 博時(shí)逆向投資混合C 0.9776 0.9776 0.9704 0.9704 0.0072 0.74% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3723 1.5523 1.3623 1.5423 0.0100 0.73% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.2430 1.2720 1.2340 1.2630 0.0090 0.73% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4150 0.4150 0.4120 0.4120 0.0030 0.73% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.6767 1.6767 1.6645 1.6645 0.0122 0.73% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.7139 1.7139 1.7014 1.7014 0.0125 0.73% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5320 1.6620 1.5210 1.6510 0.0110 0.72% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1250 1.1600 1.1170 1.1520 0.0080 0.72% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4270 0.4270 0.4240 0.4240 0.0030 0.71% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 180018 銀華和諧主題混合 2.0010 2.0810 1.9870 2.0670 0.0140 0.70% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0220 0.6710 1.0150 0.6640 0.0070 0.69% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4520 4.8900 1.4420 4.8800 0.0100 0.69% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9543 0.9543 0.9479 0.9479 0.0064 0.68% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.7790 0.8400 0.7740 0.8350 0.0050 0.65% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6180 0.6180 0.6140 0.6140 0.0040 0.65% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1900 2.7090 2.1760 2.6950 0.0140 0.64% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.7810 0.7810 0.7760 0.7760 0.0050 0.64% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.7970 3.2360 0.7920 3.2310 0.0050 0.63% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.4460 1.4460 1.4370 1.4370 0.0090 0.63% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7620 5.2950 1.7510 5.2840 0.0110 0.63% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6457 1.6457 1.6354 1.6354 0.0103 0.63% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 050004 博時(shí)精選混合A 1.8988 3.5453 1.8870 3.5335 0.0118 0.63% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3060 1.3060 1.2980 1.2980 0.0080 0.62% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1440 1.1440 1.1370 1.1370 0.0070 0.62% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0527 1.1127 1.0462 1.1062 0.0065 0.62% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1490 2.2990 2.1360 2.2860 0.0130 0.61% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.1560 1.1860 1.1490 1.1790 0.0070 0.61% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4780 1.2010 1.4690 1.1920 0.0090 0.61% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0463 3.3363 1.0400 3.3300 0.0063 0.61% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.8799 1.8799 1.8686 1.8686 0.0113 0.60% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.5030 2.5030 2.4880 2.4880 0.0150 0.60% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8563 0.8563 0.8512 0.8512 0.0051 0.60% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8227 1.5253 0.8179 1.5205 0.0048 0.59% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5460 2.4900 1.5370 2.4810 0.0090 0.59% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8678 0.8678 0.8627 0.8627 0.0051 0.59% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9698 0.6094 0.9641 0.6037 0.0057 0.59% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.3980 1.3980 1.3899 1.3899 0.0081 0.58% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.7420 2.5200 1.7320 2.5100 0.0100 0.58% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.3870 1.3870 1.3790 1.3790 0.0080 0.58% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6940 0.7350 0.6900 0.7310 0.0040 0.58% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001306 中歐永?；旌螦 0.8840 0.8840 0.8790 0.8790 0.0050 0.57% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8933 0.8933 0.8882 0.8882 0.0051 0.57% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.2420 1.7420 1.2350 1.7350 0.0070 0.57% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6010 1.6310 1.5920 1.6220 0.0090 0.57% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2400 1.2400 1.2330 1.2330 0.0070 0.57% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7660 2.5710 1.7560 2.5610 0.0100 0.57% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.2290 5.7390 5.2000 5.7100 0.0290 0.56% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2388 2.1988 1.2319 2.1919 0.0069 0.56% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4503 2.2945 0.4478 2.2920 0.0025 0.56% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0800 1.5800 1.0740 1.5740 0.0060 0.56% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8935 0.8935 0.8885 0.8885 0.0050 0.56% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 0.7220 0.8720 0.7180 0.8680 0.0040 0.56% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2184 2.1254 1.2117 2.1187 0.0067 0.55% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 320012 諾安主題精選混合 1.6310 1.7310 1.6220 1.7220 0.0090 0.55% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001725 匯添富高端制造股票A 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9200 1.6820 0.9150 1.6770 0.0050 0.55% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2720 1.2720 1.2650 1.2650 0.0070 0.55% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 1.6580 2.1760 1.6490 2.1670 0.0090 0.55% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9484 0.9484 0.9433 0.9433 0.0051 0.54% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3010 1.3010 1.2940 1.2940 0.0070 0.54% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0255 0.6781 1.0200 0.6726 0.0055 0.54% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4830 5.8430 1.4750 5.8350 0.0080 0.54% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9260 1.0260 0.9210 1.0210 0.0050 0.54% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9537 0.9537 0.9486 0.9486 0.0051 0.54% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.6904 0.4412 0.6867 0.4375 0.0037 0.54% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7420 1.7020 0.7380 1.6980 0.0040 0.54% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1030 1.1030 1.0971 1.0971 0.0059 0.54% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5653 1.5653 1.5571 1.5571 0.0082 0.53% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.9459 0.9459 0.9409 0.9409 0.0050 0.53% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8203 0.8203 0.8160 0.8160 0.0043 0.53% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 530006 建信核心精選混合 1.5290 2.4140 1.5210 2.4060 0.0080 0.53% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8196 0.8196 0.8153 0.8153 0.0043 0.53% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.1155 1.1155 1.1096 1.1096 0.0059 0.53% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.5540 2.2370 1.5460 2.2290 0.0080 0.52% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.5460 1.5460 1.5380 1.5380 0.0080 0.52% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001680 九泰久利靈活配置混合 0.9610 0.9620 0.9560 0.9570 0.0050 0.52% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.5220 1.9780 2.5090 1.9650 0.0130 0.52% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.1580 1.1580 1.1520 1.1520 0.0060 0.52% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 0.9750 0.9750 0.9700 0.9700 0.0050 0.52% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.52% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3700 1.3700 1.3630 1.3630 0.0070 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.5450 2.5450 2.5320 2.5320 0.0130 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 202005 南方成份精選混合A 1.1329 1.7623 1.1272 1.7566 0.0057 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3900 1.3900 1.3830 1.3830 0.0070 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 002173 東方大健康混合 1.0104 1.0104 1.0053 1.0053 0.0051 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.7301 1.9431 1.7214 1.9344 0.0087 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1790 1.1790 1.1730 1.1730 0.0060 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2202 2.4492 1.2140 2.4430 0.0062 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2117 1.2117 1.2056 1.2056 0.0061 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001611 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A 0.6334 0.6334 0.6302 0.6302 0.0032 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1750 1.9250 1.1690 1.9190 0.0060 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0967 3.3939 1.0911 3.3883 0.0056 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5900 0.5900 0.5870 0.5870 0.0030 0.51% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7980 0.8300 0.7940 0.8260 0.0040 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.6169 1.6169 1.6089 1.6089 0.0080 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0010 2.9410 0.9960 2.9360 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 320013 諾安全球黃金 0.8050 0.8900 0.8010 0.8860 0.0040 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0597 5.4772 1.0544 5.4719 0.0053 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 960027 博時(shí)信用債券R 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2163 2.4453 1.2102 2.4392 0.0061 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.2080 1.4380 1.2020 1.4320 0.0060 0.50% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4460 1.8560 1.4390 1.8490 0.0070 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4090 0.4090 0.4070 0.4070 0.0020 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1547 1.1547 1.1491 1.1491 0.0056 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2320 1.2820 1.2260 1.2760 0.0060 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 501020 國(guó)泰中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù) 1.0378 1.0378 1.0327 1.0327 0.0051 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.0299 1.0299 1.0249 1.0249 0.0050 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 003550 宏利改革動(dòng)力混合C 1.2093 1.2093 1.2034 1.2034 0.0059 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001612 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)C 0.6302 0.6302 0.6271 0.6271 0.0031 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.0360 1.5960 1.0310 1.5910 0.0050 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519665 銀河美麗混合C 1.8280 1.8280 1.8190 1.8190 0.0090 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4450 1.4450 1.4380 1.4380 0.0070 0.49% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 217013 招商中小盤(pán)混合 1.4630 1.4630 1.4560 1.4560 0.0070 0.48% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 519664 銀河美麗混合A 1.8780 1.8780 1.8690 1.8690 0.0090 0.48% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0490 1.4130 1.0440 1.4080 0.0050 0.48% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001395 博時(shí)新趨勢(shì)混合C 1.0314 1.0314 1.0265 1.0265 0.0049 0.48% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3210 1.3210 1.3147 1.3147 0.0063 0.48% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001394 博時(shí)新趨勢(shì)混合A 1.0541 1.0541 1.0491 1.0491 0.0050 0.48% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6253 0.6253 0.6224 0.6224 0.0029 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 1.1069 1.1069 1.1017 1.1017 0.0052 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.1133 1.1133 1.1081 1.1081 0.0052 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001221 國(guó)聯(lián)安鑫富混合A 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9062 0.9962 0.9020 0.9920 0.0042 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 002187 國(guó)聯(lián)安鑫富混合C 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6247 2.2797 0.6218 2.2768 0.0029 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0470 1.0470 1.0421 1.0421 0.0049 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0455 1.0455 1.0406 1.0406 0.0049 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.4850 1.4850 1.4780 1.4780 0.0070 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0670 1.4170 1.0620 1.4120 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001305 九泰天富改革混合A 0.6410 0.6410 0.6380 0.6380 0.0030 0.47% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9698 0.9698 0.9654 0.9654 0.0044 0.46% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5330 1.6720 1.5260 1.6650 0.0070 0.46% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.3040 1.3040 1.2980 1.2980 0.0060 0.46% 2017-06-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值