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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 0.9940 1.2310 0.8940 1.1310 0.1000 9.99% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.5370 0.8500 0.5090 0.0280 3.29% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1725 0.6895 1.1356 0.6678 0.0369 3.25% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1399 0.7139 1.1050 0.6930 0.0349 3.16% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001155 中海安鑫寶1號(hào)保本混合 1.0570 1.0570 1.0260 1.0260 0.0310 3.02% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1530 0.8220 1.1200 0.7890 0.0330 2.95% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9658 1.7795 0.9471 1.7608 0.0187 1.97% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290011 泰信中小盤精選混合 1.8800 2.1400 1.8460 2.1060 0.0340 1.84% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1690 1.1690 1.1480 1.1480 0.0210 1.83% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.7458 2.3208 1.7161 2.2911 0.0297 1.73% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8850 0.5490 0.8700 0.5340 0.0150 1.72% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0693 1.3509 1.0517 1.3333 0.0176 1.67% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4300 0.4300 0.4230 0.4230 0.0070 1.65% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3375 1.9775 1.3161 1.9561 0.0214 1.63% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.5960 0.8870 0.5820 0.0140 1.58% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6797 0.6797 0.6695 0.6695 0.0102 1.52% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6828 0.6828 0.6727 0.6727 0.0101 1.50% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8360 1.8360 1.8090 1.8090 0.0270 1.49% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0870 2.0970 1.0710 2.0810 0.0160 1.49% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.1550 1.1860 1.1380 1.1690 0.0170 1.49% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0920 1.2230 1.0760 1.2070 0.0160 1.49% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.3030 0.5510 1.2840 0.5320 0.0190 1.48% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0030 1.0290 0.9890 1.0150 0.0140 1.42% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6440 0.6440 0.6350 0.6350 0.0090 1.42% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9842 0.9842 0.9705 0.9705 0.0137 1.41% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8620 0.5330 0.8500 0.5210 0.0120 1.41% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000793 工銀高端制造股票 1.0850 1.0850 1.0700 1.0700 0.0150 1.40% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0910 1.0910 1.0760 1.0760 0.0150 1.39% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.3340 1.3420 1.3160 1.3240 0.0180 1.37% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.4020 1.4020 1.3830 1.3830 0.0190 1.37% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0580 1.0680 1.0440 1.0540 0.0140 1.34% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160421 華安智增精選混合 0.9770 0.9770 0.9642 0.9642 0.0128 1.33% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0934 0.0934 0.0922 0.0922 0.0012 1.30% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1680 2.6120 1.1530 2.5970 0.0150 1.30% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0240 2.9640 1.0110 2.9510 0.0130 1.29% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.6010 1.6010 1.5807 1.5807 0.0203 1.28% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0300 1.0300 1.0170 1.0170 0.0130 1.28% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6460 0.6460 0.6380 0.6380 0.0080 1.25% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2325 1.8225 1.2174 1.8074 0.0151 1.24% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2297 1.8197 1.2146 1.8046 0.0151 1.24% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8960 0.5520 0.8850 0.5410 0.0110 1.24% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0660 2.6224 1.0530 2.6094 0.0130 1.23% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.8040 1.8040 1.7820 1.7820 0.0220 1.23% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.8460 4.1380 0.8360 4.1280 0.0100 1.20% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.8245 2.8845 2.7909 2.8509 0.0336 1.20% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.1526 1.1526 1.1389 1.1389 0.0137 1.20% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5150 1.8970 1.4970 1.8790 0.0180 1.20% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.2381 1.2381 1.2235 1.2235 0.0146 1.19% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8610 0.8610 0.8510 0.8510 0.0100 1.18% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162202 宏利周期混合 1.4229 3.4679 1.4065 3.4515 0.0164 1.17% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001008 工銀國(guó)企改革股票 0.9500 0.9500 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0333 1.0333 0.0121 1.17% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0350 1.0350 0.0121 1.17% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4880 2.3681 0.4824 2.3625 0.0056 1.16% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5770 1.8540 1.5590 1.8360 0.0180 1.15% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.9440 1.9440 1.9220 1.9220 0.0220 1.14% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.7970 0.7970 0.7880 0.7880 0.0090 1.14% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000803 工銀研究精選股票 1.3430 1.3430 1.3280 1.3280 0.0150 1.13% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003135 金元順安灃楹債券 0.9948 0.9948 0.9839 0.9839 0.0109 1.11% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.3064 2.3064 2.2811 2.2811 0.0253 1.11% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519698 交銀先鋒混合A 1.3987 1.8027 1.3834 1.7874 0.0153 1.11% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0100 1.0100 0.9990 0.9990 0.0110 1.10% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501018 南方原油A 0.9821 0.9821 0.9715 0.9715 0.0106 1.09% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6782 2.3725 0.6711 2.3654 0.0071 1.06% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0490 1.0490 0.0110 1.05% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.1600 2.0660 1.1480 2.0540 0.0120 1.05% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.0358 0.6159 1.0251 0.6052 0.0107 1.04% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4930 1.4930 1.4780 1.4780 0.0150 1.01% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5990 0.5990 0.5930 0.5930 0.0060 1.01% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1970 3.1830 1.1850 3.1710 0.0120 1.01% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9300 1.2100 0.9210 1.2010 0.0090 0.98% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002906 南方中證500量化增強(qiáng)A 1.0340 1.0340 1.0240 1.0240 0.0100 0.98% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9764 0.6807 0.9669 0.6741 0.0095 0.98% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.1440 1.1440 1.1330 1.1330 0.0110 0.97% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.4530 1.6480 1.4390 1.6340 0.0140 0.97% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000031 華夏復(fù)興混合A 1.8830 1.8830 1.8650 1.8650 0.0180 0.97% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002907 南方中證500量化增強(qiáng)C 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.9480 0.9480 0.9390 0.9390 0.0090 0.96% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.1530 1.1530 1.1420 1.1420 0.0110 0.96% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.1507 1.1507 1.1398 1.1398 0.0109 0.96% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 620003 金元順安豐利債券A 1.0530 1.2720 1.0430 1.2620 0.0100 0.96% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7455 3.2705 0.7385 3.2635 0.0070 0.95% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001869 招商制造業(yè)混合A 1.0790 1.1990 1.0690 1.1890 0.0100 0.94% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6554 0.6554 0.6493 0.6493 0.0061 0.94% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.6080 1.6400 1.5930 1.6250 0.0150 0.94% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.2950 1.2950 1.2830 1.2830 0.0120 0.94% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6416 0.6416 0.6356 0.6356 0.0060 0.94% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001054 工銀新金融股票A 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320006 諾安靈活配置混合 2.2830 2.8630 2.2620 2.8420 0.0210 0.93% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1884 2.7247 1.1775 2.7138 0.0109 0.93% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.1100 1.5500 1.1000 1.5400 0.0100 0.91% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000739 平安新鑫先鋒A 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1080 1.6380 1.0980 1.6280 0.0100 0.91% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8910 1.1110 0.8830 1.1030 0.0080 0.91% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2200 1.2200 1.2090 1.2090 0.0110 0.91% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001104 華安新絲路主題股票A 1.0000 1.0000 0.9910 0.9910 0.0090 0.91% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.2240 1.4330 1.2130 1.4220 0.0110 0.91% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1050 1.5940 1.0950 1.5840 0.0100 0.91% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9196 0.9196 0.9114 0.9114 0.0082 0.90% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.4710 1.4710 1.4580 1.4580 0.0130 0.89% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163208 諾安油氣能源 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003659 山證資管策略精選混合 1.0213 1.0213 1.0124 1.0124 0.0089 0.88% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.87% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9677 3.2577 0.9594 3.2494 0.0083 0.87% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.8100 0.8100 0.8030 0.8030 0.0070 0.87% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001197 長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)主題靈活配置混合 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 210009 金鷹核心資源混合A 1.2730 1.3730 1.2620 1.3620 0.0110 0.87% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.0119 1.0119 1.0033 1.0033 0.0086 0.86% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1770 1.1770 1.1670 1.1670 0.0100 0.86% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1710 1.4350 1.1610 1.4250 0.0100 0.86% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5890 0.5890 0.5840 0.5840 0.0050 0.86% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210008 金鷹策略配置混合 1.1174 1.7174 1.1080 1.7080 0.0094 0.85% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5920 0.5920 0.5870 0.5870 0.0050 0.85% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5466 1.5466 1.5336 1.5336 0.0130 0.85% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.0123 1.0123 1.0038 1.0038 0.0085 0.85% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5470 1.5470 1.5340 1.5340 0.0130 0.85% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5502 1.5502 1.5372 1.5372 0.0130 0.85% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0660 1.0660 0.0090 0.84% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001515 平安新鑫先鋒C 1.0910 1.0910 1.0820 1.0820 0.0090 0.83% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9590 0.9590 0.0080 0.83% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4520 2.9770 1.4400 2.9650 0.0120 0.83% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.4580 2.4580 2.4380 2.4380 0.0200 0.82% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6250 0.6250 0.6200 0.6200 0.0050 0.81% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.2600 2.0260 1.2500 2.0160 0.0100 0.80% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3667 3.2238 1.3559 3.2130 0.0108 0.80% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9724 4.7774 2.9490 4.7540 0.0234 0.79% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7430 1.8430 1.7294 1.8294 0.0136 0.79% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7660 0.7660 0.7600 0.7600 0.0060 0.79% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1450 3.1610 1.1360 3.1520 0.0090 0.79% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0306 2.0763 1.0226 2.0683 0.0080 0.78% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.3623 1.3623 1.3518 1.3518 0.0105 0.78% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.2900 1.3250 1.2800 1.3150 0.0100 0.78% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000628 大成高鑫股票A 1.3000 1.3000 1.2900 1.2900 0.0100 0.78% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.8000 1.8000 1.7860 1.7860 0.0140 0.78% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1710 1.1710 1.1620 1.1620 0.0090 0.77% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4410 2.0540 1.4300 2.0430 0.0110 0.77% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3040 1.3040 1.2940 1.2940 0.0100 0.77% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040005 華安宏利混合A 3.4056 4.0256 3.3797 3.9997 0.0259 0.77% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.5820 1.6620 1.5700 1.6500 0.0120 0.76% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1920 1.1920 1.1830 1.1830 0.0090 0.76% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.2010 1.4010 1.1920 1.3920 0.0090 0.76% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.75% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8331 2.7349 0.8269 2.7212 0.0062 0.75% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481015 工銀主題策略混合A 2.0130 2.0130 1.9980 1.9980 0.0150 0.75% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 9.4940 10.1350 9.4230 10.0640 0.0710 0.75% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.5599 1.5599 1.5483 1.5483 0.0116 0.75% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.9861 2.6161 1.9714 2.6014 0.0147 0.75% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.1212 2.9137 2.1054 2.8979 0.0158 0.75% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 750001 安信靈活配置混合A 1.0850 1.6750 1.0770 1.6670 0.0080 0.74% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9069 0.9069 0.9002 0.9002 0.0067 0.74% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.2420 1.2420 1.2330 1.2330 0.0090 0.73% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400015 東方新能源汽車混合 1.9963 1.9963 1.9818 1.9818 0.0145 0.73% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3270 3.2220 1.3174 3.2124 0.0096 0.73% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9690 2.2090 0.9620 2.2020 0.0070 0.73% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2420 1.2420 1.2330 1.2330 0.0090 0.73% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4537 2.3098 0.4504 2.3027 0.0033 0.73% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5410 2.4850 1.5300 2.4740 0.0110 0.72% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001168 國(guó)投瑞銀優(yōu)選收益混合 1.1160 1.1280 1.1080 1.1200 0.0080 0.72% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.3720 1.8630 2.3550 1.8500 0.0170 0.72% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.5106 1.5106 1.4998 1.4998 0.0108 0.72% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1160 1.3170 1.1080 1.3090 0.0080 0.72% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3940 2.3940 2.3770 2.3770 0.0170 0.72% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.3950 2.3950 2.3780 2.3780 0.0170 0.71% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2974 3.7794 1.2882 3.7702 0.0092 0.71% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.7090 1.7090 1.6970 1.6970 0.0120 0.71% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0849 1.2449 1.0773 1.2373 0.0076 0.71% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0018 1.0018 0.9948 0.9948 0.0070 0.70% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0007 1.0007 0.9937 0.9937 0.0070 0.70% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0574 1.0574 1.0500 1.0500 0.0074 0.70% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001568 泰達(dá)宏利增利混合 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7280 0.7280 0.7230 0.7230 0.0050 0.69% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.1090 1.1090 1.1014 1.1014 0.0076 0.69% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0290 2.5290 2.0150 2.5150 0.0140 0.69% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.1850 2.3350 2.1700 2.3200 0.0150 0.69% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481017 工銀量化策略混合A 2.0300 2.0300 2.0160 2.0160 0.0140 0.69% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.0430 2.0430 2.0290 2.0290 0.0140 0.69% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1459 1.8659 1.1380 1.8580 0.0079 0.69% 2017-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值