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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000774 天弘瑞利分級債券 1.1650 1.1770 1.1040 1.1220 0.0610 5.53% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 1.0324 1.0324 1.0130 1.0130 0.0194 1.92% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2330 0.0000 1.2100 0.0000 0.0230 1.90% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2803 1.2803 1.2567 1.2567 0.0236 1.88% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8300 0.0000 0.8150 0.0000 0.0150 1.84% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8528 0.8691 0.8381 0.8544 0.0147 1.75% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1490 1.2590 1.1300 1.2400 0.0190 1.68% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 167301 方正富邦中證保險A 1.0410 1.0500 1.0240 1.0330 0.0170 1.66% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9940 1.0120 0.9780 0.9960 0.0160 1.64% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8800 0.8970 0.8660 0.8830 0.0140 1.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9031 0.9437 0.8887 0.9287 0.0144 1.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0079 1.0079 0.9919 0.9919 0.0160 1.61% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0121 1.0121 0.9961 0.9961 0.0160 1.61% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9500 0.9650 0.9350 0.9500 0.0150 1.60% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8864 0.0000 0.8724 0.0000 0.0140 1.60% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160216 國泰大宗商品 0.4470 0.4470 0.4400 0.4400 0.0070 1.59% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160631 鵬華銀行A 0.9000 0.9370 0.8860 0.9230 0.0140 1.58% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3650 1.3650 1.3450 1.3450 0.0200 1.49% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.5448 1.5448 1.5229 1.5229 0.0219 1.44% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4800 1.5100 1.4590 1.4890 0.0210 1.44% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9800 0.0000 0.9670 0.0000 0.0130 1.34% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1666 0.1835 0.1644 0.1813 0.0022 1.34% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0850 2.5990 1.0710 2.5850 0.0140 1.31% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4769 1.4769 1.4580 1.4580 0.0189 1.30% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4778 1.4778 1.4589 1.4589 0.0189 1.30% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1969 0.0000 1.1817 0.0000 0.0152 1.29% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.2520 0.0000 1.2360 0.0000 0.0160 1.29% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9139 0.9139 0.9023 0.9023 0.0116 1.29% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.8983 0.8983 0.0116 1.29% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5062 1.5062 1.4871 1.4871 0.0191 1.28% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.8964 0.8964 0.0115 1.28% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.0250 1.0250 1.0120 1.0120 0.0130 1.28% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8155 0.8155 0.8054 0.8054 0.0101 1.25% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180033 銀華上證50等權ETF聯(lián)接 1.2120 1.2120 1.1970 1.1970 0.0150 1.25% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1470 1.1470 1.1330 1.1330 0.0140 1.24% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5550 1.5550 1.5360 1.5360 0.0190 1.24% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2490 1.2490 1.2340 1.2340 0.0150 1.22% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2520 2.5660 2.2250 2.5390 0.0270 1.21% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2654 1.2654 1.2508 1.2508 0.0146 1.17% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1380 1.1380 1.1250 1.1250 0.0130 1.16% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2142 1.2342 1.2004 1.2204 0.0138 1.15% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0550 1.0550 0.0120 1.14% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 960026 博時特許價值混合R 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0741 1.0741 1.0621 1.0621 0.0120 1.13% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9880 1.6220 0.9770 1.6110 0.0110 1.13% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5400 1.8100 1.5230 1.7930 0.0170 1.12% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050010 博時特許價值混合A 1.5500 1.9900 1.5330 1.9730 0.0170 1.11% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0133 1.7043 1.0025 1.6935 0.0108 1.08% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9002 0.9002 0.8908 0.8908 0.0094 1.06% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9038 0.9038 0.8944 0.8944 0.0094 1.05% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2530 1.2530 1.2400 1.2400 0.0130 1.05% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.2255 1.6655 1.2128 1.6528 0.0127 1.05% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0720 1.0820 1.0610 1.0710 0.0110 1.04% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7740 0.0000 0.7660 0.0000 0.0080 1.04% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3688 1.3688 1.3551 1.3551 0.0137 1.01% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1532 1.1532 1.1417 1.1417 0.0115 1.01% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9285 0.9285 0.9192 0.9192 0.0093 1.01% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110003 易方達上證50增強A 1.0996 2.9496 1.0887 2.9387 0.0109 1.00% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.1120 1.1120 1.1010 1.1010 0.0110 1.00% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9272 0.9272 0.9180 0.9180 0.0092 1.00% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.1120 1.1120 1.1010 1.1010 0.0110 1.00% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1070 1.1520 1.0960 1.1440 0.0110 1.00% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.0226 1.0226 1.0127 1.0127 0.0099 0.98% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0501 1.0501 0.0103 0.98% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 1.0184 1.0184 1.0085 1.0085 0.0099 0.98% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.1290 1.1290 1.1180 1.1180 0.0110 0.98% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8350 0.5120 0.8270 0.5070 0.0080 0.97% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.97% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0530 1.5830 1.0430 1.5730 0.0100 0.96% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0947 0.6438 1.0844 0.6377 0.0103 0.95% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2249 3.2169 1.2135 3.2055 0.0114 0.94% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 960022 博時滬深300指數(shù)R 1.0540 1.0540 1.0442 1.0442 0.0098 0.94% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1790 1.1790 1.1680 1.1680 0.0110 0.94% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9050 2.8450 0.8966 2.8366 0.0084 0.94% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002385 博時滬深300指數(shù)C 1.2203 1.2203 1.2090 1.2090 0.0113 0.93% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.0331 1.0331 1.0236 1.0236 0.0095 0.93% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0960 1.1040 1.0860 1.0940 0.0100 0.92% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2469 1.2469 1.2357 1.2357 0.0112 0.91% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.7714 1.8304 1.7556 1.8146 0.0158 0.90% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.4590 2.1560 1.4460 2.1430 0.0130 0.90% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519180 萬家180指數(shù)A 0.8240 3.1640 0.8167 3.1567 0.0073 0.89% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2255 0.2255 0.2235 0.2235 0.0020 0.89% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2255 0.2255 0.2235 0.2235 0.0020 0.89% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001104 華安新絲路主題股票A 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000480 東方紅新動力混合A 2.0700 2.1580 2.0520 2.1400 0.0180 0.88% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000120 中銀美麗中國混合 1.2790 1.3140 1.2680 1.3030 0.0110 0.87% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.9789 1.7926 0.9705 1.7842 0.0084 0.87% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001515 平安新鑫先鋒C 1.1560 1.1560 1.1460 1.1460 0.0100 0.87% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8180 0.4670 0.8110 0.4600 0.0070 0.86% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000739 平安新鑫先鋒A 1.1700 1.1700 1.1600 1.1600 0.0100 0.86% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.4430 1.4430 1.4308 1.4308 0.0122 0.85% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.1220 0.6877 1.1126 0.6821 0.0094 0.84% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000803 工銀研究精選股票 1.3250 1.3250 1.3140 1.3140 0.0110 0.84% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001074 華泰柏瑞量化驅動混合A 0.9453 0.9453 0.9375 0.9375 0.0078 0.83% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0610 5.1650 2.0440 5.1480 0.0170 0.83% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.8510 0.8740 0.8440 0.8670 0.0070 0.83% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519056 海富通內需熱點混合 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 168201 中融一帶一路分級 1.2220 0.5080 1.2120 0.5040 0.0100 0.83% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4550 1.4550 1.4430 1.4430 0.0120 0.83% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.1100 0.7790 1.1010 0.7700 0.0090 0.82% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9942 2.7992 0.9862 2.7912 0.0080 0.81% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162211 宏利品質生活混合 0.8750 1.3350 0.8680 1.3280 0.0070 0.81% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5051 1.5051 1.4930 1.4930 0.0121 0.81% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4575 1.4575 1.4460 1.4460 0.0115 0.80% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001772 南方消費活力 1.1430 1.1430 1.1340 1.1340 0.0090 0.79% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000915 中加純債分級債券B 1.4002 1.4002 1.3894 1.3894 0.0108 0.78% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2233 0.2632 0.2216 0.2615 0.0017 0.77% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1652 1.2868 1.1566 1.2782 0.0086 0.74% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.5000 1.5000 1.4890 1.4890 0.0110 0.74% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003446 英大睿鑫A 1.0094 1.0094 1.0020 1.0020 0.0074 0.74% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.4880 1.4880 1.4770 1.4770 0.0110 0.74% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8200 0.5440 0.8140 0.5400 0.0060 0.74% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2637 1.9037 1.2545 1.8945 0.0092 0.73% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.5110 1.5110 1.5000 1.5000 0.0110 0.73% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003447 英大睿鑫C 1.0168 1.0168 1.0094 1.0094 0.0074 0.73% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.3840 1.5050 1.3740 1.4950 0.0100 0.73% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.9500 1.9500 1.9360 1.9360 0.0140 0.72% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290011 泰信中小盤精選混合 1.8290 2.0890 1.8160 2.0760 0.0130 0.72% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519196 萬家新興藍籌A 1.1816 1.1816 1.1731 1.1731 0.0085 0.72% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 1.1210 1.2060 1.1130 1.2030 0.0080 0.72% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2217 1.2217 1.2131 1.2131 0.0086 0.71% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 2.0087 2.8012 1.9946 2.7871 0.0141 0.71% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.0879 1.0879 1.0803 1.0803 0.0076 0.70% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.4340 2.5220 1.4240 2.5110 0.0100 0.70% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.1480 1.5440 1.1400 1.5360 0.0080 0.70% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519185 萬家精選混合A 1.6577 2.2327 1.6463 2.2213 0.0114 0.69% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8730 0.8730 0.8670 0.8670 0.0060 0.69% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0180 1.1280 1.0110 1.1210 0.0070 0.69% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7430 1.8490 0.7380 1.8440 0.0050 0.68% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002851 南方品質優(yōu)選靈活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.6675 2.7275 2.6495 2.7095 0.0180 0.68% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.2090 1.2090 1.2010 1.2010 0.0080 0.67% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660008 農銀滬深300指數(shù)A 1.1466 1.1466 1.1390 1.1390 0.0076 0.67% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519672 銀河藍籌混合A 1.7950 1.7950 1.7830 1.7830 0.0120 0.67% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 167601 國金300指數(shù)增強A 0.9152 1.5014 0.9092 1.4916 0.0060 0.66% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7418 1.0619 0.7369 1.0549 0.0049 0.66% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3660 1.4260 1.3570 1.4170 0.0090 0.66% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1352 0.7340 1.1278 0.7292 0.0074 0.66% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8040 0.8040 0.7987 0.7987 0.0053 0.66% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0670 1.1180 1.0600 1.1110 0.0070 0.66% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 620005 金元順安核心動力混合 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2470 1.7700 1.2390 1.7650 0.0080 0.65% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.2300 1.3440 1.2220 1.3360 0.0080 0.65% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.2370 1.2370 1.2290 1.2290 0.0080 0.65% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2499 1.4099 1.2419 1.4019 0.0080 0.64% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9930 2.8610 0.9867 2.8547 0.0063 0.64% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001651 工銀新藍籌股票A 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.8612 2.3612 1.8494 2.3494 0.0118 0.64% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5804 1.8704 1.5705 1.8605 0.0099 0.63% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0108 1.5079 1.0045 1.5016 0.0063 0.63% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002987 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5791 1.5791 1.5692 1.5692 0.0099 0.63% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2200 2.2200 2.2060 2.2060 0.0140 0.63% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0452 1.0452 1.0387 1.0387 0.0065 0.63% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.5525 1.5525 1.5428 1.5428 0.0097 0.63% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.1380 1.3880 1.1310 1.3810 0.0070 0.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.2600 2.2600 2.2460 2.2460 0.0140 0.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.1560 1.1560 1.1489 1.1489 0.0071 0.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161620 融通核心價值混合A 0.8160 0.8160 0.8110 0.8110 0.0050 0.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4423 4.3023 1.4334 4.2934 0.0089 0.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003261 安信滬深300增強發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0443 1.0443 0.0065 0.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003262 安信滬深300增強發(fā)起式C 1.0507 1.0507 1.0442 1.0442 0.0065 0.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.2600 2.4100 2.2460 2.3960 0.0140 0.62% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8240 0.8240 0.8190 0.8190 0.0050 0.61% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000591 中銀健康生活混合 1.4820 1.4820 1.4730 1.4730 0.0090 0.61% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0119 1.0119 0.0062 0.61% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000916 前海開源股息率100強股票A 1.1560 1.3560 1.1490 1.3490 0.0070 0.61% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0229 2.5292 1.0167 2.5230 0.0062 0.61% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001683 華夏新經(jīng)濟混合 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4897 2.3714 0.4868 2.3657 0.0029 0.60% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 112002 易方達策略成長二號混合 1.0100 3.1500 1.0040 3.1440 0.0060 0.60% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001553 天弘中證證券保險C 0.7855 0.7855 0.7808 0.7808 0.0047 0.60% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.1482 1.1482 1.1414 1.1414 0.0068 0.60% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001552 天弘中證證券保險A 0.7885 0.7885 0.7838 0.7838 0.0047 0.60% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.1549 1.1549 1.1481 1.1481 0.0068 0.59% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1709 0.1709 0.1699 0.1699 0.0010 0.59% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.2240 1.2240 1.2170 1.2170 0.0070 0.58% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2160 1.4010 1.2090 1.3960 0.0070 0.58% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4914 1.4914 1.4828 1.4828 0.0086 0.58% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9078 0.6329 0.9026 0.6292 0.0052 0.58% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.0680 1.0980 1.0620 1.0920 0.0060 0.57% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強A 1.0099 1.0099 1.0042 1.0042 0.0057 0.57% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166007 中歐互通精選混合A 1.2331 1.2781 1.2261 1.2711 0.0070 0.57% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040005 華安宏利混合A 3.4510 4.0710 3.4316 4.0516 0.0194 0.57% 2016-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值