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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2016年09月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.3550 1.3550 1.0000 1.0000 0.3550 35.50% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002734 泓德裕榮純債債券A 1.3180 1.3180 1.0020 1.0020 0.3160 31.54% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0510 1.0510 1.0000 1.0000 0.0510 5.10% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000989 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現匯 0.9820 0.9820 0.9590 0.9590 0.0230 2.40% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000990 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現鈔 0.9820 0.9820 0.9590 0.9590 0.0230 2.40% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000988 嘉實全球互聯(lián)網股票人民幣 1.0690 1.0690 1.0460 1.0460 0.0230 2.20% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160216 國泰大宗商品 0.3990 0.3990 0.3910 0.3910 0.0080 2.05% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161721 招商滬深300地產等權重指數A 0.7570 1.2980 0.7440 1.2850 0.0130 1.75% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 1.0560 1.7170 1.0380 1.7050 0.0180 1.73% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001557 天弘中證500指數增強C 0.8090 0.8090 0.7954 0.7954 0.0136 1.71% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001556 天弘中證500指數增強A 0.8121 0.8121 0.7985 0.7985 0.0136 1.70% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 0.8122 1.9193 0.7987 1.9058 0.0135 1.69% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001682 新華鑫回報混合 1.0940 1.0940 1.0770 1.0770 0.0170 1.58% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210009 金鷹核心資源混合A 1.4480 1.5480 1.4270 1.5270 0.0210 1.47% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網指數(LOF)A 1.0640 1.0640 1.0490 1.0490 0.0150 1.43% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150054 泰達進取 0.9460 2.6346 0.9329 2.6215 0.0131 1.40% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090016 大成消費主題混合A 0.8980 1.1550 0.8860 1.1430 0.0120 1.35% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(LOF)A 1.0000 0.5840 0.9870 0.5760 0.0130 1.32% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002305 光大風格輪動混合A 1.0730 1.0730 1.0590 1.0590 0.0140 1.32% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162214 宏利領先中小盤混合 0.8630 0.8630 0.8520 0.8520 0.0110 1.29% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2180 2.4470 1.2030 2.4320 0.0150 1.25% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000927 博時大中華亞太精選美元現匯 0.1538 0.1548 0.1519 0.1529 0.0019 1.25% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001039 嘉實先進制造股票 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.24% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3080 1.3080 1.2920 1.2920 0.0160 1.24% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002168 嘉實智能汽車股票 1.2230 1.2230 1.2080 1.2080 0.0150 1.24% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2220 2.4510 1.2070 2.4360 0.0150 1.24% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000934 國富大中華精選混合 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150107 易方達中小板指數分級B 1.0123 0.0000 1.0001 0.0000 0.0122 1.22% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產業(yè)分級B 0.5820 0.5820 0.5750 0.5750 0.0070 1.22% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001878 嘉實滬港深精選股票 1.1350 1.1350 1.1220 1.1220 0.0130 1.16% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.2400 0.0000 12.1000 0.0000 0.1400 1.16% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1300 1.1300 1.1170 1.1170 0.0130 1.16% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1481 0.1481 0.1464 0.1464 0.0017 1.16% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001307 中歐永裕混合C 0.8740 0.8740 0.8640 0.8640 0.0100 1.16% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.1390 1.1890 1.1260 1.1760 0.0130 1.15% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1390 1.1390 1.1260 1.1260 0.0130 1.15% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9780 1.2280 0.9670 1.2170 0.0110 1.14% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001306 中歐永?；旌螦 0.8840 0.8840 0.8740 0.8740 0.0100 1.14% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現鈔A 0.1521 0.1521 0.1504 0.1504 0.0017 1.13% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8020 0.8020 0.7930 0.7930 0.0090 1.13% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現匯A 0.1521 0.1521 0.1504 0.1504 0.0017 1.13% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.0880 1.0880 1.0760 1.0760 0.0120 1.12% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000751 嘉實新興產業(yè)股票 1.5350 1.5350 1.5180 1.5180 0.0170 1.12% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164907 交銀中證互聯(lián)網金融指數分級 1.0880 0.7020 1.0760 0.6950 0.0120 1.12% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450004 國富深化價值混合A 1.0880 1.5580 1.0760 1.5460 0.0120 1.12% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.2830 2.2830 2.2580 2.2580 0.0250 1.11% 2016-09-27 凈值查詢 盤中估值
51 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.0890 1.0890 1.0770 1.0770 0.0120 1.11% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001048 富國新興產業(yè)股票A 1.1050 1.1050 1.0930 1.0930 0.0120 1.10% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1000 1.1000 1.0880 1.0880 0.0120 1.10% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 502036 大成中證互聯(lián)網金融指數分級 1.0912 0.7224 1.0793 0.7147 0.0119 1.10% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7568 0.7568 0.7486 0.7486 0.0082 1.10% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1900 1.5540 1.1770 1.5410 0.0130 1.10% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519983 長信量化先鋒混合A 2.2160 2.5160 2.1920 2.4920 0.0240 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1381 1.1381 1.1258 1.1258 0.0123 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2234 0.2633 0.2210 0.2609 0.0024 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數E 0.9300 1.2900 0.9200 1.2800 0.0100 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000960 招商醫(yī)藥健康產業(yè)股票 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000913 農銀醫(yī)療保健股票 1.0823 1.0823 1.0706 1.0706 0.0117 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002236 大成360互聯(lián)網+大數據100A 1.2070 1.2070 1.1940 1.1940 0.0130 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 968007 恒生H股指數M(人民幣對沖) 1.2669 1.2669 1.2533 1.2533 0.0136 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0230 1.0230 1.0120 1.0120 0.0110 1.09% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7548 0.7548 0.7467 0.7467 0.0081 1.08% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050015 博時大中華亞太精選 1.0250 1.1070 1.0140 1.0960 0.0110 1.08% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數A 0.9320 1.2920 0.9220 1.2820 0.0100 1.08% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 968011 摩根太平洋證券美元 12.1500 0.0000 12.0200 0.0000 0.1300 1.08% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.3090 1.3090 1.2950 1.2950 0.0140 1.08% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.5200 1.5520 1.5040 1.5360 0.0160 1.06% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數 0.9141 0.9662 0.9045 0.9566 0.0096 1.06% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290011 泰信中小盤精選混合 1.7090 1.9690 1.6910 1.9510 0.0180 1.06% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.7710 0.9710 0.7630 0.9630 0.0080 1.05% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8670 1.5380 0.8580 1.5330 0.0090 1.05% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165523 中信保誠中證信息安全指數(LOF)A 0.9620 0.0000 0.9520 0.0000 0.0100 1.05% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165315 建信網金融分級 0.8069 0.8179 0.7986 0.8096 0.0083 1.04% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1355 0.1355 0.1341 0.1341 0.0014 1.04% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001496 工銀聚焦30股票 0.8870 0.8870 0.8780 0.8780 0.0090 1.03% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現匯 0.1858 0.1858 0.1839 0.1839 0.0019 1.03% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現鈔 0.1858 0.1858 0.1839 0.1839 0.0019 1.03% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161227 國投瑞銀深證100指數 0.8860 1.6760 0.8770 1.6590 0.0090 1.03% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519975 長信量化中小盤股票A 1.0740 1.4740 1.0630 1.4630 0.0110 1.03% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.1810 2.1810 2.1590 2.1590 0.0220 1.02% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.0940 1.0940 1.0830 1.0830 0.0110 1.02% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001663 中銀互聯(lián)網+股票 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260110 景順長城精選藍籌混合 1.0030 1.2070 0.9930 1.1970 0.0100 1.01% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000017 財通可持續(xù)混合 1.6180 2.1390 1.6020 2.1230 0.0160 1.00% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0137 1.0137 1.0037 1.0037 0.0100 1.00% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100020 富國天益價值混合A 1.2094 4.3307 1.1974 4.3187 0.0120 1.00% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(LOF) 1.1160 0.7430 1.1050 0.7360 0.0110 1.00% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 1.1076 1.8109 1.0967 1.8000 0.0109 0.99% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.4330 1.6830 1.4190 1.6690 0.0140 0.99% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260111 景順長城公司治理混合 1.0240 1.6220 1.0140 1.6120 0.0100 0.99% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000986 太平靈活配置 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.7263 0.7263 0.7192 0.7192 0.0071 0.99% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3399 4.2761 1.3268 4.2411 0.0131 0.99% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206012 鵬華價值精選股票 1.3410 1.3410 1.3280 1.3280 0.0130 0.98% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 150058 長城久兆積極指數 1.1390 2.1220 1.1280 2.1180 0.0110 0.98% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 1.1290 1.1290 1.1180 1.1180 0.0110 0.98% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7210 0.7210 0.7140 0.7140 0.0070 0.98% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6180 0.6180 0.6120 0.6120 0.0060 0.98% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.3374 1.3374 1.3244 1.3244 0.0130 0.98% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 0.9230 0.9380 0.9140 0.9290 0.0090 0.98% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1044 0.6721 1.0938 0.6657 0.0106 0.97% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161812 銀華深證100指數(LOF) 0.9330 1.1010 0.9240 1.0920 0.0090 0.97% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.1800 2.3300 2.1590 2.3090 0.0210 0.97% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 502053 長盛中證證券公司指數(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0270 1.0270 0.0100 0.97% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3661 1.3661 1.3530 1.3530 0.0131 0.97% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 1.0380 1.0920 1.0280 1.0820 0.0100 0.97% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 233010 大摩深證300指數增強 1.4540 1.4540 1.4400 1.4400 0.0140 0.97% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 502010 易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 1.1422 0.0000 1.1312 0.0000 0.0110 0.97% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161604 融通深證100指數A 1.2660 2.6340 1.2540 2.6220 0.0120 0.96% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數A 1.0530 2.3130 1.0430 2.3030 0.0100 0.96% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4700 1.4700 1.4560 1.4560 0.0140 0.96% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161027 富國中證全指證券公司指數(LOF)A 1.0590 0.6090 1.0490 0.6030 0.0100 0.95% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4890 1.7590 1.4750 1.7450 0.0140 0.95% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481010 工銀中小盤混合 1.4930 1.4930 1.4790 1.4790 0.0140 0.95% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2880 1.9360 1.2760 1.9240 0.0120 0.94% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9650 0.9650 0.9560 0.9560 0.0090 0.94% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002229 華夏經濟轉型股票 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數A 0.8393 0.5088 0.8315 0.5040 0.0078 0.94% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160633 鵬華券商A 0.9690 0.6060 0.9600 0.6010 0.0090 0.94% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001726 匯添富新興消費股票A 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001741 廣發(fā)百發(fā)大數據精選混合A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.0540 2.0840 2.0350 2.0650 0.0190 0.93% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.93% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.3020 2.0520 1.2900 2.0400 0.0120 0.93% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.6360 1.6560 1.6210 1.6410 0.0150 0.93% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001178 前海開源再融資股票 1.0860 1.0860 1.0760 1.0760 0.0100 0.93% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001171 工銀養(yǎng)老產業(yè)股票A 0.6580 0.6580 0.6520 0.6520 0.0060 0.92% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1601 1.1601 0.0107 0.92% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7450 3.3150 0.7382 3.3082 0.0068 0.92% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.0004 1.0004 0.9913 0.9913 0.0091 0.92% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 118001 易方達亞洲精選股票 0.7660 0.7660 0.7590 0.7590 0.0070 0.92% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160809 長盛同輝深證100 1.0030 1.7260 0.9940 1.7210 0.0090 0.91% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002423 華寶標普美國消費美元 0.1559 0.1559 0.1545 0.1545 0.0014 0.91% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2383 1.2383 1.2271 1.2271 0.0112 0.91% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3300 1.3300 1.3180 1.3180 0.0120 0.91% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8910 3.5790 0.8830 3.5710 0.0080 0.91% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217016 招商深證100指數A 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000978 景順長城量化精選股票A 1.3250 1.3250 1.3130 1.3130 0.0120 0.91% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161720 招商中證全指證券公司指數(LOF)A 0.7780 0.7470 0.7710 0.7430 0.0070 0.91% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數A 1.2170 1.3317 1.2061 1.3208 0.0109 0.90% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8020 1.8020 1.7860 1.7860 0.0160 0.90% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.3480 1.3480 1.3360 1.3360 0.0120 0.90% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現匯 0.2245 0.2245 0.2225 0.2225 0.0020 0.90% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2571 1.3321 1.2459 1.3209 0.0112 0.90% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現鈔 0.2245 0.2245 0.2225 0.2225 0.0020 0.90% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000866 華寶制造股票 1.3490 1.3490 1.3370 1.3370 0.0120 0.90% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519698 交銀先鋒混合A 1.4455 1.8495 1.4328 1.8368 0.0127 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165806 東吳滬深300指數A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660014 農銀深證100增強 1.2515 1.3315 1.2405 1.3205 0.0110 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590002 中郵核心成長混合A 0.7735 0.7735 0.7667 0.7667 0.0068 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.8996 2.8223 0.8917 2.8144 0.0079 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002588 博時銀智大數據100A 1.1420 1.1420 1.1319 1.1319 0.0101 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0174 1.0174 1.0084 1.0084 0.0090 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002376 國壽安保核心產業(yè)混合 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.2500 1.2500 1.2390 1.2390 0.0110 0.89% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.0130 1.1322 1.0042 1.1234 0.0088 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 1.1520 1.3890 1.1420 1.3850 0.0100 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1443 2.1443 2.1257 2.1257 0.0186 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070022 嘉實領先成長混合 2.3040 2.3040 2.2840 2.2840 0.0200 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0300 1.1530 1.0210 1.1440 0.0090 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960000 匯豐晉信大盤股票H 0.9872 0.9872 0.9786 0.9786 0.0086 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6860 0.6860 0.6800 0.6800 0.0060 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000800 華商未來主題混合 1.1520 1.1520 1.1420 1.1420 0.0100 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.7240 1.7540 1.7090 1.7390 0.0150 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161122 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 1.0777 0.0000 1.0683 0.0000 0.0094 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001268 富國國家安全主題混合A 0.6900 0.6900 0.6840 0.6840 0.0060 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001541 匯添富民營新動力股票 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.4209 2.4809 2.4000 2.4600 0.0209 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519979 長信內需成長混合A 1.3860 1.8360 1.3740 1.8240 0.0120 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530018 建信深證100指數增強 1.3845 1.3845 1.3726 1.3726 0.0119 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000654 華商新銳產業(yè)混合 1.3920 1.4120 1.3800 1.4000 0.0120 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)C 1.0255 1.0255 1.0167 1.0167 0.0088 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001371 富國滬港深價值混合A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7310 1.7310 1.7160 1.7160 0.0150 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1570 1.3780 1.1470 1.3680 0.0100 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165707 諾德深證300指數分級 1.0450 1.8190 1.0360 1.8100 0.0090 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9730 1.9730 1.9560 1.9560 0.0170 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 700002 平安深證300指數增強 1.5110 1.5910 1.4980 1.5780 0.0130 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001017 宏利改革動力混合A 1.3920 1.3920 1.3800 1.3800 0.0120 0.87% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161714 招商標普金磚四國指數 0.8170 0.8170 0.8100 0.8100 0.0070 0.86% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260108 景順長城新興成長混合A 0.9400 2.3070 0.9320 2.2990 0.0080 0.86% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1119 0.4176 1.1024 0.4140 0.0095 0.86% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)A 1.0283 1.0283 1.0195 1.0195 0.0088 0.86% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8586 0.5307 0.8513 0.5262 0.0073 0.86% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 1.8790 1.8790 1.8630 1.8630 0.0160 0.86% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000628 大成高鑫股票A 1.1890 1.1890 1.1790 1.1790 0.0100 0.85% 2016-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值