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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8000 0.8000 0.0480 6.00% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1310 0.1310 0.1237 0.1237 0.0073 5.90% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.3610 0.3610 0.3430 0.3430 0.0180 5.25% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4940 0.4940 0.4770 0.4770 0.0170 3.56% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0763 0.0763 0.0738 0.0738 0.0025 3.39% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8929 0.8929 0.8679 0.8679 0.0250 2.88% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1970 1.2570 1.1650 1.2250 0.0320 2.75% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1350 1.2450 1.1070 1.2170 0.0280 2.53% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163208 諾安油氣能源 0.7490 0.7490 0.7310 0.7310 0.0180 2.46% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8400 0.8550 0.8200 0.8350 0.0200 2.44% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1753 0.1922 0.1712 0.1881 0.0041 2.39% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0830 1.0830 1.0590 1.0590 0.0240 2.27% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0840 1.0840 1.0600 1.0600 0.0240 2.26% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3590 1.9790 1.3301 1.9501 0.0289 2.17% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.9100 0.8920 0.8920 0.0180 2.02% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.0140 2.1140 1.9780 2.0780 0.0360 1.82% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3640 1.6340 1.3400 1.6100 0.0240 1.79% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0870 1.0870 1.0680 1.0680 0.0190 1.78% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7870 1.9870 1.7560 1.9560 0.0310 1.77% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.1130 2.1130 2.0770 2.0770 0.0360 1.73% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1110 1.1110 0.0190 1.71% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7640 0.7640 0.0130 1.70% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3900 1.3900 1.3670 1.3670 0.0230 1.68% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.5740 1.5740 1.5480 1.5480 0.0260 1.68% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7930 0.8330 0.7800 0.8200 0.0130 1.67% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2106 0.2505 0.2072 0.2471 0.0034 1.64% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.9440 1.9440 1.9140 1.9140 0.0300 1.57% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 1.5620 1.5620 1.5380 1.5380 0.0240 1.56% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2147 0.2147 0.2114 0.2114 0.0033 1.56% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.5600 1.5600 1.5360 1.5360 0.0240 1.56% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2147 0.2147 0.2114 0.2114 0.0033 1.56% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9370 0.9370 0.9230 0.9230 0.0140 1.52% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.7500 5.7500 5.6640 5.6640 0.0860 1.52% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.7775 0.7775 0.7659 0.7659 0.0116 1.51% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 370027 摩根智選30混合A 1.5050 1.5050 1.4830 1.4830 0.0220 1.48% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519601 海富通中國海外混合 1.2560 1.5260 1.2380 1.5080 0.0180 1.45% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1530 2.4240 1.1370 2.4080 0.0160 1.41% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 241001 華寶海外中國成長混合 1.1520 1.1520 1.1360 1.1360 0.0160 1.41% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.8170 1.8170 1.7920 1.7920 0.0250 1.40% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1480 2.1480 2.1190 2.1190 0.0290 1.37% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0330 1.0330 1.0190 1.0190 0.0140 1.37% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9020 0.9840 0.8900 0.9720 0.0120 1.35% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8702 2.5588 0.8586 2.5472 0.0116 1.35% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2850 1.2850 1.2680 1.2680 0.0170 1.34% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7560 0.7560 0.7460 0.7460 0.0100 1.34% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4950 2.4950 2.4620 2.4620 0.0330 1.34% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350007 天治趨勢精選混合 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9170 0.9170 0.9050 0.9050 0.0120 1.33% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.8400 0.8400 0.8290 0.8290 0.0110 1.33% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0602 1.0802 1.0463 1.0663 0.0139 1.33% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.8250 1.8350 1.8010 1.8110 0.0240 1.33% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.31% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8700 4.0080 0.8590 3.9970 0.0110 1.28% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519736 交銀新成長混合 1.6070 1.6070 1.5870 1.5870 0.0200 1.26% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.4850 2.9670 2.4540 2.9300 0.0310 1.26% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8910 0.8910 0.8800 0.8800 0.0110 1.25% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1393 0.1403 0.1376 0.1386 0.0017 1.24% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.1410 2.1410 2.1150 2.1150 0.0260 1.23% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 379010 摩根中小盤混合A 1.9900 2.0300 1.9660 2.0060 0.0240 1.22% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7757 1.3695 0.7664 1.3602 0.0093 1.21% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.0230 2.0230 1.9990 1.9990 0.0240 1.20% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4340 3.7890 1.4170 3.7630 0.0170 1.20% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1080 2.1680 2.0830 2.1430 0.0250 1.20% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.2180 2.2400 2.1920 2.2140 0.0260 1.19% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000800 華商未來主題混合 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1210 1.2580 1.1080 1.2450 0.0130 1.17% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2180 1.2180 1.2040 1.2040 0.0140 1.16% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4360 0.4360 0.4310 0.4310 0.0050 1.16% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.2190 1.2190 1.2050 1.2050 0.0140 1.16% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9590 1.1520 0.9480 1.1410 0.0110 1.16% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 630011 華商主題精選混合 2.6160 2.7160 2.5860 2.6860 0.0300 1.16% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5304 1.5894 1.5130 1.5720 0.0174 1.15% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001645 國泰大健康股票A 1.1410 1.1410 1.1280 1.1280 0.0130 1.15% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6210 4.7870 0.6140 4.7650 0.0070 1.14% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 0.9770 0.9770 0.9660 0.9660 0.0110 1.14% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9850 0.9850 0.9740 0.9740 0.0110 1.13% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5320 1.5320 1.5150 1.5150 0.0170 1.12% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000934 國富大中華精選混合 0.8120 0.8120 0.8030 0.8030 0.0090 1.12% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4530 1.7730 1.4370 1.7570 0.0160 1.11% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9090 0.9390 0.8990 0.9290 0.0100 1.11% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0080 1.4040 0.9970 1.3930 0.0110 1.10% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.3210 2.3210 2.2960 2.2960 0.0250 1.09% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.08% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4160 1.4840 1.4010 1.4690 0.0150 1.07% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0490 1.2710 1.0380 1.2600 0.0110 1.06% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5190 1.5190 1.5030 1.5030 0.0160 1.06% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5648 2.2048 1.5487 2.1887 0.0161 1.04% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6860 0.6860 0.6790 0.6790 0.0070 1.03% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000219 博時(shí)裕益混合 1.2790 1.4020 1.2660 1.3890 0.0130 1.03% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000457 摩根核心成長股票A 1.5870 1.5870 1.5710 1.5710 0.0160 1.02% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1042 2.2296 1.0930 2.2184 0.0112 1.02% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200012 長城中小盤成長混合A 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000969 前海開源大安全混合 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2930 2.2930 2.2700 2.2700 0.0230 1.01% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9020 2.8380 0.8930 2.8290 0.0090 1.01% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.8040 1.8040 1.7860 1.7860 0.0180 1.01% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.99% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5320 1.5320 1.5170 1.5170 0.0150 0.99% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0250 1.0250 1.0150 1.0150 0.0100 0.99% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4320 1.4520 1.4180 1.4380 0.0140 0.99% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000688 景順長城研究精選股票A 1.2300 1.2500 1.2180 1.2380 0.0120 0.99% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1349 3.4729 1.1238 3.4618 0.0111 0.99% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000628 大成高鑫股票A 1.0340 1.0340 1.0240 1.0240 0.0100 0.98% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110029 易方達(dá)科訊混合 1.3285 6.2366 1.3157 6.2005 0.0128 0.97% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.4800 6.3260 4.4370 6.2830 0.0430 0.97% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8330 0.8330 0.8250 0.8250 0.0080 0.97% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.96% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200010 長城雙動(dòng)力混合A 2.0827 2.1877 2.0629 2.1679 0.0198 0.96% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2620 1.2620 1.2500 1.2500 0.0120 0.96% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3870 2.9120 1.3740 2.8990 0.0130 0.95% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1853 1.5153 1.1741 1.5041 0.0112 0.95% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.7110 1.7110 1.6950 1.6950 0.0160 0.94% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.1870 1.7510 1.1760 1.7400 0.0110 0.94% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.7110 1.7830 1.6950 1.7670 0.0160 0.94% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9740 1.2230 0.9650 1.2140 0.0090 0.93% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8232 1.0382 0.8156 1.0306 0.0076 0.93% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.9750 1.9750 1.9570 1.9570 0.0180 0.92% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4310 1.5310 1.4180 1.5180 0.0130 0.92% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.3360 2.5620 2.3150 2.5410 0.0210 0.91% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2260 1.2260 1.2150 1.2150 0.0110 0.91% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0075 1.5359 0.9984 1.5268 0.0091 0.91% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519702 交銀趨勢混合A 1.4390 1.4390 1.4260 1.4260 0.0130 0.91% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3420 1.3420 1.3300 1.3300 0.0120 0.90% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 590002 中郵核心成長混合A 0.8093 0.8093 0.8021 0.8021 0.0072 0.90% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0110 1.0610 1.0020 1.0520 0.0090 0.90% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001255 長城改革紅利混合A 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.90% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2540 1.2540 1.2430 1.2430 0.0110 0.89% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7859 3.0759 0.7790 3.0690 0.0069 0.89% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.6940 1.8140 1.6790 1.7990 0.0150 0.89% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1501 4.1940 1.1399 4.1768 0.0102 0.89% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 450003 國富潛力組合混合A 1.0310 1.8710 1.0220 1.8620 0.0090 0.88% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6110 3.1540 1.5970 3.1400 0.0140 0.88% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001126 摩根卓越制造股票A 0.6880 0.6880 0.6820 0.6820 0.0060 0.88% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.8320 1.8320 1.8160 1.8160 0.0160 0.88% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001496 工銀聚焦30股票 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.88% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001899 東海社會(huì)安全 0.8090 0.8090 0.8020 0.8020 0.0070 0.87% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.6320 1.6320 1.6180 1.6180 0.0140 0.87% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.1910 2.1910 2.1720 2.1720 0.0190 0.87% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.5140 1.5460 1.5010 1.5330 0.0130 0.87% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9661 3.0687 0.9578 3.0604 0.0083 0.87% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.0090 0.87% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7040 0.7040 0.6980 0.6980 0.0060 0.86% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040025 華安科技動(dòng)力混合A 2.8110 2.8110 2.7870 2.7870 0.0240 0.86% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180012 銀華富裕主題混合A 1.5786 2.5316 1.5652 2.5182 0.0134 0.86% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.1340 2.1340 2.1160 2.1160 0.0180 0.85% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7120 0.7120 0.7060 0.7060 0.0060 0.85% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4830 0.4830 0.4790 0.4790 0.0040 0.84% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2060 2.1420 1.1960 2.1390 0.0100 0.84% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7284 3.2984 0.7223 3.2923 0.0061 0.84% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3260 2.1920 1.3150 2.1810 0.0110 0.84% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4560 1.5950 1.4440 1.5830 0.0120 0.83% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.6060 0.6060 0.6010 0.6010 0.0050 0.83% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.0177 1.0177 1.0094 1.0094 0.0083 0.82% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001307 中歐永裕混合C 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519688 交銀精選混合 0.5995 3.2053 0.5946 3.2004 0.0049 0.82% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.5890 1.7690 1.5760 1.7560 0.0130 0.82% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000978 景順長城量化精選股票A 1.2250 1.2250 1.2150 1.2150 0.0100 0.82% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9860 1.0140 0.9780 1.0060 0.0080 0.82% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9960 0.6400 0.9880 0.6320 0.0080 0.81% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6240 1.6240 1.6110 1.6110 0.0130 0.81% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 165510 信誠四國配置 0.6260 0.6260 0.6210 0.6210 0.0050 0.81% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.5100 1.5100 1.4980 1.4980 0.0120 0.80% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260115 景順長城中小盤混合A 1.5060 1.5060 1.4940 1.4940 0.0120 0.80% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7550 1.3410 0.7490 1.3350 0.0060 0.80% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519673 銀河康樂股票A 1.2690 1.2690 1.2590 1.2590 0.0100 0.79% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000061 華夏盛世混合 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0097 4.0404 1.9941 4.0248 0.0156 0.78% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2210 0.2321 0.2193 0.2304 0.0017 0.78% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.3930 2.8740 0.3900 2.8710 0.0030 0.77% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9220 2.3790 0.9150 2.3720 0.0070 0.77% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320003 諾安先鋒混合A 1.3000 3.1835 1.2901 3.1736 0.0099 0.77% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6570 0.6570 0.6520 0.6520 0.0050 0.77% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001054 工銀新金融股票A 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9273 2.0456 0.9203 2.0386 0.0070 0.76% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3430 1.3430 1.3330 1.3330 0.0100 0.75% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0740 1.2050 1.0660 1.1970 0.0080 0.75% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8994 0.8994 0.8928 0.8928 0.0066 0.74% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8085 2.6805 0.8026 2.6746 0.0059 0.74% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000534 長盛高端裝備混合A 1.4940 1.4940 1.4830 1.4830 0.0110 0.74% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001219 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A 0.8180 0.8180 0.8120 0.8120 0.0060 0.74% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4950 1.7840 1.4840 1.7730 0.0110 0.74% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.8950 0.8950 0.0066 0.74% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 377010 摩根阿爾法混合A 3.1031 5.0231 3.0802 5.0002 0.0229 0.74% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9680 0.9680 0.9610 0.9610 0.0070 0.73% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.2360 1.2360 1.2270 1.2270 0.0090 0.73% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8240 0.8240 0.8180 0.8180 0.0060 0.73% 2016-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值