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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2016年01月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數A 1.0000 0.6062 0.6242 0.6242 0.3758 60.21% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001495 東方新價值混合A 1.1750 1.1750 1.0315 1.0315 0.1435 13.91% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001903 光大欣鑫混合A 1.0830 1.0830 1.0230 1.0230 0.0600 5.87% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.1920 1.1920 1.1510 1.1510 0.0410 3.56% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160630 鵬華國防A 0.8820 1.3250 0.8580 1.3110 0.0240 2.80% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 673010 西部利得新動向混合A 1.0630 1.5980 1.0370 1.5720 0.0260 2.51% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168203 國聯國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.8920 0.5330 0.8710 0.5210 0.0210 2.41% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9230 0.9230 0.0220 2.38% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.8088 0.0000 0.7915 0.0000 0.0173 2.19% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 0.9910 1.0050 0.9700 0.9840 0.0210 2.16% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000800 華商未來主題混合 1.2940 1.2940 1.2670 1.2670 0.0270 2.13% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3180 1.3180 0.0280 2.12% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.9670 0.9670 0.9480 0.9480 0.0190 2.00% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 0.8320 1.9180 0.8160 1.9020 0.0160 1.96% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000596 前海開源中證軍工指數A 1.9170 1.9170 1.8810 1.8810 0.0360 1.91% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164402 前海開源中航軍工指數A 1.1290 1.1570 1.1080 1.1360 0.0210 1.90% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163115 申萬菱信中證軍工指數(LOF)A 1.1467 1.8243 1.1257 1.8033 0.0210 1.87% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.2065 0.2065 0.2027 0.2027 0.0038 1.87% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002199 前海開源中證軍工指數C 0.9860 1.9460 0.9680 1.9280 0.0180 1.86% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320017 諾安全球收益不動產 1.4770 1.4770 1.4510 1.4510 0.0260 1.79% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001904 光大欣鑫混合C 1.0260 1.0260 1.0080 1.0080 0.0180 1.79% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090016 大成消費主題混合A 1.4110 1.6680 1.3870 1.6440 0.0240 1.73% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0930 1.2130 1.0750 1.1950 0.0180 1.67% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630011 華商主題精選混合 2.8450 2.9450 2.8030 2.9030 0.0420 1.50% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.1070 1.2340 1.0910 1.2180 0.0160 1.47% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000654 華商新銳產業(yè)混合 1.5380 1.5580 1.5170 1.5370 0.0210 1.38% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519959 長信多利混合A 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090004 大成精選增值混合A 1.1097 3.1747 1.0957 3.1607 0.0140 1.28% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.8140 1.8140 1.7910 1.7910 0.0230 1.28% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001564 東方紅京東大數據混合A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 2.5459 2.5859 2.5149 2.5549 0.0310 1.23% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 167301 方正富邦中證保險A 1.0010 1.0100 0.9890 0.9980 0.0120 1.21% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000480 東方紅新動力混合A 1.8690 1.9570 1.8470 1.9350 0.0220 1.19% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8740 0.8740 0.8640 0.8640 0.0100 1.16% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530015 建信深證基本面60ETF聯接A 1.3891 1.3891 1.3736 1.3736 0.0155 1.13% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接A 0.9295 0.9295 0.9194 0.9194 0.0101 1.10% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001008 工銀國企改革股票 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.8820 1.9790 1.8630 1.9600 0.0190 1.02% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000985 嘉實逆向策略股票 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000619 東方紅產業(yè)升級混合 2.0390 2.0390 2.0190 2.0190 0.0200 0.99% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9841 0.9841 0.9748 0.9748 0.0093 0.95% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9824 0.9824 0.9732 0.9732 0.0092 0.95% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213010 寶盈中證A100指數增強A 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1830 1.1830 0.0110 0.93% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.0520 2.1120 2.0340 2.0940 0.0180 0.89% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000835 華潤元大富時中國A50指數A 1.2730 1.2730 1.2620 1.2620 0.0110 0.87% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 0.8160 0.8310 0.8090 0.8240 0.0070 0.87% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0927 2.6290 1.0833 2.6196 0.0094 0.87% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2760 1.2760 0.0110 0.86% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000930 博時黃金I 2.2698 0.9457 2.2510 0.9379 0.0188 0.84% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000929 博時黃金D 2.4466 1.0163 2.4262 1.0079 0.0204 0.84% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8390 0.8390 0.8320 0.8320 0.0070 0.84% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000216 華安黃金易ETF聯接A 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.83% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000217 華安黃金易ETF聯接C 0.8470 0.8470 0.8400 0.8400 0.0070 0.83% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.2800 1.2800 1.2699 1.2699 0.0101 0.80% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420003 天弘永定價值成長混合A 1.4904 1.8254 1.4787 1.8137 0.0117 0.79% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.2760 1.2760 1.2660 1.2660 0.0100 0.79% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0286 1.0286 1.0206 1.0206 0.0080 0.78% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050013 博時上證超大盤ETF聯接A 0.8109 0.8109 0.8047 0.8047 0.0062 0.77% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4440 1.4440 1.4330 1.4330 0.0110 0.77% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.4690 1.5690 1.4580 1.5580 0.0110 0.75% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0690 1.9220 1.0610 1.9140 0.0080 0.75% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 168205 中融中證銀行指數(LOF) 0.8130 0.8300 0.8070 0.8240 0.0060 0.74% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020021 國泰上證180金融ETF聯接A 1.4121 1.4121 1.4017 1.4017 0.0104 0.74% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070023 嘉實深證基本面120聯接A 1.3632 1.3632 1.3532 1.3532 0.0100 0.74% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.9040 3.4440 2.8828 3.4228 0.0212 0.74% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3900 1.3900 1.3800 1.3800 0.0100 0.72% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 502048 易方達上證50指數(LOF)A 1.1285 0.0000 1.1204 0.0000 0.0081 0.72% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 399001 中海上證50指數增強 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.9580 5.0160 2.9370 4.9950 0.0210 0.72% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001237 博時上證50ETF聯接A 0.7646 0.7646 0.7591 0.7591 0.0055 0.72% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163808 中銀中證A100指數增強 0.9820 0.9920 0.9750 0.9850 0.0070 0.72% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160517 博時中證銀行指數(LOF)A 0.8596 0.8735 0.8535 0.8673 0.0061 0.71% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320010 諾安中證A100指數A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 169101 東方紅睿豐混合 1.6920 1.7430 1.6800 1.7310 0.0120 0.71% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320006 諾安靈活配置混合 1.9990 2.5790 1.9850 2.5650 0.0140 0.71% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001074 華泰柏瑞量化驅動混合A 0.8553 0.8553 0.8493 0.8493 0.0060 0.71% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 168204 國聯中證煤炭指數(LOF)A 0.7060 0.7210 0.7010 0.7160 0.0050 0.71% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160631 鵬華銀行A 0.8530 0.8680 0.8470 0.8620 0.0060 0.71% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398031 中海藍籌混合A 1.0443 2.1793 1.0370 2.1720 0.0073 0.70% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001549 天弘上證50ETF聯接C 0.8543 0.8543 0.8484 0.8484 0.0059 0.70% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161723 招商中證銀行指數A 0.8580 0.8730 0.8520 0.8670 0.0060 0.70% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519671 銀河滬深300價值指數A 1.1550 1.1550 1.1470 1.1470 0.0080 0.70% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162509 國聯安中證A100指數(LOF) 1.3180 1.1240 1.3090 1.1170 0.0090 0.69% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001548 天弘上證50ETF聯接A 0.8556 0.8556 0.8497 0.8497 0.0059 0.69% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.0270 2.5410 1.0200 2.5340 0.0070 0.69% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161121 易方達中證銀行ETF聯接(LOF)A 0.8282 0.0000 0.8225 0.0000 0.0057 0.69% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481013 工銀消費服務混合A 1.4610 1.4610 1.4510 1.4510 0.0100 0.69% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 1.0210 0.6090 1.0140 0.6040 0.0070 0.69% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162307 海富通中證A100指數(LOF)A 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481012 工銀深證紅利ETF聯接A 1.1433 1.1433 1.1356 1.1356 0.0077 0.68% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 710002 富安達策略精選混合 1.7964 1.8364 1.7843 1.8243 0.0121 0.68% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240014 華寶中證A100ETF聯接A 1.0077 1.0077 1.0009 1.0009 0.0068 0.68% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.5240 2.5240 2.5070 2.5070 0.0170 0.68% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001595 天弘中證銀行ETF聯接C 0.9394 0.9394 0.9331 0.9331 0.0063 0.68% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001051 華夏上證50ETF聯接A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519100 長盛中證A100指數 0.9822 1.6432 0.9756 1.6366 0.0066 0.68% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001594 天弘中證銀行ETF聯接A 0.9410 0.9410 0.9347 0.9347 0.0063 0.67% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001587 天弘中證100指數C 0.8566 0.8566 0.8509 0.8509 0.0057 0.67% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161029 富國中證銀行指數(LOF)A 0.9060 0.9240 0.9000 0.9180 0.0060 0.67% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217027 招商央視財經50指數A 1.3530 1.3530 1.3440 1.3440 0.0090 0.67% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050010 博時特許價值混合A 1.5340 1.9740 1.5240 1.9640 0.0100 0.66% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)A 0.1975 0.1975 0.1962 0.1962 0.0013 0.66% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001586 天弘中證100指數A 0.8577 0.8577 0.8521 0.8521 0.0056 0.66% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519672 銀河藍籌混合A 1.8520 1.8520 1.8400 1.8400 0.0120 0.65% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001882 中歐價值發(fā)現混合E 2.0270 2.0270 2.0140 2.0140 0.0130 0.65% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166005 中歐價值發(fā)現混合A 2.0150 2.0150 2.0020 2.0020 0.0130 0.65% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519027 海富通上證周期ETF聯接 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000822 東海美麗中國A 1.2520 1.2520 1.2440 1.2440 0.0080 0.64% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數A 1.3335 1.3335 1.3250 1.3250 0.0085 0.64% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165521 中信保誠中證800金融指數(LOF)A 0.9390 1.5730 0.9330 1.5670 0.0060 0.64% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519957 長信睿進混合A 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001181 南方改革機遇 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519956 長信睿進混合C 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數C 1.3395 1.3395 1.3311 1.3311 0.0084 0.63% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 1.1138 1.1138 1.1068 1.1068 0.0070 0.63% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000778 鵬華先進制造股票 1.4310 1.4310 1.4220 1.4220 0.0090 0.63% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 1.1662 1.1662 1.1590 1.1590 0.0072 0.62% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164508 國富中證A100指數增強(LOF) 0.8100 0.8330 0.8050 0.8280 0.0050 0.62% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 340008 興全有機增長混合 2.6938 2.6938 2.6773 2.6773 0.0165 0.62% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000391 招商標普指數-人民幣 1.1149 1.1419 1.1081 1.1351 0.0068 0.61% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180033 銀華上證50等權ETF聯接 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.60% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.6650 2.0150 1.6550 2.0050 0.0100 0.60% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59% 2016-01-05 凈值查詢 盤中估值
130 160418 華安中證銀行ETF聯接A 0.7920 0.8083 0.7874 0.8037 0.0046 0.58% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519706 交銀深證300價值ETF聯接 1.3930 1.3930 1.3850 1.3850 0.0080 0.58% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160620 鵬華資源A 1.0690 0.7450 1.0630 0.7410 0.0060 0.56% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000950 易方達滬深300非銀聯接A 0.7833 0.7833 0.7789 0.7789 0.0044 0.56% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160516 博時證券公司指數A 1.1679 0.7394 1.1614 0.7353 0.0065 0.56% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160625 鵬華中證800證券保險指數(LOF)A 1.2520 1.7730 1.2450 1.7690 0.0070 0.56% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.8260 1.8260 1.8160 1.8160 0.0100 0.55% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.0574 3.9760 2.0465 3.9651 0.0109 0.53% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161211 國投滬深300金融地產聯接 1.2829 1.2829 1.2761 1.2761 0.0068 0.53% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100032 富國中證紅利指數增強A 1.7160 2.4460 1.7070 2.4360 0.0090 0.53% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 410008 華富中證A100ETF聯接A 1.0091 1.0091 1.0038 1.0038 0.0053 0.53% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001178 前海開源再融資股票 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050002 博時滬深300指數A 1.1500 3.1300 1.1441 3.1241 0.0059 0.52% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 502020 國金上證50指數增強(LOF) 1.1670 0.0000 1.1610 0.0000 0.0060 0.52% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240016 華寶上證180價值ETF聯接A 1.3660 1.3960 1.3590 1.3890 0.0070 0.52% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240019 華寶中證銀行ETF聯接A 1.3700 1.3700 1.3630 1.3630 0.0070 0.51% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1890 1.2130 1.1830 1.2070 0.0060 0.51% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 0.9960 0.6700 0.9910 0.6670 0.0050 0.50% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000313 華安滬深300增強C 1.4110 1.4110 1.4040 1.4040 0.0070 0.50% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001208 諾安低碳經濟股票A 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2070 1.2370 1.2010 1.2310 0.0060 0.50% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000577 安信價值精選股票A 1.8380 1.8380 1.8290 1.8290 0.0090 0.49% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000312 華安滬深300增強A 1.4330 1.4330 1.4260 1.4260 0.0070 0.49% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1820 1.2645 1.1763 1.2588 0.0057 0.48% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398041 中海量化策略混合 0.8630 1.4000 0.8590 1.3960 0.0040 0.47% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 168202 中融中證白酒指數分級 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 1.2159 1.2159 1.2102 1.2102 0.0057 0.47% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000916 前海開源股息率100強股票A 1.2700 1.2700 1.2640 1.2640 0.0060 0.47% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040190 華安上證50ETF聯接A 1.2750 1.2750 1.2690 1.2690 0.0060 0.47% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161816 銀華中證等權重90指數(LOF) 1.1000 1.1980 1.0950 1.1960 0.0050 0.46% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1305 1.1305 1.1253 1.1253 0.0052 0.46% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接A 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202005 南方成份精選混合A 1.2719 1.5719 1.2663 1.5663 0.0056 0.44% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.6810 0.7130 0.6780 0.7100 0.0030 0.44% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001552 天弘中證證券保險A 0.7905 0.7905 0.7871 0.7871 0.0034 0.43% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050024 博時上證自然資源ETF聯接A 0.6557 0.6557 0.6529 0.6529 0.0028 0.43% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1740 1.1980 1.1690 1.1930 0.0050 0.43% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163407 興全滬深300指數(LOF)A 1.3067 1.3067 1.3012 1.3012 0.0055 0.42% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001553 天弘中證證券保險C 0.7889 0.7889 0.7856 0.7856 0.0033 0.42% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 1.4310 1.4550 1.4250 1.4490 0.0060 0.42% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163208 諾安油氣能源 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000392 招商標普指數-美元 0.1711 0.1755 0.1704 0.1748 0.0007 0.41% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 241001 華寶海外中國成長混合 1.2230 1.2230 1.2180 1.2180 0.0050 0.41% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110003 易方達上證50增強A 0.9968 2.8468 0.9927 2.8427 0.0041 0.41% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398011 中海分紅增利混合 0.9331 2.3331 0.9293 2.3293 0.0038 0.41% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519981 長信標普100等權重指數人民幣 1.0010 1.3970 0.9970 1.3930 0.0040 0.40% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000393 招商標普指數-港幣 1.3260 1.3600 1.3207 1.3547 0.0053 0.40% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001742 廣發(fā)百發(fā)大數據精選混合E 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000311 景順長城滬深300指數增強A 1.7660 1.7660 1.7590 1.7590 0.0070 0.40% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7737 1.3675 0.7706 1.3644 0.0031 0.40% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001741 廣發(fā)百發(fā)大數據精選混合A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 0.7800 0.8200 0.7770 0.8170 0.0030 0.39% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0210 1.2890 1.0170 1.2850 0.0040 0.39% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000458 英大領先回報A 0.7234 1.3834 0.7206 1.3806 0.0028 0.39% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000963 興業(yè)多策略混合 1.2720 1.2720 1.2670 1.2670 0.0050 0.39% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 502040 長盛上證50指數(LOF) 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5260 0.5260 0.5240 0.5240 0.0020 0.38% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257010 國聯安小盤精選混合 1.5910 3.7520 1.5850 3.7460 0.0060 0.38% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160814 長盛中證金融地產指數(LOF) 0.7830 0.7830 0.7800 0.7800 0.0030 0.38% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040180 華安上證180ETF聯接A 1.2089 1.2089 1.2043 1.2043 0.0046 0.38% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.7960 0.7960 0.7930 0.7930 0.0030 0.38% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530010 建信上證社會責任ETF聯接 1.4487 1.4487 1.4434 1.4434 0.0053 0.37% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050025 博時標普500ETF聯接A 1.5005 1.5595 1.4949 1.5539 0.0056 0.37% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519686 交銀上證180公司治理聯接 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090010 大成中證紅利指數A 1.3960 1.3960 1.3910 1.3910 0.0050 0.36% 2016-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值