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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.5800 0.5800 0.5440 0.5440 0.0360 6.62% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.7130 0.7130 0.6810 0.6810 0.0320 4.70% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7560 0.7560 0.7240 0.7240 0.0320 4.42% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.6930 0.6930 0.6640 0.6640 0.0290 4.37% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7430 0.7630 0.7130 0.7330 0.0300 4.21% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0960 0.0960 0.0930 0.0930 0.0030 3.23% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8919 0.8919 0.8641 0.8641 0.0278 3.22% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8915 0.8915 0.8637 0.8637 0.0278 3.22% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.8740 0.8470 0.8470 0.0270 3.19% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8306 0.8306 0.8061 0.8061 0.0245 3.04% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8290 0.8290 0.8050 0.8050 0.0240 2.98% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7890 0.7890 0.7670 0.7670 0.0220 2.87% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160631 鵬華銀行A 0.8260 0.8260 0.8030 0.8030 0.0230 2.86% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7882 0.0000 0.7672 0.0000 0.0210 2.74% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6110 0.6110 0.5960 0.5960 0.0150 2.52% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180033 銀華上證50等權ETF聯(lián)接 1.1840 1.1840 1.1560 1.1560 0.0280 2.42% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3510 1.3510 1.3210 1.3210 0.0300 2.27% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.7150 0.7150 0.0160 2.24% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.7412 0.7412 0.7253 0.7253 0.0159 2.19% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.8113 0.8113 0.0177 2.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8287 0.8287 0.8110 0.8110 0.0177 2.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2108 0.2108 0.2063 0.2063 0.0045 2.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 167301 方正富邦中證保險A 0.8950 0.8950 0.8760 0.8760 0.0190 2.17% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.1440 1.1440 1.1200 1.1200 0.0240 2.14% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.7568 0.7568 0.0162 2.14% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.3440 1.3740 1.3160 1.3460 0.0280 2.13% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9400 0.9400 0.9210 0.9210 0.0190 2.06% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8208 0.8208 0.8053 0.8053 0.0155 1.92% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001500 泓德遠見回報混合 1.0190 1.0190 1.0000 1.0000 0.0190 1.90% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0668 1.0668 1.0473 1.0473 0.0195 1.86% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160630 鵬華國防A 0.7670 1.2900 0.7530 1.2760 0.0140 1.86% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1066 0.0000 1.0866 0.0000 0.0200 1.84% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1806 0.6710 1.1603 0.6507 0.0203 1.75% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.2360 1.2360 1.2160 1.2160 0.0200 1.64% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.1155 1.1155 1.0981 1.0981 0.0174 1.58% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7980 0.7980 0.7860 0.7860 0.0120 1.53% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.2725 1.2725 0.0195 1.53% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 1.0700 1.1840 1.0540 1.1780 0.0160 1.52% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9470 0.9570 0.9330 0.9430 0.0140 1.50% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.8110 0.8110 0.7990 0.7990 0.0120 1.50% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.9630 0.0000 0.9490 0.0000 0.0140 1.48% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8364 0.8364 0.8242 0.8242 0.0122 1.48% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8361 0.8361 0.8240 0.8240 0.0121 1.47% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9000 0.5330 0.8870 0.5200 0.0130 1.47% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9790 2.4930 0.9650 2.4790 0.0140 1.45% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9447 1.6057 0.9313 1.5923 0.0134 1.44% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110003 易方達上證50增強A 0.9495 2.7995 0.9363 2.7863 0.0132 1.41% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9686 0.9686 0.9553 0.9553 0.0133 1.39% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8790 1.4840 0.8670 1.4720 0.0120 1.38% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0430 1.0430 1.0290 1.0290 0.0140 1.36% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.9840 0.9710 0.9710 0.0130 1.34% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2700 1.0900 1.2540 1.0740 0.0160 1.28% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.9587 0.9587 0.0123 1.28% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.5610 2.5610 2.5290 2.5290 0.0320 1.27% 2015-08-31 凈值查詢 盤中估值
57 163208 諾安油氣能源 0.8090 0.8090 0.7990 0.7990 0.0100 1.25% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1545 1.1745 1.1403 1.1603 0.0142 1.25% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.2770 1.2770 0.0150 1.17% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050201 博時價值增長貳號混合 0.6970 2.1520 0.6890 2.1440 0.0080 1.16% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.5430 1.5430 1.5260 1.5260 0.0170 1.11% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202005 南方成份精選混合A 1.1847 1.4847 1.1717 1.4717 0.0130 1.11% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0185 0.6411 1.0077 0.6343 0.0108 1.07% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4780 0.4780 0.0050 1.05% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1510 1.1510 1.1394 1.1394 0.0116 1.02% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519025 海富通領先成長混合 1.1000 1.2500 1.0890 1.2390 0.0110 1.01% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1791 1.1791 1.1675 1.1675 0.0116 0.99% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519180 萬家180指數(shù)A 0.7827 3.1227 0.7756 3.1156 0.0071 0.92% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260112 景順長城能源基建混合A 1.9420 1.9570 1.9250 1.9400 0.0170 0.88% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050001 博時價值增長混合 0.8060 3.3080 0.7990 3.3010 0.0070 0.88% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519026 海富通中小盤混合 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.3917 1.3917 1.3801 1.3801 0.0116 0.84% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2460 1.3060 1.2360 1.2960 0.0100 0.81% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3270 1.3270 1.3166 1.3166 0.0104 0.79% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3328 1.3328 1.3224 1.3224 0.0104 0.79% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2328 1.2328 1.2235 1.2235 0.0093 0.76% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 167901 華宸未來滬深300 1.3400 1.3400 1.3300 1.3300 0.0100 0.75% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 620005 金元順安核心動力混合 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8117 0.8117 0.8058 0.8058 0.0059 0.73% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050111 博時信用債券C 1.9400 2.0370 1.9260 2.0230 0.0140 0.73% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050011 博時信用債券A/B 1.9580 2.0730 1.9440 2.0590 0.0140 0.72% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.4598 1.4598 1.4498 1.4498 0.0100 0.69% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8930 0.5310 0.8870 0.5250 0.0060 0.68% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9809 0.9809 0.9743 0.9743 0.0066 0.68% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.4631 1.4631 1.4532 1.4532 0.0099 0.68% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1819 1.3419 1.1740 1.3340 0.0079 0.67% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.4512 1.4712 1.4415 1.4615 0.0097 0.67% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.9060 0.5810 0.9000 0.5750 0.0060 0.67% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050010 博時特許價值混合A 1.3780 1.8180 1.3690 1.8090 0.0090 0.66% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3276 4.1876 1.3189 4.1789 0.0087 0.66% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.2430 1.2430 1.2350 1.2350 0.0080 0.65% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8765 2.6765 0.8710 2.6710 0.0055 0.63% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.2870 1.5920 1.2790 1.5840 0.0080 0.63% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.2830 1.5880 1.2750 1.5800 0.0080 0.63% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強A 0.9750 0.9750 0.9689 0.9689 0.0061 0.63% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2141 1.4102 1.2066 1.4027 0.0075 0.62% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4720 1.7620 1.4630 1.7530 0.0090 0.62% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強C 0.9502 0.9502 0.9443 0.9443 0.0059 0.62% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0732 1.0732 0.0065 0.61% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.8270 1.8270 1.8160 1.8160 0.0110 0.61% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.8760 0.8310 0.8710 0.0050 0.60% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.0733 1.0733 1.0669 1.0669 0.0064 0.60% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.1650 1.2460 1.1580 1.2390 0.0070 0.60% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.2320 1.3150 1.2250 1.3080 0.0070 0.57% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7543 0.7543 0.7502 0.7502 0.0041 0.55% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166007 中歐互通精選混合A 1.1613 1.2063 1.1551 1.2001 0.0062 0.54% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.1770 1.1770 1.1710 1.1710 0.0060 0.51% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001309 東方紅睿逸定期開放混合 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 167601 國金300指數(shù)增強A 0.8784 1.3931 0.8739 1.3859 0.0045 0.51% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000583 江信聚福定開債 1.0567 1.2347 1.0514 1.2294 0.0053 0.50% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9285 2.7965 0.9241 2.7921 0.0044 0.48% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160131 南方聚利1年定開債A 1.0620 1.1940 1.0570 1.1890 0.0050 0.47% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 168201 中融一帶一路分級 0.8620 0.5490 0.8580 0.5450 0.0040 0.47% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160134 南方聚利1年定開債C 1.0610 1.1910 1.0560 1.1860 0.0050 0.47% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6831 0.9779 0.6799 0.9733 0.0032 0.47% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0693 2.4793 1.0644 2.4744 0.0049 0.46% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 740101 長安滬深300非周期A 1.3450 1.4200 1.3390 1.4140 0.0060 0.45% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 0.9585 0.9585 0.9543 0.9543 0.0042 0.44% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.6920 0.6920 0.6890 0.6890 0.0030 0.44% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 485007 工銀添利債券B 1.2657 1.6597 1.2602 1.6542 0.0055 0.44% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2186 2.9309 1.2135 2.9258 0.0051 0.42% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 1.0098 1.0098 1.0056 1.0056 0.0042 0.42% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 485107 工銀添利債券A 1.2661 1.6951 1.2608 1.6898 0.0053 0.42% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.2900 1.2900 1.2847 1.2847 0.0053 0.41% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0554 3.0354 1.0513 3.0313 0.0041 0.39% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.2087 1.2749 1.2040 1.2702 0.0047 0.39% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000564 南方通利債券C 1.0530 1.1740 1.0490 1.1700 0.0040 0.38% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.3300 0.9980 1.3250 0.9940 0.0050 0.38% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000563 南方通利債券A 1.0530 1.1730 1.0490 1.1690 0.0040 0.38% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.3540 1.7150 1.3490 1.7100 0.0050 0.37% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0880 1.1930 1.0840 1.1890 0.0040 0.37% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.3680 1.7520 1.3630 1.7470 0.0050 0.37% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0870 1.1370 1.0830 1.1330 0.0040 0.37% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.1220 2.6620 2.1147 2.6547 0.0073 0.35% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8840 0.0000 0.8810 0.0000 0.0030 0.34% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001068 國新國證新銳A 0.9170 0.9170 0.9140 0.9140 0.0030 0.33% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0066 1.0066 1.0035 1.0035 0.0031 0.31% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001246 興銀長樂定開債 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0340 1.3060 1.0310 1.3030 0.0030 0.29% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0700 1.1750 1.0670 1.1720 0.0030 0.28% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7230 1.3480 0.7210 1.3460 0.0020 0.28% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0940 1.2090 1.0910 1.2060 0.0030 0.28% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.7240 1.2490 0.7220 1.2470 0.0020 0.28% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000546 興業(yè)定開債A 1.1150 1.1850 1.1120 1.1820 0.0030 0.27% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.1250 1.1500 1.1220 1.1470 0.0030 0.27% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1570 1.1740 1.1540 1.1710 0.0030 0.26% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519127 浦銀盛世A 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0037 1.0037 1.0011 1.0011 0.0026 0.26% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.5740 1.5740 1.5700 1.5700 0.0040 0.25% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000929 博時黃金D 2.5195 1.0466 2.5134 1.0441 0.0061 0.24% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000930 博時黃金I 2.3413 0.9747 2.3357 0.9724 0.0056 0.24% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8480 1.9160 0.8460 1.9140 0.0020 0.24% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8750 0.8750 0.8730 0.8730 0.0020 0.23% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8740 1.4980 0.8720 1.4960 0.0020 0.23% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3910 1.4000 1.3880 1.3970 0.0030 0.22% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519033 海富通國策導向混合A 1.7830 1.7830 1.7790 1.7790 0.0040 0.22% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.3426 1.4136 1.3397 1.4107 0.0029 0.22% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 150160 融通通福分級債B 1.4430 1.4430 1.4400 1.4400 0.0030 0.21% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.3640 1.4350 1.3611 1.4321 0.0029 0.21% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2958 1.9858 1.2932 1.9832 0.0026 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 502026 鵬華新絲路分級 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519640 銀河鴻利混合A 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0594 1.0594 1.0573 1.0573 0.0021 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0558 1.0558 1.0537 1.0537 0.0021 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0200 0.6030 1.0180 0.6020 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001429 博時新財富混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001258 興業(yè)收益增強債券C 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160129 南方金利定開債券C 1.0600 1.2450 1.0580 1.2430 0.0020 0.19% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050027 博時信用債純債債券A 1.0730 1.2440 1.0710 1.2420 0.0020 0.19% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000084 博時安盈債券A 1.0690 1.1050 1.0670 1.1030 0.0020 0.19% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001055 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160128 南方金利定開債券A 1.0610 1.2560 1.0590 1.2540 0.0020 0.19% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1160 1.2370 1.1140 1.2350 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000032 易方達信用債債券A 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000033 易方達信用債債券C 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0900 1.2010 1.0880 1.1990 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202110 南方潤元純債債券C 1.1330 1.1630 1.1310 1.1610 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1636 0.1636 0.0003 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1639 0.1639 0.1636 0.1636 0.0003 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1140 1.2280 1.1120 1.2260 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 150129 鵬華豐利分級債券B 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000246 博時月月薪定期支付債券 1.1210 1.2610 1.1190 1.2590 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1350 1.3750 1.1330 1.3730 0.0020 0.18% 2015-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值