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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001421 南方量化成長 1.1010 1.1010 1.0370 1.0370 0.0640 6.17% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001457 華商新常態(tài)混合A 1.1740 1.1740 1.1150 1.1150 0.0590 5.29% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 1.0006 1.0006 0.9554 0.9554 0.0452 4.73% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.0011 1.0011 0.9559 0.9559 0.0452 4.73% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001291 大摩量化多策略股票 0.9850 0.9850 0.9450 0.9450 0.0400 4.23% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001117 中歐精選定期開放混合A 1.0320 1.0320 0.9950 0.9950 0.0370 3.72% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0490 1.0490 1.0140 1.0140 0.0350 3.45% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000904 銀華回報定開混合 1.1270 1.4350 1.0940 1.4020 0.0330 3.02% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2480 1.2480 1.2120 1.2120 0.0360 2.97% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.0190 1.0190 0.9900 0.9900 0.0290 2.93% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9410 0.9410 0.0270 2.87% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001683 華夏新經(jīng)濟(jì)混合 1.0540 1.0540 1.0250 1.0250 0.0290 2.83% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470008 匯添富策略回報混合 1.9170 1.9870 1.8690 1.9390 0.0480 2.57% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9660 0.9660 0.9420 0.9420 0.0240 2.55% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1990 1.7980 1.1700 1.7800 0.0290 2.48% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001577 嘉實低價策略股票 1.0190 1.0190 0.9950 0.9950 0.0240 2.41% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9249 0.9249 0.9033 0.9033 0.0216 2.39% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9243 0.9243 0.9028 0.9028 0.0215 2.38% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001620 嘉實新機(jī)遇混合發(fā)起式 1.0490 1.0490 1.0250 1.0250 0.0240 2.34% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001772 南方消費(fèi)活力 1.0310 1.0310 1.0110 1.0110 0.0200 1.98% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.3247 1.3447 1.3001 1.3201 0.0246 1.89% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2720 2.2720 2.2300 2.2300 0.0420 1.88% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.6450 1.6450 1.6150 1.6150 0.0300 1.86% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.5020 1.5020 1.4750 1.4750 0.0270 1.83% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.8100 1.8100 1.7780 1.7780 0.0320 1.80% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9432 2.0275 0.9270 2.0113 0.0162 1.75% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070021 嘉實主題新動力混合 1.7670 1.7670 1.7370 1.7370 0.0300 1.73% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.7170 2.1420 1.6882 2.1132 0.0288 1.71% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.4980 1.4980 1.4730 1.4730 0.0250 1.70% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5180 1.5180 1.4930 1.4930 0.0250 1.67% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.5732 1.6032 1.5483 1.5783 0.0249 1.61% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8850 1.4100 0.8710 1.3960 0.0140 1.61% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.3020 1.4220 1.2820 1.4020 0.0200 1.56% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.3810 2.3810 2.3450 2.3450 0.0360 1.54% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.3420 2.3420 2.3070 2.3070 0.0350 1.52% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.6710 1.8110 1.6460 1.7860 0.0250 1.52% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3380 1.7980 1.3180 1.7780 0.0200 1.52% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.9030 1.9530 1.8750 1.9250 0.0280 1.49% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6329 5.7029 2.5943 5.6643 0.0386 1.49% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.8270 1.8940 1.8010 1.8680 0.0260 1.44% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1778 2.8664 1.1612 2.8498 0.0166 1.43% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162202 宏利周期混合 1.3451 3.3901 1.3263 3.3713 0.0188 1.42% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.8030 2.1520 1.7780 2.1270 0.0250 1.41% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4360 1.7360 1.4160 1.7160 0.0200 1.41% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000970 東方紅睿元混合 1.3850 1.3850 1.3660 1.3660 0.0190 1.39% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320012 諾安主題精選混合 1.7810 1.8810 1.7570 1.8570 0.0240 1.37% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 377010 摩根阿爾法混合A 3.8150 5.7350 3.7640 5.6840 0.0510 1.35% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 2.1960 2.5560 2.1670 2.5270 0.0290 1.34% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2062 0.7616 1.1904 0.7458 0.0158 1.33% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.7760 1.7760 1.7530 1.7530 0.0230 1.31% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8450 0.8450 0.0110 1.30% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2540 0.7960 1.2380 0.7860 0.0160 1.29% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320022 諾安研究精選股票 0.9440 1.6400 0.9320 1.6190 0.0120 1.29% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1270 1.1770 1.1130 1.1630 0.0140 1.26% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.8490 1.8490 1.8260 1.8260 0.0230 1.26% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1303 3.3626 1.1163 3.3372 0.0140 1.25% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 570008 諾德周期策略混合 2.2610 2.2610 2.2330 2.2330 0.0280 1.25% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.4700 1.4700 1.4520 1.4520 0.0180 1.24% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163818 中銀中小盤成長混合 1.7130 1.7130 1.6920 1.6920 0.0210 1.24% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.4800 1.6800 1.4620 1.6620 0.0180 1.23% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7330 1.7330 1.7120 1.7120 0.0210 1.23% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.5950 1.9590 1.5760 1.9400 0.0190 1.21% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.6960 1.7430 1.6760 1.7230 0.0200 1.19% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000574 寶盈新價值混合A 1.6470 2.3350 1.6280 2.3160 0.0190 1.17% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8364 1.9595 0.8267 1.9498 0.0097 1.17% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470098 匯添富逆向投資混合A 2.3430 2.4930 2.3160 2.4660 0.0270 1.17% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001040 新華策略精選股票 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000073 摩根成長動力混合A 1.4830 1.4830 1.4660 1.4660 0.0170 1.16% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7470 3.9080 1.7270 3.8880 0.0200 1.16% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9888 2.9550 0.9776 2.9331 0.0112 1.15% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040035 華安逆向策略混合A 2.2870 2.6670 2.2610 2.6410 0.0260 1.15% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9770 0.9770 0.9660 0.9660 0.0110 1.14% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3692 6.1742 4.3198 6.1248 0.0494 1.14% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7513 2.4992 0.7429 2.4847 0.0084 1.13% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9518 0.9518 0.9412 0.9412 0.0106 1.13% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001298 金鷹民族新興混合A 0.9830 0.9830 0.9720 0.9720 0.0110 1.13% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8940 0.8940 0.8840 0.8840 0.0100 1.13% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000934 國富大中華精選混合 0.8940 0.8940 0.8840 0.8840 0.0100 1.13% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.9070 2.4170 1.8860 2.3960 0.0210 1.11% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519601 海富通中國海外混合 1.4560 1.7260 1.4400 1.7100 0.0160 1.11% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.2359 1.2859 1.2224 1.2724 0.0135 1.10% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.2090 1.5690 1.1960 1.5560 0.0130 1.09% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 2.2300 2.2300 2.2060 2.2060 0.0240 1.09% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.2110 1.5710 1.1980 1.5580 0.0130 1.09% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.8630 1.8630 1.8430 1.8430 0.0200 1.09% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040004 華安寶利配置混合 1.7830 4.3360 1.7640 4.3170 0.0190 1.08% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7510 0.7510 0.7430 0.7430 0.0080 1.08% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.7764 0.7764 0.7681 0.7681 0.0083 1.08% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.3260 1.3260 1.3120 1.3120 0.0140 1.07% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.0126 1.0126 1.0019 1.0019 0.0107 1.07% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4145 3.2695 1.3995 3.2545 0.0150 1.07% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.06% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.2729 0.8505 1.2595 0.8416 0.0134 1.06% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070010 嘉實主題混合 1.9030 3.4360 1.8830 3.4160 0.0200 1.06% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001239 長盛國企改革混合 0.7710 0.7710 0.7630 0.7630 0.0080 1.05% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2460 2.4750 1.2330 2.4620 0.0130 1.05% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 570006 諾德中小盤混合 1.6540 2.1840 1.6370 2.1670 0.0170 1.04% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5145 2.5655 1.4989 2.5499 0.0156 1.04% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.4520 1.4520 1.4370 1.4370 0.0150 1.04% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.9948 2.0948 1.9743 2.0743 0.0205 1.04% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.7793 1.7793 1.7610 1.7610 0.0183 1.04% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7660 2.4358 0.7581 2.4190 0.0079 1.04% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162201 宏利成長混合 1.6853 3.8803 1.6680 3.8630 0.0173 1.04% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0650 1.0650 0.0110 1.03% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.3430 2.4930 2.3190 2.4690 0.0240 1.03% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5114 3.1147 1.4960 3.0993 0.0154 1.03% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.8455 1.9231 1.8266 1.9042 0.0189 1.03% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200007 長城安心回報混合A 1.0631 2.7033 1.0523 2.6925 0.0108 1.03% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.0740 1.0740 1.0630 1.0630 0.0110 1.03% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398011 中海分紅增利混合 1.0281 2.4281 1.0176 2.4176 0.0105 1.03% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 2.2322 2.2322 2.2097 2.2097 0.0225 1.02% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.3583 1.3583 1.3446 1.3446 0.0137 1.02% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7920 0.7920 0.7840 0.7840 0.0080 1.02% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.8810 0.8810 0.0090 1.02% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7930 1.9260 0.7850 1.9180 0.0080 1.02% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9751 0.9751 0.9654 0.9654 0.0097 1.00% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001039 嘉實先進(jìn)制造股票 0.9110 0.9110 0.9020 0.9020 0.0090 1.00% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.1190 1.1190 1.1080 1.1080 0.0110 0.99% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 2.1648 2.1648 2.1435 2.1435 0.0213 0.99% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1230 1.1230 1.1120 1.1120 0.0110 0.99% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 450010 國富策略回報混合A 1.4330 1.4330 1.4190 1.4190 0.0140 0.99% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210009 金鷹核心資源混合A 1.6510 1.7510 1.6350 1.7350 0.0160 0.98% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200012 長城中小盤成長混合A 1.1350 1.1350 1.1240 1.1240 0.0110 0.98% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110013 易方達(dá)科翔混合 2.3900 7.0460 2.3670 7.0150 0.0230 0.97% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000609 華商新量化混合A 1.8770 1.8770 1.8590 1.8590 0.0180 0.97% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2670 1.2670 1.2550 1.2550 0.0120 0.96% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.3050 2.3050 2.2830 2.2830 0.0220 0.96% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.8440 0.8440 0.8360 0.8360 0.0080 0.96% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6358 3.5936 1.6204 3.5782 0.0154 0.95% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.7040 1.7040 1.6880 1.6880 0.0160 0.95% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9451 2.0636 0.9362 2.0547 0.0089 0.95% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000978 景順長城量化精選股票A 1.3880 1.3880 1.3750 1.3750 0.0130 0.95% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9690 0.9690 0.9600 0.9600 0.0090 0.94% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8550 1.4380 0.8470 1.4300 0.0080 0.94% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0347 2.4747 1.0251 2.4651 0.0096 0.94% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9380 2.4830 1.9200 2.4650 0.0180 0.94% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.8460 1.8460 1.8290 1.8290 0.0170 0.93% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1994 3.1394 1.1883 3.1283 0.0111 0.93% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 2.3010 2.3010 2.2800 2.2800 0.0210 0.92% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.2120 1.8450 1.2010 1.8340 0.0110 0.92% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0000 1.0900 0.9909 1.0809 0.0091 0.92% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9174 0.9174 0.9090 0.9090 0.0084 0.92% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.4050 2.4050 2.3830 2.3830 0.0220 0.92% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7590 1.9590 1.7430 1.9430 0.0160 0.92% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1149 2.2166 1.1049 2.2066 0.0100 0.91% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 241001 華寶海外中國成長混合 1.3240 1.3240 1.3120 1.3120 0.0120 0.91% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 233009 大摩多因子策略混合 2.1130 2.4540 2.0940 2.4350 0.0190 0.91% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3370 1.3370 1.3250 1.3250 0.0120 0.91% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0552 1.0552 0.0096 0.91% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6690 0.6690 0.6630 0.6630 0.0060 0.91% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9169 0.9169 0.9086 0.9086 0.0083 0.91% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100029 富國天成紅利混合 1.9754 2.4714 1.9577 2.4537 0.0177 0.90% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3490 1.3490 1.3370 1.3370 0.0120 0.90% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9255 0.9255 0.9173 0.9173 0.0082 0.89% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.9450 1.9450 1.9280 1.9280 0.0170 0.88% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001455 景順長城中證500ETF聯(lián)接 1.0370 1.0370 1.0280 1.0280 0.0090 0.88% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.3980 1.3980 1.3860 1.3860 0.0120 0.87% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8650 2.1540 1.8490 2.1380 0.0160 0.87% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8316 0.8316 0.8245 0.8245 0.0071 0.86% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519983 長信量化先鋒混合A 2.0000 2.0000 1.9830 1.9830 0.0170 0.86% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519099 新華靈活主題混合 1.7550 2.2360 1.7400 2.2210 0.0150 0.86% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8392 0.8392 0.8321 0.8321 0.0071 0.85% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001047 光大保德信國企改革股票A 1.0720 1.0720 1.0630 1.0630 0.0090 0.85% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.5420 1.5420 1.5290 1.5290 0.0130 0.85% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8391 0.8391 0.8320 0.8320 0.0071 0.85% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0830 2.2670 1.0740 2.2490 0.0090 0.84% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7960 1.8260 1.7810 1.8110 0.0150 0.84% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 2.0390 2.0390 2.0220 2.0220 0.0170 0.84% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000120 中銀美麗中國混合 1.4470 1.4820 1.4350 1.4700 0.0120 0.84% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000900 新華阿鑫一號保本 1.1960 1.1960 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000940 富國中小盤精選混合A 1.1970 1.1970 1.1870 1.1870 0.0100 0.84% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.5810 1.2840 1.5680 1.2740 0.0130 0.83% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7110 1.7110 1.6970 1.6970 0.0140 0.83% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.83% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0564 2.3764 2.0395 2.3595 0.0169 0.83% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001017 宏利改革動力混合A 1.3370 1.3370 1.3260 1.3260 0.0110 0.83% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7320 2.5010 0.7260 2.4950 0.0060 0.83% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.8170 1.8170 1.8020 1.8020 0.0150 0.83% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.2941 2.2941 2.2755 2.2755 0.0186 0.82% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.7160 1.7160 1.7020 1.7020 0.0140 0.82% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2000 3.0050 2.1820 2.9870 0.0180 0.82% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.5980 1.6760 1.5850 1.6630 0.0130 0.82% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.7130 3.0830 2.6910 3.0610 0.0220 0.82% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 1.3490 1.3490 1.3380 1.3380 0.0110 0.82% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9715 2.4997 0.9636 2.4918 0.0079 0.82% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.8620 2.0420 1.8470 2.0270 0.0150 0.81% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2490 0.8310 1.2390 0.8240 0.0100 0.81% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001106 華商健康生活混合 0.9980 1.0480 0.9900 1.0400 0.0080 0.81% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4817 2.3507 1.4699 2.3389 0.0118 0.80% 2015-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值