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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 481015 工銀主題策略混合A 2.3490 2.3490 2.2220 2.2220 0.1270 5.72% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7950 0.7950 0.7540 0.7540 0.0410 5.44% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5146 0.0000 0.4896 0.0000 0.0250 5.11% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9081 2.5967 0.8669 2.5555 0.0412 4.75% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 483003 工銀精選平衡混合 0.7404 2.1297 0.7074 2.0707 0.0330 4.67% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.5730 2.3420 0.5480 2.3170 0.0250 4.56% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160630 鵬華國防A 0.8280 1.3510 0.7920 1.3150 0.0360 4.55% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1625 1.8389 1.1146 1.7910 0.0479 4.30% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9270 1.9270 1.8500 1.8500 0.0770 4.16% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001158 工銀新材料新能源股票 0.7880 0.7880 0.7570 0.7570 0.0310 4.10% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.0255 2.0255 1.9488 1.9488 0.0767 3.94% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0420 1.4470 1.0030 1.4080 0.0390 3.89% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6020 1.6740 1.5430 1.6150 0.0590 3.82% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.3496 1.6096 1.3001 1.5601 0.0495 3.81% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.3090 1.3090 1.2610 1.2610 0.0480 3.81% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9020 1.9700 0.8690 1.9370 0.0330 3.80% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.5090 1.5090 1.4540 1.4540 0.0550 3.78% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.8090 1.8090 1.7440 1.7440 0.0650 3.73% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3378 1.3678 1.2897 1.3197 0.0481 3.73% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7530 0.7530 0.7260 0.7260 0.0270 3.72% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.2070 2.2070 2.1290 2.1290 0.0780 3.66% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001268 富國國家安全主題混合A 0.7680 0.7680 0.7410 0.7410 0.0270 3.64% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1460 0.7280 1.1060 0.7020 0.0400 3.62% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001186 富國文體健康股票A 0.7890 0.7890 0.7620 0.7620 0.0270 3.54% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7769 4.5293 0.7507 4.4692 0.0262 3.49% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4270 1.5050 1.3790 1.4570 0.0480 3.48% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.7008 1.7008 1.6447 1.6447 0.0561 3.41% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.9460 2.7510 1.8820 2.6870 0.0640 3.40% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530012 建信積極配置混合 1.9050 1.9730 1.8430 1.9110 0.0620 3.36% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.7410 0.7410 0.7170 0.7170 0.0240 3.35% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8700 1.8800 1.8100 1.8200 0.0600 3.31% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9350 2.2950 0.9050 2.2650 0.0300 3.31% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.5070 2.6640 1.4590 2.6160 0.0480 3.29% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8280 1.8280 1.7710 1.7710 0.0570 3.22% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8577 0.8577 0.8310 0.8310 0.0267 3.21% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.2907 4.2093 2.2195 4.1381 0.0712 3.21% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8575 0.8575 0.8309 0.8309 0.0266 3.20% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 241001 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 1.3610 1.3610 1.3190 1.3190 0.0420 3.18% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.7250 2.5000 1.6720 2.4470 0.0530 3.17% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000219 博時(shí)裕益混合 1.3980 1.5210 1.3550 1.4780 0.0430 3.17% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.7338 3.1838 1.6807 3.1307 0.0531 3.16% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.6413 2.3513 1.5915 2.3015 0.0498 3.13% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001599 天弘中證高端裝備制造A 1.1262 1.1262 1.0920 1.0920 0.0342 3.13% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000628 大成高鑫股票A 0.9870 0.9870 0.9570 0.9570 0.0300 3.13% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001600 天弘中證高端裝備制造C 1.1261 1.1261 1.0920 1.0920 0.0341 3.12% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.6195 1.7545 1.5712 1.7062 0.0483 3.07% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 420005 天弘周期策略混合A 1.4140 1.7850 1.3720 1.7430 0.0420 3.06% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0550 1.1820 1.0240 1.1510 0.0310 3.03% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.5650 1.5650 1.5190 1.5190 0.0460 3.03% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450002 國富彈性市值混合A 1.6215 3.0628 1.5747 3.0160 0.0468 2.97% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3230 1.3230 1.2850 1.2850 0.0380 2.96% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.2880 1.2880 1.2510 1.2510 0.0370 2.96% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350008 天治新消費(fèi)混合 1.8810 1.8810 1.8270 1.8270 0.0540 2.96% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.6420 2.5590 1.5950 2.5120 0.0470 2.95% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.7940 1.7940 1.7430 1.7430 0.0510 2.93% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 570008 諾德周期策略混合 2.0110 2.0110 1.9540 1.9540 0.0570 2.92% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4661 3.4239 1.4250 3.3828 0.0411 2.88% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3110 2.5600 1.2743 2.5233 0.0367 2.88% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4720 1.4720 1.4310 1.4310 0.0410 2.87% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8980 1.4640 0.8730 1.4390 0.0250 2.86% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7554 1.8554 1.7066 1.8066 0.0488 2.86% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.8348 1.9398 1.7840 1.8890 0.0508 2.85% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6880 1.8210 0.6690 1.8020 0.0190 2.84% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.9697 2.6397 1.9153 2.5853 0.0544 2.84% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3070 3.5950 1.2710 3.5390 0.0360 2.83% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450009 國富中小盤股票A 1.6840 1.6840 1.6380 1.6380 0.0460 2.81% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.5440 1.5440 1.5020 1.5020 0.0420 2.80% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.7600 1.7600 1.7120 1.7120 0.0480 2.80% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0732 0.7099 1.0440 0.6906 0.0292 2.80% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.5961 1.6737 1.5530 1.6306 0.0431 2.78% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050004 博時(shí)精選混合A 1.7975 3.3960 1.7488 3.3473 0.0487 2.78% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000800 華商未來主題混合 1.2940 1.2940 1.2590 1.2590 0.0350 2.78% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 571002 諾德靈活配置混合 2.0214 2.0214 1.9671 1.9671 0.0543 2.76% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8458 0.8458 0.8232 0.8232 0.0226 2.75% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.4180 4.5580 1.3800 4.5200 0.0380 2.75% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.0170 2.1970 1.9630 2.1430 0.0540 2.75% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5740 3.7350 1.5320 3.6930 0.0420 2.74% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4610 1.9110 1.4220 1.8720 0.0390 2.74% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4700 1.4700 1.4310 1.4310 0.0390 2.73% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.4750 1.4950 1.4360 1.4560 0.0390 2.72% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0280 1.0280 0.0280 2.72% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.8332 0.8332 0.8113 0.8113 0.0219 2.70% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.9170 0.9170 0.8930 0.8930 0.0240 2.69% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8820 0.8820 0.8590 0.8590 0.0230 2.68% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0330 1.0330 1.0060 1.0060 0.0270 2.68% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4761 1.4761 1.4376 1.4376 0.0385 2.68% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.4190 1.4190 1.3820 1.3820 0.0370 2.68% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9514 2.0531 0.9266 2.0283 0.0248 2.68% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.8329 0.8329 0.8112 0.8112 0.0217 2.68% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1486 2.3986 2.0928 2.3428 0.0558 2.67% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.9971 3.1207 0.9713 3.0739 0.0258 2.66% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.4690 1.4690 1.4310 1.4310 0.0380 2.66% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 2.0540 2.0540 2.0010 2.0010 0.0530 2.65% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6350 1.7650 1.5930 1.7230 0.0420 2.64% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1657 2.6957 1.1359 2.6659 0.0298 2.62% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9424 1.5460 0.9183 1.5219 0.0241 2.62% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1057 1.7386 1.0776 1.7105 0.0281 2.61% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.3839 2.0489 1.3490 2.0140 0.0349 2.59% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7840 1.9230 1.7390 1.8780 0.0450 2.59% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0680 1.8530 1.0410 1.8260 0.0270 2.59% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.8510 3.5040 2.7790 3.4320 0.0720 2.59% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6380 1.6380 1.5970 1.5970 0.0410 2.57% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8019 0.8019 0.7819 0.7819 0.0200 2.56% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0460 1.0460 1.0200 1.0200 0.0260 2.55% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8017 0.8017 0.7818 0.7818 0.0199 2.55% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0100 2.5463 0.9849 2.5212 0.0251 2.55% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.0886 4.0893 2.0368 4.0375 0.0518 2.54% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5730 3.1060 1.5340 3.0570 0.0390 2.54% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.4238 2.2108 1.3888 2.1758 0.0350 2.52% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 229002 宏利逆向策略混合 1.9530 1.9530 1.9050 1.9050 0.0480 2.52% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040035 華安逆向策略混合A 1.7580 2.1380 1.7150 2.0950 0.0430 2.51% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.9878 1.9878 1.9393 1.9393 0.0485 2.50% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.9480 0.9980 0.9250 0.9750 0.0230 2.49% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.4070 1.4070 1.3730 1.3730 0.0340 2.48% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.8370 1.8370 1.7930 1.7930 0.0440 2.45% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519909 華安安順靈活配置混合A 1.4630 1.5880 1.4280 1.5500 0.0350 2.45% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398011 中海分紅增利混合 0.8648 2.2648 0.8441 2.2441 0.0207 2.45% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7970 0.7970 0.7780 0.7780 0.0190 2.44% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.1740 1.1740 1.1460 1.1460 0.0280 2.44% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0960 1.0960 1.0700 1.0700 0.0260 2.43% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.4770 1.4770 1.4420 1.4420 0.0350 2.43% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.7630 2.3080 0.7450 2.2900 0.0180 2.42% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2740 1.2740 1.2440 1.2440 0.0300 2.41% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.7010 1.7010 1.6610 1.6610 0.0400 2.41% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.2608 7.5282 2.2079 7.3572 0.0529 2.40% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040004 華安寶利配置混合 1.6610 4.2140 1.6220 4.1750 0.0390 2.40% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519677 銀河定投寶 1.6650 1.6650 1.6260 1.6260 0.0390 2.40% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001154 北信瑞豐平安中國 1.0250 1.0250 1.0010 1.0010 0.0240 2.40% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8560 0.8560 0.8360 0.8360 0.0200 2.39% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8451 0.8451 0.8254 0.8254 0.0197 2.39% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.3320 1.5890 1.3010 1.5580 0.0310 2.38% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000577 安信價(jià)值精選股票A 1.8530 1.8530 1.8100 1.8100 0.0430 2.38% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 0.9490 1.9960 0.9270 1.9510 0.0220 2.37% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.5620 1.5620 1.5260 1.5260 0.0360 2.36% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.9775 1.9775 1.9321 1.9321 0.0454 2.35% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.6540 1.6540 1.6160 1.6160 0.0380 2.35% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.3090 1.5090 1.2790 1.4790 0.0300 2.35% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0030 1.0850 0.9800 1.0620 0.0230 2.35% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.7061 1.9046 0.6899 1.8884 0.0162 2.35% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 0.8389 2.7477 0.8196 2.7051 0.0193 2.35% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.1390 1.1390 1.1130 1.1130 0.0260 2.34% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000963 興業(yè)多策略混合 1.1800 1.1800 1.1530 1.1530 0.0270 2.34% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001008 工銀國企改革股票 1.0070 1.0070 0.9840 0.9840 0.0230 2.34% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 288002 華夏收入混合 4.4290 5.8290 4.3280 5.7280 0.1010 2.33% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2926 3.8284 1.2632 3.7990 0.0294 2.33% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519908 華夏興華混合A 1.7130 6.1370 1.6740 6.0960 0.0390 2.33% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8360 1.2970 0.8170 1.2670 0.0190 2.33% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4970 1.5170 1.4630 1.4830 0.0340 2.32% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002011 華夏紅利混合 2.6010 5.0740 2.5420 5.0150 0.0590 2.32% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.0600 1.0600 1.0360 1.0360 0.0240 2.32% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5410 1.4650 1.5060 1.4320 0.0350 2.32% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0815 0.7226 1.0571 0.7063 0.0244 2.31% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.0776 1.0776 1.0533 1.0533 0.0243 2.31% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.3320 1.3520 1.3020 1.3220 0.0300 2.30% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630015 華商大盤量化精選混合 1.7760 2.1760 1.7360 2.1360 0.0400 2.30% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.1620 1.1620 1.1360 1.1360 0.0260 2.29% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.7830 1.7830 1.7430 1.7430 0.0400 2.29% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.6360 1.6360 1.5994 1.5994 0.0366 2.29% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610004 信澳中小盤混合 1.1650 1.1650 1.1390 1.1390 0.0260 2.28% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.3600 2.1100 1.3300 2.0800 0.0300 2.26% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.9940 1.9940 1.9500 1.9500 0.0440 2.26% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.0850 2.0850 2.0390 2.0390 0.0460 2.26% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.8295 1.9480 0.8112 1.9297 0.0183 2.26% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.0002 2.4182 1.9560 2.3740 0.0442 2.26% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.9088 1.9088 1.8666 1.8666 0.0422 2.26% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.8620 1.8620 1.8210 1.8210 0.0410 2.25% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001056 北信瑞豐健康生活 0.9090 0.9090 0.8890 0.8890 0.0200 2.25% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.7569 1.8569 1.7184 1.8184 0.0385 2.24% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2310 1.2310 1.2040 1.2040 0.0270 2.24% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0140 2.5240 1.9700 2.4800 0.0440 2.23% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180012 銀華富裕主題混合A 1.6847 2.6377 1.6480 2.6010 0.0367 2.23% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000969 前海開源大安全混合 1.1940 1.1940 1.1680 1.1680 0.0260 2.23% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.3380 1.3380 1.3090 1.3090 0.0290 2.22% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2874 3.1424 1.2595 3.1145 0.0279 2.22% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0150 3.4710 0.9930 3.4220 0.0220 2.22% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4710 1.4710 1.4390 1.4390 0.0320 2.22% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.7090 1.7090 1.6720 1.6720 0.0370 2.21% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.5941 1.5941 1.5597 1.5597 0.0344 2.21% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.2270 2.2270 2.1790 2.1790 0.0480 2.20% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320022 諾安研究精選股票 0.8360 1.4520 0.8180 1.4210 0.0180 2.20% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.8488 3.1914 0.8305 3.1477 0.0183 2.20% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519601 海富通中國海外混合 1.4870 1.7570 1.4550 1.7250 0.0320 2.20% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6310 1.6310 1.5960 1.5960 0.0350 2.19% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.5540 1.9180 1.5210 1.8850 0.0330 2.17% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7990 3.6580 0.7820 3.6030 0.0170 2.17% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8753 3.1353 1.8354 3.0954 0.0399 2.17% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.7503 1.8685 0.7344 1.8526 0.0159 2.17% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6030 1.7830 1.5690 1.7490 0.0340 2.17% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160211 國泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9900 2.3760 1.9480 2.3260 0.0420 2.16% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.7050 1.7050 1.6690 1.6690 0.0360 2.16% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.4160 2.7860 2.3650 2.7350 0.0510 2.16% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519657 銀河靈活配置混合C 1.8430 1.8430 1.8040 1.8040 0.0390 2.16% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 630011 華商主題精選混合 2.7990 2.8990 2.7400 2.8400 0.0590 2.15% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.6160 1.6160 1.5820 1.5820 0.0340 2.15% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6640 4.4690 1.6290 4.4340 0.0350 2.15% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6979 2.2911 0.6833 2.2600 0.0146 2.14% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.1480 1.1480 1.1240 1.1240 0.0240 2.14% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8978 0.8978 0.8790 0.8790 0.0188 2.14% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8444 2.2742 0.8267 2.2428 0.0177 2.14% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040025 華安科技動(dòng)力混合A 2.4020 2.4020 2.3520 2.3520 0.0500 2.13% 2015-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值