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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年02月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0740 5.31% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 720001 財通價值動量混合A 1.5170 1.6070 0.0000 0.0000 0.0740 5.13% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470028 匯添富社會責任混合A 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0680 4.75% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3060 1.8950 0.0000 0.0000 0.0580 4.65% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470009 匯添富民營活力混合 1.9130 2.1630 0.0000 0.0000 0.0850 4.65% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000755 富安達新興成長混合A 1.1053 1.1053 0.0000 0.0000 0.0488 4.62% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000404 易方達新興成長靈活配置 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0680 4.60% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4720 1.6730 0.0000 0.0000 0.0630 4.47% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9524 2.0455 0.0000 0.0000 0.0395 4.33% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0650 4.29% 2015-02-03 凈值查詢 盤中估值
11 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0400 4.24% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.6450 1.6450 0.0000 0.0000 0.0650 4.11% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398061 中海消費混合A 1.7260 1.9360 0.0000 0.0000 0.0650 3.91% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 167601 國金300指數(shù)增強A 0.9440 1.4970 0.0000 0.0000 0.0360 3.91% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0530 3.90% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519668 銀河成長混合 1.2868 2.4046 0.0000 0.0000 0.0482 3.89% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.4034 1.4034 0.0000 0.0000 0.0524 3.88% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110029 易方達科訊混合 1.1877 5.5846 0.0000 0.0000 0.0443 3.87% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8340 1.8340 0.0000 0.0000 0.0680 3.85% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070011 嘉實策略混合 1.4360 2.0170 0.0000 0.0000 0.0530 3.83% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.7428 1.9928 0.0000 0.0000 0.0642 3.82% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000173 匯添富美麗30混合A 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0610 3.73% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 570008 諾德周期策略混合 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0560 3.66% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 710002 富安達策略精選混合 1.4067 1.4467 0.0000 0.0000 0.0496 3.65% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7042 0.7842 0.0000 0.0000 0.0246 3.62% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2350 1.2440 0.0000 0.0000 0.0430 3.61% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0430 3.53% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1280 1.2880 0.0000 0.0000 0.0380 3.49% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0420 1.6470 0.0000 0.0000 0.0350 3.48% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.8350 2.5230 0.0000 0.0000 0.0280 3.47% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4725 1.4725 0.0000 0.0000 0.0493 3.46% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.7885 1.7885 0.0000 0.0000 0.0596 3.45% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3610 1.3860 0.0000 0.0000 0.0450 3.42% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0410 3.40% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0390 3.37% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000017 財通可持續(xù)混合 1.9150 1.9850 0.0000 0.0000 0.0620 3.35% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610002 信澳精華配置混合A 1.7260 2.1460 0.0000 0.0000 0.0560 3.35% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.5180 1.5220 0.0000 0.0000 0.0490 3.34% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.5270 1.5320 0.0000 0.0000 0.0490 3.32% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630010 華商價值精選混合 1.8750 1.9450 0.0000 0.0000 0.0600 3.31% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360012 光大保德信中小盤混合A 1.1499 1.1799 0.0000 0.0000 0.0364 3.27% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0340 3.27% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 0.0287 3.26% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.3916 1.3916 0.0000 0.0000 0.0438 3.25% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0320 3.24% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0380 3.23% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0380 3.22% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0400 3.19% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0440 3.19% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.1020 1.4920 0.0000 0.0000 0.0340 3.18% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3138 1.3138 0.0000 0.0000 0.0402 3.16% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519099 新華靈活主題混合 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0480 3.16% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320007 諾安成長混合 0.9830 1.4280 0.0000 0.0000 0.0300 3.15% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0390 3.14% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5110 1.9350 0.0000 0.0000 0.0460 3.14% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.6480 1.3110 0.0000 0.0000 0.0500 3.13% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0390 3.12% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 080005 長盛量化紅利混合A 1.4550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0440 3.12% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3601 3.1411 0.0000 0.0000 0.0410 3.11% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.4351 1.4351 0.0000 0.0000 0.0431 3.10% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519692 交銀成長混合A 3.4883 4.0093 0.0000 0.0000 0.1050 3.10% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2936 1.8206 0.0000 0.0000 0.0388 3.09% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3042 1.8642 0.0000 0.0000 0.0391 3.09% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000127 農(nóng)銀行業(yè)領先混合 1.3604 1.3604 0.0000 0.0000 0.0406 3.08% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9883 2.7883 0.0000 0.0000 0.0294 3.07% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0470 3.07% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1332 1.1332 0.0000 0.0000 0.0338 3.07% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519679 銀河主題混合A 3.0280 3.0280 0.0000 0.0000 0.0900 3.06% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0350 3.04% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 1.7760 1.7760 0.0000 0.0000 0.0520 3.02% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519069 匯添富價值精選混合 1.9440 2.4600 0.0000 0.0000 0.0570 3.02% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 630002 華商盛世成長混合 2.9115 3.1765 0.0000 0.0000 0.0851 3.01% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519068 匯添富成長焦點混合 1.5135 1.8295 0.0000 0.0000 0.0442 3.01% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0420 3.00% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0340 3.00% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519736 交銀新成長混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0360 3.00% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6860 1.7560 0.0000 0.0000 0.0490 2.99% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090016 大成消費主題混合A 1.0690 1.3260 0.0000 0.0000 0.0310 2.99% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1078 1.7078 0.0000 0.0000 0.0321 2.98% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519018 匯添富均衡增長混合 0.8614 2.8505 0.0000 0.0000 0.0248 2.96% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0520 2.96% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0380 2.94% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0460 2.94% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0330 2.93% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000219 博時裕益混合 1.1590 1.2820 0.0000 0.0000 0.0330 2.93% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8727 3.4002 0.0000 0.0000 0.0248 2.92% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1660 1.2080 0.0000 0.0000 0.0330 2.91% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110003 易方達上證50增強A 0.9513 2.8013 0.0000 0.0000 0.0269 2.91% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3810 1.9910 0.0000 0.0000 0.0390 2.91% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200010 長城雙動力混合A 1.5453 1.6503 0.0000 0.0000 0.0436 2.90% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0536 2.0536 0.0000 0.0000 0.0578 2.90% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.9260 1.5940 0.0000 0.0000 0.0260 2.89% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0330 2.89% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0340 1.7370 0.0000 0.0000 0.0290 2.89% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0280 2.88% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 580009 東吳多策略混合A 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0410 2.88% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213003 寶盈策略增長混合 1.3120 1.8920 0.0000 0.0000 0.0365 2.86% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0290 2.86% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110013 易方達科翔混合 1.6980 6.1190 0.0000 0.0000 0.0470 2.85% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0440 2.85% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163822 中銀主題策略混合A 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0460 2.84% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519656 銀河靈活配置混合A 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0430 2.84% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0310 2.84% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0320 2.84% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000688 景順長城研究精選股票A 1.1610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0320 2.83% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0470 2.83% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000073 摩根成長動力混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0310 2.83% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519670 銀河行業(yè)混合A 2.1110 2.7660 0.0000 0.0000 0.0580 2.83% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350005 天治中國制造2025 1.5205 1.5205 0.0000 0.0000 0.0418 2.83% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 370027 摩根智選30混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0350 2.82% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0290 2.81% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100020 富國天益價值混合A 1.2200 4.2313 0.0000 0.0000 0.0332 2.80% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690003 民生加銀精選混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0240 2.79% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519657 銀河靈活配置混合C 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0420 2.79% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8507 3.8887 0.0000 0.0000 0.0499 2.77% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0380 2.77% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0310 2.77% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0400 2.77% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0300 2.76% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377240 摩根新興動力混合A 1.8600 1.8600 0.0000 0.0000 0.0500 2.76% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0319 1.1519 0.0000 0.0000 0.0277 2.76% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0360 2.76% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2473 3.5573 0.0000 0.0000 0.0334 2.75% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3665 2.2355 0.0000 0.0000 0.0365 2.74% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0370 2.74% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1980 1.2960 0.0000 0.0000 0.0320 2.74% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0340 2.74% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 570006 諾德中小盤混合 1.4690 1.4990 0.0000 0.0000 0.0390 2.73% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0272 2.73% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110009 易方達價值精選混合 1.1972 2.5842 0.0000 0.0000 0.0318 2.73% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260108 景順長城新興成長混合A 0.7930 2.1530 0.0000 0.0000 0.0210 2.72% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0600 2.5740 0.0000 0.0000 0.0280 2.71% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9846 1.6456 0.0000 0.0000 0.0259 2.70% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2790 2.2790 0.0000 0.0000 0.0600 2.70% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0330 2.69% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0370 2.69% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000574 寶盈新價值混合A 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0390 2.69% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 700003 平安策略先鋒混合 1.4100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0370 2.69% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0263 2.68% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240009 華寶先進成長混合 2.4324 2.7004 0.0000 0.0000 0.0636 2.68% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7646 1.7646 0.0000 0.0000 0.0460 2.68% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070002 嘉實增長混合 6.8850 7.5160 0.0000 0.0000 0.1790 2.67% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.3860 1.4810 0.0000 0.0000 0.0360 2.67% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320016 諾安多策略混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0330 2.66% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040005 華安宏利混合A 3.1532 3.7732 0.0000 0.0000 0.0814 2.65% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0318 2.65% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.1916 1.2591 0.0000 0.0000 0.0308 2.65% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3540 1.1490 0.0000 0.0000 0.0350 2.65% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0262 2.65% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0310 2.64% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0279 2.64% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519026 海富通中小盤混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0270 2.64% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.3200 1.3700 0.0000 0.0000 0.0340 2.64% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.3240 1.3540 0.0000 0.0000 0.0340 2.64% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9750 0.9850 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9548 3.4798 0.0000 0.0000 0.0245 2.63% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2219 1.2219 0.0000 0.0000 0.0313 2.63% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 233008 大摩消費領航混合 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0265 2.62% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.2200 1.1240 0.0000 0.0000 0.0310 2.62% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0980 2.8940 0.0000 0.0000 0.0280 2.62% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000592 建信改革紅利股票A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0350 2.61% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040020 華安升級主題混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0330 2.61% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0260 2.61% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519665 銀河美麗混合C 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0340 2.60% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519698 交銀先鋒混合A 1.3956 1.4996 0.0000 0.0000 0.0352 2.59% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0310 2.59% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320012 諾安主題精選混合 1.4280 1.5280 0.0000 0.0000 0.0360 2.59% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9302 0.9802 0.0000 0.0000 0.0235 2.59% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3290 3.2393 0.0000 0.0000 0.0334 2.58% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519005 海富通股票混合 0.7150 2.6640 0.0000 0.0000 0.0180 2.58% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070013 嘉實研究精選混合 2.2240 2.8770 0.0000 0.0000 0.0560 2.58% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519017 大成積極成長混合A 1.1120 2.2690 0.0000 0.0000 0.0280 2.58% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519664 銀河美麗混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0340 2.58% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0270 2.58% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481015 工銀主題策略混合A 1.7930 1.7930 0.0000 0.0000 0.0450 2.57% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000 0.0450 2.57% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2430 3.3430 0.0000 0.0000 0.0310 2.56% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0300 2.56% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7882 4.3945 0.0000 0.0000 0.0197 2.56% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.4243 1.4243 0.0000 0.0000 0.0355 2.56% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150103 銀河銀泰混合 1.1633 4.0233 0.0000 0.0000 0.0289 2.55% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.4520 1.8250 0.0000 0.0000 0.0360 2.54% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519002 華安安信消費混合A 1.1770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0290 2.53% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160626 鵬華信息A 1.4200 1.4400 0.0000 0.0000 0.0350 2.53% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0250 2.53% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000011 華夏大盤精選混合A 9.6670 13.5470 0.0000 0.0000 0.2380 2.52% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 1.0160 1.2360 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6602 5.4652 0.0000 0.0000 0.0901 2.52% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450010 國富策略回報混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0150 2.51% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7320 6.5480 0.0000 0.0000 0.1160 2.51% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260111 景順長城公司治理混合 1.3900 1.7380 0.0000 0.0000 0.0340 2.51% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0290 2.50% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519180 萬家180指數(shù)A 0.8165 3.1565 0.0000 0.0000 0.0199 2.50% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8801 2.3528 0.0000 0.0000 0.0215 2.50% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5116 1.8316 0.0000 0.0000 0.0367 2.49% 2015-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值