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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年10月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1511 1.3141 0.0000 0.0000 0.0312 2.79% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1351 1.2881 0.0000 0.0000 0.0308 2.79% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0360 2.77% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1960 1.2740 0.0000 0.0000 0.0270 2.31% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050111 博時(shí)信用債券C 1.1840 1.2510 0.0000 0.0000 0.0260 2.25% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519060 海富通純債債券C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519061 海富通純債債券A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7679 0.7879 0.0000 0.0000 0.0145 1.92% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.0790 1.0910 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8420 2.7250 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2640 1.3940 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2940 1.4240 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3080 1.6880 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6924 0.6924 0.0000 0.0000 0.0106 1.55% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2687 3.0747 0.0000 0.0000 0.0189 1.51% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 151002 銀河收益混合 1.1349 2.3149 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9360 0.9660 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1510 1.3010 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8012 0.8012 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0270 1.1830 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9960 3.8870 0.0000 0.0000 0.0230 1.17% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.1380 1.2030 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.4780 1.6280 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1630 1.2530 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217008 招商安本增利債券C 1.2054 1.6754 0.0000 0.0000 0.0132 1.11% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320006 諾安靈活配置混合 1.2750 1.8550 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0270 2.9798 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1072 1.8997 0.0000 0.0000 0.0119 1.09% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.2026 1.2426 0.0000 0.0000 0.0129 1.08% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 0.0115 1.08% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0749 2.5853 0.0000 0.0000 0.0112 1.05% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202005 南方成份精選混合A 0.9315 0.9515 0.0000 0.0000 0.0094 1.02% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1203 1.1803 0.0000 0.0000 0.0112 1.01% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.1040 1.2910 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.1100 1.1330 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0085 0.98% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 0.0093 0.96% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2640 1.6880 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0630 1.1530 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1750 1.2150 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000184 工銀添福債券A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000185 工銀添福債券B 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260112 景順長城能源基建混合A 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6266 3.1966 0.0000 0.0000 0.0056 0.90% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1550 1.7510 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.3880 1.4230 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.4020 1.4370 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0580 1.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2292 1.5578 0.0000 0.0000 0.0102 0.84% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0780 1.2550 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 610002 信澳精華配置混合A 1.1940 1.6140 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.2332 1.5828 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 630008 華商策略精選混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3155 1.4725 0.0000 0.0000 0.0106 0.81% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2670 1.3270 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7123 1.3323 0.0000 0.0000 0.0055 0.78% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7055 0.7055 0.0000 0.0000 0.0054 0.77% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320001 諾安平衡混合 0.7788 3.0388 0.0000 0.0000 0.0059 0.76% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0600 1.3190 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0760 1.3470 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519180 萬家180指數(shù)A 0.5833 2.9233 0.0000 0.0000 0.0043 0.74% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9520 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9717 0.9917 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163005 長信利眾債券(LOF)C 1.0841 1.1267 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0564 1.3463 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.1310 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7070 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7207 0.7207 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0601 1.3751 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 485014 工銀添頤債券B 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1468 2.6594 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1520 1.2720 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0050 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485114 工銀添頤債券A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.3147 1.5967 0.0000 0.0000 0.0092 0.70% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.3165 1.6285 0.0000 0.0000 0.0092 0.70% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5589 2.1039 0.0000 0.0000 0.0039 0.70% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.1660 1.2050 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9050 1.1000 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5183 0.7420 0.0000 0.0000 0.0035 0.68% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8013 0.8013 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8869 1.0469 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217024 招商安盈債券A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7305 2.7105 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9050 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6897 2.5577 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7470 2.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0072 3.8672 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.3490 1.3590 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450019 國富恒久信用債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7957 2.2057 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040005 華安宏利混合A 2.6542 3.2742 0.0000 0.0000 0.0173 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7966 0.7966 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0771 1.5771 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0980 1.1620 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519051 海富通一年定開債A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1030 1.4480 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.2640 1.3180 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166007 中歐互通精選混合A 0.8608 0.9058 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481006 工銀紅利混合 0.8155 0.8555 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2103 2.6658 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.2800 1.3410 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5701 1.7651 0.0000 0.0000 0.0098 0.63% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6191 0.6191 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1160 1.4060 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.1380 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000436 易方達(dá)裕惠定開混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290010 泰信中證200指數(shù) 0.8060 0.8260 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1253 1.1253 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9700 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1526 1.5636 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.1660 1.1960 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1579 1.5999 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.5051 1.8388 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1730 1.5530 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519682 交銀增利債券C 1.0305 1.4125 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.1609 1.1609 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9187 2.7537 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519680 交銀增利債券A/B 1.0317 1.4437 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1576 1.4486 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6860 2.5259 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.2000 1.5900 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8740 2.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.2060 1.2710 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.3770 1.3870 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0630 1.3400 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0560 1.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值