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2014年09月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150119 中歐純債分級債券B 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519725 交銀雙輪動債券C 1.0580 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000345 鵬華豐融定開債 1.0480 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000317 中?；堇旨墏疉 1.0160 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0010 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0370 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000383 富國恒利分級債券A 1.0010 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000624 華富恒財定開債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 166017 中歐純債分級債券A 1.0060 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163826 中銀互利分級債券A 1.0240 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160131 南方聚利1年定開債A 1.0340 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000611 長城淘金一年期理財債券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0170 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1630 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001001 華夏債券A/B 1.0710 1.7410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000105 建信安心回報債券A 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 380005 中銀純債債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 700004 平安靈活配置混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 380006 中銀純債債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001003 華夏債券C 1.0680 1.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.2960 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0775 1.0895 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0999 1.1119 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0821 1.0821 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2279 1.2634 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150053 泰達穩(wěn)健 1.0457 1.1857 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163004 長信利鑫分級債券A 1.0095 1.1381 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163006 長信利眾分級債券A 1.0058 1.0743 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070009 嘉實超短債債券C 1.0263 1.2757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0111 1.0227 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000004 中?？赊D債債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040041 華安純債債券C 1.0300 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000007 鵬華國企債債券 1.0640 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1993 0.1993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000014 華夏聚利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000016 華夏純債債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.3235 1.3575 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0726 1.0726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000025 大摩雙利增強債券C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.1100 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1707 0.1751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000504 中信建投景和中短債C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000032 易方達信用債債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050020 博時抗通脹增強回報 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0480 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0863 1.1272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000623 華富恒財定開債C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000723 建信穩(wěn)定添利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000052 長盛純債債券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000056 建信消費升級混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000466 融通通瑞債券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1757 0.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1865 0.1865 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050027 博時信用債純債債券A 1.0580 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000382 富國恒利分級債券 1.0180 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000357 大成景祥分級債券A 1.0160 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000564 南方通利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070038 嘉實純債債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000319 宏利淘利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1783 0.1783 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000440 大成景祥分級債券 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000438 融通通啟一年定開債B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4053 1.4399 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000084 博時安盈債券A 1.0590 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100072 富國強回報定開債A/B 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 凈值查詢 盤中估值
102 000572 中銀多策略混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000106 建信安心回報債券C 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000622 華富恒財分級債券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001033 華夏安康債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000110 金鷹元安混合A 1.0949 1.0949 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0160 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000437 融通通啟一年定開債A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1767 0.1833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.0494 1.0764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040040 華安純債債券A 1.0370 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000128 大成景安短融債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000129 大成景安短融債券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2240 0.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020033 國泰民安增利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000149 華安雙債添利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100055 富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000153 大成景旭純債債券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000169 泰達收益增強債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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145 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1848 0.1848 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000181 景順長城四季金利債券A 1.0580 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000182 景順長城四季金利債券C 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0690 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000503 中信建投景和中短債A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1767 0.1833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000208 建信雙債增強債券C 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020019 國泰雙利債券A 1.1470 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0059 1.0503 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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184 000288 銀華永利債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000291 鵬華普悅債券 1.1060 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0180 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020028 國泰信用債券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0160 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1993 0.1993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050015 博時大中華亞太精選 1.2030 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000302 國泰淘金互聯(lián)網債券 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3860 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090017 大成可轉債增強債券A 1.0840 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000694 鑫元鴻利A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000316 中海瑞利六個月定開債 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值