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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 570008 諾德周期策略混合 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0230 1.94% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0270 1.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.2121 1.2121 0.0000 0.0000 0.0218 1.83% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0173 1.77% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1486 1.1486 0.0000 0.0000 0.0194 1.72% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6890 1.8390 0.0000 0.0000 0.0250 1.50% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.5140 1.5840 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000609 華商新量化混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5933 1.8433 0.0000 0.0000 0.0219 1.39% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7840 1.7840 0.0000 0.0000 0.0242 1.38% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.4270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0179 1.35% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0146 1.32% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7730 1.7730 0.0000 0.0000 0.0230 1.31% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519060 海富通純債債券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519061 海富通純債債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1010 1.1480 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1217 1.1677 0.0000 0.0000 0.0138 1.25% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.4860 1.6360 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0106 1.0606 0.0000 0.0000 0.0122 1.22% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.3752 1.3752 0.0000 0.0000 0.0166 1.22% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5177 4.5877 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 590005 中郵核心主題混合A 1.1730 1.3330 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8450 2.7340 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 202009 南方盛元紅利混合 0.9260 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.6052 1.6052 0.0000 0.0000 0.0188 1.19% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.2020 1.5620 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 210008 金鷹策略配置混合 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.4966 1.4966 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 630011 華商主題精選混合 2.0180 2.1180 0.0000 0.0000 0.0230 1.15% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7600 2.2600 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0125 1.15% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.1400 4.4550 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0610 1.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5362 2.1263 0.0000 0.0000 0.0059 1.11% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0095 1.11% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6360 2.0060 0.0000 0.0000 0.0180 1.11% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3290 1.4840 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8690 1.3140 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519679 銀河主題混合A 2.3290 2.3290 0.0000 0.0000 0.0240 1.04% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2218 1.2218 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 229002 宏利逆向策略混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.9920 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0107 1.02% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5043 2.0082 0.0000 0.0000 0.0051 1.02% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 202005 南方成份精選混合A 0.9251 0.9451 0.0000 0.0000 0.0093 1.02% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1513 2.7863 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3030 1.8230 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9918 1.4818 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1030 1.5630 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.2080 1.2480 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2864 1.3864 0.0000 0.0000 0.0126 0.99% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 690003 民生加銀精選混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3460 1.8060 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.6190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.5670 1.8170 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0147 0.97% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519677 銀河定投寶 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0091 0.95% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8567 0.8567 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519099 新華靈活主題混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 233009 大摩多因子策略混合 1.3920 1.4490 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 481015 工銀主題策略混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519657 銀河靈活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1930 1.2250 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0669 2.8040 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2010 1.6890 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7680 1.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8890 0.8450 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5510 2.8310 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.4440 1.4990 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.6590 1.8490 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1686 1.6386 0.0000 0.0000 0.0104 0.90% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 630010 華商價(jià)值精選混合 1.4620 1.5320 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1655 1.1655 0.0000 0.0000 0.0103 0.89% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5302 1.7168 0.0000 0.0000 0.0047 0.89% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1393 3.0611 0.0000 0.0000 0.0101 0.89% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5895 3.1595 0.0000 0.0000 0.0052 0.89% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2470 1.2800 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.9150 0.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 233015 大摩量化配置混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519050 海富通安頤收益混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.4313 1.4313 0.0000 0.0000 0.0125 0.88% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.2750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2730 1.3630 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0159 2.3679 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 481017 工銀量化策略混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6597 2.1960 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3050 1.4520 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4310 1.9470 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0690 1.1890 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4300 5.6520 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7323 1.8123 0.0000 0.0000 0.0146 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0650 1.4680 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 481006 工銀紅利混合 0.7618 0.8018 0.0000 0.0000 0.0064 0.85% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5871 0.5871 0.0000 0.0000 0.0049 0.84% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519656 銀河靈活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0954 1.1954 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3310 1.4610 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9693 4.8828 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9800 0.6870 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 360001 光大保德信量化股票A 0.9097 2.9134 0.0000 0.0000 0.0074 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0568 2.8910 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2350 1.3700 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2310 2.7440 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2320 1.6120 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0662 1.4662 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.2290 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7484 0.7684 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.0656 1.0656 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6539 1.9925 0.0000 0.0000 0.0053 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 770001 德邦優(yōu)化A 1.2767 1.2767 0.0000 0.0000 0.0103 0.81% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.1914 1.2446 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000 0.0091 0.81% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.6505 1.6805 0.0000 0.0000 0.0133 0.81% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2425 1.2985 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0104 0.80% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.5193 1.5193 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.7028 2.3028 0.0000 0.0000 0.0135 0.80% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 410009 華富量子生命力混合A 0.8057 0.8057 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5020 0.5020 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2014-09-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值