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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月08日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0690 1.2700 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9758 1.3758 0.0000 0.0000 0.0155 1.61% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1125 1.5075 0.0000 0.0000 0.0178 1.60% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.1021 1.2971 0.0000 0.0000 0.0176 1.59% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-08-08 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3230 5.5090 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0148 1.38% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6408 1.9607 0.0000 0.0000 0.0087 1.38% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 700003 平安策略先鋒混合 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 770001 德邦優(yōu)化A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0148 1.23% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7797 1.3797 0.0000 0.0000 0.0095 1.23% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 210008 金鷹策略配置混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0118 1.19% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0910 1.7110 0.0000 0.0000 0.0128 1.19% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2040 1.7490 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 202009 南方盛元紅利混合 0.8610 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4217 1.5217 0.0000 0.0000 0.0162 1.15% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 481015 工銀主題策略混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 590005 中郵核心主題混合A 1.0670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.3540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7336 1.9726 0.0000 0.0000 0.0081 1.12% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0940 1.1340 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6528 1.6528 0.0000 0.0000 0.0180 1.10% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8473 1.1073 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3227 1.9427 0.0000 0.0000 0.0142 1.09% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 210009 金鷹核心資源混合A 1.0210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 350008 天治新消費(fèi)混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 370027 摩根智選30混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.6002 2.2002 0.0000 0.0000 0.0169 1.07% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2051 1.4651 0.0000 0.0000 0.0125 1.05% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.1179 1.1179 0.0000 0.0000 0.0115 1.04% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5510 1.7410 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1126 1.5026 0.0000 0.0000 0.0114 1.04% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000587 大成靈活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.3275 1.3275 0.0000 0.0000 0.0134 1.02% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.1900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160626 鵬華信息A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.3250 1.3800 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.3280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8756 0.8756 0.0000 0.0000 0.0086 0.99% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6497 1.9306 0.0000 0.0000 0.0064 0.99% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1915 1.3485 0.0000 0.0000 0.0116 0.98% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5427 2.8855 0.0000 0.0000 0.0052 0.97% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5600 1.7100 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9559 2.3079 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.4169 1.4169 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4720 2.7520 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8203 2.5403 0.0000 0.0000 0.0077 0.95% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.5240 1.8940 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7570 2.6970 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 570008 諾德周期策略混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0810 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4768 2.0233 0.0000 0.0000 0.0044 0.93% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.1903 2.0593 0.0000 0.0000 0.0109 0.92% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9950 1.3980 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.8276 3.8276 0.0000 0.0000 0.0345 0.91% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.6125 1.6925 0.0000 0.0000 0.0144 0.90% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0134 0.89% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 630010 華商價(jià)值精選混合 1.3580 1.4280 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1759 1.5639 0.0000 0.0000 0.0104 0.89% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1876 1.7676 0.0000 0.0000 0.0104 0.88% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.1308 2.3958 0.0000 0.0000 0.0186 0.88% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9171 3.9284 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9857 1.3857 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000502 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1620 2.6750 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9310 1.8360 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519698 交銀先鋒混合A 1.2046 1.2836 0.0000 0.0000 0.0104 0.87% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 420005 天弘周期策略混合A 1.2700 1.3120 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.5428 1.5728 0.0000 0.0000 0.0132 0.86% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4690 0.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.86% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0406 2.5892 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7367 0.7867 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8842 2.1991 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2372 3.5772 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000524 摩根民生需求股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.0040 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1340 1.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 233009 大摩多因子策略混合 1.2650 1.3220 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9752 3.4852 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 150103 銀河銀泰混合 0.9783 3.6783 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 483003 工銀精選平衡混合 0.4722 1.6503 0.0000 0.0000 0.0037 0.79% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2591 1.2841 0.0000 0.0000 0.0099 0.79% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.2970 5.9180 0.0000 0.0000 0.0410 0.78% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.4290 1.6790 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0365 1.1365 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.6266 3.3525 0.0000 0.0000 0.0124 0.77% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.2437 1.2437 0.0000 0.0000 0.0094 0.76% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0570 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9701 2.3333 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0844 2.1444 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2407 2.5717 0.0000 0.0000 0.0091 0.74% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5645 3.1345 0.0000 0.0000 0.0041 0.73% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9720 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1030 3.3930 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0636 2.5191 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.1210 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 320001 諾安平衡混合 0.7163 2.9763 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1180 1.3980 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9878 1.0278 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2580 1.7180 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1420 1.5660 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519050 海富通安頤收益混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5124 1.7624 0.0000 0.0000 0.0107 0.71% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 571002 諾德靈活配置混合 1.2131 1.2131 0.0000 0.0000 0.0085 0.71% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 410006 華富策略精選混合A 0.9074 1.0674 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 580009 東吳多策略混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000151 諾安信用債券一年定開(kāi)債 1.0140 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5303 0.5303 0.0000 0.0000 0.0037 0.70% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 7.4850 11.2650 0.0000 0.0000 0.0510 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5599 1.5599 0.0000 0.0000 0.0107 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0404 1.1604 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 410009 華富量子生命力混合A 0.7455 0.7455 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4920 1.5970 0.0000 0.0000 0.0102 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1710 0.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0230 2.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.6150 2.6150 0.0000 0.0000 0.0180 0.69% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.3230 1.4730 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2398 2.1765 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000061 華夏盛世混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 420001 天弘精選混合A 0.5133 1.5562 0.0000 0.0000 0.0034 0.67% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0500 2.4940 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000227 華安年年紅債券A 1.0500 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0530 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 400003 東方精選混合 1.0864 3.5390 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2014-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值