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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0280 3.27% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0320 3.25% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0280 3.06% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7784 0.7784 0.0000 0.0000 0.0221 2.92% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0260 2.91% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0200 2.86% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8410 0.8710 0.0000 0.0000 0.0230 2.81% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7187 2.5187 0.0000 0.0000 0.0191 2.73% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050009 博時新興成長混合 0.5310 2.5620 0.0000 0.0000 0.0140 2.71% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0180 2.66% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5723 0.5723 0.0000 0.0000 0.0148 2.65% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6199 2.4699 0.0000 0.0000 0.0160 2.65% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0160 2.65% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0230 2.64% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6561 0.6561 0.0000 0.0000 0.0167 2.61% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0160 2.60% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6503 1.2703 0.0000 0.0000 0.0164 2.59% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6463 0.6463 0.0000 0.0000 0.0163 2.59% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8740 0.8070 0.0000 0.0000 0.0220 2.58% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320001 諾安平衡混合 0.6703 2.9303 0.0000 0.0000 0.0167 2.56% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0190 2.56% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6870 2.2010 0.0000 0.0000 0.0170 2.54% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0160 2.53% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.4923 1.9817 0.0000 0.0000 0.0121 2.52% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519180 萬家180指數(shù)A 0.5231 2.8631 0.0000 0.0000 0.0128 2.51% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6560 0.6660 0.0000 0.0000 0.0160 2.50% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7166 0.7166 0.0000 0.0000 0.0175 2.50% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0170 2.49% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0290 1.4090 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 770001 德邦優(yōu)化A 1.1207 1.1207 0.0000 0.0000 0.0264 2.41% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6099 0.6099 0.0000 0.0000 0.0143 2.40% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0244 2.40% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161718 招商滬深300高貝塔 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0210 2.36% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0160 2.35% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4790 2.5750 0.0000 0.0000 0.0110 2.35% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 620005 金元順安核心動力混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0160 2.34% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8617 0.8817 0.0000 0.0000 0.0197 2.34% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0200 2.34% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7858 0.7858 0.0000 0.0000 0.0178 2.32% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0190 2.32% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7520 0.8020 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9011 3.7611 0.0000 0.0000 0.0203 2.30% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0180 2.30% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3876 3.0246 0.0000 0.0000 0.0312 2.30% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0210 2.30% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0235 2.29% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7190 1.9300 0.0000 0.0000 0.0160 2.28% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0190 2.27% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0270 2.27% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0150 2.26% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8085 1.0035 0.0000 0.0000 0.0179 2.26% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9970 1.2870 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8140 0.8650 0.0000 0.0000 0.0180 2.26% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6373 2.6173 0.0000 0.0000 0.0141 2.26% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9060 0.6750 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0157 2.26% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 0.0211 2.26% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7148 0.7148 0.0000 0.0000 0.0157 2.25% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7904 0.9504 0.0000 0.0000 0.0174 2.25% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9990 1.0130 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000011 華夏大盤精選混合A 7.6770 11.4570 0.0000 0.0000 0.1680 2.24% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6151 2.4831 0.0000 0.0000 0.0135 2.24% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8220 0.8810 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 229002 宏利逆向策略混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0250 2.23% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0170 2.22% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7020 3.5930 0.0000 0.0000 0.0370 2.22% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4708 0.6740 0.0000 0.0000 0.0102 2.21% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0690 1.4890 0.0000 0.0000 0.0230 2.20% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.8810 0.9310 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9193 0.9480 0.0000 0.0000 0.0197 2.19% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.6330 4.8430 0.0000 0.0000 0.0770 2.17% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0140 2.16% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7107 2.1207 0.0000 0.0000 0.0150 2.16% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 0.0189 2.15% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 379010 摩根中小盤混合A 1.2340 1.2740 0.0000 0.0000 0.0260 2.15% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400003 東方精選混合 1.0232 3.3669 0.0000 0.0000 0.0215 2.15% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0150 2.14% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9027 2.6431 0.0000 0.0000 0.0188 2.13% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0180 2.13% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0260 2.12% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8190 0.8790 0.0000 0.0000 0.0170 2.12% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4900 3.0450 0.0000 0.0000 0.0310 2.12% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 0.8509 2.8546 0.0000 0.0000 0.0177 2.12% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3645 4.4345 0.0000 0.0000 0.0282 2.11% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6868 0.6868 0.0000 0.0000 0.0141 2.10% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.1742 1.2672 0.0000 0.0000 0.0239 2.08% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.8920 0.6300 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050010 博時特許價(jià)值混合A 0.9420 1.2870 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9912 2.4467 0.0000 0.0000 0.0198 2.04% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0100 2.04% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8520 3.4910 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0990 0.8920 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9020 0.9720 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0140 2.04% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4255 1.6755 0.0000 0.0000 0.0281 2.01% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 0.9146 0.9146 0.0000 0.0000 0.0179 2.00% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8650 2.8070 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0220 1.1020 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6692 0.6892 0.0000 0.0000 0.0130 1.98% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519727 交銀成長30混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8820 0.8030 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0120 1.97% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1960 1.3120 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202005 南方成份精選混合A 0.8190 0.8390 0.0000 0.0000 0.0157 1.95% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180012 銀華富裕主題混合A 1.0097 1.9627 0.0000 0.0000 0.0191 1.93% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8812 2.3312 0.0000 0.0000 0.0167 1.93% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519996 長信銀利精選股票 0.6243 2.5443 0.0000 0.0000 0.0117 1.91% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3997 1.5047 0.0000 0.0000 0.0262 1.91% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166007 中歐互通精選混合A 0.7736 0.8186 0.0000 0.0000 0.0145 1.91% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0550 1.4450 0.0000 0.0000 0.0197 1.90% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.6990 1.9470 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9660 0.9760 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7945 0.7945 0.0000 0.0000 0.0148 1.90% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0250 1.89% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5668 3.1368 0.0000 0.0000 0.0105 1.89% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9811 1.7736 0.0000 0.0000 0.0181 1.88% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630008 華商策略精選混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 0.0100 1.87% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320006 諾安靈活配置混合 1.0890 1.6690 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050004 博時精選混合A 1.0772 2.6457 0.0000 0.0000 0.0196 1.85% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5653 0.5653 0.0000 0.0000 0.0102 1.84% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7924 2.2324 0.0000 0.0000 0.0143 1.84% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 740101 長安滬深300非周期A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050006 博時穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9490 1.2080 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6275 2.3296 0.0000 0.0000 0.0112 1.82% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7846 0.8146 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5070 0.5772 0.0000 0.0000 0.0090 1.81% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8990 1.8950 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8992 0.9492 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050106 博時穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9610 1.2320 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0110 1.79% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 610002 信澳精華配置混合A 1.0250 1.4450 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2010 1.3480 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0301 2.6651 0.0000 0.0000 0.0179 1.77% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6026 0.6026 0.0000 0.0000 0.0105 1.77% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6370 2.6710 0.0000 0.0000 0.0110 1.76% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0197 1.76% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0542 3.5000 0.0000 0.0000 0.0181 1.75% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6669 0.6669 0.0000 0.0000 0.0115 1.75% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7600 1.1700 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450003 國富潛力組合混合A 1.0087 1.4277 0.0000 0.0000 0.0172 1.73% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.6956 4.0308 0.0000 0.0000 0.0118 1.73% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200010 長城雙動力混合A 1.2210 1.2460 0.0000 0.0000 0.0207 1.72% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 1.0190 1.0580 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6774 3.3374 0.0000 0.0000 0.0113 1.70% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481017 工銀量化策略混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0100 1.70% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8843 3.8956 0.0000 0.0000 0.0148 1.70% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450002 國富彈性市值混合A 1.1914 2.5224 0.0000 0.0000 0.0198 1.69% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090011 大成核心雙動力混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0260 1.4760 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.6710 0.7800 0.0000 0.0000 0.0110 1.67% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2160 5.3910 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519692 交銀成長混合A 2.9030 3.3080 0.0000 0.0000 0.0473 1.66% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0479 2.1079 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8600 2.2230 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.9880 1.0450 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5797 3.3056 0.0000 0.0000 0.0256 1.65% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288002 華夏收入混合 2.6420 4.0420 0.0000 0.0000 0.0430 1.65% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7563 0.7563 0.0000 0.0000 0.0122 1.64% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2014-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值