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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0010 1.2030 0.0000 0.0000 0.0630 6.30% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519034 海富通中證500增強A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590005 中郵核心主題混合A 0.9010 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0841 1.4721 0.0000 0.0000 0.0116 1.08% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0748 2.2948 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8667 2.4627 0.0000 0.0000 0.0076 0.88% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5863 0.6663 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161718 招商滬深300高貝塔 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160620 鵬華資源A 0.7310 0.7390 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9260 1.9220 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 630011 華商主題精選混合 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0531 2.9531 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590002 中郵核心成長混合A 0.4873 0.4873 0.0000 0.0000 0.0022 0.45% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8729 2.5249 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180031 銀華中小盤混合 1.2230 1.3030 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519039 長盛同德主題混合 0.8448 2.4208 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0870 1.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 700003 平安策略先鋒混合 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8888 1.4388 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 229002 宏利逆向策略混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7668 2.7068 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3588 1.3588 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3620 1.4520 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3640 5.5130 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530009 建信收益增強債券A 1.0610 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7350 2.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-17 凈值查詢 盤中估值
38 690003 民生加銀精選混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8260 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320007 諾安成長混合 0.8760 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110029 易方達科訊混合 0.9189 4.7093 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6705 0.6705 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0230 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-17 凈值查詢 盤中估值
47 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 531009 建信收益增強債券C 1.0430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.0400 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0560 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690009 民生加銀紅利回報混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1070 2.5706 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 580002 東吳雙動力混合A 1.3340 1.9140 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163406 興全合潤混合A 1.1700 1.1624 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.6460 0.6760 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 560002 益民紅利成長混合 0.4648 1.4215 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8679 2.5871 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8350 2.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8610 2.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620004 金元順安價值增長混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3810 4.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.11% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8840 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080010 長盛同禧債券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0510 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 210014 金鷹元豐債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000174 匯添富高息債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0110 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000280 博時雙債增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0040 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470028 匯添富社會責任混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0330 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0350 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 233009 大摩多因子策略混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 210009 金鷹核心資源混合A 1.0590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206008 鵬華豐盛債券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160809 長盛同輝深證100 1.0620 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 700004 平安靈活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0700 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 288002 華夏收入混合 2.5790 3.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1862 1.1997 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3525 2.6125 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4550 3.3957 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180012 銀華富裕主題混合A 1.0828 2.0358 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162210 宏利集利債券A 1.0404 1.1484 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 1.3821 3.0821 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162299 宏利集利債券C 1.0195 1.1225 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519994 長信金利趨勢股票 0.5867 1.8295 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 150053 泰達穩(wěn)健 1.0513 1.1263 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163004 長信利鑫分級債券A 1.0133 1.1007 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410005 華富收益增強債券B 1.2145 1.4365 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6425 2.4469 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410004 華富收益增強債券A 1.2112 1.4632 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1151 1.3671 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.1080 1.1910 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 0.9837 1.7924 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 凈值查詢 盤中估值
115 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0919 1.3439 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400020 東方成長回報平衡混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163006 長信利眾分級債券A 1.0096 1.0323 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9357 2.2505 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070009 嘉實超短債債券C 1.0134 1.2253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160129 南方金利定開債券C 1.0270 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3290 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160217 國泰信用互利債券A 1.0780 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0190 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160612 鵬華豐收債券B 1.0570 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160605 鵬華中國50混合 1.3600 3.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0190 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1680 0.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1688 0.1688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000084 博時安盈債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000085 博時安盈債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162202 宏利周期混合 0.9290 2.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000130 大成景興信用債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050027 博時信用債純債債券A 1.0340 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000147 易方達高等級信用債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000149 華安雙債添利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000150 華安雙債添利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000152 大成景旭純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000153 大成景旭純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000169 泰達收益增強債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000170 泰達收益增強債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0030 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070037 嘉實純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000175 匯添富高息債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1735 0.1735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000191 富國信用債債券A/B 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000192 富國信用債債券C 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000207 建信雙債增強債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000208 建信雙債增強債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040040 華安純債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0000 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1688 0.1688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.3592 1.3592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0250 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1661 0.1689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161117 易方達永旭定開債 1.0040 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1614 0.1614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 080009 長盛同禧債券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050020 博時抗通脹增強回報 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040041 華安純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160608 鵬華普天債券B 1.0980 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040026 華安信用四季紅債券A 1.0350 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值