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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年06月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7728 0.8228 0.0000 0.0000 0.0092 1.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260112 景順長城能源基建混合A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5314 1.5714 0.0000 0.0000 0.0133 0.88% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110013 易方達科翔混合 1.1970 5.2600 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0038 0.65% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.7880 0.8180 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1200 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 233008 大摩消費領航混合 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.2970 1.4470 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519996 長信銀利精選股票 0.5854 2.5054 0.0000 0.0000 0.0026 0.45% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110003 易方達上證50增強A 0.6012 2.4512 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6840 2.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0010 1.0521 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180030 銀華永泰積極債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630008 華商策略精選混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 620004 金元順安價值增長混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0005 1.0774 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202005 南方成份精選混合A 0.7574 0.7774 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3922 2.0422 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162210 宏利集利債券A 1.0388 1.1468 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162299 宏利集利債券C 1.0193 1.1223 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.1900 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9020 1.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050001 博時價值增長混合 0.6350 3.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7496 0.7496 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519680 交銀增利債券A/B 1.0444 1.3444 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000026 泰達信用合利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6750 2.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1748 1.2098 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2013-06-27 凈值查詢 盤中估值
60 519682 交銀增利債券C 1.0415 1.3195 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 450019 國富恒久信用債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001031 華夏安康債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020012 國泰金龍債券C 1.0450 1.5110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0500 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0460 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630002 華商盛世成長混合 1.8033 2.0683 0.0000 0.0000 0.0053 0.29% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1270 1.3916 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530017 建信雙息紅利債券A 1.0630 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180029 銀華永泰積極債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161603 融通債券A/B 1.0720 1.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161693 融通債券C 1.0670 1.5640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0620 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0790 1.2870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163806 中銀增利債券 1.1220 1.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8904 0.8904 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.4930 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1378 1.4114 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1140 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160602 鵬華普天債券A 1.1380 1.5520 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.7870 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2013-06-27 凈值查詢 盤中估值
96 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1920 1.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630001 華商領先企業(yè)混合 1.1364 1.2414 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2030 5.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.1042 1.1392 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0964 1.1314 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6453 0.6653 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090002 大成債券A/B 1.0435 1.6125 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 092002 大成債券C 1.0399 1.5749 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 483003 工銀精選平衡混合 0.4692 1.6449 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202102 南方多利增強債券C 1.0742 1.3645 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080010 長盛同禧債券C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080009 長盛同禧債券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217203 招商安泰債券B 1.1398 1.6513 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217003 招商安泰債券A 1.1136 1.6851 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 151002 銀河收益混合 1.1232 2.2132 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000015 華夏純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000016 華夏純債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000027 泰達信用合利債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0050 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000047 華夏雙債債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000048 華夏雙債債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 531021 建信純債債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202103 南方多利增強債券A 1.0775 1.3780 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530021 建信純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0696 1.3046 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9920 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202213 南方核心競爭混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040040 華安純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040045 華安添鑫中短債A 0.9970 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0150 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0210 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161117 易方達永旭定開債 1.0250 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217018 招商安瑞進取債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217024 招商安盈債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217023 招商信用增強債券A 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450018 國富恒久信用債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0090 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 凈值查詢 盤中估值
150 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9850 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0200 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0884 1.2239 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 380006 中銀純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530009 建信收益增強債券A 1.0530 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0812 1.2042 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 485019 工銀信用純債債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 485119 工銀信用純債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202110 南方潤元純債債券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 420102 天弘永利債券B 0.9967 1.2330 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 206015 鵬華純債債券D 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519669 銀河領先債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 531009 建信收益增強債券C 1.0370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160612 鵬華豐收債券B 1.0730 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001033 華夏安康債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020002 國泰金龍債券A 1.0470 1.5280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020020 國泰雙利債券C 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0710 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0490 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0558 1.2808 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0320 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0790 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100072 富國強回報定開債A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 380005 中銀純債債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 420002 天弘永利債券A 0.9964 1.2100 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0660 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 206008 鵬華豐盛債券B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200013 長城積極增利債券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206003 鵬華信用增利債券A 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020019 國泰雙利債券A 1.0840 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200113 長城積極增利債券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1190 1.3220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080003 長盛積極配置債券 1.0775 1.2505 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值