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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 450009 國富中小盤股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519979 長信內需成長混合A 1.0710 1.2210 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 1.2380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 450011 國富研究精選混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090016 大成消費主題混合A 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481006 工銀紅利混合 0.8294 0.8694 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050022 博時回報混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202027 南方高端裝備混合A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519704 交銀先進制造混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630010 華商價值精選混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519033 海富通國策導向混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8879 1.2229 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166002 中歐新藍籌混合A 1.0010 1.5810 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9052 0.9352 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 710002 富安達策略精選混合 1.0787 1.1187 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519026 海富通中小盤混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519672 銀河藍籌混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0430 1.5880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0630 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481015 工銀主題策略混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110005 易方達積極成長混合 0.8153 4.1309 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000011 華夏大盤精選混合A 8.7480 12.4280 0.0000 0.0000 0.0150 0.17% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630002 華商盛世成長混合 1.8547 2.1197 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410003 華富成長趨勢混合A 0.5709 0.8609 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690003 民生加銀精選混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320007 諾安成長混合 0.8420 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 483003 工銀精選平衡混合 0.4984 1.6971 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630008 華商策略精選混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690005 民生加銀內需增長混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320016 諾安多策略混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9090 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9440 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6110 1.8597 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162214 宏利領先中小盤混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0520 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050116 博時宏觀回報債券C 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.0040 1.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 080008 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8693 2.0908 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233008 大摩消費領航混合 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217009 招商核心價值混合 0.7933 0.9133 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2450 1.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630011 華商主題精選混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9468 1.3348 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 620001 金元順安寶石動力混合 0.8837 0.9437 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070013 嘉實研究精選混合 1.4870 1.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420001 天弘精選混合A 0.5227 1.5773 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7939 0.8139 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9675 2.1875 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 650001 英大純債債券A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110010 易方達價值成長混合 1.2020 1.2920 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 650002 英大純債債券C 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210008 金鷹策略配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.6034 1.6434 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 377010 摩根阿爾法混合A 2.1507 4.0707 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163006 長信利眾分級債券A 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163004 長信利鑫分級債券A 1.0198 1.0871 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630001 華商領先企業(yè)混合 1.1953 1.3003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070001 嘉實成長收益混合A 0.7256 3.2126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000003 中海可轉債債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000004 中?？赊D債債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1468 0.1468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290009 泰信債券周期回報A 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8220 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0220 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164813 工銀增利分級債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1720 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000028 華富安鑫債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000032 易方達信用債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000033 易方達信用債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163908 中海惠裕純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150054 泰達進取 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000052 長盛純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8630 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1535 0.1535 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000084 博時安盈債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000085 博時安盈債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 凈值查詢 盤中估值
102 000110 金鷹元安混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000169 泰達收益增強債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000170 泰達收益增強債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1616 0.1616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0517 1.0517 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002021 華夏回報二號混合 1.1970 2.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090018 大成新銳產業(yè)混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 118001 易方達亞洲精選股票 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1750 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 210006 金鷹元禧混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164207 天弘添利分級債券A 1.0020 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 700006 平安添利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519725 交銀雙輪動債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090017 大成可轉債增強債券A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.2309 1.2309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100072 富國強回報定開債A/B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 150053 泰達穩(wěn)健 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.9090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050007 博時平衡配置混合 0.9250 2.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320020 諾安策略精選股票A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050015 博時大中華亞太精選 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320009 諾安增利債券B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050020 博時抗通脹增強回報 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.1438 1.1718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1621 0.1621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320008 諾安增利債券A 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.9600 4.4400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5560 0.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160130 南方永利1年定開債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070021 嘉實主題新動力混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1468 0.1468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1725 2.8075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070031 嘉實全球房地產(QDII) 0.9990 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0020 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9820 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9230 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 610006 信澳產業(yè)升級混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519019 大成景陽領先混合A 0.6580 3.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2560 5.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100073 富國強回報定開債C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0730 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450007 國富成長動力混合 0.9461 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8494 2.5014 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0746 1.5846 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200006 長城消費增值混合A 0.8099 2.2499 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 770001 德邦優(yōu)化A 1.1397 1.1397 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1185 1.2285 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1021 1.2121 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0232 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3013 2.5613 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166001 中歐新趨勢混合A 0.7225 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002001 華夏回報混合A 1.3800 3.5870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 379010 摩根中小盤混合A 1.4000 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162205 宏利風險預算混合 1.2558 2.6208 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660013 農銀信用添利債券 1.0226 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 350002 天治低碳經濟混合 0.8313 3.3563 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240004 華寶動力組合混合A 0.7807 3.2907 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160809 長盛同輝深證100 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161603 融通債券A/B 1.0740 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0760 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0560 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110037 易方達純債債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530012 建信積極配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8036 0.8036 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160612 鵬華豐收債券B 1.0750 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0740 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160128 南方金利定開債券A 1.0580 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162201 宏利成長混合 1.1487 3.0637 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110038 易方達純債債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值