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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月17日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160620 鵬華資源A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6678 0.7478 0.0000 0.0000 0.0124 1.89% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8950 0.8970 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0139 1.66% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 410009 華富量子生命力混合A 0.6792 0.6792 0.0000 0.0000 0.0087 1.30% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 0.9870 1.0020 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 481006 工銀紅利混合 0.8396 0.8796 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 1.8355 0.6770 0.0000 0.0000 0.0197 1.08% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8740 0.8890 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.6897 0.6897 0.0000 0.0000 0.0071 1.04% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 690003 民生加銀精選混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7006 4.7706 0.0000 0.0000 0.0158 0.94% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7921 0.7921 0.0000 0.0000 0.0074 0.94% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5602 2.4802 0.0000 0.0000 0.0050 0.90% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 400003 東方精選混合 0.9421 3.1460 0.0000 0.0000 0.0083 0.89% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6780 1.5360 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9140 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 233009 大摩多因子策略混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.7080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7433 1.1433 0.0000 0.0000 0.0063 0.85% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.7695 0.7695 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6070 0.6410 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 180029 銀華永泰積極債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8850 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7699 0.8399 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8471 0.8471 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.6360 0.6610 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.0000 0.0000 0.0067 0.78% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 202005 南方成份精選混合A 0.8395 0.8595 0.0000 0.0000 0.0064 0.77% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7565 1.1565 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 050004 博時(shí)精選混合A 1.1339 2.6389 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3622 1.8247 0.0000 0.0000 0.0027 0.75% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6164 1.9015 0.0000 0.0000 0.0044 0.72% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 180030 銀華永泰積極債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8550 0.8850 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7200 0.7300 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7150 1.3350 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0010 1.3460 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8710 0.9310 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4593 2.2671 0.0000 0.0000 0.0031 0.68% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5349 1.7251 0.0000 0.0000 0.0036 0.68% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7224 0.7224 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7065 0.7065 0.0000 0.0000 0.0047 0.67% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0690 0.7150 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 217013 招商中小盤(pán)混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.7830 0.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8446 0.8446 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6665 2.5165 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9890 1.5650 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0030 1.2490 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 400001 東方龍混合 0.6517 2.4132 0.0000 0.0000 0.0039 0.60% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0190 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0230 1.2690 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6567 2.6367 0.0000 0.0000 0.0038 0.58% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7447 2.3889 0.0000 0.0000 0.0042 0.57% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8542 0.8542 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 481017 工銀量化策略混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 377010 摩根阿爾法混合A 1.9523 3.8723 0.0000 0.0000 0.0108 0.56% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8087 0.8087 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8950 2.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6824 0.6824 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6919 0.6919 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7510 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0087 2.7507 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7487 0.8687 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7510 2.2650 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.7630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 217005 招商先鋒混合 0.5722 2.5222 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5710 2.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7680 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 483003 工銀精選平衡混合 0.5052 1.7093 0.0000 0.0000 0.0025 0.50% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0280 1.1900 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0340 1.2090 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519685 交銀雙利債券C 1.0260 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 519683 交銀雙利債券A/B 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 580007 東吳安享量化混合A 0.8210 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 0.6120 0.6320 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6976 0.6976 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0410 1.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 360001 光大保德信量化股票A 0.7396 2.7433 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8330 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9438 3.8038 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5462 2.8862 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8810 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8800 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7349 2.1449 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7356 0.7356 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8481 1.0281 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1370 1.3920 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6341 2.5021 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8228 0.9828 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9214 1.1114 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8436 1.0386 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.4760 2.3560 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0501 1.3021 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7373 0.7573 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9221 1.3921 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4880 0.6990 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0316 1.2836 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4850 2.5950 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7530 2.3540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9503 2.2903 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0739 1.1569 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0830 1.1660 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2012-12-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值