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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年11月20日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7662 0.8162 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.7839 0.7839 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0930 4.1730 0.0000 0.0000 0.0149 0.48% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0372 1.9539 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 420001 天弘精選混合A 0.4983 1.5225 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.8690 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 162202 宏利周期混合 0.7626 2.8076 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9667 1.0677 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6498 0.6498 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.7820 2.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7680 2.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.7950 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7214 1.7351 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8270 2.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.1490 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8414 1.1074 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.0600 4.1960 0.0000 0.0000 0.0100 0.33% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9500 2.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8605 1.3305 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.6861 2.6861 0.0000 0.0000 0.0079 0.30% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.7700 0.8000 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 398021 中海能源策略混合 0.5200 0.8300 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8258 1.0832 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.5876 2.9796 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4390 1.6490 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9988 1.5988 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9678 2.8985 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5850 2.1092 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.7790 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0430 3.3530 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 398041 中海量化策略混合 0.8120 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0183 1.3383 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5157 1.8476 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.8650 1.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4379 3.7514 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8274 0.8274 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 398011 中海分紅增利混合 0.6491 2.0491 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 163804 中銀收益混合A 0.8778 2.0778 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5230 2.1701 0.0000 0.0000 0.0011 0.21% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.7705 0.8705 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0270 1.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0170 4.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.7869 0.8669 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519679 銀河主題混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 050111 博時(shí)信用債券C 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7559 0.8159 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2239 2.7839 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9059 1.2359 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8253 2.0453 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9212 1.3012 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0703 2.4053 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.6630 0.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.6550 2.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0490 1.0654 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7380 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 202009 南方盛元紅利混合 0.7010 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.7500 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7880 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.7770 1.4710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8684 2.3604 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8370 1.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.8080 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2188 2.9738 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 0.9330 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 620003 金元順安豐利債券A 0.9220 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 481015 工銀主題策略混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 470098 匯添富逆向投資混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5661 3.7126 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9440 1.4640 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.4536 1.9699 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 530006 建信核心精選混合 0.9560 1.6210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 582202 東吳增利債券C 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 206013 鵬華宏觀(guān)靈活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6318 0.8318 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0440 3.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 700004 平安靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0528 1.5778 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0300 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 161693 融通債券C 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0270 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9960 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9860 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 161603 融通債券A/B 1.0470 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0270 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0170 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001033 華夏安康債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1013 3.3113 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9720 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 0.9980 5.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 180031 銀華中小盤(pán)混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0590 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 320009 諾安增利債券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7045 2.3565 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001001 華夏債券A/B 1.0620 1.6320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001013 華夏希望債券C 1.0770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0820 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0610 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0570 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 050016 博時(shí)宏觀(guān)回報(bào)債券A/B 1.0660 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6765 2.0940 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 050116 博時(shí)宏觀(guān)回報(bào)債券C 1.0600 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 206003 鵬華信用增利債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1100 2.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 519688 交銀精選混合 0.6532 2.7990 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 160602 鵬華普天債券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6032 3.5570 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0561 1.1661 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1079 1.9179 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5728 2.8828 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0697 1.1797 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值