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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9300 0.9320 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6953 0.7753 0.0000 0.0000 0.0094 1.37% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0106 1.22% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.7830 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0058 0.98% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519994 長信金利趨勢股票 0.6198 1.9098 0.0000 0.0000 0.0058 0.94% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6753 4.7453 0.0000 0.0000 0.0143 0.86% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202009 南方盛元紅利混合 0.7390 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9900 0.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7580 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260112 景順長城能源基建混合A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410009 華富量子生命力混合A 0.7248 0.7248 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1523 1.4023 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8381 0.9081 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8358 0.8358 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7000 0.7250 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7126 3.2226 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9542 1.0592 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0467 1.2987 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0294 1.2814 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6639 2.3482 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420001 天弘精選混合A 0.5468 1.6313 0.0000 0.0000 0.0038 0.70% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3821 1.8592 0.0000 0.0000 0.0026 0.69% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0590 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519185 萬家精選混合A 0.8317 0.9117 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000011 華夏大盤精選混合A 7.5870 11.2670 0.0000 0.0000 0.0490 0.65% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7131 2.5988 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6260 3.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163804 中銀收益混合A 0.9500 2.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2717 2.7187 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481015 工銀主題策略混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4763 1.6128 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4751 2.2886 0.0000 0.0000 0.0029 0.61% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6570 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160808 長盛同瑞中證200分級(jí) 0.9890 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6670 0.6340 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1738 0.6410 0.0000 0.0000 0.0010 0.58% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2488 2.7038 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6880 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 571002 諾德靈活配置混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8789 0.9989 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233009 大摩多因子策略混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8165 0.8165 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5526 1.8845 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6547 0.6547 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7065 0.7065 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9240 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9866 1.3566 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485014 工銀添頤債券B 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1002 2.0169 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377010 摩根阿爾法混合A 2.0974 4.0174 0.0000 0.0000 0.0111 0.53% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7740 1.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163810 中銀價(jià)值混合A 0.7700 0.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6858 0.6858 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519017 大成積極成長混合A 0.7820 1.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7930 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7663 0.7663 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7064 0.7064 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 483003 工銀精選平衡混合 0.5377 1.7674 0.0000 0.0000 0.0026 0.49% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 700003 平安策略先鋒混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8240 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6210 0.6550 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7365 0.7365 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7177 0.7177 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213003 寶盈策略增長混合 0.7735 1.1735 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7889 0.7889 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320012 諾安主題精選混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8620 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6460 0.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6460 2.5890 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6480 2.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5528 2.2841 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519039 長盛同德主題混合 0.7224 2.0700 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7120 4.0920 0.0000 0.0000 0.0170 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8379 0.8379 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8725 2.7725 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1544 3.9517 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519692 交銀成長混合A 2.4720 2.7170 0.0000 0.0000 0.0112 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 0.8750 2.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4350 3.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450007 國富成長動(dòng)力混合 0.8702 1.0502 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8930 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9000 3.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7364 2.1539 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9040 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 485114 工銀添頤債券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9360 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9260 2.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180012 銀華富裕主題混合A 0.9577 1.9107 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7959 3.8072 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410003 華富成長趨勢混合A 0.4948 0.7848 0.0000 0.0000 0.0021 0.43% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350005 天治中國制造2025 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450009 國富中小盤股票A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519983 長信量化先鋒混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690003 民生加銀精選混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7273 3.1569 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 288002 華夏收入混合 2.1870 3.5870 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7151 1.3151 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630011 華商主題精選混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6064 3.0113 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 379010 摩根中小盤混合A 1.2500 1.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2560 4.3920 0.0000 0.0000 0.0130 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0000 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5160 2.5060 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040007 華安中小盤成長混合 0.9086 2.2235 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7555 0.7555 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8795 1.3695 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070002 嘉實(shí)增長混合 4.6920 5.2930 0.0000 0.0000 0.0180 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.7800 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6882 0.7182 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 560002 益民紅利成長混合 0.4194 1.3395 0.0000 0.0000 0.0016 0.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519005 海富通股票混合 0.5300 2.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7890 1.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0251 2.9558 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8210 3.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8170 1.5110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0830 5.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8230 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0850 1.5550 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360001 光大保德信量化股票A 0.7237 2.7274 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8370 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7577 0.7577 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210008 金鷹策略配置混合 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9995 1.1895 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3324 2.8924 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2012-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值