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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8155 0.8655 0.0000 0.0000 0.0142 1.77% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0940 5.0680 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6507 0.6507 0.0000 0.0000 0.0079 1.23% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9040 1.4940 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6838 0.6988 0.0000 0.0000 0.0061 0.90% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519698 交銀先鋒混合A 1.0516 1.1066 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519688 交銀精選混合 0.6951 2.8409 0.0000 0.0000 0.0055 0.80% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519692 交銀成長混合A 2.4730 2.7180 0.0000 0.0000 0.0170 0.69% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2597 2.7147 0.0000 0.0000 0.0085 0.68% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7341 2.5341 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.7760 2.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2747 1.9547 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0905 3.4005 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360005 光大保德信紅利混合A 2.0438 2.7018 0.0000 0.0000 0.0118 0.58% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8850 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7160 2.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5270 3.3430 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6520 2.9620 0.0000 0.0000 0.0086 0.52% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410006 華富策略精選混合A 0.7401 0.9001 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5944 0.5944 0.0000 0.0000 0.0031 0.52% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6550 2.5950 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260111 景順長城公司治理混合 0.8840 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8073 2.7763 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1550 2.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7000 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9700 2.2500 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7290 2.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6292 2.4792 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8370 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7017 0.7017 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 510013 交銀上證180治理ETF 0.6050 0.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260108 景順長城新興成長混合A 0.6350 1.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6938 1.3138 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6833 0.6833 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3580 1.7240 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8725 1.1385 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8842 1.0042 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1323 1.9983 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0213 2.6813 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0369 1.3569 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8180 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.2270 2.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7138 0.7338 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360006 光大新增長混合A 0.9755 2.2555 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233007 大摩卓越成長混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7370 3.1800 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1740 4.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.22% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9770 2.5820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9500 1.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530006 建信核心精選混合 0.9920 1.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519685 交銀雙利債券C 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 400003 東方精選混合 0.9509 3.1699 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519994 長信金利趨勢股票 0.6242 1.9205 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519683 交銀雙利債券A/B 1.0300 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8007 0.9007 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7178 2.3457 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6810 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5697 2.2414 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6930 3.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206002 鵬華精選成長混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7427 1.7615 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6716 2.9666 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7227 0.7227 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8650 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9000 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000001 華夏成長混合 0.9060 3.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8780 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260112 景順長城能源基建混合A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180030 銀華永泰積極債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180029 銀華永泰積極債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080009 長盛同禧債券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080010 長盛同禧債券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090019 大成景恒混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8575 2.7575 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7389 0.7889 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9221 2.4141 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.4358 1.6915 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080003 長盛積極配置債券 1.0648 1.2378 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7331 1.2831 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.7941 2.6291 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162202 宏利周期混合 0.8044 2.8494 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202005 南方成份精選混合A 0.8180 0.8380 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519180 萬家180指數(shù)A 0.5275 2.8675 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360001 光大保德信量化股票A 0.7225 2.7262 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6940 4.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 400001 東方龍混合 0.6325 2.3940 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163804 中銀收益混合A 0.9169 2.1169 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519011 海富通精選混合 0.5683 3.5543 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400007 東方策略成長混合 1.2855 1.2855 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.4867 2.3694 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163004 長信利鑫分級(jí)債券A 1.0048 1.0498 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9926 1.0526 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9678 1.1678 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6130 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0280 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7630 1.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0340 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6050 2.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6350 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519005 海富通股票混合 0.5230 2.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0710 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161693 融通債券C 1.0500 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0500 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160129 南方金利定開債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 151002 銀河收益混合 1.5855 2.1955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0400 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0000 0.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0000 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5770 2.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0070 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8410 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 582002 東吳增利債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202212 南方平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206008 鵬華豐盛債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 582202 東吳增利債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7650 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001013 華夏希望債券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 233011 大摩主題優(yōu)選混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9060 3.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8572 0.8572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0430 2.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值