搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0086 3.3994 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7907 2.2307 0.0000 0.0000 0.0075 0.96% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8830 0.9030 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6373 1.7447 0.0000 0.0000 0.0057 0.90% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0010 1.4210 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.5910 1.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320006 諾安靈活配置混合 0.9590 1.5390 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9698 1.1598 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7697 3.2947 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8656 0.9156 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3520 4.2820 0.0000 0.0000 0.0170 0.51% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0104 1.0704 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-05 凈值查詢 盤中估值
27 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0160 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090006 大成2020生命周期混合A 0.6320 2.4540 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7562 0.7762 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2710 2.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5912 1.8250 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320001 諾安平衡混合 0.6417 2.9017 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3520 1.7180 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5085 2.4107 0.0000 0.0000 0.0023 0.45% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8476 5.1227 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8525 2.7675 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0672 4.2472 0.0000 0.0000 0.0089 0.43% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6118 1.9332 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6289 2.6142 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6236 2.5636 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202005 南方成份精選混合A 0.8592 0.8792 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9820 2.5930 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1672 1.4172 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050111 博時(shí)信用債券C 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3058 1.5058 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6483 0.6483 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8716 0.8966 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8250 0.8550 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002031 華夏策略混合 1.6510 2.2510 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1270 1.4470 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8510 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320012 諾安主題精選混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1500 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2854 4.0394 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0860 3.3960 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8880 1.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.0142 2.4292 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9000 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7039 2.9989 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5610 3.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290002 泰信先行策略混合 0.4755 2.1040 0.0000 0.0000 0.0015 0.32% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9730 1.5180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8271 2.7961 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.7470 1.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0566 1.2966 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530006 建信核心精選混合 1.0270 1.6920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6830 0.6490 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1357 3.3457 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0650 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0630 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6863 3.0297 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8863 1.1490 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7340 2.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1762 2.4962 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7600 2.3740 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1660 2.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 0.7698 2.7735 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1380 1.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5990 2.2861 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8923 1.0723 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2686 1.9486 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8550 3.8663 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9933 1.5483 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2520 3.3690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8200 1.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8210 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 560005 益民多利債券 1.0172 1.1212 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7620 1.3120 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3222 3.0772 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6637 3.8309 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8590 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8530 1.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4939 3.8799 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 620003 金元順安豐利債券A 0.9150 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6235 2.2092 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7642 1.8091 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9020 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9610 1.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6534 3.2234 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9173 1.3273 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8141 3.3628 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9095 1.4095 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180030 銀華永泰積極債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180029 銀華永泰積極債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001003 華夏債券C 1.0610 1.5910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0690 2.3840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481006 工銀紅利混合 0.8863 0.9263 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 150103 銀河銀泰混合 0.9640 3.5040 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0203 1.0803 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0550 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0191 1.0691 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320008 諾安增利債券A 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320009 諾安增利債券B 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0770 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090004 大成精選增值混合A 0.7888 2.7913 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519685 交銀雙利債券C 1.0530 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519683 交銀雙利債券A/B 1.0570 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.1010 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163811 中銀雙利債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0410 1.1565 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0392 1.1422 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3112 1.3112 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290003 泰信雙息雙利債券 1.0260 1.1953 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1190 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0240 2.3590 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7588 2.1880 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400001 東方龍混合 0.6447 2.4062 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6112 1.8502 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4859 1.9581 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8470 4.2270 0.0000 0.0000 0.0060 0.16% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0988 1.3074 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6956 0.6956 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0928 1.2924 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.4869 2.0272 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6702 2.5202 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 151002 銀河收益混合 1.5698 2.1798 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6610 0.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3157 2.8757 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6680 2.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值