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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000 0.0110 1.88% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0350 1.0510 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260111 景順長城公司治理混合 1.0220 1.3700 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7299 0.7299 0.0000 0.0000 0.0106 1.47% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0197 1.3397 0.0000 0.0000 0.0145 1.44% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達上證50增強A 0.6904 2.5404 0.0000 0.0000 0.0095 1.40% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260108 景順長城新興成長混合A 0.7370 2.0970 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8850 0.9150 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 510013 交銀上證180治理ETF 0.6710 0.7470 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 410006 華富策略精選混合A 0.8040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0107 1.35% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050004 博時精選混合A 1.2718 2.7768 0.0000 0.0000 0.0168 1.34% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150054 泰達進取 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519026 海富通中小盤混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9177 1.4177 0.0000 0.0000 0.0117 1.29% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 0.5815 2.9215 0.0000 0.0000 0.0072 1.25% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7549 1.3749 0.0000 0.0000 0.0093 1.25% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7435 0.7435 0.0000 0.0000 0.0092 1.25% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6747 0.6747 0.0000 0.0000 0.0083 1.25% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 620004 金元順安價值增長混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0323 1.5423 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7655 0.7655 0.0000 0.0000 0.0093 1.23% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8045 0.8245 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1590 2.3290 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398041 中海量化策略混合 0.9110 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 410009 華富量子生命力混合A 0.8393 0.8393 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5103 1.6752 0.0000 0.0000 0.0061 1.21% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519181 萬家和諧增長混合A 0.4977 1.1448 0.0000 0.0000 0.0059 1.20% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7610 0.7710 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9260 0.9460 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8888 0.8888 0.0000 0.0000 0.0105 1.20% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 610005 信澳紅利回報混合 0.7640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7700 2.4296 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 0.7700 0.7960 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290006 泰信藍籌精選混合 0.8242 1.2242 0.0000 0.0000 0.0095 1.17% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0470 1.6300 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164205 天弘文化新興產業(yè)股票A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8557 0.8557 0.0000 0.0000 0.0097 1.15% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6206 2.1569 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360001 光大保德信量化股票A 0.7968 2.8005 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7970 2.3110 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7180 2.6980 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6891 2.5571 0.0000 0.0000 0.0077 1.13% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8073 0.8073 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8009 2.2109 0.0000 0.0000 0.0089 1.12% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510023 博時上證超大盤ETF 0.1893 0.6982 0.0000 0.0000 0.0021 1.12% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9182 1.1132 0.0000 0.0000 0.0102 1.12% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8977 1.0577 0.0000 0.0000 0.0099 1.12% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0275 3.8875 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398011 中海分紅增利混合 0.7089 2.1089 0.0000 0.0000 0.0078 1.11% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660008 農銀滬深300指數(shù)A 0.8008 0.8008 0.0000 0.0000 0.0087 1.10% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7783 0.7783 0.0000 0.0000 0.0084 1.09% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163406 興全合潤混合A 0.9092 0.9092 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000031 華夏復興混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7862 0.7862 0.0000 0.0000 0.0084 1.08% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 481008 工銀大盤藍籌混合 0.8440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8506 1.1856 0.0000 0.0000 0.0091 1.08% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8552 0.8552 0.0000 0.0000 0.0091 1.08% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7102 0.7102 0.0000 0.0000 0.0075 1.07% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1300 1.4200 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000061 華夏盛世混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 620005 金元順安核心動力混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202005 南方成份精選混合A 0.8702 0.8902 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481006 工銀紅利混合 0.8916 0.9316 0.0000 0.0000 0.0092 1.04% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9770 1.5220 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9966 2.2166 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9870 0.7830 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161810 銀華內需精選混合(LOF) 0.6990 0.6650 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1000 1.1020 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0095 1.00% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.7410 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7090 2.6490 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040004 華安寶利配置混合 1.0330 3.3580 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166007 中歐互通精選混合A 0.8571 0.9021 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519017 大成積極成長混合A 0.8350 1.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 610004 信澳中小盤混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 610006 信澳產業(yè)升級混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002011 華夏紅利混合 1.4860 3.9590 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5320 0.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.95% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9991 1.4691 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290011 泰信中小盤精選混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260104 景順長城內需增長混合A 3.3340 4.4700 0.0000 0.0000 0.0310 0.94% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0087 0.94% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2112 2.0772 0.0000 0.0000 0.0111 0.92% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320016 諾安多策略混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7790 2.4300 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0072 0.90% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260109 景順長城內需增長貳號混合A 0.8960 2.2220 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4250 1.9700 0.0000 0.0000 0.0038 0.90% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.9010 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7810 0.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 740001 長安宏觀策略混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.0150 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202009 南方盛元紅利混合 0.7950 0.8930 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5970 3.4130 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 590002 中郵核心成長混合A 0.5041 0.5041 0.0000 0.0000 0.0044 0.88% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6321 2.5721 0.0000 0.0000 0.0055 0.88% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481015 工銀主題策略混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217012 招商行業(yè)領先混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9280 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1720 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 288002 華夏收入混合 2.3390 3.7390 0.0000 0.0000 0.0200 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519039 長盛同德主題混合 0.7932 2.2729 0.0000 0.0000 0.0068 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7951 0.7951 0.0000 0.0000 0.0068 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0500 2.4130 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9337 1.0537 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7140 0.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7090 2.7950 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110009 易方達價值精選混合 1.0598 2.3998 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519994 長信金利趨勢股票 0.6723 2.0371 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519996 長信銀利精選股票 0.6398 2.5598 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7210 2.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 410003 華富成長趨勢混合A 0.5376 0.8276 0.0000 0.0000 0.0045 0.84% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6786 0.6786 0.0000 0.0000 0.0056 0.83% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0880 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9790 1.3390 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320012 諾安主題精選混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7851 2.2351 0.0000 0.0000 0.0064 0.82% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481001 工銀核心價值混合A 0.2940 3.7364 0.0000 0.0000 0.0024 0.82% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2123 1.4623 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5320 2.4342 0.0000 0.0000 0.0043 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.7480 3.2480 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9197 0.9897 0.0000 0.0000 0.0074 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090007 大成策略回報混合A 0.8700 1.5640 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9390 2.8390 0.0000 0.0000 0.0075 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0048 1.0648 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000011 華夏大盤精選混合A 10.7170 11.3970 0.0000 0.0000 0.0860 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240004 華寶動力組合混合A 0.8011 3.3111 0.0000 0.0000 0.0064 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410007 華富價值增長混合A 0.7097 0.7097 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9443 1.2643 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9169 0.9169 0.0000 0.0000 0.0073 0.80% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217001 招商安泰偏股混合 0.3389 3.3429 0.0000 0.0000 0.0027 0.80% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217009 招商核心價值混合 0.8175 0.9375 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 660011 農銀中證500指數(shù) 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7580 1.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6564 3.2264 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9835 3.3743 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240009 華寶先進成長混合 1.5355 1.5355 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 590005 中郵核心主題混合A 0.7670 0.9270 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值