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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8109 0.8609 0.0000 0.0000 0.0137 1.72% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8890 0.9120 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8079 0.8879 0.0000 0.0000 0.0115 1.44% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0127 1.40% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9594 1.4294 0.0000 0.0000 0.0132 1.40% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050004 博時(shí)精選混合A 1.2140 2.7190 0.0000 0.0000 0.0166 1.39% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8805 1.1427 0.0000 0.0000 0.0117 1.35% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1340 5.1220 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7702 3.2587 0.0000 0.0000 0.0101 1.33% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4834 1.1198 0.0000 0.0000 0.0062 1.30% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5500 2.6340 0.0000 0.0000 0.0070 1.29% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398041 中海量化策略混合 0.8750 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519005 海富通股票混合 0.5560 2.5050 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5640 0.5640 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9634 2.1834 0.0000 0.0000 0.0119 1.25% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7360 0.7560 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0122 1.23% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481015 工銀主題策略混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8201 0.8201 0.0000 0.0000 0.0099 1.22% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9703 1.2903 0.0000 0.0000 0.0117 1.22% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398011 中海分紅增利混合 0.6859 2.0859 0.0000 0.0000 0.0082 1.21% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7433 0.7633 0.0000 0.0000 0.0089 1.21% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7750 0.7950 0.0000 0.0000 0.0091 1.19% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6840 2.6240 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8267 1.1617 0.0000 0.0000 0.0096 1.17% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0390 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9226 1.0426 0.0000 0.0000 0.0104 1.14% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7200 2.8500 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8110 1.9170 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.9020 1.0520 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 690003 民生加銀精選混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0106 1.11% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 0.0096 1.11% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8771 0.9471 0.0000 0.0000 0.0096 1.11% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000061 華夏盛世混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.7680 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360005 光大保德信紅利混合A 2.0710 2.7290 0.0000 0.0000 0.0221 1.08% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420005 天弘周期策略混合A 0.8400 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9400 1.4850 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.0000 0.0000 0.0081 1.06% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.6760 0.8060 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0202 1.4002 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8806 1.3806 0.0000 0.0000 0.0091 1.04% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4894 2.3082 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8233 0.8233 0.0000 0.0000 0.0084 1.03% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5772 2.2529 0.0000 0.0000 0.0058 1.02% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8930 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 0.0094 1.02% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519026 海富通中小盤混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519698 交銀先鋒混合A 0.9981 1.0531 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 610002 信澳精華配置混合A 1.0060 1.4260 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8109 2.2284 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0150 2.2950 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6298 0.6298 0.0000 0.0000 0.0062 0.99% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9115 0.9115 0.0000 0.0000 0.0089 0.99% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0088 0.99% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5120 0.7330 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8280 0.8780 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5420 3.3580 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.2125 1.9125 0.0000 0.0000 0.0118 0.98% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5439 2.2679 0.0000 0.0000 0.0052 0.97% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 0.0084 0.97% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8874 1.1534 0.0000 0.0000 0.0085 0.97% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8992 0.8992 0.0000 0.0000 0.0086 0.97% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7678 0.7678 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9500 0.7540 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217013 招商中小盤混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7593 3.0693 0.0000 0.0000 0.0168 0.96% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519180 萬家180指數(shù)A 0.5573 2.8973 0.0000 0.0000 0.0053 0.96% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7410 0.7670 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9292 1.2492 0.0000 0.0000 0.0087 0.95% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8480 0.8780 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8632 1.0232 0.0000 0.0000 0.0081 0.95% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8300 1.3200 0.0000 0.0000 0.0078 0.95% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0092 0.95% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6902 2.6702 0.0000 0.0000 0.0064 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6624 2.5304 0.0000 0.0000 0.0062 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6440 2.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8824 1.0774 0.0000 0.0000 0.0082 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1571 1.2471 0.0000 0.0000 0.0108 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.9680 1.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 571002 諾德靈活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166007 中歐互通精選混合A 0.8268 0.8718 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0079 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7701 0.7701 0.0000 0.0000 0.0072 0.94% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1940 2.7070 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8720 0.9180 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7705 2.1805 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0860 1.3760 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7680 2.2820 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9879 3.8479 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240011 華寶大盤精選混合 1.3278 1.4078 0.0000 0.0000 0.0121 0.92% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7756 0.7756 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1075 2.4275 0.0000 0.0000 0.0101 0.92% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8870 0.9020 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8900 0.9100 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0140 2.3770 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6750 0.6420 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9068 2.8068 0.0000 0.0000 0.0081 0.90% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530006 建信核心精選混合 1.0040 1.6690 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6926 0.6926 0.0000 0.0000 0.0062 0.90% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7810 3.7850 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6830 2.7100 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2834 3.6980 0.0000 0.0000 0.0025 0.89% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9230 1.2530 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9110 0.9410 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8385 4.9085 0.0000 0.0000 0.0162 0.89% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6188 2.5388 0.0000 0.0000 0.0054 0.88% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6860 0.7200 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9160 1.5060 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7325 1.9445 0.0000 0.0000 0.0064 0.88% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8150 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5927 1.8276 0.0000 0.0000 0.0051 0.87% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 610004 信澳中小盤混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7537 0.7537 0.0000 0.0000 0.0065 0.87% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 483003 工銀精選平衡混合 0.5542 1.7969 0.0000 0.0000 0.0048 0.87% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7755 2.1447 0.0000 0.0000 0.0066 0.86% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519185 萬家精選混合A 0.7510 0.8310 0.0000 0.0000 0.0064 0.86% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8939 2.3575 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6624 2.5124 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002011 華夏紅利混合 1.4290 3.9020 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320012 諾安主題精選混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5970 2.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1736 2.0396 0.0000 0.0000 0.0098 0.84% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8420 0.8620 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7320 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8520 0.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0214 2.3614 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 0.0068 0.83% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7318 1.7374 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0062 0.83% 2012-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值