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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1290 5.1150 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210008 金鷹策略配置混合 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 0.0114 1.23% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4080 1.6180 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8880 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 570006 諾德中小盤混合 0.8070 0.8370 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8767 1.1385 0.0000 0.0000 0.0086 0.99% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 0.0088 0.97% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2479 2.5079 0.0000 0.0000 0.0116 0.94% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0740 5.2140 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7700 0.8550 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-04-06 凈值查詢 盤中估值
17 420001 天弘精選混合A 0.5417 1.6199 0.0000 0.0000 0.0049 0.91% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 379010 摩根中小盤混合A 1.1280 1.1680 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002031 華夏策略混合 2.1970 2.1970 0.0000 0.0000 0.0190 0.87% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8193 1.1543 0.0000 0.0000 0.0071 0.87% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 610004 信澳中小盤混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8180 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481006 工銀紅利混合 0.8751 0.9151 0.0000 0.0000 0.0072 0.83% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163804 中銀收益混合A 0.8746 2.0746 0.0000 0.0000 0.0072 0.83% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8520 1.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2040 4.3400 0.0000 0.0000 0.0260 0.82% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.8740 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8114 0.8914 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8438 0.8438 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7862 2.4382 0.0000 0.0000 0.0061 0.78% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9527 1.0577 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9554 1.4254 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9993 1.3693 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9654 1.0754 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7533 0.7533 0.0000 0.0000 0.0056 0.75% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000011 華夏大盤精選混合A 10.3900 10.9700 0.0000 0.0000 0.0760 0.74% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6850 0.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4880 2.3062 0.0000 0.0000 0.0036 0.74% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420005 天弘周期策略混合A 0.8390 0.8810 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9703 3.3611 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481015 工銀主題策略混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0140 2.3770 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8078 0.8578 0.0000 0.0000 0.0056 0.70% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8610 2.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8720 0.9180 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6577 0.6577 0.0000 0.0000 0.0045 0.69% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0220 1.4240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240011 華寶大盤精選混合 1.3251 1.4051 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.6191 2.6191 0.0000 0.0000 0.0180 0.69% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5765 2.2518 0.0000 0.0000 0.0039 0.68% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519026 海富通中小盤混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7676 0.7676 0.0000 0.0000 0.0051 0.67% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.2114 1.9114 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050004 博時(shí)精選混合A 1.2088 2.7138 0.0000 0.0000 0.0079 0.66% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8670 1.2550 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8791 1.3791 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9370 1.4820 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6470 3.7553 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8347 3.8460 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9514 1.1414 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202005 南方成份精選混合A 0.8459 0.8659 0.0000 0.0000 0.0053 0.63% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7770 0.8070 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3062 3.0612 0.0000 0.0000 0.0082 0.63% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1310 2.3010 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1450 3.2450 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1076 2.4276 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4962 1.6493 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398061 中海消費(fèi)混合A 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8703 0.9403 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6750 0.6420 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2772 3.0402 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6912 0.6912 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8772 0.9472 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1700 1.3600 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610002 信澳精華配置混合A 1.0020 1.4220 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0220 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0150 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.6770 0.8070 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2247 1.4247 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0240 1.1740 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0390 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2389 2.6859 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8710 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9368 2.8675 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0243 2.3643 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9221 1.2521 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400003 東方精選混合 0.9628 3.2024 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8860 0.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580007 東吳安享量化混合A 0.8810 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5700 5.1710 0.0000 0.0000 0.0260 0.57% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1749 1.4249 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1012 3.3112 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4689 2.6496 0.0000 0.0000 0.0026 0.56% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8936 2.3572 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233009 大摩多因子策略混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4861 3.8620 0.0000 0.0000 0.0027 0.56% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4721 1.4347 0.0000 0.0000 0.0026 0.55% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7370 1.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5520 2.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 206001 鵬華弘泰A 0.8943 3.6096 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7742 0.7742 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7380 0.7580 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9270 3.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5855 2.8755 0.0000 0.0000 0.0031 0.53% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7764 0.8264 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0056 2.6656 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7689 3.2556 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6227 2.5627 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9045 0.9045 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7800 3.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6960 1.9610 0.0000 0.0000 0.0086 0.51% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8894 3.0626 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8103 2.2278 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9251 1.2451 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5233 2.4134 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180018 銀華和諧主題混合 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8380 0.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7495 0.7695 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8105 3.2535 0.0000 0.0000 0.0087 0.48% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0566 3.3666 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7321 1.7381 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320012 諾安主題精選混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320016 諾安多策略混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519099 新華靈活主題混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8697 0.8697 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8356 1.0156 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8520 0.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400015 東方新能源汽車混合 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2960 1.6620 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0940 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8800 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8860 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值