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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0500 5.38% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7872 0.8672 0.0000 0.0000 0.0387 5.17% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0330 4.83% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5360 0.5360 0.0000 0.0000 0.0220 4.28% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0340 4.21% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0280 4.08% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320016 諾安多策略混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0320 4.05% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0260 3.97% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8300 0.9000 0.0000 0.0000 0.0313 3.92% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0280 3.88% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233009 大摩多因子策略混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0310 3.86% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6210 0.7410 0.0000 0.0000 0.0230 3.85% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0260 3.85% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3763 1.8491 0.0000 0.0000 0.0139 3.84% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590002 中郵核心成長混合A 0.4787 0.4787 0.0000 0.0000 0.0177 3.84% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0270 3.78% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0290 3.77% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7293 0.7293 0.0000 0.0000 0.0264 3.76% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0260 3.76% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0303 3.75% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8310 0.8770 0.0000 0.0000 0.0300 3.75% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9680 2.3310 0.0000 0.0000 0.0350 3.75% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0310 3.74% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7250 0.7450 0.0000 0.0000 0.0260 3.72% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7335 0.7335 0.0000 0.0000 0.0263 3.72% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.8284 0.8284 0.0000 0.0000 0.0296 3.71% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7539 2.7079 0.0000 0.0000 0.0268 3.69% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7389 0.7389 0.0000 0.0000 0.0263 3.69% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0310 3.69% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7541 2.1716 0.0000 0.0000 0.0267 3.67% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6550 0.6890 0.0000 0.0000 0.0230 3.64% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0330 3.63% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7564 0.8064 0.0000 0.0000 0.0265 3.63% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450007 國富成長動(dòng)力混合 0.8104 0.9904 0.0000 0.0000 0.0284 3.63% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0290 3.61% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0240 3.60% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0290 3.60% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7210 0.7470 0.0000 0.0000 0.0250 3.59% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6640 2.6040 0.0000 0.0000 0.0230 3.59% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6189 0.6189 0.0000 0.0000 0.0214 3.58% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8109 0.8109 0.0000 0.0000 0.0279 3.56% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410009 華富量子生命力混合A 0.7585 0.7585 0.0000 0.0000 0.0260 3.55% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7174 0.7174 0.0000 0.0000 0.0246 3.55% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0250 3.55% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0260 3.55% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0270 3.54% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519702 交銀趨勢混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0260 3.52% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0330 3.51% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0290 3.51% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5330 2.5700 0.0000 0.0000 0.0180 3.50% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7700 1.1410 0.0000 0.0000 0.0260 3.49% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7166 1.3166 0.0000 0.0000 0.0241 3.48% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3997 1.4397 0.0000 0.0000 0.0471 3.48% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1759 0.6488 0.0000 0.0000 0.0059 3.47% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6860 2.4220 0.0000 0.0000 0.0230 3.47% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7692 0.7892 0.0000 0.0000 0.0258 3.47% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0260 3.46% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.1309 1.2209 0.0000 0.0000 0.0378 3.46% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350005 天治中國制造2025 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0328 3.45% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450009 國富中小盤股票A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0280 3.44% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.7635 1.0985 0.0000 0.0000 0.0254 3.44% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260108 景順長城新興成長混合A 0.6930 2.0530 0.0000 0.0000 0.0230 3.43% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240005 華寶多策略增長A 0.4610 3.8044 0.0000 0.0000 0.0153 3.43% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6238 3.6503 0.0000 0.0000 0.0206 3.42% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0250 3.42% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0248 3.42% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200012 長城中小盤成長混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0260 3.42% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0250 3.42% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0270 3.41% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6970 2.9100 0.0000 0.0000 0.0230 3.41% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7944 0.7944 0.0000 0.0000 0.0262 3.41% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 0.0296 3.40% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3090 1.5190 0.0000 0.0000 0.0430 3.40% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 0.0307 3.39% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8230 0.9030 0.0000 0.0000 0.0270 3.39% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4589 2.2665 0.0000 0.0000 0.0150 3.38% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519996 長信銀利精選股票 0.5981 2.5181 0.0000 0.0000 0.0195 3.37% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5921 1.8311 0.0000 0.0000 0.0192 3.35% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7462 0.7762 0.0000 0.0000 0.0242 3.35% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0840 2.2540 0.0000 0.0000 0.0350 3.34% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0270 3.34% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519099 新華靈活主題混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0260 3.33% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1732 2.4332 0.0000 0.0000 0.0378 3.33% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8118 3.8231 0.0000 0.0000 0.0262 3.33% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9970 1.0770 0.0000 0.0000 0.0320 3.32% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0250 3.31% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9509 3.3417 0.0000 0.0000 0.0305 3.31% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519983 長信量化先鋒混合A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0230 3.30% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0270 3.30% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6623 0.6623 0.0000 0.0000 0.0211 3.29% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6620 2.6410 0.0000 0.0000 0.0210 3.28% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202009 南方盛元紅利混合 0.7240 0.8220 0.0000 0.0000 0.0230 3.28% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8719 0.9769 0.0000 0.0000 0.0277 3.28% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8238 0.8538 0.0000 0.0000 0.0261 3.27% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0240 3.26% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4893 1.6367 0.0000 0.0000 0.0154 3.25% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7413 0.7413 0.0000 0.0000 0.0233 3.25% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6179 3.1879 0.0000 0.0000 0.0194 3.24% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260111 景順長城公司治理混合 0.9580 1.3060 0.0000 0.0000 0.0300 3.23% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0220 3.22% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8412 1.3412 0.0000 0.0000 0.0262 3.21% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8380 0.8530 0.0000 0.0000 0.0260 3.20% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0270 3.20% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420001 天弘精選混合A 0.5199 1.5710 0.0000 0.0000 0.0161 3.20% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0270 3.20% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 0.0270 3.20% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6790 0.6990 0.0000 0.0000 0.0210 3.19% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0300 3.19% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9400 1.3000 0.0000 0.0000 0.0290 3.18% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8450 0.8680 0.0000 0.0000 0.0260 3.17% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6448 2.5128 0.0000 0.0000 0.0198 3.17% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0500 3.16% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7505 2.1605 0.0000 0.0000 0.0229 3.15% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8591 1.0541 0.0000 0.0000 0.0262 3.15% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0254 3.15% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7498 0.7498 0.0000 0.0000 0.0229 3.15% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0240 3.15% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9540 1.4740 0.0000 0.0000 0.0290 3.14% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7549 2.2049 0.0000 0.0000 0.0230 3.14% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4405 1.8405 0.0000 0.0000 0.0438 3.14% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398041 中海量化策略混合 0.8530 0.8900 0.0000 0.0000 0.0260 3.14% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 379010 摩根中小盤混合A 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 0.0330 3.14% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8409 1.0009 0.0000 0.0000 0.0256 3.14% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0230 3.14% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9653 2.1853 0.0000 0.0000 0.0294 3.14% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580007 東吳安享量化混合A 0.8250 0.8850 0.0000 0.0000 0.0250 3.13% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9880 0.9900 0.0000 0.0000 0.0300 3.13% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.8900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0270 3.13% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6930 2.8230 0.0000 0.0000 0.0210 3.13% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7566 0.7566 0.0000 0.0000 0.0229 3.12% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9048 1.0948 0.0000 0.0000 0.0273 3.11% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0280 3.11% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510013 交銀上證180治理ETF 0.6300 0.7010 0.0000 0.0000 0.0190 3.11% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9636 3.8236 0.0000 0.0000 0.0291 3.11% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9280 0.7360 0.0000 0.0000 0.0280 3.11% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0600 1.3500 0.0000 0.0000 0.0320 3.11% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6723 2.6523 0.0000 0.0000 0.0203 3.11% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6559 2.2818 0.0000 0.0000 0.0198 3.11% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166007 中歐互通精選混合A 0.8054 0.8504 0.0000 0.0000 0.0242 3.10% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4990 0.7140 0.0000 0.0000 0.0150 3.10% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5127 2.3881 0.0000 0.0000 0.0154 3.10% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2273 2.9903 0.0000 0.0000 0.0369 3.10% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360001 光大保德信量化股票A 0.7513 2.7550 0.0000 0.0000 0.0225 3.09% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020001 國泰金鷹增長混合 0.7680 3.7720 0.0000 0.0000 0.0230 3.09% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0210 3.08% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0270 3.08% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0260 3.08% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7020 1.9130 0.0000 0.0000 0.0210 3.08% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0531 1.6331 0.0000 0.0000 0.0314 3.07% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 0.9070 0.9390 0.0000 0.0000 0.0270 3.07% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8060 0.8560 0.0000 0.0000 0.0240 3.07% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6730 2.6740 0.0000 0.0000 0.0200 3.06% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.6995 1.0995 0.0000 0.0000 0.0208 3.06% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0200 3.05% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519039 長盛同德主題混合 0.7562 2.1669 0.0000 0.0000 0.0223 3.04% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9384 1.0584 0.0000 0.0000 0.0276 3.03% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0240 3.02% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0220 3.02% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0230 3.02% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163804 中銀收益混合A 0.8018 2.0018 0.0000 0.0000 0.0234 3.01% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7704 3.8160 0.0000 0.0000 0.0225 3.01% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.0071 1.5171 0.0000 0.0000 0.0294 3.01% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0210 3.01% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1652 2.0312 0.0000 0.0000 0.0340 3.01% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519069 匯添富價(jià)值精選混合 0.9960 1.4660 0.0000 0.0000 0.0290 3.00% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163406 興全合潤混合A 0.8469 0.8469 0.0000 0.0000 0.0246 2.99% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0240 2.99% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217013 招商中小盤混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0240 2.99% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0200 2.98% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9760 2.3160 0.0000 0.0000 0.0282 2.98% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6747 3.3347 0.0000 0.0000 0.0195 2.98% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1462 1.3962 0.0000 0.0000 0.0331 2.97% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400003 東方精選混合 0.9146 3.0711 0.0000 0.0000 0.0264 2.97% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 590005 中郵核心主題混合A 0.7300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0210 2.96% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8064 0.8064 0.0000 0.0000 0.0232 2.96% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5770 3.9570 0.0000 0.0000 0.1030 2.96% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6058 1.6738 0.0000 0.0000 0.0174 2.96% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7348 2.3730 0.0000 0.0000 0.0211 2.96% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050004 博時(shí)精選混合A 1.1606 2.6656 0.0000 0.0000 0.0333 2.95% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040005 華安宏利混合A 2.0772 2.6972 0.0000 0.0000 0.0596 2.95% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0220 2.95% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9875 1.2675 0.0000 0.0000 0.0283 2.95% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000011 華夏大盤精選混合A 10.2770 10.8570 0.0000 0.0000 0.2930 2.93% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0230 2.93% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0210 2.92% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519180 萬家180指數(shù)A 0.5460 2.8860 0.0000 0.0000 0.0155 2.92% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7842 0.9042 0.0000 0.0000 0.0222 2.91% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260112 景順長城能源基建混合A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0270 2.91% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7032 2.2992 0.0000 0.0000 0.0199 2.91% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0200 2.91% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320007 諾安成長混合 0.8490 1.2940 0.0000 0.0000 0.0240 2.91% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1350 1.3250 0.0000 0.0000 0.0320 2.90% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0210 2.90% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2328 2.6598 0.0000 0.0000 0.0346 2.89% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8200 1.8160 0.0000 0.0000 0.0230 2.89% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0230 2.89% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0220 2.89% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8320 0.9020 0.0000 0.0000 0.0233 2.88% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6440 3.6820 0.0000 0.0000 0.0180 2.88% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6222 0.6222 0.0000 0.0000 0.0174 2.88% 2012-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值