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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年11月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8347 3.3049 0.0000 0.0000 0.0184 2.25% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1564 1.2764 0.0000 0.0000 0.0250 2.21% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2494 5.3194 0.0000 0.0000 0.0477 2.17% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9206 1.4706 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 0.7910 3.2930 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050012 博時策略混合 1.0560 1.0650 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050201 博時價值增長貳號混合 0.7440 2.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9802 1.1802 0.0000 0.0000 0.0182 1.89% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6460 1.6760 0.0000 0.0000 0.0300 1.86% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.9208 2.9245 0.0000 0.0000 0.0167 1.85% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260111 景順長城公司治理混合 1.4300 1.6200 0.0000 0.0000 0.0250 1.78% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8640 2.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 166001 中歐新趨勢混合A 0.8911 1.1511 0.0000 0.0000 0.0152 1.74% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3190 1.7600 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7690 2.4740 0.0000 0.0000 0.0290 1.67% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 483003 工銀精選平衡混合 0.7805 2.0226 0.0000 0.0000 0.0128 1.67% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 530001 建信恒久價值混合 0.8714 2.3996 0.0000 0.0000 0.0142 1.66% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360006 光大新增長混合A 1.3467 2.6267 0.0000 0.0000 0.0213 1.61% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8260 2.5660 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240009 華寶先進成長混合 2.1673 2.1673 0.0000 0.0000 0.0337 1.58% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510013 交銀上證180治理ETF 0.7700 0.8570 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410007 華富價值增長混合A 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0143 1.56% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450002 國富彈性市值混合A 1.4741 2.7341 0.0000 0.0000 0.0227 1.56% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320001 諾安平衡混合 0.8094 3.0694 0.0000 0.0000 0.0122 1.53% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9270 2.4410 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0040 2.9440 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8770 0.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002031 華夏策略混合 2.5140 2.5140 0.0000 0.0000 0.0370 1.49% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 0.0139 1.49% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.1704 1.2504 0.0000 0.0000 0.0172 1.49% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬家180指數(shù)A 0.6924 3.0324 0.0000 0.0000 0.0100 1.47% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8622 1.4822 0.0000 0.0000 0.0124 1.46% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110003 易方達上證50增強A 0.7770 2.6270 0.0000 0.0000 0.0112 1.46% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481001 工銀核心價值混合A 0.4161 4.0527 0.0000 0.0000 0.0059 1.44% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0123 1.43% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5049 2.0720 0.0000 0.0000 0.0071 1.43% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8508 0.8508 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1426 1.3076 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360005 光大保德信紅利混合A 2.5041 3.1621 0.0000 0.0000 0.0345 1.40% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1953 1.2553 0.0000 0.0000 0.0165 1.40% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8710 2.8510 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7653 0.7653 0.0000 0.0000 0.0106 1.40% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7772 0.7772 0.0000 0.0000 0.0106 1.38% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9739 2.3839 0.0000 0.0000 0.0132 1.37% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450004 國富深化價值混合A 1.5951 1.7951 0.0000 0.0000 0.0216 1.37% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8274 2.6954 0.0000 0.0000 0.0112 1.37% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1260 2.9110 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9050 3.7400 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519996 長信銀利精選股票 0.8464 2.7664 0.0000 0.0000 0.0111 1.33% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050010 博時特許價值混合A 1.3760 1.5240 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481010 工銀中小盤混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340006 興全全球視野股票 3.6421 3.6421 0.0000 0.0000 0.0476 1.32% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9990 0.9560 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000011 華夏大盤精選混合A 12.7130 13.1930 0.0000 0.0000 0.1660 1.32% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7881 0.7881 0.0000 0.0000 0.0101 1.30% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377010 摩根阿爾法混合A 3.3423 5.2623 0.0000 0.0000 0.0425 1.29% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2628 4.1228 0.0000 0.0000 0.0159 1.28% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8970 3.5420 0.0000 0.0000 0.0240 1.28% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5170 1.6570 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202009 南方盛元紅利混合 1.0370 1.0960 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6460 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202005 南方成份精選混合A 0.9734 0.9934 0.0000 0.0000 0.0119 1.24% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260108 景順長城新興成長混合A 1.0070 2.3570 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9895 3.3384 0.0000 0.0000 0.0118 1.21% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.0130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9880 2.7880 0.0000 0.0000 0.0116 1.19% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3730 2.7230 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6826 3.3276 0.0000 0.0000 0.0194 1.17% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1280 2.0690 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217013 招商中小盤混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7971 2.1903 0.0000 0.0000 0.0089 1.13% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9020 3.3960 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5281 2.7481 0.0000 0.0000 0.0169 1.12% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481006 工銀紅利混合 1.0374 1.0774 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050004 博時精選混合A 1.5291 3.0341 0.0000 0.0000 0.0168 1.11% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 288002 華夏收入混合 2.5890 3.9890 0.0000 0.0000 0.0280 1.09% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400007 東方策略成長混合 1.4318 1.4318 0.0000 0.0000 0.0155 1.09% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100020 富國天益價值混合A 1.0223 4.0336 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206002 鵬華精選成長混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519672 銀河藍籌混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8781 3.0449 0.0000 0.0000 0.0091 1.05% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519994 長信金利趨勢股票 0.7743 2.2844 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180013 銀華領先策略混合 1.5908 1.9708 0.0000 0.0000 0.0164 1.04% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 620006 金元順安消費主題混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050009 博時新興成長混合 0.7940 3.5490 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8482 2.0872 0.0000 0.0000 0.0085 1.01% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398041 中海量化策略混合 1.1000 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8980 2.8740 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519069 匯添富價值精選混合 1.8140 1.8940 0.0000 0.0000 0.0180 1.00% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2697 3.6427 0.0000 0.0000 0.0225 1.00% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450001 國富中國收益混合A 0.6865 2.2158 0.0000 0.0000 0.0068 1.00% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519007 海富通強化回報混合 0.8150 2.3110 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217008 招商安本增利債券C 1.2189 1.4489 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400003 東方精選混合 1.0725 3.5011 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519005 海富通股票混合 0.8220 2.7710 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166007 中歐互通精選混合A 1.0260 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3085 1.3585 0.0000 0.0000 0.0127 0.98% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050007 博時平衡配置混合 1.2370 2.5160 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 510023 博時上證超大盤ETF 0.2090 0.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.97% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400001 東方龍混合 0.6843 2.4458 0.0000 0.0000 0.0065 0.96% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110010 易方達價值成長混合 1.5679 1.6579 0.0000 0.0000 0.0148 0.95% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163809 中銀藍籌混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7778 2.7178 0.0000 0.0000 0.0073 0.95% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000001 華夏成長混合 1.1830 3.2840 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519003 海富通收益增長混合 0.8630 2.4780 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110009 易方達價值精選混合 1.2972 2.6372 0.0000 0.0000 0.0121 0.94% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519688 交銀精選混合 0.9578 3.1036 0.0000 0.0000 0.0088 0.93% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398021 中海能源策略混合 0.9716 1.2816 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163406 興全合潤混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0103 0.93% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217010 招商大盤藍籌混合 1.5440 1.7440 0.0000 0.0000 0.0140 0.92% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450007 國富成長動力混合 1.3368 1.3368 0.0000 0.0000 0.0122 0.92% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080001 長盛成長價值混合A 1.1240 2.9680 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6022 2.4622 0.0000 0.0000 0.0054 0.90% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8042 2.5841 0.0000 0.0000 0.0071 0.89% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240004 華寶動力組合混合A 0.9599 3.4699 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090001 大成價值增長混合A 0.9169 3.5769 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1420 1.2370 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519185 萬家精選混合A 0.9970 1.0770 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3806 1.5506 0.0000 0.0000 0.0119 0.87% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213003 寶盈策略增長混合 1.0173 1.4173 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0570 3.1570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2704 3.5804 0.0000 0.0000 0.0193 0.86% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217009 招商核心價值混合 1.1520 1.2420 0.0000 0.0000 0.0097 0.85% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3039 3.6139 0.0000 0.0000 0.0108 0.84% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398011 中海分紅增利混合 0.8542 2.2542 0.0000 0.0000 0.0071 0.84% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 485007 工銀添利債券B 1.0857 1.2707 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240005 華寶多策略增長A 0.6649 4.2723 0.0000 0.0000 0.0055 0.83% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 485107 工銀添利債券A 1.0989 1.2839 0.0000 0.0000 0.0091 0.83% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040005 華安宏利混合A 2.6314 3.2514 0.0000 0.0000 0.0216 0.83% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0507 2.4302 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 233007 大摩卓越成長混合 1.1763 1.1763 0.0000 0.0000 0.0096 0.82% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217002 招商安泰平衡混合 1.5461 2.6911 0.0000 0.0000 0.0126 0.82% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240011 華寶大盤精選混合 1.8418 1.9218 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320005 諾安價值增長混合A 0.9777 1.9227 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2970 2.6570 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519015 海富通精選貳號混合 0.7490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8204 4.5403 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7636 2.1636 0.0000 0.0000 0.0136 0.78% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620005 金元順安核心動力混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9453 2.3745 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0759 5.8029 0.0000 0.0000 0.0082 0.77% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110013 易方達科翔混合 1.5700 5.5850 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519011 海富通精選混合 0.9584 4.0654 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519039 長盛同德主題混合 0.9714 2.7836 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260103 景順長城動力平衡混合 0.7642 3.0542 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3330 1.6980 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450003 國富潛力組合混合A 1.1744 1.5244 0.0000 0.0000 0.0088 0.76% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0346 2.8496 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610002 信澳精華配置混合A 1.4720 1.6720 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2010-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值