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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2010年11月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 510023 博時上證超大盤ETF 0.2340 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 1.30% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240016 華寶上證180價值ETF聯接A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519027 海富通上證周期ETF聯接 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8364 0.8364 0.0000 0.0000 0.0098 1.19% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050013 博時上證超大盤ETF聯接A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 0.8402 0.8402 0.0000 0.0000 0.0092 1.11% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 470007 匯添富上證綜合指數A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達上證50增強A 0.8536 2.7036 0.0000 0.0000 0.0092 1.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161211 國投滬深300金融地產聯接 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240014 華寶中證A100ETF聯接A 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519671 銀河滬深300價值指數A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 510013 交銀上證180治理ETF 0.8500 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320010 諾安中證A100指數A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410008 華富中證A100ETF聯接A 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162307 海富通中證A100指數(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長盛中證A100指數 0.9390 1.5590 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519686 交銀上證180公司治理聯接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163808 中銀中證A100指數增強 0.9610 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162509 國聯安中證A100指數(LOF) 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213010 寶盈中證A100指數增強A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.0150 2.5290 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240009 華寶先進成長混合 2.3783 2.3783 0.0000 0.0000 0.0187 0.79% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 399001 中海上證50指數增強 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4670 2.6270 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530010 建信上證社會責任ETF聯接 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410007 華富價值增長混合A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.0759 2.8759 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450002 國富彈性市值混合A 1.5293 2.7893 0.0000 0.0000 0.0098 0.64% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5398 2.1325 0.0000 0.0000 0.0034 0.63% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數A 0.7552 3.0952 0.0000 0.0000 0.0047 0.63% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450004 國富深化價值混合A 1.6166 1.8166 0.0000 0.0000 0.0096 0.60% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200010 長城雙動力混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202021 南方小康ETF聯接A 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519185 萬家精選混合A 1.1076 1.1876 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161611 融通內需驅動混合A 1.1730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 560002 益民紅利成長混合 0.7044 1.8545 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100032 富國中證紅利指數增強A 1.4340 1.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040180 華安上證180ETF聯接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270022 廣發(fā)內需增長混合A 1.0780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519672 銀河藍籌混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8790 2.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9002 3.4604 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0190 3.6640 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260111 景順長城公司治理混合 1.6120 1.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6310 2.5015 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162202 宏利周期混合 1.1312 3.1562 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257030 國聯安優(yōu)勢混合 1.2390 1.3990 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257020 國聯安精選混合 1.0090 2.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9980 3.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 620006 金元順安消費主題混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8787 2.3350 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257050 國聯安主題驅動混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100038 富國滬深300指數增強A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2882 1.3652 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2772 1.3542 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050011 博時信用債券A/B 1.0980 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050111 博時信用債券C 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090010 大成中證紅利指數A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.4398 3.7498 0.0000 0.0000 0.0086 0.35% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1600 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162213 宏利滬深300指數A 1.1630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.1380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.1310 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160615 鵬華滬深300ETF聯接(LOF)A 1.2250 1.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9936 1.5436 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050002 博時滬深300指數A 0.9440 2.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519300 大成滬深300指數A 1.0572 2.4672 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9284 2.6844 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8840 4.9140 0.0000 0.0000 0.0093 0.32% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470009 匯添富民營活力混合 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165309 建信滬深300指數(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217203 招商安泰債券B 1.1797 1.5362 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519682 交銀增利債券C 1.1110 1.2770 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519680 交銀增利債券A/B 1.1192 1.2902 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯接A 1.6480 1.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202015 南方滬深300ETF聯接A 1.2970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020011 國泰滬深300指數A 0.7010 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217003 招商安泰債券A 1.1845 1.5610 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160706 嘉實滬深300ETF聯接A 0.8973 2.7653 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050116 博時宏觀回報債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110020 易方達滬深300ETF聯接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481009 工銀滬深300指數A 1.2383 1.4033 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 620004 金元順安價值增長混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161811 銀華滬深300指數(LOF) 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240011 華寶大盤精選混合 1.9107 1.9907 0.0000 0.0000 0.0054 0.28% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161207 國投瑞銀滬深300指數分級 1.0830 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200002 長城久泰滬深300指數A 1.3612 4.2212 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 485107 工銀添利債券A 1.1462 1.2962 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 400007 東方策略成長混合 1.5085 1.5085 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 485007 工銀添利債券B 1.1330 1.2830 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580006 東吳新經濟混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160807 長盛滬深300指數(LOF)A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090004 大成精選增值混合A 1.1270 3.1125 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0652 1.1052 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162205 宏利風險預算混合 1.3546 2.4596 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 340006 興全全球視野股票 3.8539 3.8539 0.0000 0.0000 0.0094 0.24% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0682 1.1082 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3351 1.3851 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180013 銀華領先策略混合 1.7384 2.1184 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240004 華寶動力組合混合A 1.0233 3.5333 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4127 5.4827 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400001 東方龍混合 0.7180 2.4795 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000051 華夏滬深300ETF聯接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000061 華夏盛世混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 481006 工銀紅利混合 1.0716 1.1116 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 483003 工銀精選平衡混合 0.8326 2.1158 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001003 華夏債券C 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 620005 金元順安核心動力混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260108 景順長城新興成長混合A 1.0920 2.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0797 1.0897 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0722 1.0822 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1330 1.3070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450008 國富滬深300指數增強A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1115 5.9451 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.5680 3.8030 0.0000 0.0000 0.0043 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630103 華商收益增強債券B 1.1570 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630003 華商收益增強債券A 1.1600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360001 光大保德信量化股票A 1.0574 3.0311 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9637 2.6837 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320005 諾安價值增長混合A 1.0309 1.9759 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217008 招商安本增利債券C 1.2462 1.4762 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1587 1.1587 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1470 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202005 南方成份精選混合A 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290007 泰信債券增強收益A 1.0492 1.0692 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8244 2.2244 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1644 1.1644 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2225 2.8525 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 291007 泰信債券增強收益C 1.0437 1.0637 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110002 易方達策略成長混合 4.3810 5.2310 0.0000 0.0000 0.0060 0.14% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519994 長信金利趨勢股票 0.8040 2.3565 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180002 銀華增值混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 610002 信澳精華配置混合A 1.5250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 151002 銀河收益混合 1.6762 2.1562 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050201 博時價值增長貳號混合 0.7960 2.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 1.5630 2.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519666 銀河銀信債券B 1.0258 1.3008 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519667 銀河銀信債券A 1.0372 1.3122 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 112002 易方達策略成長二號混合 1.6390 3.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121001 國投瑞銀融華債券 1.5541 2.6061 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002031 華夏策略混合 2.5740 2.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0187 1.0587 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0815 1.0815 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1104 1.2204 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050001 博時價值增長混合 0.8430 3.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080003 長盛積極配置債券 1.2776 1.2976 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1234 1.2334 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257010 國聯安小盤精選混合 0.9250 3.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0761 1.2361 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020018 國泰金鹿混合 1.0220 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 253030 國聯安信心增益?zhèn)?/a> 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 凈值查詢 盤中估值
165 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0862 1.2462 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360005 光大保德信紅利混合A 2.6693 3.3273 0.0000 0.0000 0.0026 0.10% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163810 中銀價值混合A 1.1150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8827 2.1217 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 166007 中歐互通精選混合A 1.1463 1.1463 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530009 建信收益增強債券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110017 易方達增強回報債券A 1.1510 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.1100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001001 華夏債券A/B 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340001 興全可轉債混合 1.2669 2.9619 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6207 1.6707 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202009 南方盛元紅利混合 1.1030 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450003 國富潛力組合混合A 1.1819 1.5319 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7312 2.4112 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 620002 金元順安成長動力混合 1.1970 1.3670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202211 南方中證A100ETF聯接A 1.2600 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240003 華寶寶康債券A 1.2051 1.6951 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.2193 1.2793 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5610 2.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6644 3.1194 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 510080 長盛全債指數增強債券A 1.3257 2.0357 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240005 華寶多策略增長A 0.7054 4.3652 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100018 富國天利增長債券A 1.2878 2.0128 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9923 2.4215 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040005 華安宏利混合A 2.7494 3.3694 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100029 富國天成紅利混合 1.4674 1.5624 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0583 2.4225 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9944 0.9995 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值