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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月11日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6885 2.4075 0.0000 0.0000 0.0109 1.61% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1210 1.4090 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2706 1.2706 0.0000 0.0000 0.0174 1.39% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9680 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1490 1.2990 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1737 1.3437 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5310 1.6910 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.1250 1.4450 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5541 1.5941 0.0000 0.0000 0.0193 1.26% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5325 2.0490 0.0000 0.0000 0.0066 1.26% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7170 3.3620 0.0000 0.0000 0.0210 1.24% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3739 1.5239 0.0000 0.0000 0.0163 1.20% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3619 3.8014 0.0000 0.0000 0.0043 1.20% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6870 2.5187 0.0000 0.0000 0.0081 1.19% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3234 2.5434 0.0000 0.0000 0.0156 1.19% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3715 3.0515 0.0000 0.0000 0.0161 1.19% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9350 0.8890 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.0742 2.4342 0.0000 0.0000 0.0122 1.15% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0109 1.14% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0813 1.1313 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9528 2.4028 0.0000 0.0000 0.0106 1.13% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7952 3.2112 0.0000 0.0000 0.0088 1.12% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519698 交銀先鋒混合A 1.1084 1.1334 0.0000 0.0000 0.0123 1.12% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2680 1.3030 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.6195 3.0695 0.0000 0.0000 0.0179 1.12% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2406 1.5506 0.0000 0.0000 0.0136 1.11% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0255 1.6255 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7545 2.2827 0.0000 0.0000 0.0082 1.10% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8701 3.3801 0.0000 0.0000 0.0093 1.08% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1595 1.1595 0.0000 0.0000 0.0123 1.07% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7679 2.7644 0.0000 0.0000 0.0081 1.07% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9942 1.3442 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.5269 2.5269 0.0000 0.0000 0.0157 1.04% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6489 0.9389 0.0000 0.0000 0.0067 1.04% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4042 2.6492 0.0000 0.0000 0.0244 1.03% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3277 1.5277 0.0000 0.0000 0.0135 1.03% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4917 2.8457 0.0000 0.0000 0.0152 1.03% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0113 1.02% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 290002 泰信先行策略混合 0.6329 2.4496 0.0000 0.0000 0.0063 1.01% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 519688 交銀精選混合 0.8595 3.0053 0.0000 0.0000 0.0086 1.01% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0165 1.1665 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1299 1.1999 0.0000 0.0000 0.0111 0.99% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5460 5.3290 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 10.1370 10.6170 0.0000 0.0000 0.0970 0.97% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 590005 中郵核心主題混合A 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0520 2.2400 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0554 1.5554 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4790 1.6890 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1600 1.5250 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9174 0.9474 0.0000 0.0000 0.0086 0.95% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0775 1.2575 0.0000 0.0000 0.0101 0.95% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4074 4.7695 0.0000 0.0000 0.0131 0.94% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3371 2.7921 0.0000 0.0000 0.0124 0.94% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 180012 銀華富裕主題混合A 1.1634 2.1164 0.0000 0.0000 0.0108 0.94% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9820 1.1420 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.9604 2.9604 0.0000 0.0000 0.0272 0.93% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7502 2.4702 0.0000 0.0000 0.0069 0.93% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7827 0.7977 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9730 1.1620 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9770 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8820 3.6310 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 040005 華安宏利混合A 2.3312 2.9512 0.0000 0.0000 0.0213 0.92% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0077 0.91% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5580 4.5560 0.0000 0.0000 0.0320 0.91% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.7770 2.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000 0.0099 0.91% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519005 海富通股票混合 0.6720 2.6210 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9382 2.5102 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 0.5390 3.4130 0.0000 0.0000 0.0048 0.90% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9116 1.1765 0.0000 0.0000 0.0081 0.90% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0875 1.2075 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6870 3.2680 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2852 1.5352 0.0000 0.0000 0.0112 0.88% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0360 1.1160 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5761 2.5396 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1480 1.5880 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 160603 鵬華普天收益混合 0.8020 3.2480 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2849 1.8049 0.0000 0.0000 0.0111 0.87% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6160 2.0945 0.0000 0.0000 0.0053 0.87% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3950 1.4250 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1660 2.5160 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 610002 信澳精華配置混合A 1.2930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0382 1.3182 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3314 1.3914 0.0000 0.0000 0.0113 0.86% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 530006 建信核心精選混合 1.0520 1.6320 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8732 1.1332 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9560 0.9910 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.5988 1.6788 0.0000 0.0000 0.0133 0.84% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1115 2.4515 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8030 1.8030 0.0000 0.0000 0.0150 0.84% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5411 2.7919 0.0000 0.0000 0.0045 0.84% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6106 4.1477 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9890 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3420 1.6170 0.0000 0.0000 0.0109 0.82% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7361 2.2814 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2767 2.5367 0.0000 0.0000 0.0104 0.82% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7230 3.3530 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002031 華夏策略混合 1.9910 1.9910 0.0000 0.0000 0.0160 0.81% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8730 2.6480 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 206001 鵬華弘泰A 0.9795 3.7372 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0273 4.1611 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8218 0.8218 0.0000 0.0000 0.0066 0.81% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0077 2.1687 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.1490 2.2690 0.0000 0.0000 0.0170 0.80% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0857 2.9964 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5153 2.0603 0.0000 0.0000 0.0041 0.80% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8690 3.8803 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8595 2.2887 0.0000 0.0000 0.0068 0.80% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 040004 華安寶利配置混合 1.0190 3.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8381 0.8381 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9085 0.9985 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1304 1.1804 0.0000 0.0000 0.0088 0.78% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8172 1.3672 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 050004 博時(shí)精選混合A 1.3511 2.8561 0.0000 0.0000 0.0103 0.77% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9623 2.7623 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9651 1.4551 0.0000 0.0000 0.0073 0.76% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0587 1.1087 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.7012 2.2375 0.0000 0.0000 0.0053 0.76% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9340 1.2440 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3180 1.5080 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0568 1.1168 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9390 3.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8072 2.8506 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9440 3.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4934 1.8934 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7765 2.4401 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 420001 天弘精選混合A 0.5752 1.6950 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6300 2.3350 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9540 2.7980 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 483003 工銀精選平衡混合 0.6953 1.8703 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9610 1.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8300 1.7260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 377010 摩根阿爾法混合A 2.9283 4.8483 0.0000 0.0000 0.0212 0.73% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2895 2.0995 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2578 1.3328 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 162202 宏利周期混合 0.9464 2.9714 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4555 4.6755 0.0000 0.0000 0.0320 0.72% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 410006 華富策略精選混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 400003 東方精選混合 0.9292 3.1108 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8502 2.3886 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6340 1.3830 0.0000 0.0000 0.0045 0.71% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 180018 銀華和諧主題混合 1.1280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9414 1.0214 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3111 1.3111 0.0000 0.0000 0.0091 0.70% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6736 2.6136 0.0000 0.0000 0.0047 0.70% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1470 1.2870 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6139 3.3239 0.0000 0.0000 0.0112 0.70% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 090004 大成精選增值混合A 0.8784 2.8639 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7477 2.2137 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8903 2.2698 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3290 5.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1930 1.4330 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2010-08-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值