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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3960 1.4260 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2184 1.2184 0.0000 0.0000 0.0124 1.03% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4939 1.8739 0.0000 0.0000 0.0152 1.03% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2020 0.7450 0.0000 0.0000 0.0020 1.00% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1810 1.6050 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0069 0.83% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0568 1.1068 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3148 2.5348 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4803 2.0294 0.0000 0.0000 0.0034 0.71% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.1186 2.1186 0.0000 0.0000 0.0138 0.66% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217013 招商中小盤混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398041 中海量化策略混合 0.9400 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9510 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1897 2.4697 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7843 0.7843 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5205 2.3506 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7714 2.0104 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510013 交銀上證180治理ETF 0.7320 0.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4032 4.7560 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0062 1.1962 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180018 銀華和諧主題混合 1.1330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5820 0.8330 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519185 萬家精選混合A 0.9356 1.0156 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217005 招商先鋒混合 0.6647 2.6147 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3690 1.5090 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0309 1.1959 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6911 0.6911 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7452 2.6132 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0768 1.1368 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519180 萬家180指數(shù)A 0.6424 2.9824 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240002 華寶寶康配置混合 1.3491 3.0391 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8796 2.2896 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9531 1.4431 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8780 2.3920 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7328 2.6528 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8064 3.2378 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8945 1.1579 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4117 3.0567 0.0000 0.0000 0.0062 0.44% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6000 2.3050 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1324 3.9924 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9510 3.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519026 海富通中小盤混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8252 0.8252 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7541 2.6041 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1194 1.1694 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7860 3.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7850 2.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000011 華夏大盤精選混合A 10.0010 10.4810 0.0000 0.0000 0.0370 0.37% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360005 光大保德信紅利混合A 2.1938 2.8518 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5023 1.5423 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8050 2.5050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320001 諾安平衡混合 0.7342 2.9942 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8380 0.8480 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8133 1.4333 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8007 0.8007 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7260 3.3710 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1620 2.5120 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2073 5.2773 0.0000 0.0000 0.0074 0.34% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0301 1.1501 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410006 華富策略精選混合A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.6167 2.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050012 博時(shí)策略混合 0.9390 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6661 2.6061 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2713 1.7913 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8798 1.2798 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3928 4.2569 0.0000 0.0000 0.0042 0.30% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217001 招商安泰偏股混合 0.5299 3.4039 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0847 2.9954 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162202 宏利周期混合 0.9401 2.9651 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202005 南方成份精選混合A 0.8645 0.8645 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6269 1.3706 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9980 3.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0621 2.4221 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6391 0.9291 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5627 2.5076 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 571002 諾德靈活配置混合 1.1443 1.1443 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0878 1.3758 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8213 1.3713 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3111 1.3711 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2014 1.5114 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8564 2.2856 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8120 3.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4319 4.6519 0.0000 0.0000 0.0109 0.25% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6690 4.0033 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8690 1.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8820 2.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6856 2.0693 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360001 光大保德信量化股票A 0.8383 2.8120 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3185 1.5935 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7692 3.4292 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 483003 工銀精選平衡混合 0.6867 1.8550 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9160 3.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481010 工銀中小盤混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9270 0.8810 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6822 1.9902 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5402 2.7897 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8724 3.3824 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8477 3.3577 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1474 1.4174 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690003 民生加銀精選混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519667 銀河銀信債券A 1.0242 1.2802 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519666 銀河銀信債券B 1.0144 1.2704 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9410 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0883 1.5883 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7579 2.7390 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610004 信澳中小盤混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9960 1.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8976 2.8666 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5060 5.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.20% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2576 2.0676 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400001 東方龍混合 0.6314 2.3929 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.1050 2.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0490 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5751 3.0251 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1120 1.6195 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-07-29 凈值查詢 盤中估值
178 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0280 1.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9022 0.9322 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1040 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8923 3.0905 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0990 1.4190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1440 1.5090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2587 1.5087 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 150103 銀河銀泰混合 0.9464 3.4864 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320003 諾安先鋒混合A 0.9451 2.8286 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9835 1.2435 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1582 1.3282 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8237 0.8237 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8338 0.8338 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2550 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398011 中海分紅增利混合 0.7379 2.1379 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6892 2.9792 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2310 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7737 0.7737 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 610002 信澳精華配置混合A 1.2550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0420 2.6720 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3670 3.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值