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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0351 1.5351 0.0000 0.0000 0.0343 3.43% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 0.0248 2.79% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4280 1.4680 0.0000 0.0000 0.0388 2.79% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0240 2.77% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9890 2.1090 0.0000 0.0000 0.0530 2.74% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350005 天治中國制造2025 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0305 2.74% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0220 2.70% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9986 1.0486 0.0000 0.0000 0.0263 2.70% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2556 2.4756 0.0000 0.0000 0.0328 2.68% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0310 2.65% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290002 泰信先行策略混合 0.5888 2.3528 0.0000 0.0000 0.0147 2.56% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481010 工銀中小盤混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0220 2.54% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0220 2.50% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 0.9830 2.1710 0.0000 0.0000 0.0240 2.50% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8537 1.1135 0.0000 0.0000 0.0207 2.48% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 610004 信澳中小盤混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0230 2.48% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519005 海富通股票混合 0.6250 2.5740 0.0000 0.0000 0.0150 2.46% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0238 2.45% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000011 華夏大盤精選混合A 9.5000 9.9800 0.0000 0.0000 0.2260 2.44% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0260 2.44% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0220 2.44% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2057 1.4557 0.0000 0.0000 0.0286 2.43% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1020 2.4520 0.0000 0.0000 0.0260 2.42% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1839 3.3847 0.0000 0.0000 0.0278 2.40% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2363 1.4363 0.0000 0.0000 0.0290 2.40% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3260 4.3240 0.0000 0.0000 0.0780 2.40% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 0.0220 2.39% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0190 2.39% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1200 1.3940 0.0000 0.0000 0.0260 2.38% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2534 1.3134 0.0000 0.0000 0.0291 2.38% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7330 2.7090 0.0000 0.0000 0.0170 2.37% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040005 華安宏利混合A 2.2137 2.8337 0.0000 0.0000 0.0513 2.37% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590002 中郵核心成長混合A 0.6123 0.6123 0.0000 0.0000 0.0142 2.37% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8974 2.3474 0.0000 0.0000 0.0207 2.36% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8325 0.8325 0.0000 0.0000 0.0191 2.35% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090006 大成2020生命周期混合A 0.6110 2.4330 0.0000 0.0000 0.0140 2.35% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9170 2.8570 0.0000 0.0000 0.0210 2.34% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7872 0.7872 0.0000 0.0000 0.0179 2.33% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3396 3.7205 0.0000 0.0000 0.0077 2.32% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4933 1.9725 0.0000 0.0000 0.0111 2.30% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360006 光大新增長混合A 1.1334 2.4134 0.0000 0.0000 0.0255 2.30% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3371 4.5423 0.0000 0.0000 0.0301 2.30% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180012 銀華富裕主題混合A 1.0956 2.0486 0.0000 0.0000 0.0244 2.28% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2540 5.1620 0.0000 0.0000 0.0280 2.28% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1639 1.4839 0.0000 0.0000 0.0258 2.27% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0220 2.27% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8245 3.1345 0.0000 0.0000 0.0405 2.27% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9020 1.0770 0.0000 0.0000 0.0200 2.27% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090004 大成精選增值混合A 0.8323 2.8178 0.0000 0.0000 0.0184 2.26% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1740 1.2090 0.0000 0.0000 0.0260 2.26% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5105 2.9605 0.0000 0.0000 0.0333 2.25% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9550 1.8960 0.0000 0.0000 0.0210 2.25% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519017 大成積極成長混合A 0.9570 2.0140 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0170 2.23% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217001 招商安泰偏股混合 0.5111 3.3851 0.0000 0.0000 0.0111 2.22% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0180 2.22% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8111 2.3236 0.0000 0.0000 0.0176 2.22% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5560 0.7960 0.0000 0.0000 0.0120 2.21% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9270 0.9970 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9822 1.1472 0.0000 0.0000 0.0212 2.21% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7420 2.8720 0.0000 0.0000 0.0160 2.20% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0180 2.20% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002011 華夏紅利混合 2.1040 3.9370 0.0000 0.0000 0.0450 2.19% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519994 長信金利趨勢股票 0.6572 2.0005 0.0000 0.0000 0.0141 2.19% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0762 3.9362 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7490 2.8940 0.0000 0.0000 0.0160 2.18% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7490 2.7290 0.0000 0.0000 0.0160 2.18% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9860 1.9420 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260108 景順長城新興成長混合A 0.8450 2.1950 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9870 1.6370 0.0000 0.0000 0.0210 2.17% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360005 光大保德信紅利混合A 2.0957 2.7537 0.0000 0.0000 0.0444 2.16% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8594 0.9494 0.0000 0.0000 0.0182 2.16% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0458 2.3858 0.0000 0.0000 0.0221 2.16% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1453 1.4553 0.0000 0.0000 0.0241 2.15% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0170 2.14% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8397 2.2497 0.0000 0.0000 0.0176 2.14% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0282 1.0882 0.0000 0.0000 0.0214 2.13% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0590 1.3790 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7113 2.5793 0.0000 0.0000 0.0148 2.12% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 610002 信澳精華配置混合A 1.2040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0250 2.12% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9150 0.9950 0.0000 0.0000 0.0190 2.12% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1930 0.7120 0.0000 0.0000 0.0040 2.12% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7740 3.2180 0.0000 0.0000 0.0160 2.11% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3070 1.4470 0.0000 0.0000 0.0270 2.11% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020001 國泰金鷹增長混合 0.8770 3.8190 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6907 2.0015 0.0000 0.0000 0.0142 2.10% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2709 2.7259 0.0000 0.0000 0.0260 2.09% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9416 1.0916 0.0000 0.0000 0.0193 2.09% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0180 2.08% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6971 3.2671 0.0000 0.0000 0.0142 2.08% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002031 華夏策略混合 1.8780 1.8780 0.0000 0.0000 0.0380 2.07% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450002 國富彈性市值混合A 1.1956 2.4556 0.0000 0.0000 0.0243 2.07% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420001 天弘精選混合A 0.5319 1.5979 0.0000 0.0000 0.0108 2.07% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 0.8026 2.7763 0.0000 0.0000 0.0162 2.06% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5157 2.7287 0.0000 0.0000 0.0104 2.06% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8025 0.8025 0.0000 0.0000 0.0162 2.06% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4207 2.4207 0.0000 0.0000 0.0287 2.06% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8029 3.3129 0.0000 0.0000 0.0161 2.05% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.2420 1.4320 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050012 博時(shí)策略混合 0.8960 0.9050 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.8970 0.9320 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0250 2.04% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.2990 2.8340 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7753 2.7652 0.0000 0.0000 0.0155 2.04% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070002 嘉實(shí)增長混合 4.2940 4.8850 0.0000 0.0000 0.0860 2.04% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 379010 摩根中小盤混合A 1.2590 1.2990 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.4870 4.3170 0.0000 0.0000 0.0690 2.02% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6522 2.4555 0.0000 0.0000 0.0129 2.02% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0445 2.9552 0.0000 0.0000 0.0206 2.01% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2000 2.0100 0.0000 0.0000 0.0236 2.01% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519996 長信銀利精選股票 0.7015 2.6215 0.0000 0.0000 0.0138 2.01% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5366 2.4452 0.0000 0.0000 0.0105 2.00% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1280 1.5450 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 420005 天弘周期策略混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0180 1.99% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202005 南方成份精選混合A 0.8267 0.8267 0.0000 0.0000 0.0161 1.99% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5400 2.2450 0.0000 0.0000 0.0300 1.99% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7467 1.9857 0.0000 0.0000 0.0145 1.98% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1870 1.3350 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8481 2.2276 0.0000 0.0000 0.0164 1.97% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9886 1.4886 0.0000 0.0000 0.0191 1.97% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519692 交銀成長混合A 2.2867 2.5317 0.0000 0.0000 0.0439 1.96% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6541 3.7874 0.0000 0.0000 0.0126 1.96% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410003 華富成長趨勢混合A 0.6092 0.8992 0.0000 0.0000 0.0117 1.96% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0881 1.0881 0.0000 0.0000 0.0209 1.96% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7402 2.3817 0.0000 0.0000 0.0142 1.96% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9360 1.0310 0.0000 0.0000 0.0180 1.96% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8840 4.0100 0.0000 0.0000 0.0170 1.96% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6729 2.1389 0.0000 0.0000 0.0321 1.96% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4120 1.4920 0.0000 0.0000 0.0270 1.95% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7850 1.6810 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213003 寶盈策略增長混合 0.8466 1.2466 0.0000 0.0000 0.0162 1.95% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8380 2.3520 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6980 2.4180 0.0000 0.0000 0.0133 1.94% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7880 1.9990 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519180 萬家180指數(shù)A 0.6155 2.9555 0.0000 0.0000 0.0117 1.94% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8940 0.8500 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 400003 東方精選混合 0.8814 2.9806 0.0000 0.0000 0.0167 1.93% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0078 1.0678 0.0000 0.0000 0.0191 1.93% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7790 1.3990 0.0000 0.0000 0.0147 1.92% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 350007 天治趨勢精選混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7897 0.7897 0.0000 0.0000 0.0148 1.91% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7373 3.3973 0.0000 0.0000 0.0138 1.91% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4450 5.2250 0.0000 0.0000 0.0270 1.90% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 0.0164 1.90% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9946 1.1146 0.0000 0.0000 0.0185 1.90% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9140 3.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050004 博時(shí)精選混合A 1.2723 2.7773 0.0000 0.0000 0.0237 1.90% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3592 3.0042 0.0000 0.0000 0.0254 1.90% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9570 1.1470 0.0000 0.0000 0.0178 1.90% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9777 1.0827 0.0000 0.0000 0.0181 1.89% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 560002 益民紅利成長混合 0.5935 1.6541 0.0000 0.0000 0.0110 1.89% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0192 1.89% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1850 1.5250 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6377 1.7456 0.0000 0.0000 0.0118 1.89% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7590 3.7380 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320006 諾安靈活配置混合 1.0270 1.4470 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160603 鵬華普天收益混合 0.7590 3.2050 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0920 1.2220 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6933 2.2386 0.0000 0.0000 0.0127 1.87% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6550 3.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.87% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0182 2.3782 0.0000 0.0000 0.0186 1.86% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9325 0.9325 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481006 工銀紅利混合 0.9003 0.9403 0.0000 0.0000 0.0164 1.86% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.0940 1.4590 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7654 0.7654 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3028 1.4528 0.0000 0.0000 0.0237 1.85% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202009 南方盛元紅利混合 0.8810 0.9400 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.1002 1.1002 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630002 華商盛世成長混合 1.7246 1.9896 0.0000 0.0000 0.0311 1.84% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1742 3.0845 0.0000 0.0000 0.0212 1.84% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6570 3.3020 0.0000 0.0000 0.0300 1.84% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0327 2.0327 0.0000 0.0000 0.0365 1.83% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7287 2.6646 0.0000 0.0000 0.0131 1.83% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519039 長盛同德主題混合 0.7899 2.2635 0.0000 0.0000 0.0142 1.83% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7110 2.2392 0.0000 0.0000 0.0128 1.83% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7882 0.7882 0.0000 0.0000 0.0141 1.82% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 288002 華夏收入混合 2.2390 3.6390 0.0000 0.0000 0.0400 1.82% 2010-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值